✒️SAP CO Las re-contabilizaciones periódicas
SAP CO Las re-contabilizaciones periódicas
1) RE-CONTABILIZACIONES O DISTRIBUCIONES PERIODICAS: usadas como saneamiento de la actividad interna.
Las contabilizaciones primarias, ingresadas a través de la Contabilidad Financiera son recolectadas o imputadas en objetos de CO de alocación o distribución (centros de costos, órdenes, elementos PEP, etc.) para hacer más simple la contabilización desde FI y restringir el número de entradas que se hacen desde este módulo.
Luego, desde la Contabilidad de Gestión nos ocupamos de distribuir los saldos correspondientes, a los objetos que durante el cierre se hayan definido por el usuario
La cantidad de receptores puede ser restringida desde el Customizing de CO.
En este proceso de distribución, solo es posible realizar una transferencia de costos primarios y manteniéndose, siempre, la misma clase de costo durante el proceso.
Es común ver en SAP al loguearse en español que las recontabilizaciones y distribuciones estén nombradas como TRASPASOS.
2) METODO DE LOS CICLOS DE TRASPASOS CON SEGMENTOS: son utilizados para definir los traspasos o recontabilizaciones periódicas, así como también distribuciones y valoraciones o subreparto. Para su completa funcionalidad, debemos realizar las siguientes entradas en cada ciclo:
- ¿Desde cuál o cuáles objetos los costos son alocados o distribuidos?
- ¿Hacia cuál o cuáles objetos los costos son alocados o distribuidos?
- ¿Cuál o cuáles son los costos que son alocados o distribuidos?
- ¿Sobre qué base o bases se dividen los costos sobre los receptores?
Cuando una norma de distribución es diferente para un costo debemos crear un segmento separado para este ciclo.
Diversos segmentos son agrupados juntos en el mismo ciclo. El método de los ciclos de traspasos con segmentos puede ser utilizado tanto para distribuciones de costos plan y reales.
Segmento: describe una cantidad de emisores y receptores correspondientes. Todos se trata según la misma norma de distribución
3) NORMAS PARA EMISORES Y RECEPTORES: Se pueden combinar relaciones entre emisores y receptores, usando las normas que se describen a continuación:
Los valores del emisor pueden ser importes contabilizados, importes fijos o tarifas fijas (si se usan importes contabilizados se puede trabajar con valores reales y plan). Dentro de los valores del emisor, debemos especificar el porcentaje igual o menor a 100%, dando como resultado el valor residual que quedará en el centro de costo emisor.
En cuanto al receptor, tenemos que almacenar como normas: partes variables, importes fijos, porcentajes fijos y partes fijas
Los receptores y emisores se definen en el segmento en la solapa de Emisor / Receptor.
4) EJECUCION SIMULTANEA DE CICLOS:
Si lo que se desea es reducir tiempos con el proceso de distribución, se deberían crear ciclos separados. Si un error ocurre en un ciclo, se puede repetir la corrida de distribución de ese ciclo solo y no todo el proceso de distribución.
También, es factible la creación de alocaciones o distribuciones con procesos modulares, programados con procesos separados.
Un ciclo dependiente usa los resultados dados por otro ciclo anterior. Por lo tanto, se deben ejecutar los ciclos de distribución en cierto orden para habilitar los valores que necesita el proceso para funcionar correctamente.
Transacción KSW5: En al transacción KSW5 se pueden ingresar más de un ciclo y el orden en cual se deben procesar los mismos.
- Los ciclos independientes pueden ser procesados en paralelo si tienen el mismo tipo de distribución.
- Los ciclos deben ser asignados a diferentes grupos de ejecución de ciclos. Esta asignación, tiene lugar en la información de cabecera del ciclo.
- No se podrán procesar ciclos en el mismo flujo de grupo de ciclos, en paralelo.
-Corrida de ciclos en simultaneo: consumo de memoria y caida de performance
-Definir grupos de ciclos que se ejecutan en forma secuencial y no en paralelo
- Sólo se podrán ejecutar ciclos en simultáneo en diferentes modos, si los mismos pertenecen a diferentes flujos de grupos de ciclos o si se hacen en proceso de fondo (ejecutar programas o reportes en forma online, generalmente se realizan de manera remota, no intervienen en los procesos interactivos).
Las distribuciones muy amplias tienden a demorar mucho, por lo que es recomendable tratarlas en procesos de fondo.
Los errores que se dan en la ejecución de ciclos se pueden analizar mediante el log de procesamiento.
5) REALIZANDO UN TRASPASO / RECONTABILIZACION PERIODICA:
Ejemplo: Traspaso del gasto telefonico imputando en centros de costos correspondientes en funcion de las unidades consumidas por cada uno de ellos.
- Ver unidades telefonicas consumidas por los centros de costos:
CO-Contab. de Centros de Coste-Sistema Info-Informes de la contabilidad ceco-Otros Informes-Valores Estadisticos:Desglose Periodo
2. Parametrizaciones del ciclo de traspaso y del segmento:
CO-Contab. de Centros de Coste-Cierre de Periodo-Funciones Individuales-KSW5-Traspaso Periodico Menu Detalles-Ciclo-Modificar
Ciclo-Visualizar el primer segmento - Grabar
3. Ejecucion del ciclo, primero en modo test
4. Quitar el tilde de test y ejecutar: se realiza el traspaso con el numero de documento correspondiente.
En esta lección pudimos aprender sobre:
- El uso de las recontabilizaciones o distribuciones periódicas.
- El método de traspasos con segmento.
- La ejecución de ciclos para los traspasos con segmentos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Natalia Viva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP CO.
Natalia Viva
Profesión: Contador - Argentina - Legajo: PF63C
✒️Autor de: 73 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial