Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Contabilidad de Activos Fijos Asset Accounting FIAA El modulo de activos fijos FI-AA lo utilizamos para la gestión y supervisión de los activos fijos de SAP y abarca la vida útil de ellos desde que se les hace la orden de compra o desde que se empieza a usar hasta que se desecha en el sistema SAP todos estos datos se calculan automáticamente al igual que sus amortizaciones, los valores de residuos y muchos otros datos a cerca de éstos. Estos son registrados en el libro auxiliar de la Contabilidad General (fi-gl) con información detallada de los movimientos relacionados a los mismos. Plan de Valoración: A la hora de configurar el modulo de activos fijos siempre partimos de un plan de valoración... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Activo Fijo (AA)

Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez

ESTRUCTURAS DE BALANCE Con las estructuras de balance se diagraman la forma en que se visualizan los balances. Se pueden crear diversas estructuras de balances (Transaccion OB58). Cada estructura debe determinar lo siguiente: Las posiciones, la secuencia y Jerarquia de esas posiciones. El texto que describe las posiciones Los planes de cuentas y las cuentas individuales relevantes para el informe Los totales Al usar esta transaccion encontraremos las estructuras predefinidas por SAP. Pero se pueden agregar nuevas para lo cual se requieren los datos siguientes: Clave de 4 digitos, descripcion o denominación, Idioma, Posicion que puede ser automática o manual, y plan de cuentas. Cada estructure debe tener: ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Estructura de Balance

Creado y Compartido por: Martin Aleman / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

OTRAS OPERACIONES PERIÓDICAS Cuando los gastos e ingresos se generaron en otros períodos entonces deben periofificarse o devengarse, es decir, distribuirlos en los periodos. Hay dos diferentes operaciones periódicas: anticipadas cuando se gasta o ingresa en el perído en curso y se contabiliza en períodos posteriores , transitorias. cuando se contabilizan ahora aunque el gasto corresponde a futuro. La transaccion FBS1 se usa para capturar documentos de periodificcion. Los documentos a futuro se pueden cancelar en el momento de su utilización. Es igual que la transaccion F-02 solo que incluye las razones de anluar. Requiere que el documento posea el indicador de anular en el período cerrado. Anluzar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Otras operaciones periódicas

Creado y Compartido por: Martin Aleman / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LECCION 7º Proceso de cierre PROCESO DE CIERRE Para el cierre se necesitan procesos mensuales de amortización, anualmente hay 2 procesos adicionales, el cierre del ejercicio transcurrido y la apertura de un nuevo ejercicio. Cambio de ejercicio Los valores del activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio cuando esto ocurre se puede contabilizar el nuevo ejercicio por medio de la fecha de referencia al mismo tiempo TAMBIEN SE PUEDE CONTINUAR LA CONTABILIZACION EN EL EJERCICIO ANTERIOR En un nuevo ejercicio no se puede contabilizar antes del cambio de ejercicio. TRANSACCION AJWR Se debe especificar la sociedad y el nuevo ejercicio en el que lo vamos a aplicar, se debe ejecutar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Proceso de cierre

Creado y Compartido por: Claudio Andrés Talavera

LECCION 6º Video - Gasset Explorer EJECUCION DE AMORTIZACION E IMPACTO EN EXPLORADOR DE ACTIVOS FIJOS FINANZAS-GESTION FINANCIERA- ACTIVOS FIJOS- OPERACIONES PERIODICAS- EJECUCION DE AMORTIZACION TRANSACCION AFAB, se completan los datos de selección y se ejecuta le damos SI, le damos clic en la opción lista de errores, el sistema nos muestra que hay un centro de costos bloqueado y por lo tanto bloquea las contabilizaciones, le damos hacia atrás y nos vamos a corregir el error, luego vamos a la transacción de centro de costos KS02 en la pestaña control quitamos el chulo que dice COSTES PRIM. REALES luego nos vamos a grabar luego nos vamos a la transacción AFAB le damos en la opción listar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Asset Explorer

Creado y Compartido por: Claudio Andrés Talavera

LECCION 5º Generación y registración de amortización GENERACION Y REGISTRO DE AMORTIZACION Todo movimiento de AF en la contabilidad de AF provoca una modificación inmediata en la amortización prevista, pero no hay actualización inmediata de la amortización ni de las cuentas de amortización acumulada ni de las cuentas de resultados. toda amortización planificada y periódica se contabiliza en el libro mayor y también para cada nivel de imputación para cada activo individual en forma global. Programa de contabilización RAPOST2000 contabiliza todas las operaciones periódicas creando documentos periódicos para la contabilidad... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Generación y registración de amortización

Creado y Compartido por: Claudio Andrés Talavera

LECCION 4º Introducción a los conceptos de amortización INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE AMORTIZACION Mediante las AREAS DE VALORACION se valoran los activos fijos de acuerdo a las exigencias de las autoridades gubernamentales. Se define como se contabilizan los valores para cada área (valores de capitalización y valores de amortización proporcionales), con la combinación de las áreas de valoración y la clave de determinación de cuentas se definen las cuentas de mayor en la cuales contabilizan los importes de cada área. Características y utilidad de las áreas de valoración - Se definen los valores para cada área (valor de adquisición... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de amortización

Creado y Compartido por: Claudio Andrés Talavera

LECCION 3º Video - Distribución y Liquidación DISTRIBUCION Y LIQUIDACION Para liquidación de partidas individuales se deben seguir los siguientes pasos. 1. Seleccionar el activo en curso que se liquidara. 2. Como las partidas individuales están formadas por las imputaciones de valor estas se deben liquidar en la misma cuota al mismo receptor. 3. Definición de normas de distribución aquí se seleccionan los receptores que posee la obra en curso. es la parte más importante, se pueden elegir diferentes receptores no solo otro activo sino una cuenta de gastos o un centro de costos, aunque se liquide el activo en curso este sigue recibiendo valor, también se pueden hacer... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Distribución y Liquidación

Creado y Compartido por: Claudio Andrés Talavera

RECLASIFICACION DE DEUDAS Y CRÉDITOS Si un acreedor tiene saldo Debe, estos saldos deberan modificarse y reclasificarse en cuentas de activo antes de crear los balances contables. Igual con deudores con saldo acreedor(Haber). En algunos países también se requiere que las deudas se reclasifiquenen el balance en función de su duración. En este caso se usa una cuenta de compensación como contrapartida. Se utiliza el programa SAPF101 para la reclasificación. Este programa tiene las siguientes funciones: Reclasificar las deudas y créditos en funcion de la duración y realiza los traslados necesarios. Realiza las contabilizaciones de corrección necearias. Se puede... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Reclasificaciones de deudas y Créditos

Creado y Compartido por: Martin Aleman / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LECCION 2º Altas de activo fijo en curso ALTAS DE ACTIVO FIJO EN CURSO Los activos fijos en curso reciben altas periódicas por diferentes conceptos, materiales, mano de obra, servicios y otros gastos como están vinculas a la obra en curso se deben activar y no imputar como gasto. TRANSACCION ABZON: Alta automática con contrapartida. Se registran los movimientos de capitalización en el módulo de activos fijos y se utiliza una cuenta puente o de compensación como contrapartida para cerrar el asiento contable. y la cuenta compensadora se compensa con la factura del proveedor. Con la transacción anterior llenamos los datos de cabecera y podemos dar de alta masivamente a todos los activos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo en curso

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Unidad 7: AA - Procesos de activo fijo LECCION 1º Activos Fijos en Curso - Introducción y datos maestros ACTIVOS FIJOS EN CURSO- INTRODUCCION Y DATOS MAESTROS Son activos que produce y administra la propia empresa. Tiene 2 niveles que son relevantes para la contabilidad de la empresa. - La fase en curso. -La vida útil. dependiendo de la fase un activo fijo curso debe mostrarse por separado en los balances o un registro maestro de activo fijo durante la fase EN CURSO. La transición de estas 2 fase se llama CAPITALIZACION DEL ACTIVO FIJO EN CURSO. Los activos fijos se pueden tratar de 2 formas diferentes: 1. Registro maestro de activo normal, posteriormente se trasladan los totales a los activos fijos receptores.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Activos Fijos en Curso - Introducción y datos maestros

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LECCION 9º Visualizar, Modificar y Anular documentos VISUALIZAR, MODIFICAR Y ANULAR DOCUMENTOS Tratar documentos de activos fijos Los documento que se generan desde A.F poseen 2 numeros de documentos diferentes 1 identifica el movimiento en el modulo de activos fijos y el otro es el numero correspondiente a la imputacion en la contabilidad principal. Creacion de documentos en el modulo de activo fijos Dependiendo la clase de movimiento se contabilizara el movimiento tanto en el activo como en la contabilidad general. TRANSACCION AB01 Para contabilizacion se requiere datos identificatorios del activo: fechas de documento, y contabilizacion y la clase de movimiento, en la siguiente pantalla se coloca el importe y la fecha... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualizar, Modificar y Anular documentos

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LECCION 8º Video - Bajas de activo fijo sin ingreso BAJA DE BIENES DE USO POR DESGUACE FINANZAS-GESTION FINANCIERA- ACTIVOS FIJOS- CONTABILIZACION- BAJA POR DESGUACE, se coloca la fecha de contabilizacion que es cuando afectara la contabilidad y se coloca la fecha de referencia para calcular la amortizacion, en el texto se coloca baja por siniestro, datos adicionales aca es caual quiere cosa que queramoas adicionar, luego vamos a partidas individuales y podemos observar como esta compuesto cada detalle, luego nos vamos a la pestaÑa simular, aca nos vamos del asiento que genera la baja del activo, vemos que se establece una cuenta para el valor total del activo otra cuenta para la amortizacion y otra para PERDIDA POR... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Bajas de activo fijo sin ingreso

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LECCION 7 Baja activo fijo con ingresos BAJA ACTIVO FIJO CON INGRESO Bajas de activo fijos: - con o sin ingresos. - con o sin deudor. - como baja total o parcial. Baja sin ingresos: eliminacion de activo del patrimonio de activos fijos, sin ingreso, por desguace o siniestro no hay contabilizaciones de ingresos ni perdidas se crea es la contabilizacion de PERDIDAS POR LA BAJA DE ACTIVO FIJO SIN INGRESOS. Baja total/parcial: Puede referirse a baja completa a baja parcial. El sistema determina los importes a compensar para cada area de valoracion introduciendo algunos datos: -el importe de los costos de adquisicion que se dan de baja. CON LO ANTERIOR EL SISTEMA DETERMINA EL PORCENTAJE A DEDUCIR DEL ACTIVO FIJO EMPEZANDO PRO... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Baja activo fijo con ingresos

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LECCION 6º Traslados de activo fijo TRASLADO DE ACTIVO FIJO traslado /transferencia de activos fijos: Hay 2 tipos de transferencias: 1. Traslados dentro de una sociedad: se realiza por el importe total o parcial. se transfiere el valor del activo y las amortizaciones acumuladas. El activo que recibe toma como referencia la fecha de traslado,se puede originar por: - creacion de activos incorrecta por clase de activo. - si se separa parte de un activo y se debe traspasar completo aun nuevo activo, si se modifica la ubicacion, entonces se deben modificar las asignaciones temporales como centro de costos, division, emplazamiento. 2. Transferencia entre sociedades multisociedades: Si en SAP se administran varias sociedades... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Traslados de activo fijo

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LECCION 5º Asset Explorer I ASSET EXPLORER I Explorador de activos fijos: Nos permite visualizar los valores y movimientos registrados dentro de un ejercicio para un activo fijo en particular. Navegación TRANSACCION AW01N El explorador se compone de varias partes, acceder al dato maestro del activo, elegir una moneda de visualización, etc. de valoracion y objetos relacionados con el activo en la parte izquierda de la pantalla encontraremos una estructura de arbol que contiene, el acreedor al que se le compro el activo, numero de orden, el centro de costos, la cuenta de mayor en l que imputa el activo. Solapa valores y plan y detalle de movimientos: En la parte derecha estan los datos identificatorios... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Asset Explorer I

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LECCION 4º Altas de activo fijo ALTAS DE ACTIVO FIJO Un activo recibe valor o valor de alta por lo tanto se CAPITALIZA en la determinada fecha que se le asigna este valor es la FECHA DE REFERENCIA esta fecha en combinación con la clave de amortización determina la fecha de inicio de amortización, no es necesario que coincida la fecha de referencia con la fecha de contabilización o de documento LO OBLIGATORIO ES QUE ESTEN DENTRO DEL MISMO PERIODO FISCAL, el ano de referencia debe coincidir con el año de contabilización. Como el activo se adquiere con un proveedor esto quiere decir que se capitaliza o adquiere valor cuando se contabiliza la factura. EL ACTIVO NO SOLO SE COMPRA PUEDE SER ALTA... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo

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LECCION 3 Video - Gestionar datos maestros de activo fijo GESTIONAR DATOS MAESTROS DE ACTIVO FIJO Ruta: finanzas, gestión financiera, activo fijo, crear, AS01, Ingresamos calce de activos fijos, escogemos el activo fijo RODADOS, ingresamos los datos identifica torios de este activo en la solapa DATOS GENERALES, ingresamos a la solapa DEPENDIENTE TIEMPO nos pide centro de costos, matricula vehículo, luego ingresamos a la solapa asignación que nos pide la zona de localización, tipo de bien, el estado del bien, luego ingresamos a la solapa ORIGEN, que nos pide el acreedor, si no lo pide es porque ya el sistema trae desde el origen cuando el AF recibe valor, si el activo fijo que estamos dando de alto se encuentra asegurado... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Gestionar datos maestros de activo fijo

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LECCION 2º Crear datos maestros de activo fijo Crear datos maestros de activo fijo El registro maestro contiene toda la información - Datos maestros técnicos. - Imputaciones organizativas. - Condiciones de amortización. Crea datos maestros de activos fijos TRANSACCION AS01 Clase de activo fijo: Correspondiente a la clase de activo fijo, esa determina la numeración con la que se creara el activo y el status campo. Sociedad: sociedad en la que se dará de alta al activo fijo. Numero de activo: se completa si el activo tiene rango de numeración externa SOLAPAS QUE POSEE UN DATO MAESTRO Solapa general: se divide en 3 1. Datos generales: datos referentes a nombres, textos, cantidades,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de activo fijo

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LECCION 9º Video - Informe: Emisión de Balance EMISIÓN DE BALANCES CONTABLES • Fin-> gestión f-> Libro m-> Sist de info-> Info de libro mayor nuevo-> Balance/PyG/Flujo de Caja-> General-> Comparaciones real/real-> TRANSACC S_PLO_86000028 Balance/PyG real/Comparación real-> PANTALLA DE SELECCIÓN: Tipo moneda y Sociedad, Estructura de balance, Ledger, Año y Periodos informe a Año comparación y Períodos comparación-> Seleccionar la forma de visualizar el reporte en el apartado "Clase de Salida" (Visual info gráfica, Info de investigación clásico o Lista de objetos) • Es un informe armado con la herramienta... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Informe: Emisión de Balance

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LECCION 8º Estructura de Balance 1 | Estructura de Balance - Definición SAP proporciona varios programas que permiten emitir balances o lista de saldos estructuradas. Con la estructura de balance pueden generarse balances con distintos formatos y agrupaciones de cuentas. Estructura de Balance. Es una herramienta que permite configurar el formato de un balance. De acuerdo a la información que desee obtener empresa, se pueden definir todas las estructuras o versiones de balances que sean necesarias. Imagen 5.7.1 - Utilización de una Estructura de Balance La estructura de balance nos permite agrupar las cuentas, diseñando distintas jerarquías según la naturaleza de las cuentas de mayor. ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Estructura de Balance

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LECCION 7º Informe: Balance de sumas y saldos BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (BALANCE DE COMPROBACION) Permite obtener saldos para un período determinado y comenzar con el análisis de las cuentas. A diferencia del balance, no contiene el resultado del ejercicio sino solo los saldos abiertos del debe y haber de las cuentas, del período y saldos acumulados. Existen 2 reportes, arrojan la misma información pero se pueden usar distintas herramientas y visualizaciones. SALDOS CUENTAS DE MAYOR CLASICO TRANSACCION S_ALR_87012277 FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-SISTEMAS DE INFORMACION-INFORMES DE LIBRO MAYOR (NUEVO)-LISTAS DE SALDOS-GENERAL-SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR Pantalla de selección: Plan de cuentas,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Balance de sumas y saldos

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LECCION 6º Informe: Libro diario Libro Diario General Una de las últimas tareas de cierre es emitir del Libro Diario con documentos contables registrados. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, existe uno general y otros específicos a países Tx: S_ALR_87012287.Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/ Sistemas de Información/ Documentos/ General/ Diario de Documentos Se ingresa los datos de selección como: Sociedad/ Ejercicio/ Fecha de contabilización. También se puede seleccionar más filtros como por ejemplo cuentas de mayor o número de documentó si queremos ver algún tipo de operación o registro contable... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Libro diario

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LECCION 5º Informe: Plan de cuentas INFORME PLAN DE CUENTAS SAP proporciona dentro de su sistema de información de Libro Mayor varios informes de Datos Maestros de cuentas de Mayor. Entre los cuales, están: *Plan de cuentas. Transacción S_ALR_87012326 Ruta: Finanzas / GF - Libro Mayor /Sistemas de información/Informes de Libro Mayor /Datos Maestros/Plan de cuentas Este reporte permite ver todas las cuentas de un plan de cuentas, independientemente de si las cuentas de mayor están dadas de alta en alguna sociedad en particular. Hay varios criterios de búsqueda: cuentas de mayor, grupos de cuentas, tipo de cuentas (Balance o Beneficio). *Índice de Cuentas de Mayor. Transacción S_ALR_87012328... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Plan de cuentas

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LECCION 4º Arrastre de saldos LECCIÓN 4 UNIDAD 5 1. ARRASTRE DE SALDOS. El inicio de un nuevo ejercicio implica La apertura delos periodos contables y el arrastre de saldos. Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de Estados de Cuentas (FS10N). Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. 2. CUENTAS DE RESULTADOS. Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados Acumulados". Luego este proceso, los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan a cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren (por ej. Centros... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Arrastre de saldos

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LECCION 3º Video - Valoración manual en Moneda Extranjera VALORACION MANUAL EN MONEDA EXTRANJERA Contabilizacion en moneda extrajera con ajuste manual Se comienza contabilizando por la transaccion F-02, tambien se puede utlizar la transaccion FB50, se utiliza una moneda diferente a la local en este la real brasilera; se ingresa los datos de la primera posicion con clave de contabilizacion 40, con importe en moneda documento y luego presionamos enter y el sistema calcula el importe en moneda local, si se le prresiona clic en otros datos el sistema calcula la moneda en monedas paralelas, se ingresan los datos de la segunda posicion, le damos simular y luego accedemos a la tabla de actualizacion de tipos de cambio TRANSACCION S_BCE_68000174,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Valoración manual en Moneda Extranjera

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LECCION 2º Valoración de Moneda Extranjera VALORACION EN MOEDA EXTRANJERA Respecto de los comprobantes en moneda extranjera, deben valuarse al tipo de cambio del momento del cierre. Existe un programa de valoración de moneda extranjera que forma parte de las tareas del cierre que se realizan antes de emitir balance. CUENTAS QUE INCLUYE LA VALORACION CUENTAS DE BALANCE EN MONEDA EXTRANJERA Por ejemplo cuentas de bancos en Euros, etc. PARTIDAS ABIERTAS DE DEUDORES, ACREEDORES, CUENTAS DE MAYOR Contabilizadas en moneda extranjera. VALORACION DE SADOS Y VALORACION DE PARTIDAS INDIVIDUALES (ASIENTOS) FORMAS DE VALUAR UNA PARTIDA INDIVIDUAL 1. Con reversión Las PAs se valúan al tipo de cambio del cierre, pero... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Valoración de Moneda Extranjera

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LECCION 1º Apertura y cierre de periodos contables La fecha de contabilización determina el periodo contable. Una vez terminadas las tareas de cierre del mes o ejercicio, como las contabilizaciones deudores y acreedores, conciliaciones bancarias, devengamientos de resultados, provisiones, asientos de ajuste, etc. Se deberán cerrar los periodios contables, para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances, y se deberar abrir el periodo siguiente para habilitar nuevas contabilizaciones. MM SD PP, TAMBIEN tienen que periodos, los dos periodos deben estar abiertos en los sistemas, tanto de FI como el de los módulos anteriores, debe estar abierto, para que se pueda ingresar el movimiento de un material. Periodos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Apertura y cierre de periodos contables

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LECCION 7ºVideo - Cobro/pago con efectos LECCION 8º Visualización de saldos y Reportes VISUALIZACION DE SALDOS Y REPORTES Reporte de partidas individuales Por medio de pagos se compensan documentos, el documento de pago se convierte en el documento de compensación. Las posiciones compensadas generan un numero de documento de compensación. En el reporte de partidas individuales se pueden ver y conocer como se realizo el pago. Con el icono de SUBTOTALES podemos hacer sumatorias parciales por documentos de compensación y por cada documento de pago podemos ver que facturas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago. También podemos ver las partidas con CME, y el respectivo saldo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Compensación de partidas

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LECCION 7ºVideo - Cobro/pago con efectos LECCION 8º Visualización de saldos y Reportes VISUALIZACION DE SALDOS Y REPORTES Reporte de partidas individuales Por medio de pagos se compensan documentos, el documento de pago se convierte en el documento de compensación. Las posiciones compensadas generan un numero de documento de compensación. En el reporte de partidas individuales se pueden ver y conocer como se realizo el pago. Con el icono de SUBTOTALES podemos hacer sumatorias parciales por documentos de compensación y por cada documento de pago podemos ver que facturas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago. También podemos ver las partidas con CME, y el respectivo saldo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

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