✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Me encantó esta sección, realmente que lo hace reflexionar a uno y en el estilo de vida que se lleva, de verdad que la mente es una parte fundamental para poder ser o no ser, y usualmente el mundo esta lleno de cosas que nos distraen en gran manera, me gusta practicar el sentirme bien, el autoanalizarme al final del día y ver que cosas puedo hacer mejor, aunque últimamente no salgo ni a la esquina, he de reconocer que eso hace que se viva más tenso, me hizo darme cuenta que debo de oxigenar mi mente un ratito por lo menos. Me quedé asombrada con los insights, eso me pasa muy seguido y a veces no llevo donde apuntar, pero la mayoría del tiempo cuando estoy tratando de resolver algún dilema... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Neurociencia Práctica

Creado y Compartido por: Aurea Salazar Zeledon / Disponibilidad Laboral: FullTime

Hola a todos, me parece muy bonito tener este espacio, actualmente no estoy trabajando hace unas semanas que salí por motivos del Covid y por superación familiar, pero en la empresa donde trabajaba tuve la gran experiencia de conocer el sistema SAP, y más que conocer un sistema, se puede decir que lo viví desde su inicio ya que fui parte de toda la integración en la empresa donde trabajaba, en el inicio de las capacitaciones era todo un mundo nuevo y viendo a los consultores me decía que debía ser muy impresionante saber el manejo de este sistema, a través de ese inicio y con los consultores que trabajé y que me enseñaron mucho más del sistema y yo que pasaba preguntando... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Dinos quién eres

Creado y Compartido por: Aurea Salazar Zeledon / Disponibilidad Laboral: FullTime

Libro Mayor: Plan de cuentas: Toda sociedad FI debe de tener un plan de cuentas y un plan de cuentas puede estar asignado a varias sociedades si así se requiere. Ingresado con 4 dígitos. Cuentas de mayor: Se gestionan datos maestros para cada cuenta que se ingrese. Segmentos: Cada cuenta de mayor tiene dos niveles de información, una propia y otra específica. Nivel del Plan de cuentas: numeración y denominación, toda información propia de la cuenta. Nivel de la sociedad: Datos para la sociedad que son mas generales como a moneda. Grupo de Cuentas: agrupación de cuentas de mayor que son similares Pasivos, activos, etc. Grupo Status de Campo: campos adicionales de la cuenta de mayor, Visualización,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Libro Mayor (GL)

Creado y Compartido por: Aurea Salazar Zeledon / Disponibilidad Laboral: FullTime

1. Conceptos validos: Elementos, datos maestros y transacciones representan unidos la estructura de una empresa. Elementos Organizativos: cada elemento organizativo tiene estructuras que integran módulos y forma una sociedad. Datos maestros: son datos qué centralizan el sistema y se relacionan con los elementos organizativos. Transacciones: las transacciones en el sistema son configuraciones establecidas para ingresar datos. En SAP todas las ejecuciones se realizan por medio te estas. 2. Estructura Organizativa: Mandante: Nivel más elevado en la estructura MYSAP Sociedad FI: Entidad Financiera jurídicamente independiente, es obligatoria para poder ejecutarla. Divisiones: Las divisiones son sub secuencias que pueden... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Estructura Organizativa

Creado y Compartido por: Aurea Salazar Zeledon / Disponibilidad Laboral: FullTime

Modulo Gestión Financiera: Este módulo esta dentro de la aplicación de SAP ERP la cual brinda una integración no solo en la parte contable si no que en informes, tesorería, rendimiento, reducción de procesos y eliminando riesgos. Contabilidad y gestión financiera: Satisface todas las gestiones que debe de cumplir el departamento como lo es la representación de datos, flujos de datos, actualizaciones, datos en tiempo real y sincronizaciones automáticas, informes para toma de decisiones Submódulos: FI_GL libro mayor: Eje principal en la contabilidad para mantener en línea las cuentas de entradas y salidas FI_AP CXP se relacionan con auxiliares que tocan el Módulo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al Módulo FI

Creado y Compartido por: Aurea Salazar Zeledon / Disponibilidad Laboral: FullTime

1. Compensar Cuentas Contables Se utiliza esta función para compensar operaciones Debe/Haber cuyo saldo es cero. Hay 2 formas de compensar: Compensación de cuentas (Debe/Haber suman cero) Contabilización por compensación cuando se generan posiciones adicionales para ajustar el saldo 1.1 Compensación de cuenta F-03: Implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma de cero y aplicarlas entre sí. la pantalla solicita los siguientes datos: Cuenta a compensar (solo una) Fecha (en la que se registra la compensación) Sociedad Moneda Otras Delimitaciones permite disminuir la busqueda de documentos que se desea compensar, ya que por defecto va a traer todas las partidas abiertas de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Compensaciones de Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

ANULACION DE DOCUMENTOS En SAP no se eliminan, se reversan con contraasiento, se debe indicar el motivo de anulación. 1. ANULACION DE DOCUMENTOS Motivo de Anulación - determina la fecha de registración de la reversa 01 en periodo actual: con la misma fecha que el original (o el mismo periodo) 02 en periodo anterior: el doc está en un periodo cerrado, pide especificar fecha de registro en un periodo abierto. 2. ANULACIONES INDIVIDUALES - FB08 Se ingresan datos claves que identifican al documento y el motivo de anulación. Campos a completar: Nº Doc, Sociedad, Ejercicio Hay un icono de visualizar antes de anular, se verifica que el documento si corresponde al que se quiere anular, luego se da Guardar y... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Anulación de documentos

Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

VISUALIZAR DOCUMENTOS Todos los documentos grabados en SAP se pueden visualizar de manera individual o a través de un reporte y para esto se accede a través de la transacción FB03 que solicita Número de documento, sociedad y ejercicio, en caso de no tener esos datos, se presiona el icono de Lista Documentos que es un reporte que me ayuda a filtrar para hacer la busqueda Principales iconos que encontraremos en el resumen de documentos: Visualizar/Modificar Visualizar otro Documento (permite buscar otro documento) Seleccionar posiciones (Cuenta de Mayor, Número de posición/Clave contabilización, Nº Documento) Seleccionar Cabecera (información detallada de los datos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de documentos

Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Integración de los siguientes temas: Programa de Reclamación Programa de Impresión de Correspondencia Programa de Calculo de Intereses Se ingresa al dato maestro de un Deudor para incluir los datos de Calculo de intereses, procedimiento de reclamación en la Solapa Correspondencia así como responsable, extracto de cuenta y cuenta en deudor. Mediante la transacción F150 Reclamar se procede a realizar el proceso de reclamación para todas las partidas abiertas ya vencidas de deudores. Se debe realizar una propuesta de reclamación, planificarla y luego ejecutarla. Cabe señalar que una vez finalizado en el dato maestro de deudor el nivel de reclamación de cambiar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Video - Otros Programas automáticos

Creado y Compartido por: Belkis Botello Barrientos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

PROGRAMA DE INTERESE. Permite calcular intereses sobre diferentes tipos de partidas. Tipos de cálculo: A) cálculo de interés de saldo de cuenta B) cálculo de interés en demora. CÁLCULO DE INTERÉS DE SALDO DE CUENTA Cuentas: Libro mayor, Deudores y Acreedores. Base de cálculo: cálculo de interés saldos de cuenta. Se aplican sobre el saldo completo de un libro mayor o de una cuenta de deudor utilizando un tipo de interés particular durante un período de tiempo especificado. CÁLCULO DE INTERÉS EN DEMORA Cuentas: Deudores y Acreedores Base de cálculo: cálculo de interés sobre partidas. Se aplican a posiciones individuales... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Programa de Intereses

Creado y Compartido por: Belkis Botello Barrientos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

CORRESPONDENCIA SAP permite definir diferente tipos de correspondencia, para solicitar o enviar información. Correspondencia Especifica: Creacion de Documento Modificación de Partidas Visualizacion de Saldos Procesamientos de Partidas Pagos Correspondencia Automática: Extractos de Cuentas Periódicos Confirmación de Saldos Hay varias clases de correspondencia en el sistema: La correspondencia periódica que se lanza mediante valores especificados en el registro maestro, como facturas y extractos de cuenta. El intervalo (semanal, mensual, etc.) se especifica en el registro maestro de deudor/acreedor. También, se puede crear correspondencia online cuando... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Correspondencia

Creado y Compartido por: Belkis Botello Barrientos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

PROGRAMA DE RECLAMACION Utilizado para reclamar a los clientes que no han cumplido con los pagos de las facturas en las fechas de vencimiento correspondiente. CONFIGURACION. Se debe ejecutar el procedimiento de reclamación. Controla como se realizan las reclamaciones, todo dato maestro que vaya a incluir en el proceso de reclamación automática debe tener un proceso de reclamación asignado. Las cuentas CpD – Cuenta Pro Diversos (deudores esporádicos) también pueden tener un procedimiento de reclamación válido. SAP ya tiene algunos procedimientos de reclamación predefinidos. • Intervalos en días: Por cada procedimiento de reclamación se debe especificar los... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Programa de Reclamación

Creado y Compartido por: Belkis Botello Barrientos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LECCION 5º DE 9: Video - Utilización del programa de pagos UTILIZACION DE PROGRAMA DE PAGO: Verificacion de saldo debe: Me permite ver cuando un comprobante tiene mas NOTAS DE CREDITO. TRANSACCION F110: Aca se complementan los parametros, el log adicional, y la solapa impresion y soporte de datos. En la ultima solapa se deben seleccionar las variantes de acuerdo a las vias de pago escogidos. Se graban los parametros. Luego de lo anterior nos vamos para la opcion PROPUESTA, se le da ejecucion inmediata y se le da status hasta que se genere la propuesta. Luego se le da click en propuesta, aca nos aparecen los comprobantes y las excepciones respectivas los cuales dependiendo el comprobante que vamos a pagar podemos verificar que... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Video - Utilización del programa de pagos

Creado y Compartido por: Belkis Botello Barrientos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

GESTIÓN DE IMPRESIÓN 1.- PROGRAMAS PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES Para ejecutar el programa automático de pagos se debe ingresar información a la solapa de impresión y soporte de datos. Con esta información se incia la ejecución del programa que hace lo siguiente: Transfiere medios de pago, avisos de pago y lista adjunta de gestión de impresión. Transfiere los datos de pago ISD a la gestión ISD. Crear IDOCs para pagos seleccionados, que se pueden transferir a EDI. - Requisitos: Asignar programa de impresión a cada vía de pago para cada país. Debe existir por lo menos una variante por cada programa de impresión de las vías... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Gestión de Impresión

Creado y Compartido por: Belkis Botello Barrientos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

PARAMETRIZACIONES AL PROGRAMA DE PAGOS. Proceso de pagos automáticos: F110 es una herramienta que ayuda a gestionar los pagos de los acreedores. este programa permite realizar automáticamente las siguientes actividades. Seleccionar facturas pendientes que deben pagarse Analizar documentos de pago Imprimir medios de pago ISD (intercambio soporte de datos) ó crear EDI ( intercambios de datos electronicos). Datos necesarios previos a la ejecución del programa de pagos. datos relevantes al maestro de acreedores y deudores cuenta bancaria (archivos de Transferencia) Banco propio: identifica el banco con el cual se realizan los pagos Método de Pago (cheque, transferencia) Vía de pago:... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Parametrización del programa de pagos

Creado y Compartido por: Belkis Botello Barrientos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

DOCUMENTO CONTABLE POSTERIOR: Cuando no se pueda completar todos los datos para crear un documento, podemos grabar temporalmente el asiento, sin que genere una contabilización del libro mayor, mediante: 1. Retener (Apartar) documentos: Permite grabar temporalmente los datos de un documento como un documento "borrador". Posee las siguientes caracteristicas: Los documentos retenidos no actualizan los saldos de los mayores contables (No impacta en los saldos) Los documentos retenidos no se visualizan en reportes El sistema no le asigna ningún número de documento Luego de seleccionar la opción de retener documento, el sistema solicitará una denominación para identificar posteriormente... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Documento contable posterior

Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

1. Contabilizar con modelo: La posibilidad de contabilizar con modelo permite acelerar la registración de documentos contables que son similares a otros ya contabilizados ya que se copian los datos de un documento registrado con anterioridad. Todos los datos que se copian del documento base se pueden modificar. Se hace con el botón "Contabilizar con Modelo", al presionarlo aparece una pantalla que solicita los datos del documento padre que vamos a usar para crear el nuevo asiento contable. Ademas de los datos básicos, tenemos opciones adicionales: Crear asiento inverso (contabiliza el mismo asiento con signos contrarios) Entrar apuntes de cuentas de mayor (cambia la manera de visualizar las posiciones)... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Contabilizar con modelo

Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LIBRO CAJA: es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para contabilizar entradas y salidas de dinero y cheques. Se puede: crear un libro independiente para cada moneda contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor ejecutar varios libros en una misma sociedad cada libro tiene una clave libre OPERACIONES: es una transacción ENJOY. La ruta es SAP EASY ACCESS - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - BANCOS - ENTRADAS - LIBRO DE CAJA FBCJ ESTRUCTURA DE LA PANTALLA DEL LIBRO CAJA: se puede operar con: selección de datos: período de tiempo o fecha del libro visualización de saldos: saldo inicial, total de ingresos, total de gastos y saldo final ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Libro Caja

Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

Contabilizaciones Se utilizaran dos tipos de transacciones: Clasicas y Enjoy La FB01 es la principal transacción clásica y tiene variantes de ella que trae propuestos algunos valores por defecto (F-43, F-02, F-22, F-90) Las transacciones Enjoy o Simples son transacciones con un formato diferente que agiliza o simplifica las contabilizaciones en SAP (FB50, FV70, FB60, FB70, FV60), en las claves Enjuy no es necesario utilizar la clave de contabilización sino que se escoge entre Debe y Haber. la ventaja de la transacción Enjoy es que se puede ingresar todos los datos en una misma pantalla y no fue necesario la clave de contabilización

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Registración de documento contable

Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

CME CONFIGURACIONES Configuración. Para cada clase de CME existen diferentes accesos al customazing. La transacción FBKP permite configurar varias cosas desde el mismo lugar, no solo en la cuenta mayor especial. PRIMEROS DATOS QUE SE DEBEN INDICAR AL MOMENTO DE CREAR UN INDICADOR. Clase de cuenta: Indicar si el indicador CME se creara para Deudor(D) ó para acreedor(K) Indicador CME: Clave con la cual se identificara el acreedor (es de un digito). Denominación: Definir el uso del indicador se puede elegir en la opción visualizar. Luego el sistema solicitara bajo que plan de cuentas se determinaran las cuentas de mayor del indicador, un mismo indicador CME puede tener varias cuentas asociadas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: CME - Configuración

Creado y Compartido por: Belkis Botello Barrientos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Introducción al concepto de Documento Contable 1. Estructura de documentos En SAP se registra por documentos, cada contabilización genera un documento (hace parte de una unidad completa hasta su archivado). Cada documento es único gracias a que se identifica por los siguientes campos: Numero de doc Sociedad Ejercicio Los documentos SAP se dividen en dos partes: Cabecera y Posicion Por cada operación, SAP registra como mínimo 1 numero de documento de forma automática o manual. 2. Datos de Cabecera Cuentan con un dato clave de control que se llama Clase de documento (si el documento es KR de acreedor, KG nota crédito, SA documentos. la clase de documento tambien clasifica por su naturaleza... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable

Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS 1-Transacciones Clásicas de contabilización de documentos: las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01. los datos propuestos, son solo propuestos y pueden ser cambiados. 2-Facturas Acreedores: características para el ingreso de documentos de acreedores ( Facturas, NC ó ND) TRANSACCIÓN F-43 - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CONTABILIZACIÓN - FACTURA GENERAL Primero ingresar datos de cabecera: - FECHA DE DOCUMENTO Y CONTABILIZACIÓN - CLASE DE DOCUMENTO Y SOCIEDAD ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos

Creado y Compartido por: Johanny Espinoza Loaiza / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LECCIÓN: VÍDEO-INFORME:EMISIÓN DE BALANCE Finanzas->Gestión Financiera->Libro Mayor>Sistema de Información->Informes de libro mayor(nuevo)>Balance/PyG/Flujodecaja>General>Comparacionesreal/real>S_PL0_86000028-Balance/PyG real/comparación real Tenemos dos transacciones: S_PL0_86000028-Balance/PyG real/comparación real (nueva) En la pantalla de selección contamos con múltiples campos que permiten delimitar los datos que se mostrarán en el reporte. Si sólo queremos emitir un balance completo para la sociedad, será suficiente con completar el tipo de moneda y la sociedad. También podemos seleccionar un grupo o un rango de cuentas.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Informe: Emisión de Balance

Creado y Compartido por: Alberto Leon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

ESTRUCTURA DE BALANCE 1. ESTRUCTURA DE BALANCE: SAP proporciona varios programas que permiten emitir balances o lista de saldos estructurados. Con la estructura de balance pueden generarse balances con distintos formatos y agrupaciones de cuentas. Esta herramienta permite configurar el formato de balance. Se puede definir todas las estructuras o versiones de balances que sean necesarias. Nos permite agrupar las cuentas diseñando distintas jerarquías según la naturaleza de las cuentas de mayor. 2. ESTRUCTURA DE BALANCE VISUALIZAR: TRANSACCIÓN: OB58 Cuando se crea una estructura de balance se le define una clave, que la identificará, una denominación y se le asigna un plan de cuentas.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Estructura de Balance

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BALANCE DE SUMAS Y SALDOS 1. BALANCE DE SUMAS Y SALDOS: Es un balance de comprobación que nos permite obtener saldos para un periodo determinado. Nos muestra los saldos abiertos por debe y haber del periodo y saldos acumulados. SAP cuenta con dos reportes que nos brindan sumas y saldos, con diferentes herramientas. 2. SALDO DE CUENTAS DE MAYOR: TRANSACCION S_ARL_87012277 · Pantalla de selección · Reporte 3. SALDOS DE CUENTA DE MAYOR: Este reporte nos brinda la misma información que el otro, la principal diferencia radica en la pantalla de selección, ya que podemos filtrar una gran cantidad de campos. Y otras con la visualización del reporte. TRANSACCION S_ARL_86000030... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Balance de sumas y saldos

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INFORME LIBRO DIARIO 1. LIBRO DIARIO GENERAL: Las tareas de cierre se realizan con la emisión del libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. TRANSACCION S_ALR_87012287, DATOS DE EJECUCION: · Sociedad · Ejercicio · Fecha de contabilización LINEA DE CABECERA: · Numero de actualización · Numero de documento · Fecha de contabilización y documento · Clase de documento · Referencia y texto de cabecera LINEAS DE POSICIONES: · Nombre de la cuenta · Indicador debe/haber · Número... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Libro diario

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INFORME: PLAN DE CUENTAS SAP proporciona dentro de su sistema de información de libro mayor varios informes de datos maestros de cuentas de mayor. Entre los cuales podemos destacar: *Plan de cuentas Este reporte nos permite ver todas las cuentas de un plan de cuentas. Accedemos con la transacción S_ALR_87012326 - Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Sistemas de información - informes de libro mayor - datos maestros - plan de cuentas Pantalla de selección Contiene varios criterios de búsqueda como cuentas de mayor, grupos de cuentas, tipo de cuentas (balance o beneficio). El dato fundamental para que se pueda emitir este reporte es el plan de cuentas que deseamos listar. Reporte El resultado... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Plan de cuentas

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ARRASTRE DE SALDO Todo inicio de ejercicio implica la apertura de los periodos contables El arrastre de saldo no genera imputaciones contable, simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior Este procedimiento implica programas separados: Programa para cuentas de mayor Programa para cuenta deudor/acreedor Los saldos arrastrados se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas (FS10N) IMPORTANTE: Las cuentas de resultados se arrastran a CUENTAS DE REFUNDICIÓN o REMANENTE. Las cuentas de perdidas y ganancias se totalizan en moneda local. Estas cuentas remanente son definida desde la parametrización y no se eligen al momento de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Arrastre de saldos

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Video - Valoración manual en Moneda Extranjera Contabilizar en moneda extranjera Contabilizar un documento en Moneda extranjera con las transacciones: F-02, FB50 Registra valores en todas las monedas Actualización de la tabla de tipos de cambio S_BCE_68000174. Tipo de cambio en SAP “M” (Promedio) Contabilizar ajuste por Moneda extranjera Transacción F-05 para contabilizar una diferencia de valoración por diferencia de tipo de cambio. Se elige la moneda extranjera como moneda del documento. Solo registra valor en la visualización con Moneda Local. SAP FI Valoración de Moneda Extranjera La valoración es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Valoración manual en Moneda Extranjera

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2. VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA 2.1. INTRODUCCION Existen caso en que se tienen que contabilizar comprobantes en moneda extranjera, al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio específico, por lo tanto, al cierre deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente a ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, lo cual incluye las siguientes cuentas.:  Cuentas de balance en moneda extranjera, por ejemplo, Cuenta bancaria en Euros  Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor o cualquier otra contab. En moneda extranjera. 2.2. VALORACION DE SALDOS Y VALORACION DE PARTIDAS... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Valoración de Moneda Extranjera

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