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✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI
👉Analicemos la Base de Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP FI. La cuál fué creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP FI.
Actualmente existen 14.255 Publicaciones Académicas en SAP FI.
✒️Publicaciones SAP FI por tema tratado en lecciones
En esta lección conoceremos las herramientas que posee SAP que nos permiten contabilizar con modelo, los modelos de imputación y los documentos periódicos.
Ya hemos visto en varias oportunidades el Grupo de status campo. En esta lección veremos realmente cómo se aplica en las operaciones y cómo se relaciona con el status campo de la clave de contabilización.
Conocemos algunos reportes que se ejecutan con la herramienta de informes de investigación. En esta lección aprenderemos cómo se utiliza esta herramienta para generar nuevos reportes.
Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).
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NTEGRACIÓN CON CONTROLLING 1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - SOCIEDAD CO Controlling ofrece diversas herramientas que se pueden utilizar para preparar datos operativos para el análisis empresarial y las decisiones de gestión. Engloba todas las funciones necesarias para un control eficaz de costos e ingresos y cubre todos los aspectos del control de gestión. SOCIEDAD CO Es la unidad organizativa de una empresa que representa un sistema cerrado que se utiliza a efectos de contabilidad de costes. Una sociedad CO puede contener una o más sociedades FI asociadas, que pueden llegar a operar en diferentes monedas. Las sociedades FI agrupadas en una sociedad CO deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo y la misma...
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Unidad 5. Lección 8. Informe de Investigación. 1) Reporte de Investigación El reporte de Investigación es un sistema de información orientado al diálogo para evaluar datos de las bases de datos de FI (Finanzas), GL (Contabilidad General o Libro Mayor), AR (Contabilidad de deudores o cuentas a cobrar), y AP (Contabilidad de acreedores o cuentas a pagar). El reporte de investigación contiene funciones útiles para navegar sobre los datos como así también, varias funciones adicionales para procesar un reporte de manera interactiiva. El reporte de investigación es una herramienta que permite analizar balances contables y cifras de movimiento de cuentas de mayor. También...
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UNIDAD 5 - TEMA 7 - ESTRUCTURA DE BALANCE 1. ESTRUCTURA DE BALANCE Las estructuras de balance sirven para diagramar la forma es que se desean visualizar los balances. Se pueden tener diferentes estructuras de balance en función de la necesidad de información a visualizar: balances de emisión, balance para auditoria, para usos externos, etc. La estructura de balance permite configurar el formato de informe y se debe determinar lo siguiente: Posiciones que se deben incluir, secuencia y jerarquía de dichas posiciones. Texto que describe posiciones. Planes de cuenta y cuentas individuales relevantes para el informe. Totales que se deben visualizar. 2. CUSTOMIZING Para crear una estructura de balance,...
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UNIDAD 6: ACTIVOS FIJOS - REGISTRACIONES LECCIÓN: TRASLADOS DE ACTIVO FIJO Conocer las transacciones de traslados de activos fijos en SAP. 1. TIPOS DE TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS: Existen dos tipos de transferencias en la Contabilidad de Activos fijos: Traslados dentro de una sociedad: · Totales o por un importe parcial. · Se transfiere el valor del activo y las amortizaciones acumuladas. · Fecha de referencia: fecha del traslado. Transferencia entre sociedades (Multisociedades): · Se pueden realizar transferencias entre sociedades cuando se administra más de una sociedad en SAP. · Se transfiere el valor neto contable o resultados por...
Consultor sap fi con sólida experiencia en el entorno sap. mi objetivo es obtener la certificación como experto en fico para mejorar mis habilidades técnicas y consolidar mi experiencia en esta área.
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UNIDAD 6: ACTIVOS FIJOS - REGISTRACIONES LECCIÓN 5: ASSET EXPLORER I Aprender a navegar y utilizar el Explorador de Activos Fijos en SAP para una gestión eficiente. 1. EXPLORADOR DE ACTIVOS FIJOS: El Explorador de Activos Fijos (Asset Explorer) es una herramienta vital en SAP que proporciona una visión completa de los valores y transacciones asociados a un activo fijo durante un ejercicio fiscal. 2. NAVEGACIÓN EN EL EXPLORADOR DE ACTIVOS FIJOS: Para acceder, utiliza la ruta: Transacción AW01N Finanzas -> Gestión Financiera -> Activo Fijo -> Asset Explorer....
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UNIDAD 6: ACTIVOS FIJOS - REGISTRACIONES LECCIÓN: CREACIÓN DATOS MAESTROS DE ACTIVOS EN SAP Aprender a crear datos maestros de activo fijo en SAP, incluyendo la definición de un activo fijo, los campos a completar en la transacción AS01, las solapas que componen el dato maestro y la información que contiene cada una de ellas. 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE UN ACTIVO FIJO Un activo fijo es un bien de larga duración que forma parte integral del activo no corriente en el balance de la empresa. Es un recurso económico que contribuye al proceso productivo o comercial de la organización. El registro maestro de activo fijo es un compendio de información que incluye: •Datos...
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UNIDAD 6: ACTIVOS FIJOS - REGISTRACIONES LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN A ACTIVO FIJO (FI-AA) El objetivo de esta lección es brindar presentar la Contabilidad de Activos Fijos en SAP (FI-AA), la cual abarca desde la adquisición hasta la baja de los activos. Se enfoca en explicar la estructura organizativa, incluyendo planes y áreas de valoración, y clases de activos, destacando su importancia en la valoración y amortización. Además, se resalta la integración de FI-AA con otros módulos de SAP, facilitando una gestión contable y financiera cohesiva y automatizada. 1. Contabilidad de Activos Fijos (FI-AA): El módulo de Contabilidad de Activos Fijos (FI-AA) en SAP...
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UNIDAD 6: ACTIVOS FIJOS - REGISTRACIONES LECCIÓN: ALTAS DE ACTIVO FIJO Esta lección está diseñada para enseñarte cómo realizar el registro de altas de activos fijos a través de los módulos FI, AA y MM en SAP. Introducción: Dar de alta a un activo fijo en el contexto de la contabilidad y gestión de activos en SAP, se refiere al proceso de registrar un nuevo activo fijo en el sistema contable de una empresa. Este proceso incluye la asignación de un número de identificación al activo, la clasificación según su tipo, y la definición de su valor de capitalización, que es el valor asignado al activo en la fecha de su incorporación...
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SERVIDORES DE SAP DEV - DESARROLLO Se realizan las paremetrizaciones y se desarroollan los programas z QAS - CALIDAD Se realizan todas las pruebas PRD - PRODUCCION Trabajan los usuarios y se realizan todas las operaciones ACCEDEMOS AL SISTEMA ELEGIDO Y LOS DATOS A INGRESAR SON: MENSAJE DE ENTRADAS VARIAS SAP PERMITE TENER VARIAS VENTANAD ABIERTAS SIN QUE IMPLIQUE LOGUEARSE CADA VEZ, MOSTRANDO UN MENSAJE CON LAS SIGUIENTES OPCIONES: * CONTINUAR ENTRADA ACTUAL * CONTINUAR CON TODAS LAS SESIONES ABIERTAS (NO ES CONVENIENTE EL USO DE ESTA OPCION) * CANCELAR ENTRADA ACTUAL
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El modulo FI - Finanzas: vision de las funciones contables y financieras y facilita la toma de decisiones El modulo CO - Controlling: presenta la estructura de costos ( contabilidad interna) El modulo MM - Gestion de materiales: adquisicion y control de materiales El modulo SD - Ventas y distribucion: modulo comercial El modulo FI - Finanzas: vision de las funciones contables y financieras y facilita la toma de decisiones El modulo CO - Controlling: presenta la estructura de costos ( contabilidad interna) El modulo MM - Gestion de materiales: adquisicion y control de materiales El modulo SD - Ventas y distribucion: modulo comercia
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ESTRUCTURA DE BALANCE - GUÍA PASO A PASO PARA EMITIR UN BALANCE EN SAP Objetivo: Descubrir la funcionalidad y aplicación de la Estructura de Balance en SAP. 1. ESTRUCTURA DE BALANCE - DEFINICIÓN SAP ofrece programas avanzados para la emisión de balances estructurados, permitiendo la creación de informes financieros personalizados. La Estructura de Balance es una herramienta clave para configurar estos informes, adaptándolos a las necesidades específicas de cada empresa. Permite una agrupación flexible de cuentas y la definición de jerarquías que reflejen la naturaleza financiera de la organización. Una estructura de balance en SAP es una disposición jerárquica...
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FCH3 – Invalidar cheques no utilizados, se hace en el caso de que el cheque se encuentre roto, o fue impreso por error. Al invalidarlo, podemos continuar con el control de correlatividad. FCH9 – Anulaciones de Cheques, con esta opción podemos anular un cheque que fue asignado a un pago, de esta forma anularemos sólo el cheque y luego con la FCH5, podemos asignar al documento de pago un nuevo cheque. FCH8 – Anular pago, Esta transacción permite anular el pago y el cheque asignado al mismo tiempo. Dejando nuevamente las facturas o documentos cancelados como partidas abiertas para volver a realizar el proceso de pago cuando amerite.
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GUÍA PASO A PASO PARA LA EMISIÓN DE BALANCES CONTABLES EN SAP Aprender a usar las transacciones S_PLO_86000028 y S_ALR_87012284, navegar en los reportes, conocer las distintas visualizaciones, personalizar informes y descargar resultados. Introducción: En esta lección aprenderemos a emitir balances contables utilizando dos transacciones: una nueva: S_PLO_86000028 y otra clásica:S_ALR_87012284. Se revisará cada paso, desde la selección de la transacción hasta la descarga del informe final. También explora las opciones de visualización y personalización disponibles. Transacción Nueva: S_PLO_86000028 Transacción Clásica: S_ALR_87012284 Menú...
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UNIDAD 5 - 6 OTRAS OPERACIONES PERIODICAS 1 LAS PERIODIFICACIONES Puede ocurrir que los gastos y los ingresos contabilizados en un periodo se hayan originado en otros perdidos. Por esta razón, los gastos y los ingresos deben periodificarse o devengarse, es decir, distribuirlos en los periodos en los que se originaron - Existen diferencia entre Periodificaciones anticipadas periodificaciones transitorias - Las periodificaciones se pueden gestionar de manera independiente en FI 2 LOS DOCUMENTOS DE PERIODIFICACION Transacción FBS1 La forma de ingresar los documentos es similar a cualquier documentó que se contabilice por una transacción clásica como la F-02 Solo que en estén tipo de documentos...
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UNIDAD 5 PARAMETRIZACION DE LOS PROCESOS DE CIERRE LECCION 5 LAS RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CREDITOS 1. RECLASIFICACIONES En los balances, las deudas (clientes) y los créditos (acreedores) deben exponerse por separado. Puede ser que los acreedores (con naturaleza de saldo acreedor) tenga saldo deudor, y los deudores (con naturaleza saldo deudor) tenga saldo acreedor, en estos casos los saldos deben modificarse y reclasificarse antes de crear los balances contables. Deudor con saldo acreedor > saldo acreedor significa que los ingresos son mayores que las deudas. Acreedor con saldo debe > saldo deudor significa que los egresos (gastos) son mayores que los ingresos Para realizar la reclasificación es necesario utilizar un...
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Valoración de Moneda Extranjera El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una Moneda Extranjera. Con la transacción F-05 se puede registrar una diferencia de valoración por diferencia de tipo de cambio Valoración de Saldos y Valoración de partidas individuales (asientos) Existen dos formas de valuar...
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CÓMO CONTABILIZAR AJUSTES DE VALORACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA MANUALMENTE: GUÍA PASO A PASO Guía paso a paso para contabilizar ajustes de valoración en moneda extranjera manualmente en SAP. Introducción: En esta lección se muestra cómo realizar ajustes de valoración en moneda extranjera de forma manual en SAP. Aborda dos tipos de contabilizaciones: un documento en moneda extranjera y un ajuste manual posterior. Palabras clave: Contabilidad, moneda extranjera, ajustes de valoración, SAP, F-02, F-05, tipo de cambio, diferencia de cambio. Contabilización de un documento en moneda extranjera: 1. Accede a la transacción F-02 (o la transacción Enjoy FB50)....
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INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBROS Y PAGOS TIPOS DE PAGOS 1. Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencia y/o débito, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. esas transacciones, también permiten ingresas más de un medio de pago a cada orden de pago. 2. Semiautomáticos: se utilizan para emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se emitir un cheque. 3. Automático: permiten a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pagos. DATOS MAESTROS QUE UTILIZAMOS EN LOS PAGOS - Banco País: en Sap representan las instituciones bancarias...
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GUÍA COMPLETA SOBRE EL INFORME:BALANCE DE SUMAS Y SALDOS EN SAP OBJETIVO: Explorar el informe de balance de sumas y saldos, comprendiendo su utilidad y aplicabilidad en otros reportes financieros. ¿QUÉ ES UN INFORME DE BALANCE DE SUMAS Y SALDOS? El balance de sumas y saldos, también conocido como balance de comprobación, es una herramienta esencial para el análisis financiero. Proporciona saldos específicos de un periodo, facilitando el inicio del análisis contable. A diferencia de un balance general, este informe se centra en los saldos de las cuentas sin mostrar el resultado del ejercicio. En SAP, existen dos variantes de este informe: • Reporte Clásico: Ofrece...
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IMPUESTOS 1. ESQUEMA DE IMPUESTOS Los impuestos son configuraciones muy específicas de cada país, veremos solo los esquemas impositivos básicos. En el nivel inicial hemos aprendido para qué se utilizan los indicadores de impuestos y cómo se utilizan en las operaciones. Si hacemos un breve repaso podemos decir que los indicadores de impuestos permiten: Ø Verificar en el documento el importe del impuesto sobre el valor agregado (IVA), percepciones, o cualquier otro impuesto adicional que se calcule por medio de un porcentaje. Ø Calcular el importe del impuesto de forma automática. Ø Determinar las cuentas de impuestos en las cuales se contabilizarán los impuestos....
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UNIDAD 5 - PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE : TAREAS DE CIERRE (Lección 2°) 1. TAREAS DE CIERRE Se pueden dividir en tareas técnicas (propias del sistema) o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoría. MES ANTIGUO FI / MM: abrir nuevo período contable. FI: realizar periodificaciones, contabilizaciones periódicas de los diferentes procesos, reclasificación de créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de corrección. MM: actualizar cuenta de compensación EM/RF (cuenta transitoria que se utiliza para contabilizar las entradas de mercadería y recepción de facturas),...
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UNIDAD 5 - TEMA 1 - LIBRO DE CAJA 1. LIBRO DE CAJA El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Con esta herramienta se puede: Llevar un libro independiente de caja por cada moneda. Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor. Llevar diferentes libros de caja en la misma sociedad. Cada libro se identifica con una clave libre. 2. OPERACIONES El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones enjoy, en la misma pantalla se puede ingresar, visualizar, modificar las operaciones del libro de caja. Transacción FBCJ: SAP Easy Access - Finanzas - Gestión Financiera...
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Mi nombre es Leandro Escobar, 36 años, de Argentina. Soy contador público nacional. Actualmente trabajo en el área de activos fijos de una minera que se dedica a la extracción de oro. En mi trabajo diario utilizo SAP, módulo de Activos Fijos. Utilizo y reviso continuamente la red laboral LinkedIn para extender mi red de contactos de profesionales que trabajan en minería. También resulta útil para enterarse de las últimas novedades en la materia. Me han llegado por mensaje directo ofertas laborales para área de activos fijos en otras empresas. Resulta altamente recomendable que tengan un perfil actualizado en LinkedIn.
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LECCION 10 DE 11: PARTE 1. RETENER DOCUMENTOS: TRX: FB01. Completar datos de cebecera: Regisrar con clase de documento SK. El sistema siempre trae propuesto el periodo actual. Lo determinará por la fecha de contabilización. Completar los datos de posición: Ingresar Clave de contabilización y cuenta de mayor. Importe y texto. Utilizar la funcionalidad RETENER DOCUMENTO para continuar con la registración despues. DOCUMENTO > RETENER Texto "Deposito" APARTAR DOCUMENTO. ------ CONTABILIZAR DOCUMENTOS RETENIDOS /nFB01 para continuar con la contabilización del documento retenido. Botón: DOCUMENTOS APARTADOS Nombre: Deposito o LISTA DE DOCUMENTOS. Luego se continua con el registro....
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LECCION 9º DE 11: Visualización de saldos y partidas Se centra en la visualización de saldos y partidas en el libro mayor contable. Visualización de saldos de cuentas contables (Transacción: FAGLB03): Esta transacción permite ver los saldos de una o varias cuentas contables, ingresando el número de cuenta, sociedad y ejercicio. En el reporte se pueden observar el período contable, el arrastre de saldos, el total, el debe, el haber, los saldos y el saldo acumulado. Visualización de partidas abiertas y compensadas (Transacción: FBL3N): Esta transacción permite analizar las partidas individuales que componen las cuentas, así como realizar...
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LECCION 8º DE 11: Las compensaciones de Cuentas de Mayor La compensación de cuentas de mayor en contabilidad es fundamental para gestionar partidas abiertas y mantener saldos claros en las cuentas. Existen varias formas de realizar estas compensaciones: Compensaciones de cuentas contables: En esta opción, se compensan las partidas cuyo saldo resulta en cero. Se utiliza la transacción F-03, donde se pueden seleccionar las partidas abiertas y simular la compensación antes de grabarla. Esta opción no genera un documento de compensación, a menos que se contabilice junto con la compensación. Contabilización con compensación: Permite compensar partidas...
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LECCION 7 - Anulación de documentos Anulación de documentos - Anulación Individual - Anulaciones masivas TRX: FB08, F.80, FS10N 1. Anulación de Documentos En SAP no se eliminan documentos contables. Se reversan por medio de contraasientos. Se debe indicar Motivo de anulación. Motivos parametrizados de manera estándar: 01 Anulación en Periodo Actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original 02 Anulación en periodo anterior: este motivo de anulación obliga a especificar una fecha de registración, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. Se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en...
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CONTABILIZAR CON MODELO Opción disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. Nos permite acelerar los pasos tomando como base un documento ya contabilizado. F-02 En la pantalla de inicio de la transacción, se encuentra el icono "Contabilizar con modelo" , lo presionamos y nos lleva a una nueva pantalla donde nos va a solicitar los datos del documento que vamos a usar como base. opciones adicionales para el nuevo documento: Crear asiento inverso: mismo asiento, signos contrarios, Entrar apuntes de cuenta mayor: cambia la visualización de las posiciones, si lo tildamos, se ve todo el detalle, sino, solo un resumen de las posiciones. No proponer importes: copia todos los datos menos los importes,...
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LECCION 6: Gestión de documentos: Visualizar documentos - Modificar documento - Modificar documento por posición - Visualizar modificaciones 1. Visualizar documentos. De manera individual o por reporte. TRX: FB03 Datos claves: - N° documento - Sociedad - Ejercicio Icono LISTA DE DOCUMENTOS. Ejecutar (F8). Los datos que podemos visualizar en este reporte son sólo los datos de cabecera. Una vez elegido un Documento: Veremos la pantalla RESUMEN DE DOCUMENTO Iconos: - Visualizar / Modificar. - Visualizar otro Documento - Seleccionar posiciones: posicion con info mas detallada. Los datos adicionales que vemos en una posición depende del grupo de status campo que posee el dato maestro de la cuenta de mayor...
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LECCION 5º DE 11: El documento contable posterior Existen dos opciones para grabar temporalmente un asiento: Retener documento: Se utiliza para guardar temporalmente la entrada de datos y retomarla posteriormente. No actualiza los saldos del mayor, no se visualiza en reportes y no se le asigna un número de documento. Transacción FB50 opción RETENER: Se encuentra en Menú -> Documento -> Retener. Retomar documentos retenidos: Se accede a través de la opción "Abrir modelos de trabajo" donde se visualizan los documentos retenidos del usuario. Documento preliminar: Permite guardar documentos incompletos en el sistema, incluso con datos...
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