✒️SAP CO El libro de reconciliación
SAP CO El libro de reconciliación
5. LIBRO DE RECONCILIACIÓN 8MIN
5.1. LIBRO DE RECONCILIACIÓN
La información de la contabilidad de gestión se totaliza y valoriza en el libro de reconciliación. El libro de reconciliación muestra toda la información de las aplicaciones de la contabilidad de gestión sobre las clases de costos, tipos de objeto y clases de objeto.
El proceso de la reconciliación entre FI y CO es muy importante y queden equiparadas con todos los ajustes necesarias.
Los totales en la contabilidad de gestión son actualizados en el libro de reconciliación para estas contabilizaciones.
El sistema no envía de manera automática a FI sino se debe realizar el pase a FI si se inscribe alguna contabilización dentro de CO.
Podemos utilizar el libro de reconciliación como una herramienta para realizar los asientos correspondientes de ajustes, entre los de módulos para la correcta conciliación.
Las clases de objetos son utilizados para categorizar los objetos pertenecientes a la CO. Las 4 clases de objetos de CO son gastos generales, inversiones, producción y ganancias y perdidas y ventas y distribución.
La activación de un libro de reconciliación se efectúa por customizing en cada sociedad CO correspondiente. No es necesario activarlo si se tiene New GL activado (ver unidad 6 lección 6)
5.2. REPORTES DE RECONCILIACIÓN
El sistema contiene reportes especiales sobre clases de costos para evaluar los libros de reconciliación. Se pueden utilizar estos reportes para lo siguiente:
• Comparar los resultados obtenidos entre FI y CO
• Mostrar los costos para cada case de objeto
• Mostrar el flujo de los costos entre sociedades, divisiones, etc.
• Desglosar los totales de clases de costos en las partidas individuales correspondientes.
5.3. CONTABILIZACIONES DE RECONCILIACIÓN: DETERMINACIÓN DE CUENTAS
La determinación de cuentas en su funcionalidad nos ayuda en las decisiones que el sistema debe realizar para determinar las cuentas para la contabilización respectiva para la reconciliación. Pues ya se mencionó que el libro de reconciliación nos ayudar+a a compensar saldos entre CO y FI.
Para ciertas clases de costos que no tienen cuenta de mayor en FI, se puede determinar una lógica en la que las cuentas de mayor se determinan (por rangos, por objetos organizativos, etc) para la contabilización de ajuste por la reconciliación.
Si por ejemplo la determinación de cuentas está basada en el plan de cuentas, las sociedades que tienen asignado el mismo plan de cuentas también usarán la misma cuenta de ajuste
5.4. CONTABILIZACIONES DE RECONCILIACIÓN
Las contabilizaciones de reconciliación son usadas para transferir las contabilizaciones que son realizadas entre sociedades, entre divisiones, entre áreas funcionales desde la contabilidad de gestión y FI.
Existen las siguientes maneras de creación:
• Ejecutar todas las contabilizaciones de reconciliación
• Seleccionar flujos de costos individuales para todos los flujos de costos relevantes
• Seleccionar los flujos de costos para ser reconciliados de acuerdo a reglas definidas por el usuario.
Sobre el autor
Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP CO.
SAP Expert
Jesus Teobaldo Chuco Torres
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
Certificación Académica de Jesus Chuco
