Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

01 _ Unidad 5 _ Notas L08 Estructura de Balance AUDIOTIPS Una estructura puede ser válida para diferentes sociedades siempre que compartan el mismo plan de cuentas. Cada rubro de la estructura de balances se identifica con un título y puede tener subtotales. Además una misma cuenta puede reflejarse en diferentes rubros de una estructura de balance dependiendo del saldo de la cuenta, por ejemplo si una cuenta de balance tiene saldo debe se puede mostrar en el rubro disponibilidades del activo, en cambio si tiene un saldo en el haber se muestra en el rubro deudas dentro del pasivo. ESTRUCTURA DE BALANCE Permite definir un formato específico para los balances. La estructura de balance permite agrupar las... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Estructura de Balance

Creado y Compartido por: Carlos Guevara Munoz / Disponibilidad Laboral: FullTime

01 _ Unidad 5 _ Notas L07 Informe: Balance de sumas y saldos AUDIOTIPS TX S_ALR_86000030 Herramienta informes de investigación que permite crear fácilmente un reporte. Con esta herramienta se desarrolla un formulario que contienen el detalle de filas y columnas y además se crea un informe al que se le asignan características como centro de costos, centro de beneficio, cuentas de mayor, etc. Un cambio muy común que se realiza en este reporte es agregar la columna saldo del periodo. Las debe realizar un consultor funcional. AUDIOTIPS Las variantes nos sirven para guardarlos datos de una pantalla de selección y las variables permiten que los datos que hemos guardado en las variantes sean dinámicos... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Balance de sumas y saldos

Creado y Compartido por: Carlos Guevara Munoz / Disponibilidad Laboral: FullTime

+La edad no limita el rendimiento mental, una mente de 40 puede ser igual de potente que una de 20, se tiene la neuro plasticidad. Juventud.falta experiencia, no miedo al ridiculo Adultos.Experiencia tienen miedo al ridiculo es importante dejar la soberbia para la clase mantenerse emprendedores para conocer nuevos desafios. neuro tip #4 hormonas son las que nos dan claridad y mejor performance Cortisol-hormona del estres capacidad de alerta Dopamina bienestar inmediata Edorfina- me siento bien y sensacion de euforia neuro tip#5 6 horas despues de levantarte esta el pico de productividad, la percepcion visual se lleva 25% de nuestra capacidad mental cuando dormimos tenemos una capacidad mayor de recursos.-se reorganiza la memoria-7 horas se necesitan... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Neurociencia Práctica

Creado y Compartido por: Mariana Gonzalez

PROGRAMA DE INTERESES Permite calcular intereses sobre diferentes tipos de partidas. Los intereses de demora: Se aplican posiciones individuales en los deudores y acreedores, se aplican a posisciones que aun estan abiertas o no pagadas en una fecha especifica. CONFIGURACION DE CALCULO DE INTERESES Indicadores de calculo de intereses: Cada cuentas para cual SAP calculara el interes, debe tener un indicador de intereses en su registro maestro, en el customizing se puede definir CLASES CALCULO INTERESES. A los indicadores de intereses, se le debe establecer de que manera el sistema realiza el calculo sobre que partidas y que datos de control seran necesarios. Es normal que cuando se configuran tasas de interes se haga en la moneda local de... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Programa de Intereses

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

UNIDAD 3 - TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Aprenderemos sobre contabilización de facturas de deudores y acreedores con transacciones clásicas. FACTURAS DE ACREEDORES: Transacción F-43 >Finanzas>Gest. Financiera>Acreedores>Contabilización>Factura General Los documentos gestionados para acreedores son: Facturas, Notas de crédito o notas de débito. En referencia se guarda los datos del número de factura del proveedor El sistema trae por defecto KR - 31, propuesta por sap por el número de transacción con el que se accede. Se debe tener en cuenta que la clave de contabilización (Cuenta de egresos por compra a un proveedor)... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos

Creado y Compartido por: Yarly Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable (AR y AP)

Creado y Compartido por: Yarly Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

01 _ Unidad 5 – Notas L06 Informe: Libro diario AUDIOTIPS: Se desarrollan reportes Z que contemple todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa, este tipo de desarrollo lo especifica un consultor funcional y lo desarrolla un consultor ABAP. SAP FI Informe de Libro Diario Es un libro contable donde se registran diariamente los hechos económicos de una empresa. La registración de un hecho económico en el Libro Diario se llama asiento o documento; es decir en él se registran todas las transacciones realizadas por una empresa. El libro diario es un requerimiento legal y dependiendo el país o las diferentes legislaciones debe llevarse impreso en libros físicos o puede almacenarse... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Libro diario

Creado y Compartido por: Carlos Guevara Munoz / Disponibilidad Laboral: FullTime

UNIDAD 3 - INDICADORES DE IMPUESTOS 1. Introducción a impuestos: Para llevar a cabo la configuración de impuestos, SAP utiliza esquema de cálculos por países donde se definen las clases de impuestos necesarias para administras los requerimientos impositivos que posean las sociedades. Los módulos de deudores (FI-AR), acreedores (FI-AR) y libro mayor (FI-GL), contemplan la funcionalidad de impuestos, con las siguientes caracteristicas: Calculo de impuestos: el sistema lo realiza sobre la base imponible que se especifique. Contabilización: el sistema contabiliza automáticamente en las cuentas de impuestos definidas. Correcciones: el sistema corrige los importes de impuestos en el caso... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Indicadores de Impuestos

Creado y Compartido por: Yarly Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Asset Explorer 1:Explorador de activos fijos. Es una transacción que nos permite visualizar los valores y movimientos registrados en un ejercicio para un activo en particular. Barra de herramientas, iconos refrescar, acceder al dato maestro activo, elegir una moneda de visualización, llamar a otros informes o reportes de activos fijos. Áreas de valoración y objetos relacionados con el activo Diagrama de árbol , donde por área de valoración, Por medio de la visualización grafica podremos ver el acreedor al que se le compro el activo El número de orden de compra, el centro de costos, la cuenta de mayor en la que imputara el activo, etc. Todos estos datos nos sirven... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Asset Explorer I

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime

VISUALIZAR MODIFICAR Y ANULAR DOCUEMENTOS: Tratar documentos de activos fijos: Los documentos que se generan desde el módulo de activos fijos, poseen dos números de documentos diferentes, uno documento que identifica en el módulo de activos fijos y otro número es el correspondiente a la imputación en la contabilidad principal, ambos están relacionados entre sí. Siempre nos pide una clase de movimiento para contabilizaciones de activos. Se pueden crear clase de movimiento especiales, para que solo se puede contabilizar en esta área. Creación de documentos en el módulo de activos fijos. LA transacción general es AB01 Podemos crear diferentes movimientos en el... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualizar, Modificar y Anular documentos

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime

BAJA DE ACTIVOS FIJOS POR DESHUACE: ABAVN: debemos ingresar el número de activo fijo Las fechas contabilización que impactara en la contabilidad La fecha de referencia es para calcular las amortizaciones acumuladas que usaremos para dar de baja el activo Precionando el icono partidas individuales conoceremos el detalle que contiene el activo fijo. Precionando el icono simular veremos los asientos que se realizaran en el activo. BAJA PARCIAL: Referencia activo fijo nuevo Simulación; Pasamos a la opcion de porcentaje de baja. Por cantidad: Grabamos la transacción por cantidad. Vemos el impacto de la baja en el asset explorer: Si accedemos al dato maestro ahora... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Bajas de activo fijo sin ingreso

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime

Traslados / Transferencia de activos fijos. Tipos de transferencias: Traslados dentro de una sociedad: pueden ser por el total o por un importe parcial. Cuando se realiza el traslado se transfiere el valor del activo y las amortizaciones acumuladas, el activo recibe estos importes y toma como fecha de referencia la fecha del traslado. Transferencia entre sociedad: si SAP se administra más de una sociedad se pueden realizar transferencias de activos entre sociedad, estas pueden contabilizarse por el valor neto contable en ambas sociedades o pueden registrarse resultados por ventas de activos. Dentro de una sociedad: Se puede originar un traslado por el siguiente motivo. Si se creó en una clase incorrecta, y dado... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Traslados de activo fijo

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime

BAJAS DE ACTIVOS FIJOS CON INGRESO: Existen varias maneras de contabilizar las bajas: CON O SIN INGRESOS (DESGUACE) CON O SIN DEUDOR (NO INTEGRADA) COMO BAJA TOTAL O PARCIAL BAJAS SIN INGRESOS. Una baja sin ingreso es una eliminación de un activo fijo del patrimonio, sin ingreso alguno, por siniestro o por desguace, si se utiliza esta opción el sistema no creara ningún ingreso alguno ni contabilizaciones de beneficios o perdidas, solo crea contabilizaciones: " perdidas por baja de activo fijo sin ingreso". Por el importe valor neto contable que se da de baja. BAJA TOTAL/PARCIAL En este tipo de baja, el sistema determinara automáticamente los importes a compensar para cada área... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Baja activo fijo con ingresos

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime

Un activo se da de alta cuando se capitaliza es decir recibe valor, El año de contabilización y el año de referencia deben coincidir. Normalmente los activos adquiridos a proveedores y la registración del valor de capitalización se genera por la contabilización de la factura. Los activos no solo pueden comprarse si no que también, pueden ser de producción propia. Fecha de capitalización = Fecha de referencia = Fecha valor . Altas por FI. La tex para este proceso realiza un asiento contable, que imputa directamente en el activo y tiene como contrapartida la cuenta del proveedor, contabilizando también los impuestos correspondientes. El procedimiento es similar... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime

Gestionar datos maestros de activos fijos. Modificar, borrar activos fijos. Ejemplo crear clase de activos rodados. Ingresamos los campos identifica torios del activo fijo. Determinación del tiempo: Asignaciones: Origen: muchos de estos datos se completan cuando el activo se capitaliza. Solapa seguros: Solapa valoración: Creación de activos fijos terrenos: El centro de costos no es un campo relevante, para la clase de activos terrenos ya que no amortizan. Para la clase de activos fijos terrenos no tenemos la solapa seguros, pero se nos habilita la solapa impuestos sobre el patrimonio. Solapa valoración: Como no amortizan el periodo es cero, y se determina... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Gestionar datos maestros de activo fijo

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime

Crear datos maestros activos fijos. Definición: Un activo fijo se define como un bien económico individual, que se reconoce en el balance y pertenece al activo no corriente o a lo largo de la empresa. El registro maestro de activo fijo contiene: Datos maestros técnicos Imputaciones organizativas Condiciones de amortizacion Creación activo fijo: Creación de datos maestros activos fijos Clase de activos fijos: la clase de activo fijo determinada por la numeración, y el estatus campo de las pantallas del dato maestro. Sociedad: donde se dará de alta el activo fijo. Numero de activo: Solo se completara si la clase de activo tiene definido un rango de numeración externa.... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de activo fijo

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime

UNIDAD 3- SECCIÓN GESTIONAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES: 1. Visualización de maestros. Existen diferencias en la pantalla de visualizar los maestros dependiendo si son deudores o acreedores. Para acceder visualizar en acreedor nos solicita el código de acreedor, la sociedad y esta el matchcode para facilitar busqueda En el caso de deudor, nos solicita el código de deudor y la sociedad, pero adicional se muestra una lista de los datos maestros donde se selecciona cuales podemos visualizar (también esta opción de tildar para ver todos) 2. Modificar datos maestros. Accedemos a los datos maestros en detalle de acreedores/deudores igual que el punto anterior, y accedemos ya en la transacción... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestionar datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Yarly Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

UNIDAD 3- CREAR DATOS MAESTROS CON MODELO. PARA ACREEDOR: TRANSACCIÓN FK01 - Creamos un acreedor de los requeridos para crear, el cual será tomado luego como modelo. - Completamos todos los datos generales del acreedor - Al pasar a los datos de sociedad es importante considerar que en base a este serán creados los otros acreedores a tomar el proceso actual como modelo. - Al grabar o guardar se genera un número de acreedor, el cual debemos tomar nota para crear un nuevo proveedor bajo este modelo. - Para crear un acreedor con ese modelo indicamos el número de modelo dado en el paso anterior por el sistema y la sociedad, y procedemos a completar los datos generales los cuales no son arrastrados del modelo, en... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Vídeo - Crear datos maestros con modelo

Creado y Compartido por: Yarly Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Introduccion Libro mayor 1.Plan de cuentas, se identifica con un codigo de 4 numeros.Cada sociedas FI 2.Cuenta mayor las operaciones se gestionan a travez de cuentas contables. crear un dato maestro para cada cuenta que se necesite. 3.Segmentos Nivel de plan de cuentas-cuenta mayor que es independente de las sociedades en las cuales reciben imputaciones. Nivel de sociedad- el area de una cuenta mayor correspondiente a sociedad contiene datos validos unicamente para la sociedad en la que se creo. 4.Grupo de cuentas Es una caracteristica clasificadora de la gestion financiera la cual permite agrupar a las cuentas de mayor que presentan funciones y caracteristicas similares. 5.Grupo de status campo Oculto Visualizacion Entrada Obligatoria Entrada... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Libro Mayor (GL)

Creado y Compartido por: Mariana Gonzalez

UNIDAD 3 - CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES: Los datos maestros de deudores y acredores poseen una estructura que consta de tres segmentos: 1. Datos generales: Datos propios de deudor o acreedor, como: Razón social, nombre, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias, entre otros. Los datos generales de un dato maestro son validos para todas las sociedades FI. 2. Datos sociedad: Se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades, los datos de este segmento hacen referencia a la relación del intelocutor comercial con cada sociedad como: cuenta asociada donde se registraran las contabilizaciones, datos de tesoreria, tipos de retenciones, entre otros. 3. Datos... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Yarly Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

UNIDAD 3- INTRODUCCIÓN A CUENTAS POR COBRAR (AR) Y CUENTAS A PAGAR (AP) Cuenta asociada (Cuenta de reconciliación): es una caracteristica de las cuentas de mayor, que indica que la cuenta no recibirá contabilizaciones de manera directa sino que estará asociada a un dato o registros maestros de los interlocutores comerciales (acreedores, deudores, o activos fijos) necesarios para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar, hace el nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general. Todo lo contabilizado en cuentas auxiliares se contabiliza automáticamente en las cuentas asociadas asignadas, por lo que el libro se actualiza en tiempo real. Sin embargo no se puede contabilizar importes... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Yarly Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

UNIDAD 2 . INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE 1. Estructura de documentos: SAP Funciona con el principio de registro de documentos, es decir para contabilización se genera un documento el cual recibe un número de documento único, el cual se asigna de manera interna siendo asignado por el sistema o el usuario puede asignar el número en el ingreso de documentos (asignación de números externa. Se registra un documento como mínimo por cada operación. El documento SAP se divide en una cabecera (valida para todo el documento) y multiples posiciones (entre 2 y 999) Un documento se identifica por: - Número de documento - Sociedad - Ejercicio 2. Datos de cabecera: Cuenta... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable

Creado y Compartido por: Yarly Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Unidad 2. Video Sociall Break: Usa redes sociales: SI Cuales: - Twitter: Acceso de Información al instante - Instagram: Publicidad y acceso a nuevos lead y fidelización - Google+: Información - Youtube: Entretenimiento - Facebook: Comunicación familiares y amigos - Whatsapp: La más usada en mi día a día, comunicación. - LinkedIn: contactos laborales, fortalecer marca personal y conseguir lead Ha usado Megaupload: Si en la universidad, lo use para descargar programas que requería para mi aprendizaje de ingenieria Mi opinión sobre el control y monitoreo de las acciones de los internautas y productos de software: De permitir el acceso debería ser... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - De donde venimos y hacia donde vamos

Creado y Compartido por: Yarly Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

UNIDAD 2 VIDEO DE REPASO: Se genera un repaso sobre todo lo contemplado en la unidad: - Registro de documentos preliminares - Reservar documentos - Consulta de documento preliminares y reservados, así como su modificación y contabilización. - Compensación de cuentas y las maneras de hacerlo. - Anulación de documentos Para salir de una transacción y volver a pantalla de inicio podemos colocar en barra de comandos /N De esta manera evitamos todas las pantallas de alerta generadas al salir de una transacción Para ir a otra transacción sin ir a la pantalla principal de SAP, usamos en barra de comando simpre disponible en lateral izquierdo supertior /N+CodigodeTransacción

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Resumen de la lección

Creado y Compartido por: Yarly Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

UNIDAD 2- VISUALIZACIÓN DE SALDO Y PARTIDAS 1..visualización de saldos de cuentas contables: Transacción FAGLB03 Para generar reporte debemos ingresar: - Número de cuenta: Como es un informe de visualización de saldos, si colocamos un rango de cuentas veremos los saldos sumarizados y no aperturados por cada una de las cuentas. No obtante si hacemos doble clic en los campos listados veremos el detalle de composición, cuentas entre otros (Debe, Haber) - Sociedad - Ejercicio 2. Visualización de partidas abiertas y compensadas /Modificar: Transacción FBL3N Este es el reporte de partidas individuales donde se nos permite analizar las partidas que conforman las cuentas, así como también... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas

Creado y Compartido por: Yarly Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

CORRESPONDENCIA Es importante enviar a nuestros acreedores y deudores. Correspondencia Correspondencia especifica: - Creacion de documento. - Modificacion de partidas. - Visualizacion de saldos. - Procesamiento de partidas. - Pagos. Correspondencia automatica: - Extractos de cta periodicos. - Confirmacion de saldos. Pasos de creacion de correspondencia: - El usuario la solicita y lo que se hace es idear la forma para crearla. - Se imprimen las clases de correspondencia solicitadas. Configuracion Clases de correspondencia: Se crea una correspondencia para cada clase de carta. TRANSACCION OB77 es para definir las clases de correspondencia Se define lo siguiente: cuenta requerida documento requerido texto individual multisociedades cantidad... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Correspondencia

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

01 _ Unidad 5 _ Notas L05 Informe: Plan de cuentas Los reportes clásicos no tienen la funcionalidad de los reportes ALV en los cuales podemos modificar el layout o disposición de las columnas. AUDIO TIPS: Reporte Cuentas de mayor en Sociedades. Si compartimos un plan de cuentas para más de una sociedad, debemos crear las cuentas en cada sociedad. Hay cuentas que pueden ser comunes para todas las sociedades como las cuentas de ventas, pero también hay cuentas que son propias de cada sociedad como por ejemplo las cuentas de banco. Este reporte nos permite visualizar si una cuenta fue creada para una sociedad en particular. Desde el reporte del plan de cuentas podemos ver las cuentas que fueron creadas en el plan... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Plan de cuentas

Creado y Compartido por: Carlos Guevara Munoz / Disponibilidad Laboral: FullTime

PROGRAMA DE RECLAMACION ES para reclamara a los clientes y deudores que no han realizado el pago de las facturas. Configuracion: Configurar un procedimiento de reclamacion, controla como se realizan las reclamaciones, todo dato maestro debe de tener un proceso de reclamacion. TRANSACCION FBMP Para definir el procedimiento de reclamacion, Se puede buscar procedimientos de reclamacion ya creados. Intervalo de dias: en cada procediemiento se establece el intervalo y en cada ejecucion se debe respetar el minimo de tiempo establecido si no se cumple no se hace nota de reclamacion. Nivel de reclamacion: Representa el nivel de reclamacion maximo. Minimo de dias de demora: Dias que se debe tener la partida en la cuenta. Dias de gracia para PI: Una... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Programa de Reclamación

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

01 _ Unidad 5 _ Notas L04 Arrastre de saldos Se utilizan programas separados para arrastres de saldos para cuentas de balance y cuentas de resultados. Ejemplo: X: Resultados ordinarios acumulados Y: Resultados acumulados extraordinarios Para realizar el arrastre de cuentas de deudores y acreedores debemos hacerlo por medio de la transacción F.07. AUDIO TIPS: F.16 transacción para arrastre de saldos para versiones anteriores a la versión 5. AUDIO TIPS: SAP no realiza asientos de cierre y ni de apertura, solo hace arrastre a nivel de saldos. En otros países es obligación hacer asientos de cierre que reflejen la refundición de las cuentas de resultados en la cuenta patrimonial resultados del ejercicio.... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Arrastre de saldos

Creado y Compartido por: Carlos Guevara Munoz / Disponibilidad Laboral: FullTime

01 _ Unidad 5 _ Notas L03 Video - Valoración manual en Moneda Extranjera Contabilizar en moneda extranjera Contabilizar un documento en Moneda extranjera con las transacciones: F-02, FB50 Registra valores en todas las monedas Actualización de la tabla de tipos de cambio S_BCE_68000174. Tipo de cambio en SAP “M” (Promedio) Contabilizar ajuste por Moneda extranjera Transacción F-05 para contabilizar una diferencia de valoración por diferencia de tipo de cambio. Se elige la moneda extranjera como moneda del documento. Solo registra valor en la visualización con Moneda Local. SAP FI Valoración de Moneda Extranjera La valoración es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Valoración manual en Moneda Extranjera

Creado y Compartido por: Carlos Guevara Munoz / Disponibilidad Laboral: FullTime