✒️SAP S/4HANA FINANCE La contabilidad general
SAP S/4HANA FINANCE La contabilidad general
Para un nivel inicial hablar de tablas de datos quizás es algo técnico y complejo, pero es importante saber como cambia los datos con la nueva versión.
Como ya conocíamos en SAP ERP, todos los movimientos se almacenaban básicamente en dos tablas, BKPF la cual almacenaba los datos de cabecera, y BSEG que almacenaba las posiciones, las claves para unir los datos entre ella eran la sociedad, el numero de documento y el ejercicio. De igual manera hay otras tablas que son índices de BSEG como BSID/BSIK para partidas abiertas y BSAD/BSAK para partidas compensadas.
También esta la tabla de totales FAGLFLEXT que va suma rizando los movimientos por sociedad, cuenta de mayor ejercicio y periodo, lo que permite obtener balance y suma de los saldos. En cambio, los reportes individuales utilizan las tablas de detalle BSEG.
1.2 TABLA ACDOCA (Diario Universal)
EL diario universal es la base para la nueva generación de la nueva contabilidad integral en SAP S/4HANA Finanzas. Esta tabla cambia el juego con respecto a la reconciliación y la transparencia, permite una navegación fluida y mejor reconocimiento de datos financieros, el nuevo diario universal armoniza los nuevos datos sin redundancia de almacenamiento, que sirve para GL, CO, MM y AA.
El diario universal combina las estructuras de datos de los diferentes componentes en una única tabla de elementos de línea combinada. Esta es nuestra única fuente que remplazara las tablas físicas que se manejaban por separado.
Nota: las tablas BSEG, BSID/BSIK, BSAD/BSAK, no dejaran de existir, de hecho, podemos seguir consultándolas, porque los datos de vistas de entradas se siguen guardando en estas tablas.
Algunas tablas como BSEG, NCC, eran tablas clúster, es decir una tabla de base de datos que contienen varias tablas, pero ahora pasa hacer una tabla transparente. Resumiendo, las tablas principales de finanzas en S/4HANA son BKPF, BSEG, ACDOCA.
Muchos de los datos se repiten en ambas tables porq son necesarios para los dos modulos, ejemplo: fechas, sociedades, monedas, centro de costos, cuentas de mayor, etc. Eso hace que haya redundancia de datos, que ocupen mas lugar y se utilice mas tiempo para realizar las actualizaciones de las tablas existentes.
Para verificar la integridad entre FI y CO en SAP existen transacciones de reconciliación que permite que ningún documento se haya perdido en la actualización.
La nueva arquitectura del diario universal combina todos los componentes de la contabilidad general, manteniendo las cualidades de cada modulo al juntarlos en un sistema con nuevas capacidades. Además, la nueva tabla proporciona una integración perfecta entre las transacciones y el análisis de datos, optimiza y elimina tiempos de reconciliación durante los cierres.
CLASE DE COSTO: Es la vinculación entre FI y CO, que representa los costos planificados y los costos reales.
La novedad con SAP S/4HANA es que desaparece la clase de costo y la unifica con el único dato que queda existente que es la cuenta mayor. Ya que al momento de crear la cuenta de mayor en la FS00 esta requerirá que se le añada la clase de costo.
2.1 TRANSACCION KA01 – CLASES DE COSTO:
Crear una clase de costos era algo muy sencillo, simplemente había que elegir la cuenta de mayor e ingresarle la fecha de validez y acceder a la siguiente pantalla, donde ya se mostraba la descripción ya que era la misma de la cuenta de mayor. Lo único que había que agregare era el tipo de clase de costo los cuales eran: 1 Costos primarios, ejemplo los gastos. 11 ingresos, ejemplo las cuentas de ventas. 12 reducción de ingresos, ejemplo descuentos y/o bonificaciones de ventas.
Las clases de costos secundarias son también objetos de costos dentro del modulo de controling, que no se identifican con una cuenta de ingresos o de gastos, estas clases de costos son herramientas para la ejecución de determinas contabilizaciones propias del módulo de controling, se trata de cuentas puente para distribuir dentro de varios centros de costos u ordenes las contabilizaciones que se hayan imputado a un centro u orden genérica o incorrecta.
Antes las clases de costos secundarias no formaban parte del plan de cuentas, y se creaban dentro de un rango de números que estaba reservado para estas clases. Con SAP S/4HANA también se crearán desde la transacción FS00 pero si intentamos imputarla en una operación contable el sistema nos dará error.
2.2 TRANSACCION FS00 (CUENTA MAYOR):
Esta transacción ha sufrido un ligero cambio, ya que se le agrego el tipo clase de costo en el segmento plan de cuentas.
Básicamente lo que cambia es que teníamos 2 ratio button para elegir entre, cuenta de beneficios y cuenta de balance, pero ahora esta será remplazada por una lista de opciones la cual mostramos a continuación:
2.3 TRANSACCIONES DE CLASE DE COSTO:
Las transacciones para Crear, Visualizar, Modificar, Borrar, Etc, clases de costos será reemplazada en SAP S/4HANA por la transacción FS00.
Sobre el autor
Publicación académica de Dario Enrique Vilchez Mora, en su ámbito de estudios para el Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE.
SAP Junior
Dario Enrique Vilchez Mora
Profesión: Certificado Sap Fi - Chile - Legajo: TA72H
✒️Autor de: 8 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
