✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
ALTAS DE ACTIVO FIJO |
1. ALTAS DE ACTIVOS FIJOS: El valor asigna una fecha determinada, que constituye la fecha de capitalización, SAP la llama fecha de referencia.
a. Fecha referencia: fecha valor para la contabilidad de activos fijos
i. Año contabilización y años referencia debe coincidir
2. ALTAS POR FI – F90: Usamos para contabilizar la factura de proveedor desde el modulo FI, pero con vinculación directa con la contabilidad de activos fijos.
a. Menú Finanzas – Gestión Fciera – Activo Fijo – Contabilización – Alta – Compra – Contra Acreedor
b. Datos Cabecera: Clase KR y ClvCT 31
c. Corregir Posición Acreedor: ClvCT 70 – Clave contabilidad Activos
d. Segunda Posición: completa datos del activo fijo
i. Clave contabilización: para imputación Activo Fijo se usa la clave contabilización:
· 75 al Haber
ii. Cuenta: NO se usa cuentas de mayor de deudores o acreedores, completa con un dato maestro activo fijo
iii. Clave de Movimiento: sirve para clasificar las operaciones y determina ciertos controles del módulo.
e. La fecha de referencia que se deriva de la fecha de contabilización, la fecha de referencia es clave para determinar cuándo se empieza a amortizar el activo.
f. Las transacciones Clásicas son variantes de la transacción principal FB01
3. ALTAS POR AA: el proceso de alta implica capitalizar un activo contra una cuenta de compensación, se desglosa el proceso en dos:
a. Sector cuentas por pagar se puede registrar la factura del proveedor contra una cuenta de compensación
b. Dar de alta el activo contra la misma cuenta de compensación.
c. Transacción ABZON: El documento que se realiza en cuentas por pagar se hace como cualquier factura, solo que debe imputarse manualmente a la cuenta de contrapartida:
i. Menú Finanzas – Gestión Fciera – Activo Fijo – Contabilización – Alta – Compra – Alta Automática con Contrapartida
d. En las transacciones de Activos Fijos se puede simular y ver como quedara en la contabilidad
4. ALTAS POR MM: el modulo MM consta de los siguientes procesos:
a. Órdenes de Compra: ingresa las condiciones pactadas con el proveedor, materiales, precios y cantidades. Esta transacción NO genera contabilización asientos.
i. Antes de hacer una orden se debe crear el activo
b. Recepción de Mercancía: refleja movimiento de ingreso de mercadería (puede ser activo fijo) o un servicio contratado.
i. Se realiza el 1er asiento de los comprado que da el alta en el Stock de inventarios
ii. Capitaliza el bien o imputa una cuenta de gasto
iii. Contrapartida registra una provisión de factura a recibir
c. Verificación de Factura: al recibir la factura se usa también una transacción de logística, permite registrar el comprobante dando de baja la provisión de fct y generando la deuda con el proveedor.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Airon Jimenez Perez
Sobre el autor
Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Yermi Marian Manrique Castillo
Profesión: Contadora Pública. - Colombia - Legajo: JQ97S
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos
Certificación Académica de Yermi Manrique