🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos
UNIDAD 3 - TEMA 5 - ANULACIÓN DE DOCUMENTOS

1. ANULACIÓN - REPASO

Para corregir un error se debe anular el documento original y luego volver a hacer la contabilización correcta.

El sistema cuenta con una función para anular documentos de cuentas de mayor, acreedores y deudores de forma individual o conjunta.

Cuando se anula un documento se debe ingresar un motivo de anulación que explicar la razón de la anulación y además controla la fecha de la anulación que puede ser diferente a la fecha de contabilización original.

Al anular un documento, hay que indicar un motivo de anulación.

Para anular un documento que contenga partidas compensadas, primero es necesario anular la compensación.

Los documentos se pueden anular de la siguiente forma:

  • Contabilización de anulación normal: en ésta, el sistema genera un documento contrario al original (se contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo). Esto provoca un aumento de las cifras de movimiento.
  • Contabilización de anulación negativa: genera documento contrario, como antes, pero estos no se incluyen en las cifras de movimiento sino que se deducen de dichas cifras.

Generalmente, se utiliza la anulación estándar ya que para poder utilizar la contabilización negativa se deben cumplir los siguientes requisitos:

- La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas (se define en los Parámetros Globales)

- El motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa.

- Sólo se puede hacer con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones negativas.

También se pueden utilizar las contabilizaciones negativas para hacer traslados de posiciones de documentos incorrectas. La partida se elimina de la cuenta incorrecta con una contabilización negativa y luego se contabiliza en la cuenta correcta con una partida normal.

2. CONFIGURACIÓN

La sociedad debe definir si permite contabilizaciones negativas, así será posible utilizar tanto la anulación estándar como la negativa.

Transacción SPRO: IMG - Gestión Financiera(Nuevo) - Contabilidad principal(Nuevo) - Operaciones contables - Contabilización de corrección/anulación - Permitir contabilización negativa

Pantalla: Modificar vista actualiz.: contabil.negativas en sociedad: resumen

Se deben definir los motivos de anulación especificando si es un motivo para anulación negativa o no y si se utilizará para anular en período actual o en fecha diferente.

Transacción SPRO: IMG - Gestión Financiera(Nuevo) - Contabilidad principal(Nuevo) - Operaciones contables - Contabilización de corrección/anulación - Definir motivos de anulación

Pantalla: Modificar vista Motivos para anulación o contabilización inversa

3. CONTABILIZACIONES

  • Anulación negativa:

Al anular (FB08) con motivo de anulación negativa, al visualizar el informe de cifras de movimiento (FS10N) no se visualiza el impacto de la anulación negativa, Es como si no se hubiera contabilizado nada, sin embargo si se da doble click sobre la línea se accede a visualizar los dos documentos tanto el original como el de la anulación.

  • Anulación normal:

Si se anula (FB08) con motivo de anulación estándar, al visualizar el informe se visualiza valor tanto en la columna del debe como del haber, donde uno corresponde al documento original y la otra columna corresponde al documento de anulación.

En cualquiera de los dos casos el saldo es el mismo, lo que cambia es la forma de visualizar los informes.

Cuando se anula un documento que contiene partidas abiertas, la anulación compensa las partidas abiertas. Al visualizar el informe de partidas individuales, las anulaciones se ven como documentos de compensación. Cuando se anula un documento que corresponde a otro módulo, en este caso, no genera compensación de partidas originales, quedando así las partidas que se anulan como partidas abiertas pendientes de compensación.

TABLAS IMPORTANTES:

  • BKPF: Contiene los datos de cabecerade los documentos.

En esta tabla existen varios campos que nos indican si un documento ha sido anulado:

- STBLG: Anulado con: indica el número del documento con el que se anuló

- PSOSG: Motivo de anulación.

- XREVERSAL: ID de anulación: tiene tres posibles valores:

> Sin valor: documento normal (no anulado)

> 1 : Documento anulado

> 2 : Documento de anulación


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Isabel Baña Espasandín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La anulación de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Anulación documentos Documentos con partidas compensadas no pueden anularse , primero se anula compensación, y se anulan mediante : Contabilización de anulación normal provoca aumento en las cifras de movimientos Contabilización de anulación negativa no se incluyen en las cifras de los movimientos sino se deducen Configuración SPRO hasta definir motivos de anulación

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 3 PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCIÓN 5 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 1 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: Si un usuario comete un error al registrar un documento lo puede anular y proceder a registrarlo nuevamente. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación, este motivo también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Para anular un documento compensado primero tiene que anularse la compensación. Un documento se puede anular de dos formas: Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Dainy Karina Guerreo Ortiz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

Anulación de Documentos Un documento se puede anular mediante: - Una contabilización de anulación Normal - Una contabilización de anulación Negativa Configuración: Si la Sociedad desea realizar anulaciones negativas debe definirlo. SPRO>Gestión financiera (Nuevo)>Contabilidad principal (Nuevo)>operaciones contables>contabilización de corrección/Anulación>permitir contabilizaciones negativas. FS10N Transacción para las cifras de movimientos se visualizan en el reporte de saldos. FB08 Transacción anular documento con un motivo de anulación estándar.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

ANULACIÓN - REPASO: se puede anular documentos de cuenta de mayor de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. El motivo de anulación controla si la fecha de anulación difiere de la fecha de contabilización original. Se pueden anular documentos: contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. contabilización de anulación negativa: igual que el anterior punto pero los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos. se debe cumplir unos requisitos para aplicarlo: la sociedad debe permitirlo (se define en parámetros globales) el motivo de...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Anulación de documentos Los documentos se pueden anular mediante: Contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo Contabilización de anulación negativa: los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras del movimiento Para realizar contabilización de anulación negativa se deben cumplir los siguientes requisitos:la sociedad debe permitir contabilizaciones negativas,el motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa,solo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

EL MOTIVO DE ANULACIÓN DEBE ESTAR DEFINIDO PARA LA ANULACIÓN NEGATIVA. Se debe definir si la Sociedad que se está creando va a necesitar o no asientos de anulación. Motivo de anulación: 01 deja los registros anulados visibles en SALDOS en el mismo período. Motivo de anulación: 03 deja los registros anulados invisibles en SALDOS en el mismo período. ambos movimientos de anulación dejan como registro el reverso del asiento. Tablas: BKPF: DATOS DE CABECERA. STBLG: Anulado con: indica con que número de doc. se anuló: PSOSG: Motivo de anulación. XREVERSAL: id de anulación posee tres posibles valores * Sin valor ...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

1. Anulación Los usuarios pueden cometer errores, se debe anular el documento y volver a registrar. Al anularlo se debe introducir un motivo de anulación y controla si puede tener una fecha diferente de contabilidad. Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación negativa Generalmente se utiliza la contabilización de anulaciones estándar para documentos, ya que para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos: La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas El motivo de anulación Sólo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente. 2. Configuración Si la sociedad...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Anulación de documentos Se pueden realizar dos tipos de anulaciones en el sistema 1- Anulación normal, es donde se crea una contra partida con los movimientos inversos de la original, y se observan en los reportes. 2- Anulación negativa: en esta también se realizan movimientos inversos a la partida original, pero estos no se muestran en los reportes. Para que se puedan realizar anulaciones negativas, se deben cumplir ciertos requisitos: 1- La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas 2- El motivo de anulación debe estar definido para anulación negativa 3- Solo puede realizarse con una clase de documento que permita exclusivamente las contabilizaciones negativas

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Lección 5: Anulación de Documentos A. Datos A.1 Anulación Normal: Una anulación normal realiza un comprobante inverso al que se esta anulando. A.2 Anulación Negativa: La anulación negativa funciona igual que la anulación normal pero los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de los movimientos sino que se deducen de las cifras de los movimientos. B. Configuración Actualizar configuración de contabilización negativa SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad Principal->Operaciones Contables->Contabilización de corrección/Anulación->Permitir contabilización negativa Actualizar Motivos de Anulación...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


5. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS – 6M JU 5.1. ANULACIÓN – REPASO Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse, primero se debe anular la compensación. Un documento se puede anular mediante: o Contabilización de anulación normal, hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Provocando un aumento adicional de las cifras de los movimientos y neteando los resultados. o Contabilización...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!