✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
ANULACION DE DOCUMENTOS
1. ANULACION REPASO: Para corregir errores, se anula el documento y se vuelven a registrar nuevamente.
· El sistema tiene una función con la que se anulan documentos de cuenta de mayor, de acreedores y deudores, de manera individual o conjunta.
· Al anular el documento, se introduce un motivo de anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización.
· Los documentos compensados no pueden anularse, primero se anula la compensación.
· Un documento se puede anular por:
§ Contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como abono y el abono incorrecto como un cargo. Esta contabilización provoca un aumento adicional en la cifra de movimientos.
§ Contabilización de Anulación negativa: contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimiento, sino que se deduce de las cifras de movimiento. Debe cumplir los requisitos:
â–¶La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas(define en los parámetros globales)
â–¶El motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa
â–¶Solo puede realizarse con una clase de documento que permita las contabilizaciones negativas.
§ Las contabilizaciones negativas se pueden usar para traslados de posiciones de documento incorrectas. La partida se elimina de cuenta incorrecta con una contabilización negativa (Cifras de movimiento de reinician) y se contabiliza en la cuenta pertinente por una contabilización normal.
2. CONFIGURACION: Si la sociedad quiere hacer anulaciones negativas debe definirlo y se puede usar los dos tipos de anulación, estándar y negativa.
· Transacción SPRO – IMG – Gestión Financiera (nuevo) – Contabilidad Principal (Nuevo) – Operaciones Contables – Contabilizaciones de corrección/Anulación – Permitir contabilización negativa
· Luego se define motivos de anulación, si es o no negativa y se se usara para un periodo actual o en fecha diferente.
§ Transacción SPRO – IMG – Gestión Financiera (nuevo) – Contabilidad Principal (Nuevo) – Operaciones Contables – Contabilizaciones de corrección/Anulación – Definir motivos de anulación
3. CONTABILIZACIONES:
· Ejemplo de un documento contabilizado:
§ Transacción FS10N: la cifra de movimiento se visualizan en el reporte de saldos.
§ Transacción FB08: Anular documento con motivo anulación negativa. El importe de la anulación se resta en la misma columna que se suma (-DB si es cxc).
â–¶ En la visualización de saldos o reportes de cifras de movimiento no se visualiza el impacto de la anulación negativa (como si no se hiciera)
â–¶ Hacer doble click en la línea del periodo para ver los dos documentos, original y el anulado.
· Ejemplo de anulación normal: se ve un importe en él debe y anulación en el haber
§ Transacción FB08: anular documento con motivo anulación estándar
· El saldo en cualquiera de los dos casos es el mismo, solo se visualiza diferente los reportes
· Anulación de documentos con partidas abiertas, la anulación las compensas. Si se ve reporte partidas individuales, se ve las anulaciones como documentos de compensación.
· Anula un documento de otro modulo, no genera compensación de las partidas originales, por lo cual las partidas que se anulan quedan abiertas pendientes de compensación.
â–¶ TABLAS IMPORTANTES:
§ BKPF: Contiene los datos de cabecera de los documentos, aquí existen campos que muestra si un documento ha sido anulado.
§ STBLG: Anulado con: indica con que numero de documento se anuló.
§ PSOSG: Motivo de anulación
§ XREVERSAL: ID de anulación: tiene 3 posibles valores:
§ Sin valor: documento normal – no anulado
§ 1: Documento anulado
§ 2: Documentos de anulación
Sobre el autor
Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Yermi Marian Manrique Castillo
Profesión: Contadora Pública. - Colombia - Legajo: JQ97S
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos
Certificación Académica de Yermi Manrique
