✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

GRUPO DE STATUS CAMPO EN CUENTAS Y CLAVES DE CONTABILIZACION 1. GRUPO DE STATUS CAMPO: al crear una cuenta de mayor se asigna un grupo de status campo, aquí de define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos al contabilizar. · En la entrada de documentos se visualizan diferentes campos dependiendo de la transacción y las cuentas que se usen. 2. STATUS CAMPO DE CLAVES DE CONTABILIZACION: el status de campo específico de la cuenta personaliza para las cuentas de mayor. · Para el tratamiento de deudores y acreedores el status de campo se personaliza en la clave de contabilización. · Como en el control de status de campo para campos de cuentas de mayor, en este caso usa status... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo de Status Campo en Cuentas y claves de contabilización

Creado y Compartido por: Yermi Marian Manrique Castillo / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

MONEDAS Y CONVERSIONES Las definiciones sobre monedas son a nivel MANDANTE ya que son validas para todos los modulos de SAP. El customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP NETWEAVER SPRO ----- TIPOS DE COTIZACION se pueden generar diferentes tipos de cambios para diferentes fines (PASIVO VENDEDOR ACTIVO en moneda extranjera COMPRADOR) para crear un tipo de cotizacion es clave de 5 caract y 1 denominacion el tc se agrega de forma diaria Para cada tipo de cotizacion se pueden definir las siguientes herramientas: MONEDA BASE: se introduce una moneda base con la cual el sistema utilizara con el fin de generar la conversion a otra moneda . dolar a yenes dolar a ars dolar a euro INVERSION: permite que se ingrese el tipo de cambio una unica... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Monedas y conversiones

Creado y Compartido por: Javier Leonardo Costales

Trx ABAVN : Baja por desguace, se utiliza cuando se tiene q dar de baja por siniestro, faltante o des uso, si el AFI posee un valor contable...tendremos una perdida ; OJO la fecha de Refrencia es la que usa el sistema para calcular las amort acumuladas al momento de la baja ; Se puede realziar baja total o parcial, hay una SOLAPA "Datos baja pparcial" sino se llena nada el sistema llo tomara como si fuera baja total ; Se puede SIMULAR para ver el asiento de la baja ; ademas hay un boton de partidas indivi donde podemos ver que es lo q contiene ese AFI ; Para ver el impacto de bajas de activo fijos: Trx AW01N : que es el explorador de activos fijos ; HAY IMAGENES ; TRX: ABAON PPara bajas sin deudor ; Ingresamos el valor de la venta... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Bajas de activo fijo sin ingreso

Creado y Compartido por: Luis Rafael Mendez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

SELECCIÓN DE CUENTAS: la ruta para acreedores es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CUENTA - PARTIDAS INDIVIDUALES - FBL1N y para deudores FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - DEUDORES - CUENTA - PARTIDAS INDIVIDUALES - FBL5N Se puede optar entre partidas abiertas, compensadas y todas las partidas. TIPO DE PARTIDAS: conceptos que luego se profundiza "APUNTES ESTADÍSTICOS" y "OPERACIONES CUENTA DE MAYOR ESPECIAL". Si se tiene un acreedor que también es deudor, se puede ver un consolidado. Se puede usar "LAYOUT" o "DISPOSICIÓN" para elegir los datos relevantes. (layout permite seleccionar mayor o menor cantidad de columnas, ordenar, clasificar, filtrar) Datos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de Partidas Individuales - Parte 1

Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

8. INFORMES DE INVESTIGACION 9M + 15M DE VIDEO JU 8.1. REPORTES DE INVESTIGACIÓN Es un sistema de información orientado al diálogo para evaluar datos de las base de datos de FI, GL AR y AP. Esta herramienta permite analizar balances contables y cifras de movimiento de cuentas de mayor. También se puede utilizar para llevar a cabo análisis de desviación como por ejemplo comparación plan / real comparaciones de ejercicio. También proporciona funciones para procesar listas como por ejemplo, clasificaciones, condiciones, listas de ranking, etc. Su definición puede contener, características, ratios y formularios. Las características y ratios que conforman la base de la... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Informe de Investigación

Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

7. ESTRUCTURA DE BALANCE 7M JU 7.1. DEFINICIÓN Nos sirven para diagramar la forma en la que deseamos que se visualicen los balances. Cada estructura nos servirá exponer un balance distinto, permitiendo configurar el formato del informe, pero se debe determinar los siguiente: • Las posiciones que se deben incluir y la secuencia, jerarquía de dichas posiciones • Texto que describe las posiciones • Planes de cuenta y cuentas individuales relevantes para el informe • Los totales a visualizar. 7.2. CUSTOMIZING OB58 Nos mostrará la lista de estructuras existentes en SAP Presionando entradas nuevas se podrá crear una nueva estructura: • Clave • Denominación • Idioma • Posición... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Estructura de Balance

Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Estructura Organizativa (Sociedad y divisiones)

Creado y Compartido por: Javier Leonardo Costales

6. OTRAS OPERACIONES PERIÓDICAS 6M MI 6.1. PERIODIFICACIONES Puede ocurrir que los gastos e ingresos contabilizados en un periodo se hayan originado en otros periodos. Por esta razón por esta razón los gastos e ingresos deben periodificarse o devengarse, es decir distribuirlos en los periodos en los que se originaron. Existe una diferencia entre: • Periodificación anticipada, cuando los gastos e ingresos pertenecen al periodo en curso y se contabilizan en un periodo posterior con el ingreso de la factura, servicios de agua, luz etc. • Periodificación transitoria, cuando se contabilizaron en el periodo en curso con la factura pero pertenecen a este y el próximo periodo. Las periodificaciones... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Otras operaciones periódicas

Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Configuracion Ordenes de transporte - Tablas - Ayuda en paginas de SAP (notas) Ordenes de Transporte: varios servidores (DEV Desarrollo, varios mandantes, ambiente de testing, ambiente de Sandbox para parametrizar y probar) QAS, donde prueban los usuarios PRD, donde trabajan los usuarios cuando se customiza en DEV se va guardando en una orden de transporte, esto va a QAS se prueba y luego a PRD. Asi se garantiza que todo lo que hagamos no rompa nada en ningun ambiente, nunca se hacen cambios en PRD, siempre se hacen en DEV TIPOS DE ORDENES DE TRANSPORTE Ordenes de Workbech, tocar obetos independientes de mandante, no hay que transportar Customizing, dependiente de mandante, si queremos que estos desarrollos sirvan en otros mandantes hay... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Conceptos Generales sobre configuración

Creado y Compartido por: Javier Leonardo Costales

CUSTOMIZING: Parametrizar y configurar Como se accede? TX SPRO Boton superior izquierdo: IMG Referencia SAP. en esta pantalla llegamos a toda la configuracion de SAP La mayor parte de la configuracion del modulo FI se encuentra bajo el titulo GESTION FINANCIERA (NUEVO) (Estructura de la empresa, desde aqui se crean las estruc org de varios modulos, org ventas, org compras, centros logisticos etc. una vez que tenemos la estructura organizativa se continua con la parametrizacion desde GESTION FINANCIERA o desde el punto de customizing que corresponda) SAP NETVIEWER: parametrizaciones generales de paises, se utilizan para cualquier modulo

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Introducción al Customizing

Creado y Compartido por: Javier Leonardo Costales

5. RECLASIFICACION DE DEUDAS Y CRÉDITOS 9M MI 5.1. RECLASIFICACIÓN En los balances, las deudas y los créditos deben exponerse por separado. Es posible que algunos acreedores tengan un saldo debe, estos deben modificarse y reclasificarse en cuentas de activo antes de crear los balances contables. Lo mismo ocurrirá con los deudores que tengan saldos en el haber. En algunos países es necesario la clasificación de la deuda en el balance en función a su duración. Para ello se utiliza cuentas de compensación como cuentas de contrapartida ya que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliación ( característica que no permite la contabilización... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Reclasificaciones de deudas y Créditos

Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

metodologia ASAP . SIRVE PARA IMPLEMETAR SAP metodologia diseñada por sap, no es obligatoria, pero es muy exitosa para realizar un implementacion tiene varias fases fase 1 preparar el proyecto: entrenar al equipo proyecto en los fundamentos SAP ERP y en las fases de ASAP, se completara el plan del proyecto de alto nivel y se revisa el hardware necesario. reunion kickoff de lanzamiento FASE 2 Planos de negocio (Business Blueprint) planos del negocio (Business blueprint): entender qué quiere el cliente y determinar los procesos de negocio necesarios para cumplir. Reunion ejecutiva: discutir las metas del grupo, la estructura organizacional y los procesos de negocio a alto nivel. Se prepara un PLANO del estado futuro que tiene que... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Metodología ASAP

Creado y Compartido por: Javier Leonardo Costales

Apuntes expresión y reflexión. * En relación a las redes sociales, la verdad es que tengo mi Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, pero la verdad es que no las utilizo generalmente, no cuento con mucho tiempo de ocio para dedicarle tiempo, lo que mas utilizo es Twitter, que es para informarme de acontecimientos que van sucediendo en Chile y en otros Países y lo otro que utilizo es Linkedin para revisar ofertas de empleo y actividades relevantes que van surgiendo en las grandes compañías, Facebook e Instagram, nada. * En cuanto a los programas Napster, Bit Torrent, y Megaupload, claro que los utilicé, me encanta la música y utilice muchísimo Napster para escuchar y descargar música... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - De donde venimos y hacia donde vamos

Creado y Compartido por: Freddy Castillo Valladares / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Apuntes Lección 7, Unidad 2. * Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contra asiento. Al anular un documento se debe indicar el motivo de la anulación, por el cual se anuló un documento, el motivo de la anulación también controla la fecha de la registración de la anulación. * SAP Trae parametrizado de manera estándar los siguientes motivos de anulación. - Código 01 Anulación en período Actual: Registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando. * Código 02 Anulación... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Anulación de documentos

Creado y Compartido por: Freddy Castillo Valladares / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

INTRODUCCIÓN: SAP usa esquemas de cálculos por países Los módulos FI-AR, FI-AP y FI-GL tienen funcionalidad de impuestos con las características: cálculo de impuestos: sobre la base imponible. contabilización: contabiliza automáticamente correcciones: corrige importes de impuestos si hay pronto pago. informes de impuestos: que permiten generar declaraciones. V - IVA SOPORTADO = Crédito Fiscal A - IVA REPERCUTIDO = Débito Fiscal INDICADOR DE IMPUESTOS: verifica el importe de impuestos, calcula el impuesto de forma automática, determina las cuentas donde se registrará. CREACIÓN DE INDICADORES DE IMPUESTOS: con un código de 2 dígitos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Indicadores de Impuestos

Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable (AR y AP)

Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

Las transacciones son mascaras de FB01 y el procedimiento siempre es el mismo. FACTURAS DE ACREEDORES: la ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CONTABIIZACIONES - FACTURA GENERAL - F-43 y es para facturas, notas de crédito y notas de debito. Se llenan los datos de cabecera y la 1era posición del documento SAP ya trae la clase "KR - FACTURA ACREEDOR" y clave "31 - IMPUTACIÓN DE ACREEDOR EN EL HABER". Datos de cabecera: fecha de documento y contabilización clase de documento y sociedad moneda y tipo de cotización referencia y texto de cabecera Al dar enter o al check list verde arriba, se avanza de pantalla. Se registra el importe total. La condición... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos

Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

OBJETIVO: la ventaja es que no se necesita claves de contabilización y las pantallas son más sencillas. TRANSACCIONES: Acreedores: FB60: contabilizar facturas o notas de debito FB65: contabilizar notas de crédito FV60/FV65: igual que las anteriores pero genera documento preliminar. Deudores: FB70: contabilizar facturas o notas de debito FB75: contabilizar notas de crédito FV70/FV75: igual que las anteriores pero genera documento preliminar. Las enjoy son similares sólo cambia el tipo de comprobante. INGRESOS DE DOCUMENTOS: en la pantalla se tiene: - Barra de herramientas: modelos de trabajo en: modelos de imputación y documentos retenidos sociedad: la cual contabiliza... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores

Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

4.1. DEFINICIÓN Es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera. Los importes de estas partidas, cuando se contabilizan, se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento. Probablemente, al momento del cierre, el tipo de cambio de las partidas sea diferente al que se convirtieron originalmente y las partidas tendrán que valorarse a cierre de periodo. Con el programa de valoración se valoran las partidas o saldos utilizando el nuevo tipo de cambio generando una diferencia de valoración que se contabiliza para ajustar la contabilidad a los valores actuales. Para ello se debe realizar ciertas tareas como: • Verificar el customizing de moneda (Por ejemplo,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Valoración en moneda extranjera

Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Apuntes Lección 6, Unidad 2 * Todos los documentos grabados en SAP se pueden visualizar de manera individual o a través de un reporte. Se accede a través del Menú Finanzas /Gestión Financiera /Libro Mayor /Documento /Visualizar /Transacción FB03. * Con el icono de reloj, ejecutamos el reporte y nos arrojará un listado con los documentos que cumplen las condiciones ingresadas en los parámetros de selección. Los datos que podremos visualizar en este reporte son Solo los Datos de Cabecera. * Los Principales iconos que encontramos en el Resumen de Documentos son: Visualizar / Modificar: Nos permite pasar del modo Modificación y Viceversa. * Visualizar Otro Documento: Nos Permite... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de documentos

Creado y Compartido por: Freddy Castillo Valladares / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

VISUALIZAR DATOS MAESTROS: depende de si es deudor o acreedor Deudores: en la parte inferior derecha aparecen los iconos: - crear nuevo deudor (hoja en blanco) - modificar deudor (lápiz) - visualizar deudor (anteojos) Si estamos en datos generales, hay que presionar "DATOS DE SOCIEDAD" Acreedores: pide proveedor y sociedad pero aparte hay que marcar "VISTAS" de lo que queremos visualizar - ícono marcar todos, marcará todas las vistas (F7) - ícono desmarcar todos, desmarcará los tildes. Si colocamos el mouse sobre los iconos aparecen las formas de usarlo con el teclado. Con las flechas (hacia los lados) se puede avanzar o retroceder. Otra manera de ver cosas del proveedor es MENÚ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestionar datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

3. IMPUESTOS 5M -LU 3.1. ESQUEMA DE IMPUESTOS Los indicadores de impuestos permiten: • Verificar en el documento el importe del impuesto sobre el valor agregado IVA, percepciones o cualquier otro impuesto adicional que se calcule por medio de un porcentaje. • Calcular el importe del impuesto de forma automática. • Determinar las cuentas de impuestos en las cuales se contabilizarán los impuestos Para poder crear indicadores de impuestos es necesario configurar un esquema de impuestos que contiene la lógica para el cálculo, control y determinación de cuentas. TX OBQ3 El esquema se asigna a cada país para llevar los cálculos de impuestos. SAP suministra para la mayoría de países... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Impuestos

Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Consta de 3 segmentos: DATOS GENERALES: razón social, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias, etc... Son validos para todas las sociedades FI. DATOS DE SOCIEDAD: se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor. Se registra contabilizaciones, datos de tesorería y tipos de retenciones entre otras. DATOS COMERCIALES: en clientes es "AREA DE VENTAS" datos del módulo SD. En proveedores es "ORGANIZACIÓN DE COMPRAS" datos del módulo MM. Para generar contabilizaciones en FI son obligatorios los datos generales y de sociedad. Deben ser creados en los módulos SD y MM. - CREACIÓN DE DATOS MAESTROS: Número de deudor/acreedor: si es numeración... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

INTRODUCCIÓN: en clases pasadas vimos que las cuentas contables pueden ser cuentas asociadas que hacen de nexo entre la contabilidad auxiliar y general. Las asociadas son cuentas de mayor y no se pueden registrar importes directamente porque reciben imputaciones a través de deudores y acreedores. También puede llamarse Cuenta de Reconciliación. CUENTAS POR PAGAR (ACCOUNT PAYABLE): relación con acreedores y está relacionada con el módulo MM y se identifica con la letra "K". En MM se inicia con un proceso de compra y luego se recibe la mercadería. Por último se registra la factura. Cómo se registra el proceso en MM: COMPRA: que se va a comprar, el precio,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

VISUALIZAR SALDOS DE CUENTAS CONTABLES: la ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - CUENTA - VISUALIZAR SALDOS (NUEVO) - FAGLB03 y se completa: nro de cuenta, sociedad, ejercicio. Ejecutamos el reporte en el ícono reloj y checklist. Luego aparecen los datos: periodo, debe, haber, saldo, saldo acumulado. Si damos doble clic a un saldo, aparece la composición. Si se solicita un rango de cuentas aparece todo el saldo acumulado. Hay un botón llamado "CUENTA INDIVIDUAL" para ver alguna cuenta. En "MONEDA DE DOCUMENTO" se puede ver los saldos en las distintas monedas: local, paralela y de la transacción. VISUALIZAR PARTIDAS ABIERTAS Y COMPENSADAS: la ruta es FINANZAS - GESTIÓN... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas

Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

1. LIBRO DE CAJA 12M – LU 1.1. DEFINICION Es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Con esta herramienta se puede: • Crear un libro de caja independiente para cada moneda • Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor • Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad • Cada libro se identifica con una clave libre. 1.2. OPERACIONES El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla. En esta pantalla se puede ingresar, visualizar, modificar las operaciones de libro de caja. TX FBCJ • Estructura de la pantalla del... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Libro Caja

Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

1. INTEGRACION CON CONTROLLING 1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA – SOCIEDAD CO CO engloba todas las funciones para un control eficaz de costos e ingresos y cubre todos los aspectos del control de gestión 1.2. DATOS MAESTROS El nexo principal entre CO y FI es la clase de costos. 1.2.1. Clase de costo primaria Son objetos de coste del CO que se identifican unívocamente con los conceptos de gasto / ingreso del plan de cuentas de la empresa. Por lo tanto una clase de costo es la representante de una cuenta contable identificándose con la misma cuenta de la cuenta de mayor. En estas cuentas se planifican y registran costos comprometidos o reales y representan la naturaleza de los gastos o ingresos. Los valores registrados en... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Integración con Controlling

Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Hay 2 formas de compensar: COMPENSACIÓN DE CUENTAS: sólo partidas abiertas. la ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - CUENTA - COMPENSAR - F-03. La pantalla solicita: - Cuenta a compensar - Fecha en la que se registra - Sociedad en la que se registra - Moneda en la cual se contabiliza Hay "otras delimitaciones" es para filtrar en la búsqueda. Los que aparezcan en negro es porque aún no han sido elegidos para compensar. Si es azul ya están seleccionados. Para esto se usa "OPCIÓN TRATAMIENTO" y se tilda "PARTIDAS INICIALMENTE ACTIVOS" iconos importantes: - lista rellena: seleccionar partidas - lista vacía: des-seleccionar partidas - pirámide... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Compensaciones de Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

Apuntes Lección 5, Unidad 2, Documento Contable Posterior. * Al registrar Asientos Contable, el usuario puede ser interrumpido o no contar con todos los datos necesarios para grabar un documento, esto no obliga al usuario a tener que borrar o cancelar los datos introducidos, ya que cuenta con dos opciones de grabar temporalmente el asiento, sin que se genere una contabilización en el libro mayor. * Retener Documentos: Permite grabar temporalmente los datos ingresados con el fin de continuar posteriormente con la entrada de datos. Los documentos retenidos, No actualizan los saldos de los mayores contables, No se visualizan en reportes, el No asigna ningún numero de documento, pueden tratarse posteriormente contabilizándolos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Documento contable posterior

Creado y Compartido por: Freddy Castillo Valladares / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

BAJAS CON INGRESOS: Con o sin Ingresos (Desguace) Con o sin deduor ( No integrada) Como baja total o parcial BAJA SIN INGRESOS: se elimna del patrimonio de AFIS sin ninguna ganacia, por ejemplo desguace o siniestro, si se utiliza esta opcion, el sistema no crea ingreso alguno, solo crea la contabilizaciuon "perdida por la baja de activo sin ingresos", por el importe del valor neto contable que se da de baja. BAJA TOTAL/PARCIAL: Para ambos casos el sistema determina automa. por medio de algunos dtos ingresados, los importes a compensar para cada area de valoracion. Se puede iniciar la baja con: El importe de los costos de adquisicion que se dan de baja ; Con un % ; Con una Cantidad ; De ser necesario en cualquiera de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Baja activo fijo con ingresos

Creado y Compartido por: Luis Rafael Mendez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación