✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

UNIDAD 4 - AR Y AP : Proceso de Cobros y Pagos > Pagos Semi-automáticos (lección 4°) 1. PAGO SEMI-AUTOMÁTICO - Se realiza a través de un programa que permite pagar con una transacción manual y además asignar e imprimir los cheques en un único paso. a) Se accede a la transacción "F-58" o a través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Salida de pagos / Contabilizar e imprimir formulario. b) La transacción es similar a la de pagos manuales (F-53), solo que se deberá completar una pantalla previa con los siguientes datos: ° Vía de pago ~~ especifica la vía por la cual se pagará.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

Creado y Compartido por: Marian Renée Coeffier Zuccolillo / Disponibilidad Laboral: FullTime

UNIDAD 4 - AR Y AP : Proceso de Cobros y Pagos > Gestión de Cheques (lección 3°) 1. REMESAS DE CHEQUES - Los cheques emitidos son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. - Las remesas se ingresan a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. - Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. - Existen dos formas de registrar los cheques, previo a ello se debió dar de alta la remesa en el sistema. ° Manual ~~ se asignan en SAP copiando los datos del cheque físico. ° Automático ~~ se asigna e imprime desde SAP. a) Se ingresa a la transacción... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de Cheques

Creado y Compartido por: Marian Renée Coeffier Zuccolillo / Disponibilidad Laboral: FullTime

LECCION VIDEO - INFORME : EMISION DE BALANCE Video con demostración sobre como emitir balances contables. Desplegamos el Menú : Finanzas>Gestión Financera>LibroMayor>SistemasdeInformación>Informe de Libro Mayor (Nuevo)>BalancePYG>General>Comparaciones Real Real>seleccionamos la primera S_PLO_86000028 Es muy similar al reporte de sumas y saldos, Si simplemente queremos emitir un balance para la sociedad solo completamos el tipo de moneda y la sociedad. Seleccionamos los periodos que querramos visualizar (datos obligatorios) Los balances siempre se emiten en comparación con otros periodos, debemos ingresar el periodo de comparación. Elegimos la estructura de Balance. Ejecutamos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Informe: Emisión de Balance

Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

Lección: Estructura de Balance. 1 Estructura de Balance - Definición. SAP proporciona varios programas que permiten emitir balances o lista de saldos estructuradas. Con la estructura de balance pueden generarse balances con distintos formtos y agrupaciones de cuentas. "Estructura de Balance: Es una herramienta que permite configurar el formato de un balance". De acuerdo a la información que desee obtener la empresa, se pueden definir todas las estructuras o versiones de balances que sean necesarias. Imagen 5.7.1. la estructura de balance nos prmite agrupar las cuentas, diseñando distintas jerarquías según la naturaleza de las cuentas de mayor. Imagen 5.7.2 2 Estructura de Balance... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Estructura de Balance

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UNIDAD 5 - TEMA 7 - INFORME BALANCE DE SUMAS Y SALDOS. 1. BALANCE DE SUMAS Y SALDOS. Un balance de sumas y saldos o balance de comprobación permite obtener saldos para un periodo determinado y comenzar con el análisis de las cuentas. A diferencia de un balance, el reporte de sumas y saldos no contiene el resultado del ejercicio, sino sólo los saldos de las cuentas. El reporte de sumas y saldos muestra los saldos abiertos por Debe y Haber del periodo y saldos acumulados. SAP tiene dos reportes de sumas y saldos, y que muestran los mismos valores pero con diferentes visualizaciones y herramientas para trabajar con los reportes. 2. SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (CLÁSICO). Transacción S_ALR_87012277 Ruta: Finanzas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Balance de sumas y saldos

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UNIDAD 5 - TEMA 6 - INFORME LIBRO DIARIO 1. LIBRO DIARIO GENERAL Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que todos los doc. contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario. Transacción S_ALR_87012287 Ruta: Finanzas - GF - Libro Mayor - Sistemas de información - Documentos - General - Diario de documentos. Pantalla "Diario de doc." Además de ingresar los datos de selección (Sociedad, Ejercicio y fecha de contabilización), hay que agregar mayor cantidad de filtros, si se quiere ver un tipo de operación o asiento contable específico, como... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Libro diario

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Unidad 5 - Lección 5 - Procesos de cierre - Informe de plan de cuentas: Hay varios informes de datos maestros de cuenta mayor. Entre los cuales tenemos: - Plan de cuentas: Nos permite ver todas las cuentas independientemente si las cuentas de mayor estan en una sociedad en particular. * Pantalla de selección: Contamos con varios criterios de busqueda. Pero el importante para emitir este reporte es el plan de cuentas a listar *Reporte: Nos m uestra una lista de todas las cuentas que cumplan con los criterios de selección. Con el icono de lupa, accederemos a visualizar el dato maestro - Indice de cuentas mayor: Vemos las caracteristicas de las cuentas mayor que se han creado para una sociedad en particular *Pantalla de selección:... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Plan de cuentas

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LECCION: ARRASTRE DE SALDOS 1- Arrastre de Saldos El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los periodos contables tal como hemos visto en la lección anterior y el arrastre de saldos. Los saldos que se arrastran se muestran en la visualizaciòn de un balance o en las transaccioes de Estados de Cuentas FS10N. Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. 2- Cuentas de Resultados Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados Acumulados" Luego de este procesos los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Arrastre de saldos

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Video - Valoración manual en Moneda Extranjera Contabilizar en moneda extranjera Contabilizar un documento en Moneda extranjera con las transacciones: F-02, FB50 Registra valores en todas las monedas Actualización de la tabla de tipos de cambio S_BCE_68000174. Tipo de cambio en SAP “M” (Promedio) Contabilizar ajuste por Moneda extranjera Transacción F-05 para contabilizar una diferencia de valoración por diferencia de tipo de cambio. Se elige la moneda extranjera como moneda del documento. Solo registra valor en la visualización con Moneda Local. SAP FI Valoración de Moneda Extranjera La valoración es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Valoración manual en Moneda Extranjera

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UNIDAD 5 - TEMA 2 - VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA 1. INTRODUCCIÓN En muchas ocasiones, se ingresan en contabilidad comprobantes en moneda extranjera. En el momento del registro se realiza el tipo de cambio vigente pero en el momento del cierre se debe valorar al tipo de cambio correspondiente en ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera es una tarea de cierre a realizar antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: - Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera (por ej. Cuenta bancaria en euros). - Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Cualquier moneda... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Valoración de Moneda Extranjera

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Unidad 5: GL - Procesos de Cierre. La fecha de contabilización determina el Periodo Contable en el cual ese documento impactará en la Contabilidad. Una vez finalizadas todas las tareas de cierre de mes o del ejercicio, se deberán cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se deberá abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. El área logística de SAP que abarca CM, PP, SD, también maneja una transacción de cierre de periodo que es independiente de los periodos de FI. Pero ambas tienen que estar abiertas para que se registre un movimiento. Puede ocurrir que un área, no pueda registrar un movimiento de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

LECCIÒN 2 CLASE DE ACTIVOS FIJOS 1.Clase de Activos Fijos. Algunos Ejemplos de clases de activo fijo son: Vehículo, muebles o maquinas. Con la clase de activos se pueden especificar ciertos datos de control y valores propuestos para el cálculo de la amortización. Características: -Se crean a nivel mandante, cada activo que se crea se asigna a una clase de activo, las clases se deben asignar a un plan de valoración. -Existen 2 clases de activo fijo especiales que son para los activos fijos en curso y para activos fijos de poco valor. Una clase de activo fijo se compone: -Una sección de datos maestros de control y valores propuestos para los datos de gestión del registro maestro para activo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Clases de Activos Fijos

Creado y Compartido por: Angel Daniel Macias Plascencia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

UNIDAD 4 - AR Y AP : Proceso de Cobros y Pagos > Pagos Manuales (lección 2°) 1. PAGOS Y COBROS Para todos los casos se utiliza las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que cambia el medio con el cual se está pagando. El procedimiento para pagar o cobrar una factura generada por otros módulos (MM y SD) es exactamente el mismo. 2. PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA - La cuenta contable utilizada es la única diferencia entre emitir o recibir un pago. a) Se completan los datos de la primera pantalla dividida en 3 partes: ° Datos cabecera ~~ lo más importante es la clase de documento que ya viene propuesta por SAP: "KZ" (documento de pago) y "DZ" (documento de cobranza).... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Manuales

Creado y Compartido por: Marian Renée Coeffier Zuccolillo / Disponibilidad Laboral: FullTime

ap fi video - compensación de partidas las partidas abiertas de deudores y acreedores se pueden compensar de diferentes formas dependiendo del proceso en el cual estén involucradas: Compensación a través de un pago o cobranza: todo pago o cobro de un documento implica su compensación. Si se genera un pago sin compensación se considera un pago parcial o un pago a cuenta. Compensación de partidas que suman cero: se utiliza para compensar facturas y notas de crédito que se anulan entre sí, pagos a cuenta con documentos recibidos posteriormente, etc. Compensación a través de la liquidación de anticipos: las operaciones con indicador CME de anticipos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Compensación de partidas

Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

Reporte de partidas individuales, de acreedores y deudores, veremos el documento de compensacion que se genera por el pago de una o varias partidas, por cobranzas o compensaciones. En todas las posiciones compensadas se guarda el nuemro de documento de compensacion, En el reporte de partidas individuales podremos visualizas las paridas con CME, estos nos indicara como esta compuesto el saldo contable de un determinado acreedor o deudor. Reporte seleccion de partidas abiertas con analisis de vencimiento. aqui veremos las partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostraran aperturados por escalas de vencimiento. Listado de anticipos abiertos, podemos visualizar por medio de un reporte todos los anticipos que se hayan entrado y que se enecuentren... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

VIDEO- COBRO/PAGO CON EFECTOS 1. CME EFECTOS CME= Cuentas de Mayor Especial. Para contabilizar un deudor o acreedor, imputando en una cuenta DIFERENTE de la que tiene asociada en su dato maestro. Se utiliza por medio del campo INDICADOR CME. Ej: los ANTICIPOS. Se registran en una cta de Activo "Anticipos a Acreedores" Y NO en la cta del Acreedor como disminución de pasivo. Con solo completar el campo CME, SAP registra bajo la cta de ANTICIPOS. Existen DIVERSAS clases de CME: CME Anticipos, CME Efectos. OBJETIVO EFECTOS: tener en cuenta normativas específicas de cada país en PAGO DE DOCUMENTOS. SAP incluye programas especiales preconfigurados en donde se utilizan las funciones de las operaciones en... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Cobro/pago con efectos

Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

UNIDAD 4 - AR Y AP : Proceso de Cobros y Pagos > Introducción a los conceptos de cobro y pago (lección 1°) En esta lección se hace una introducción a la gestión de pagos en SAP, los medios de pagos y los nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emisión de pagos o cobranzas. *** NOTA = Los pagos son transacciones similares a las compensaciones. 1. TIPOS DE PAGOS ° Manuales ~~ Para pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de "cheques manuales", etc. Las transacciones utilizadas permiten ingresar más de un medio de pago a cada Orden de Pago. ° Semi-automáticos ~~ Para pagos con "cheques impresos automáticamente"... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

Creado y Compartido por: Marian Renée Coeffier Zuccolillo / Disponibilidad Laboral: FullTime

01 _ Unidad 4 _ Notas L06 Pagos de Anticipos y Utilización CME Claves de contabilización especial en CME: Audio Tips: Las claves de contabilización que se utilizan con indicadores CME son siempre las mismas sin diferenciarse si generan de manera automática o se ingresan manualmente. Por ejemplo para un acreedor utilizamos 31 o 21 para los ingresos manuales en él debe o en el haber, si hacemos un pago el sistema determina automáticamente la clave de contabilización 25, si hacemos una compensación el sistema utiliza las claves 27 y 37. Es decir que la clave de contabilización nos indica el tipo de operación que se realizó. En cambio en las operaciones... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

PAGOS SEMI AUTOMATICOS: Los pagos semi automáticos permite usar un programa para pagar con una transacción manual, y además asignará e imprimirá los cheques en un solo paso. La transacción para ingresar es F-58 (que es igual a la transacción F-53). Reimpresión de cheques: Si por algún motivo no se pudo imprimir los formularios generados en el pago semi automático, se tiene las siguientes opciones de reimpresión: Permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago (transacción FBZ5). Permite anular y reimprimir cheques, la diferencia es que esta transacción siempre anulará el cheque que queremos reimprimir... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

Creado y Compartido por: Elkin Noe Quispe Negreiros / Disponibilidad Laboral: FullTime

Unidad 3 AR y AP - Registraciones contables: Visualización de Partidas Individuales - Parte 1 (lección 10°) 1. PARTIDAS INDIVIDUALES - ESTADOS DE CUENTAS (ACREEDORES Y DEUDORES) - La transacción y su funcionalidad es muy similar al de reporte de partidas individuales de Cuentas de Mayor (ver Unidad 2). - La pantalla de selección es idéntica a la de Cuentas de Mayor, solo cambia el tipo de cuenta que se selecciona (Acreedor o de Deudor). - La selección de partidas es igual para los tres reportes de partidas individuales (abiertas, compensadas o todas las partidas). 1.1 Selección de Cuentas Acreedores Se accede a la transacción "FBL1N" o a través del menú Finanzas/Gestión... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de Partidas Individuales - Parte 1

Creado y Compartido por: Marian Renée Coeffier Zuccolillo / Disponibilidad Laboral: FullTime

Unidad 3 AR y AP - Registraciones contables: Vídeo Registración de facturas y notas de crédito (lección 9°) 1. Contabilizar Factura a Deudor con transacción Enjoy FB70 a) Se accede a la transacción "FB70" o a través del menú Finanzas/Gestión Financiera/Deudores/Contabilización/FB70-Factura. b) Se completa la solapa "Datos Básicos": Deudor (2000011), Fecha factura (12.06.2011), Referencia (76567 - número de factura del talonario físico por ejemplo), Clase documento (KR, ya propuesto por SAP pero puede ser modificado), Importe (3500 - valor final que el cliente adeuda), Moneda (EUR), Tilde en calcular impuestos, Texto a la posición... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Vídeo - Registración de facturas y notas crédito

Creado y Compartido por: Marian Renée Coeffier Zuccolillo / Disponibilidad Laboral: FullTime

Unidad 3 AR Y AP - Registraciones contables: Transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores (lección 8°) La estructura de los documentos es la misma en todas las transacciones. Las ventajas del uso de estas transacciones son: + No utiliza claves de contabilización + Las pantallas de ingreso son más sencillas y agilizan la contabilización de comprobantes. Son las más utilizadas en las empresas que tienen implementado SAP debido a su estructura simple y cómoda. 1. TRANSACCIONES Todas las transacciones Enjoy son similares, solo cambian los campos que tienen que ver con el tipo de comprobante que se está ingresando. 1.1 Acreedores TRANSACCIÓN ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores

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LECCIÒN 1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 1.Estructura Organizativa La principal estructura organizativa de activos fijos es el plan de valoración contiene áreas de valoración especifico (Amortización contable fiscal). 2. Configuraciòn. SAP ya trae configurados planes de valoración por país, lo ideal es copiar 1 para tomarlo como base. Posteriormente se debe cambiar la denominación del texto plan de valoración, copiar y configurar las áreas de valoración correspondientes. *Para cada área de valoración debemos determinar si los valores de las áreas de valoración se contabilizan en el libro mayor y como ha de hacerlo. *otro tema importante es... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Estructura Organizativa

Creado y Compartido por: Angel Daniel Macias Plascencia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

Unidad 3 AR Y AP - Registraciones contables: Transacciones clásicas de contabilización de documentos (lección 7°) 1. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN - Se utiliza la transacción "F-02" utilizada en la Unidad 2, solo que se ingresarán otras clases de cuentas (D, K) y además se tendrán diferencias en campos obligatorios y opcionales. *** NOTA = Las transacciones utilizadas son máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. 2. DOCUMENTOS DE ACREEDORES (Facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito) 2.1 Facturas a) Se accede a la transacción... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable (AR y AP)

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Unidad 3 AR Y AP - Registraciones contables: Indicadores de Impuestos (lección 5°) 1. INTRODUCCIÓN IMPUESTOS - SAP gestiona varias "clases de impuestos" según requerimientos legales de un país o región. - SAP utiliza "Esquemas de cálculos por países" donde se definen las clases de impuestos necesarias para administrar los requerimientos impositivos de las sociedades. - Los módulos FI-AR (deudores), FI-AP (acreedores) y FI-GL (libro mayor) contemplan la funcionalidad de impuestos. Tienen las siguientes características: + Cálculo de Impuestos >>> realiza el cálculo sobre la base imponible que se especifique. + Contabilización... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Indicadores de Impuestos

Creado y Compartido por: Marian Renée Coeffier Zuccolillo / Disponibilidad Laboral: FullTime

Datos maestros para pagos automáticos. CUENTAS BANCARIAS: si se realiza pagos masivos el sistema toma los datos de esta solapa para realizar el pago. GESTION DE CUENTA: CENTRAL Y SUBSIDIARIA: pagos centralizados, desde la matrzi en caso tener varios locales. Se diferencia en SAP entre la subsidiaria y central mediante el dato Maestro. Todas la cuentas contabilizada en una subsidiaria se transfieren automáticamente a la Central. PAGOS / CLAVE DE BLOQUEO: se bloquea una partida abierta o una cuenta de pago. Surte efecto si esta en el dato maestro o si se ha registrado en el documento. Tiempo previsto hasta cobro de cheque: el tiempo en que el banco haga efectivo el cobro del cheque. Se calcula: fecha valor= Fecha de contabilización... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cobro/pago automático

Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

pagos semi automaticos F58 esta trx es similar a la de pagos automaticos, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos. vias de pago siempre sera cheques. banco propio: identifica el banco con el que haceremos el pago. remesa: la remesa que se utilizara, el sistema determinara el numero de cheque disponible. formulario alternativo: formulario impresor de cheques, solo uno se asigna al programa, pero podemos configurar varios. impresora por la cual se emitira el cheque. calcular importe de pago: se realiza el calculo correspondiente a la partida del banco, es decir el improte que se le asignara al cheque, si no marcamos este datos en la siguiente pantalla deberemos seleccionar un importe. Entrar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

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GESTION DE CHEQUES REMESAS DE CHEQUES En sap hay 2 formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para los dos casos es necesario que la remesa se haya dado de alta en el sistemas TRANSACCIÓN FCHI las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco propio y ID de cuenta. campos Numero de Remesa: numero o clave que la identifica Numero de cheque desde. numero primer cheque numero de cheque hasta. remesa siguiente. No secuencial : se utiliza cuando el numero de los cheques es asignado externamente listas vía de pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de Cheques

Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

Sap fi pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. En los pagos manuales se realiza una orden de pago por vez seleccionando el medio de pago y el acreedor al cual se le realizarán los pagos. También se deberán seleccionar manualmente los documentos a cancelar. Las ventajas de los pagos manuales es que se pueden realizar pagos parciales, pagos por el resto y se puede incluir más de un medio de pago. Las transacciones más importantes para la emisión de pagos manuales son: F-53: pagos manuales F-48:... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Manuales

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