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✒️SAP CO Las re-contabilizaciones periódicas

SAP CO Las re-contabilizaciones periódicas

SAP CO Las re-contabilizaciones periódicas

Unidad 4: Actividades de Cierre Mensual

Lección 3: Re-contabilizaciones periódicas

1. Re-contabilizaciones o distribuciones periódicas

  • Las re-contabilizaciones o distribuciones periódicas son usadas como saneamiento de la contabilidad interna.
  • Las contabilizaciones primarias, ingresadas a través de la Contabilidad Financiera son recolectadas o imputadas en objetos de CO de alocación o distribución (ceco, orden CO, PEP) para hacer más simple la contabilización desde FI y restringir el número de entradas que se hacen desde este módulo.
  • Luego, desde la Contabilidad de Gestión nos ocupamos de distribuir los saldos correspondientes, a los objetos que durante el cierre se hayan definido por el usuario.
  • Los objetos de imputación receptores pueden ser cecos, órdenes CO, PEP, etc. La cantidad de receptores puede ser restringida desde el Customizing de CO.
  • En este proceso de distribución solo es posible realizar una transferencia de costos primarios y manteniéndose siempre la misma clase de costo durante el proceso.
  • Las partidas individuales se registran en la contabilidad del emisor y del receptor, lo que permite una perfecta trazabilidad.
  • Es común ver en SAP que recontabilizaciones y distribuciones al español se traduzcan como TRASPASOS.

2. Método de los Ciclos de Traspasos con Segmentos

  • Es utilizado para definir los traspasos o recontabilizaciones periódicas, así como las distribuciones y valoraciones o subreparto. Para su completa funcionalidad, debemos realizar las siguientes entradas en cada ciclo:

    - ¿Desde cuál o cuáles objetos los costos son alocados o distribuidos?
    - ¿Hacia cuál o cuáles objetos los costos son alocados o distribuidos?
    - ¿Cuál o cuáles son los costos que son alocados o distribuidos?
    - ¿Sobre qué base o bases se dividen los costos sobre los receptores?
  • Un segmento toma los cecos emisores, en los cuales están imputados valores a ser transferidos en base a reglas identificadas, y los combina con objetos receptores, para los cuales factores de trazabilidad o clases de cuotas son determinados en base a normas de referencia.
  • Para el ceco "teléfono", los gastos o costos telefónicos se distribuyen en base a las unidades telefónicas. Cuando una norma de distribución es diferente para un costo debemos crea un segmento separado para este ciclo.
  • Diversos segmentos son agrupados juntos en el mismo ciclo.
  • El método de los ciclos de traspasos con segmentos puede ser utilizado tanto para distribuciones de costos plan y real.
  • Segmento: describe una cantidad de emisores y receptores correspondientes. Todos se tratan según la misma norma de distribución.

3. Normas para emisores y receptores

  • Se pueden combinar relaciones entre emisores y receptores, usando las normas que se describen a continuación:
    - Los valores del emisor pueden ser importes contabilizados, importes fijos o tarifas fijas (si se usan importes contabilizados se puede trabajar con valores reales y plan). Dentro de los valores del emisor se debe especificar el porcentaje igual o menor a 100%, dando como resultado el valor residual que quedará en el ceco emisor.

    - En cuanto al receptor, tenemos que almacenar como normas: partes variables, importes fijos, porcentajes fijos y partes fijas.
  • La clase de cuota variable de la base de referencia, indica un valor contabilizado en un ceco como base para la distribución. También, se puede especificar si la porción variable es de acuerdo a: los costos, el consumo, clases de actividad o valores estadísticos. Se puede usar tanto valores plan como reales en base a la distribución.
  • A estas normas aplicadas a un segmento, se definen para emisores y receptores que se transferirán los saldos con crédito en los emisores y débitos en los receptores (en base a la norma). Los receptores y emisores se definen en el segmento en la solapa Emisor/Receptor.

4. Ejecución simultánea de ciclos

  • Si lo que se desea es reducir tiempos con el proceso de distribución, se debería crear ciclos separados. Si un error ocurre en un ciclo, puede repetir la corrida de distribución de ese ciclo solo y no todo el proceso de distribución.
  • También es factible la creación de alocaciones o distribuciones con procesos modulares, programados con procesos separados.
  • Un ciclo dependiente usa los resultados dados por otro ciclo anterior. Por lo tanto, se deben ejecutar los ciclos de distribución en cierto orden para habilitar los valores que necesita el proceso para funcionar correctamente.
  • TX: KSW5 se pueden ingresar más de un ciclo y el orden en cual se deben procesar los mismos.
  • Los ciclos independientes pueden ser procesados en paralelo si tienen el mismo tipo de distribución. Además, los ciclos deben ser asignados a diferentes grupos de ejecución de ciclos. Esta asignación, tiene lugar en la información de cabecera del ciclo. No se podrán procesar ciclos en el mismo flujo de grupo de ciclos en paralelo.
  • Audio tips: se debe tener sumo cuidado en la corrida de ciclos en simultáneo por el consumo de memoria y la caída de performance que esto provoca al sistema. Para eso defina grupos de ciclo que se ejecuten en forma secuencial y NO en paralelo, espere que termine un ciclo y lance el otro, si ud. sabe que el ciclo demorará mucho láncelo como proceso de fondo porque en modo online puede producirse una cancelación debido a la configuración de basses establecida en su sistema.
  • Sólo se podrán ejecutar ciclos en simultáneo en diferentes modos (pantalla de trabajo, ventana), si los mismos pertenecen a diferentes flujos de grupos de ciclos o si se hacen en proceso de fondo (ejecución de programas en forma no online).
  • Las distribuciones muy amplias tienden a demorar mucho, por lo que es recomendable tratarlas en procesos de fondo.
  • Los errores que se dan en la ejecución de ciclos se pueden analizar mediando el log de procesamiento.

5. Realizando un traspaso / recontabilización periódica

Veremos cómo se ejecutan y configuran los traspasos periódicos.

Servirá para comprender los traspasos/ recontabilizaciones periódicas que se realizan en el cierre de mes.
En este ejemplo el cálculo de traspaso se realizará sobre el gasto telefónico registrado en un ceco, imputándolos en los cecos correspondientes en base a las unidades consumidas por cada uno de estos.

1° Ver las unidades telefónicas consumidas por los cecos en el sistema info
Finanzas -> Controlling -> Contabilidad de centro de coste -> Sistema info -> Informes de la contabilidad CeCo -> Otros informes -> Valores estadísticos: Desglose período (S_ALR_87013645)
Sociedad CO: 4000
Ejercicio: 2012
De período: 7 a 7
Versión plan: 0
Grupo de centros de coste:
o valor(es): G1B53 a G1B54

EJECUTAR

El ceco G1B53 posee 400 unidades y el ceco G1B54 posee 600 unidades.

2° Controlar las parametrizaciones que posee el ciclo de traspaso y el segmento.
Finanzas -> Controlling -> Contabilidad de centro de coste -> Cierre de período -> Funciones individuales -> Traspaso periódico (TX: KSW5)

Ir a Detalles -> Ciclo -> Modificar

Ciclo: 001234
Fecha inicio: 01.01.2012

Enter

Texto: traspaso de gasto telefónico
Indivador: Iterativo

Ir a la opción "Primer segmento"


Primera pestaña Cab. segmento
Valores emisores
Norma distribución: 1.Importes contabilizados
Porcentaje: 100% del total de los valores reales
Val. reales

Base referencia receptora
Norma receptora: 1. Partes variables
Cl. cuota var.: 5. Valores estadísticos reales
Normaliz. bases ref. negativas: 1. Sin normalización

Segunda pestaña: Emisor/Receptor
Nombre segmento: TELE1234 Gastos telef. Comercial 1234

Emisor
Centro de coste: G1B52
Clase de coste: 530120 -> costes telefónicos

Receptor
Centro de coste: G1B53 a G1B54

Tercera pestaña: Base refer. receptor
Cl. cuotar var.: 5. Valores estadísticos reales
Normaliz. bases ref. negativas: 1. Sin normalización
Valor. estad. TEL-B5

GRABAMOS

Y pasamos a la ejecución de ciclos
Período 7 a 7
Ejecución en test
List. detalladas
Ciclo: 001234
Fe. inicio: 01.01.2012
Texto: Traspaso gastos telefónicos

EJECUTAR

Muestra Emisor 1
Cantidad de receptores 2
Visualizar Mensajes de error: 0 -> por lo tanto estaría correcta la ejecición

Hacer click en el texto y donde dice "Segmentos" y analizamos el primer segmento que posee un emisor y 2 receptores.
Click en 100 del porcentaje y luego click en "Emisor" y podemos ver el importe que el emisor (ceco G1B52) traspasa, en este caso son 1.000 USD.
Click en el ceco emisor y luego click en "Receptor" y se ve la base de los cálculos para el traspaso que son las unidades telefónicas de cada ceco, G1B53 tiene 400 unidades y el ceco G1B54 tiene 600 unidades. Si hacemos doble click en cualquiera de los 2 cecos podemos ver las partidas de crédito en el ceco emisor (-400 y -600) y débito en los receptores (+400 y +600).

Regresamos al inicio de la TX y ahora ejecutamos sin test y ejecutamos.

Ahora se realizó el traspaso y se contabilizó con un n° de documento 100000134.



 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Carlos Farias Diaz

Favorito:

Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz


Sobre el autor

Publicación académica de Susana Gabriela Fernández Guzmán, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP CO.

SAP Senior

Susana Gabriela Fernández Guzmán

Profesión: Ingeniera Comercial - Chile - Legajo: OX83F

✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy susana fernández guzmán, ingeniera comercial titulada en el año 2020 de la universidad de concepción, actualmente trabajo en la misma universidad ayudando a los usuarios en los módulos co-fm.

Certificación Académica de Susana Fernández

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las re-contabilizaciones periódicas" de la mano de nuestros alumnos.

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