✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

ANULACIÓN Los usuarios pueden cometer errores cuando contabilizan documentos. Por consiguiente, el documento creado incluirá información incorrecta. Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente. El sistema tiene una función con la que se puedan anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Anulación de Documentos

Creado y Compartido por: Erick Solorzano Navarro

GRUPO DE STATUS CAMPO Ya hemos visto que al momento de crear una cuenta de mayor debemos asignarle un Grupo de Status campo. También sabemos que el grupo de status campos define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos al momento de contabilizar una operación. Durante la entrada de documentos se visualizan diferentes campos dependiendo de la transacción y las cuentas que se utilicen. STATUS CAMPO DE CLAVES DE CONTABILIZACIÓN En la primera lección de esta unidad aprendimos cómo se parametrizan las claves de contabilización y que también poseen una configuración de status campo que determina los campos que serán obligatorios, opcionales u ocultos al momento de las contabilizaciones.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo de Status Campo en Cuentas y claves de contabilización

Creado y Compartido por: Erick Solorzano Navarro

Video - Navegación Opciones para acceder y acceso a tablas y ayuda. Por medio del Menú SAP se selecciona /Herramienta /Customizing/IMG/SPRO – Tratamiento de proyecto El sistema lo lleva a una pantalla donde se tiene que seleccionar IMG referencia SAP. Se selecciona la Gestión financiera nueva/Parametrización básicas de gestión financiera / Libros/Campos Se accede a la configuración de lo especifico por medio del botón status de campos o con doble clic sobre el objeto que se quiera configurar. También se puede ver el SPRO desde la barra de comando, digitando SPRO. Las tablas tienen una ancho máximo de la tabla es de 1023 caracteres. Transacciones... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Video - Navegación en el menú de Customizing

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

Unidad 2 leccion 3. Grupo de status campo 1. Grupo status campo Determina que campos serán obligatorios, estarán ocultos o serán opcionales al momento de contabilizar una cuenta. Sabemos que se completa al momento de crear una cuenta de mayor en el segmento sociedad y que tiene impacto al momento de contabilizar en dichas cuentas, se puede controlar los datos necesarios para cada cuenta al momento de la imputación ejm campo División puede ser obligatorio en cuentas patrimoniales pero no en cuentas de resultado. 2. Variante de status campo Tx FBKP En una clave agrupadora que agrupa varios grupos de status campo. Luego debe asignarse a las sociedades. puede ocurrirnos que cuando intenten contabilizar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo Status Campo

Creado y Compartido por: Ingrid Raquel Benito Manosalva

Conceptos generales sobre configuración Se describen aspectos sobre ordenes de transportes, tablas, buscar ayudas y notas. 1. Ordenes de transporte (Ambientes: Desarrollo, QAS, Producción) Los cambios se realizan en desarrollo y utiliza las ordenes de transporte para pasarlas al ambiente de QAS y luego a producción. Nunca se realizan cambios directamente en producción. Hay tipos de ordenes: Workbech: tocan objetos independientes de mandante. Válidos para todos los mandantes del ambiente en que se trabaja, no se necesita que se transporten dentro del ambiente que se esta trabajando. Customizing: se transportan entre ambientes, son objetos válidos en el mandante. Si se tienen que copiar o transportar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Conceptos Generales sobre configuración

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

Introducción al customizing Referido a parametrización y configuración del sistema. Se conoce cómo navegar en el Menú de Usuario. Se puede acceder desde SPRO o desde el menú usuario. Casi toda las transacciones esta desde gestión financiera. Es importante ser responsables de todo lo que se modifica en el sistema, ya que cualquier modificación puede tener impacto en las funcionalidades básicas. Otro aspecto, parametrizaciones especiales, países, regiones, prefijos telefónicos, usos horarios. Validos para cualquier modulo y se encuentra bajo la gestión financiera.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Introducción al Customizing

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

Metodología ASAP Fue diseñada para realizar una implementación rápida y de bajo costo. Ayuda a lograr una aceptación del sistema por parte de los usuarios. Fases 1. Preparación del proyecto, inicia con una reunión con participación de miembros claves. Diseño del proyecto 2. Planos del negocio, metas del clientes. Definición de estructuras organizativas Definición de procesos funcionales Definición de datos maestros Documentos plano de negocios 3. Realización Parametrización del sistema Sistema configurado y probado 4. Preparación final Usuarios entrenados y sistemas productivos preparado 5. Arranque productivo y soporte Ingreso en productivo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Metodología ASAP

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

UNIDAD 6 - LECCION 8 OPERACIONES 1- OPERACIONES SAP trae clases de movimientos para poder operar aunq si necesitamos una nueva la podemos crear, transacción AO73. En ella tenemos q ingresar lo siguiente: Clase de movimiento: definir una clave, 3 digitos alfanumericos Denominación Grupo de clases de movimiento: los grupos se encuentran predefinidos x el sistema y tienen diferentes funciones de control en las contabilizaciones Imputación: si la clase de mov. registrará en el debe o en el haber Capitalizar AF: esta marca se usa para definir si la clase de movse considerará como una capitalización, de este modo el sistema guarda la fecha de capitalización como fecha de alta(si... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Operaciones

Creado y Compartido por: Ana Cristina Perez Herrera

UNIDAD 6 - LECCIÓN 7 PERFIL DE LIQUIDACIÓN 1- PERFILES DE LIQUIDACIÓN Los activos fijos en curso (AFEC) se identifican con una clase de AF y con su cta mayor. Corresponden a un periodo temporal y acumulan valores hasta su finalización. Cnd un AFEC finaliza, debe convertirse en un activo definitivo. Los valores que posee se transfiere a uno o mas AF. Esta transferencia se hace en un importe global o con liquidación de PI, para lo cual hace falta parametrizar un perfil de liquidación. Al crear un perfil de liquidación hay q definir los objetos en los q se podrá liquidar una obra en curso, q puede ser un activo o tb CeCo, ctas de mayor u otros objetos de CO. Tb hay q especificar q pasa con... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Perfil de liquidación

Creado y Compartido por: Ana Cristina Perez Herrera

GRUPO DE TOLERANCIA En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de grupos de Tolerancia. En los grupos de tolerancia se pueden definir límites máximos para los siguientes conceptos: -Importe total por documento -Importe por posición de deudor/acreedor -Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. Se pueden crear tanto grupos de tolerancia como sean necesarios. Cada usuario puede asignarse a un grupo de tolerancia. A los usuarios que no han sido asignados a ningún grupo de tolerancia especial se les aplican los valores del grupo de tolerancia "en blanco". Éste es el grupo de tolerancia... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia

Creado y Compartido por: Erick Solorzano Navarro

Clase de documento Tiene como objetivo funcional permitir diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa. Al momento de visualizar un reporte de partidas individuales o un mayor contable podremos saber de qué tipo de operación se trata por medio de la clase de documento. Adicionalmente las clases de documento poseen las siguientes funciones de control: - Controla qué tipo de cuentas se pueden imputar. Por ejemplo, en las clases de documento de facturas de acreedores no puede haber una imputación a un deudor, solo se puede imputar a cuentas de mayor y cuentas de acreedor. - Determinan el rango de numeración con el cual se generará cada documento en el sistema. -... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Clases de Documentos y claves de contabilización

Creado y Compartido por: Erick Solorzano Navarro

Introduccion a la nueva contabilidad Algunas ventajas son: • Amplia estructura de datos • Múltimples ledger • Balances contables por cualquier característica • Informes legales y de gestión. • Desglose de documentos para obtener balances por características • Reconciliación on line entre FI y CO • Transparecnia y uniformidad • Aceleración de cierres de períodos. Dado que cada vez hay mas proveedores de servicio que demandan balances basados en criterios adicionales como asignación, fondo, o sector, aumenta la necesidad de mejorar la calidad de reportes de segmento, o de mejorar la asignación y evaluación de la contabilización... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Introducción a la Nueva Contabilidad

Creado y Compartido por: Marcela Bonilla Gonzalez

DATOS MAESTROS DE BANCOS Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos: Desde el menú de usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos: -Finanzas - Gestión Financiera- Acreedores/Deudores/Bancos - Datos Maestros - Bancos/Maestro de Bancos También se pueden crear desde el registro maestro de deudor/acreedor VERIFICACIONES DE PAÍSES Adicionalmente a las configuraciones que podemos realizar desde el módulo FI hay determinados controles que pueden activarse dependiendo del país al que pertenece la sociedad que se está configurando. Dentro de estos controles encontramos algunos relacionados con bancos Número de cuenta bancaria:... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Datos Maestros de Bancos

Creado y Compartido por: Erick Solorzano Navarro

Status campo en datos maestros de acreedores y deudores CONTROL ESPECÍFICO DE LA TRANSACCIÓN SAP nos da la posibilidad de crear un status campo dependiendo de la actividad de datos maestros. Llamamos actividad a crear, modificar o visualizar. Esta opción es muy útil si se desea por ejemplo, que determinados campos no puedan modificarse luego de la creación del dato maestro, entonces si la transacción es de modificación los campos que no deben modificarse deben tener el status de visualización. Las actividades se encuentran divididas por las distintas transacciones que permiten acceder a un dato maestro, por lo tanto, para cada actividad tenemos las siguientes opciones: Contabilidad: se... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Datos Maestros por actividad y sociedad

Creado y Compartido por: Erick Solorzano Navarro

DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES Y DEUDORES SEGMENTOS Tal como en el plan de cuentas los datos maestros de deudores y acreedores también poseen segmentos, en este caso en particular, son tres segmentos: Segmento General: posee datos propios del deudor y acreedor los cuales son válidos para todas las sociedades y todas la organizaciones comerciales. Segmento Sociedad: cada dato maestro puede ser creado en una sociedad para poder transaccionar con el deudor o acreedor. Esto significa que un mismo acreedor o deudor puede ser creado bajo un mismo dato maestro en varias sociedades y cada sociedad tendrá una relación diferente con dicho deudor/acreedor. Segmento comercial: el segmento comercial se identifica de manera diferenciada... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Datos Maestros Acreedores y Clientes

Creado y Compartido por: Erick Solorzano Navarro

UNIDAD 6 - LECCIÓN 6 AMORTIZACIONES 1- AMORTIZACIONES El cálculo de las amortizaciones se basa en la vida util del AF y en la Clave de amortización q tiene los datos para el cálculo. El método de cálculo es importante para definir la manera en q se debe calcular la amortización. Los métodos de cálculo se asignan a la clave de amortización. Los parámetros de amortización se almacenan en el registro maestro de AF. El sistema calcula la amort anual mediante la clave de amort. y la vida útil. Los métodos de cálculo son: Métodos Basicos: Se indica especialmente la clase de amortización q puede ser normal o fiscal y el método... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Amortizaciones

Creado y Compartido por: Ana Cristina Perez Herrera

UNIDAD 6 - LECCIÓN 5 INTEGRACIÓN CON LIBRO MAYOR 1- DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR Cada clave de determinación de ctas asignada a una clase de AF, tenemos q asociarlas a las cuentas de mayor en las q se contabilizaran los movimientos de AF. Para configurarla totalmente es mejor desde la integración con el Libro Mayor, transacción AO90. Una vez en ella el sistema solicita el plan de valoración y el plan de cuentas. (Recordatorio: un mismo plan de valoración puede estar asignado a mas de una sociedad y cada soc puede tener un plan d cuentas diferente o compartir el mismo) Si los planes d ctas son diferentes debemos ingresar las cuentas de mayor correspondiente a cada plan. Después... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Integración con Libro mayor

Creado y Compartido por: Ana Cristina Perez Herrera

Unidad 2 leccion 2. Grupo de cuentas 1. Segmentos de las cuentas de mayor · Segmento plan de cuentas Contiene información básica de las cuentas y estos datos son válidos para todas las sociedades. Los campos más importantes: número de la cta de mayor, denominación, si es de patrimonio o resultado y el grupo de cuentas. · Segmento sociedad Para que una cuenta del plan de cuentas se pueda utilizar en una sociedad, se debe crear el segmento sociedad. Campos: moneda, clasificación fiscal, si se administra solo por ptdas abiertas o solo por partidas individuales. 2. Grupo de cuentas Reúne cuentas que tienen la misma función en la contabilidad general.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo de cuentas - Características

Creado y Compartido por: Ingrid Raquel Benito Manosalva

UNIDAD 6 - DATOS MAESTROS AF VALORACIÓN 1- ESTRUCTURACIÓN DE PANTALLAS, ÁREAS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FIJOS SAP trae reglas de estructuración de pantallas predefinidas, la 1000 y 2000, pero tb podemos crear las nuestras. Las reglas contienen tb un nivel de actualización q garantiza q la amortización se controle de manera uniforme. Hay 3 opciones de niveles de actualización: Clase de AF: este nivel asegura un control uniforme de valoración. Las entradas realizadas en las clases de AF pasan al registro maestro de AF y no pueden modificarse cnd creamos un dato maestro. Número ppal de AF: El control es uniforme a nivl del registro maestro de AF. Las entradas realizadas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Datos maestros de activos fijos - Valoración

Creado y Compartido por: Ana Cristina Perez Herrera

Apunte Creado OK - Iniciar Edición SÍNTESIS 5.09 Video - Informe: Emisión de Balance 01. Balance/PyG real/ comparación real - Acceso = S_PL0_86000028 ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Sistema de Información > Información Libro mayor (Nuevo) > General > Comparaciones real / real > Balnce/PyG real/ comparación real. Este Reporte se encuentra dentro de los reportes armados con la herramienta Informes de Investigación. La emisión de los Balances es la última tarea del proceso de cierre 02. Balance/PyG... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Informe: Emisión de Balance

Creado y Compartido por: Martha Véliz

Apunte Creado OK - Iniciar Edición SÍNTESIS 5.08 Estructura de Balance 01. Estructura de Balance = Es una herramienta de SAP que permite configurar el formato de un balance. SAP Proporciona varios programas que permiten emitir balances o lista de saldos estructuradas. Con la Estructura de Balance pueden generarse balances con distintos formatos y agrupaciones de cuentas, permite diseñar distintas jerarquías según la naturaleza de las cuentas de mayor. La creación y modificación de las estructuras de balances es parte del trabajo de un consultor funcional 02... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Estructura de Balance

Creado y Compartido por: Martha Véliz

Apunte Creado OK - Iniciar Edición SÍNTESIS 5.07 Informe: Sumas y Saldos (Balnce de Comprobación) 01. Saldos de Cuentas de mayor (Clásico) - Acceso = S_ALR_87012277 ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Sistemas de Información > Informe de Libro Mayor (Nuevo) > Lista de saldos > General > Saldos de cuentas de mayor. El Reporte muestra por período saldos del Debe, del Haber y los Saldos Acumulados, no muestra el resultado del Ejercicio sino solo el saldo de las cuentas. En SAP hay dos Reportes de Sumas y Saldos con los mismos valores pero con diferentes... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Balance de sumas y saldos

Creado y Compartido por: Martha Véliz

Apunte Creado OK - Iniciar Edición SÍNTESIS 5.06 Informe: Libro Diario 01. Libro Diario General - Acceso = S_ALR_87012287 ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Sistemas de Información > Documentos > General > Diario de Documentos. Una de las últimas tareas de cierre es emitir el Libro Diario, el cual contiene todos los documentos contables registrados en el período fiscal / contable que se está cerrando 02. Libro Diario General - Pantalla de Selección = Se debe Ingresar Sociedad, Ejercicio, Fecha de Contabilización,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Libro diario

Creado y Compartido por: Martha Véliz

Apunte Creado OK - Iniciar Edición SÍNTESIS 5.05 Informe: Plan de Cuentas 01. InformeP lan de Cuentas - Acceso = S_ALR_87012326 ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Sistemas de Información > Informes de Libro Mayor > Datos maestros > Plan de Cuentas. El Reporte permite ver todas las cuentas de un Plan de cuentas independientemente si las cuentas están dadas de alta o no en alguna Sociedad en particular 02. Informe Plan de Cuentas - Pantalla de Selección = Criterios de búsqueda como cuentas de mayor, grupo de cuentas, tipo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Plan de cuentas

Creado y Compartido por: Martha Véliz

Apunte Creado OK - Iniciar Edición SÍNTESIS 5.04 Arrastre de Saldos 01. Arrastre de Saldos - Cierre de Ejercicio = El inicio de un nuevo Ejercicio implica la apertura de los período contables y el arrastre de saldos, los cuales se muestran en la visualización de un balance o en los Estados de cuenta (FS10N). Se utilizan Programas separados para arrastre de saldo de cuentas de mayor y cuentas de D/ A 02. Cuentas de Cierre de Ejercicio - Cuentas de Resultados = Los saldos de cuentas de PyG se totalizan en Moneda Local, al final del proceso quedan en cero, pues son arrastrados... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Arrastre de saldos

Creado y Compartido por: Martha Véliz

Apunte Creado OK - Iniciar Edición 5.03 Video: Valoración manual de Moneda Extranjera 01. Moneda de Documento ME - Conversión = Cuando se registra un documento con una moneda distinta a la moneda Local (ME <> ML) el sistema automáticamente calcula los importes tanto en Moneda Local como en las Monedas Paralelas, los cuales se pueden visualizar con al botón Otros Datos 02. Contabilización Manual de Dif por T/C - Acceso = F-05 ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Contabilización > Valoración ME 03. Contabilización... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Valoración manual en Moneda Extranjera

Creado y Compartido por: Martha Véliz

Apunte Creado OK - Iniciar Edición SÍNTESIS 5.02 Valoración de Moneda Extranjera 01. Valoración ME = El programa de valoración de moneda extranjera de SAP forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: 1 - Cuentas de mayor que se gestionan en ME (ej. Cta de banco en Euros), 2 - Partidas abiertas de Deudores, Acreedores y cuentas de mayor contabilizadas en ME (ME SAP = Cualquier moneda distinta a la Moneda Local) 02. Valoración de Partidas individuales - Con reversión = Las... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Valoración de Moneda Extranjera

Creado y Compartido por: Martha Véliz

Apunte Creado OK - Iniciar Edición SÍNTESIS 5.01 Apertura y Cierre de períodos contables 01. Apertura y Cierre de Períodos Contables = S_ALR_87003642 ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Entorno > Opciones Actuales > Crear > Abrir y Cerrar Períodos. Los períodos contables se cierran para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances. Se debe abrir el próximo período para habilitar las nuevas contabilizaciones 02. Períodos Especiales = SAP proporciona 4 períodos especiales para contabilizaciones... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Martha Véliz

Apunte Creado OK - Iniciar Edición SÍNTESIS 4.09.- Video Compensación de Partidas 01. Compensación de PAs Acreedores - Acceso = F-44 ó Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Cuenta > Compensar. El saldo de la cuenta podría estar en cero pero las partidas pudieran estar abiertas porque no han sido compensadas, por lo que debe realizarse la compensación para sincerar la CC 02. PAs Vinculadas - Vincular PAs = Acceder a Modificación del documento que se quiere vincular ej (NC), en los Datos Adicionales de la posición principal,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Compensación de partidas

Creado y Compartido por: Martha Véliz

Apunte Creado OK - Iniciar Edición 4.08.- Visualización de Saldos y Reportes 01. Reporte Partidas individuales Doc de Compensación = El documento de compensación se genera al compensar una o varias partidas en pagos o cobranzas o en compensaciones propiamente dichas, ej el pago es el documento de compensación. En todas las partidas compensadas se guarda el N° del documento de compensación (posición), el cual se puede visualizar en el reporte de Partidas individuales lo que permite saber de que manera se realizaron los pagos / compensaciones. En el reporte se muestran tanto partidas abiertas como compensadas ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

Creado y Compartido por: Martha Véliz