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✒️SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

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Lección: Anulación de Documentos


1 | Anulación - Repaso

Los usuarios pueden cometer errores cuando contabilizan documentos. Por consiguiente, el documento creado incluirá información incorrecta. Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente.

El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta.

Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original.

Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación.

Un documento se puede anular mediante:

  • Contabilización de anulación normal

  • La contabilización de anulación normal hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. La contabilización de anulaciones normal provoca de este modo un aumento adicional de las cifras de movimientos.

  • Contabilización de anulación negativa

  • La contabilización negativa también contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Sin embargo, los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras de movimientos. De esta forma, se recuperan las cifras de movimientos anteriores a la contabilización incorrecta.


El concepto de cifras de movimiento se entenderá mejor cuando en el punto 3 se vea el impacto de las anulaciones en los reportes.

Generalmente, se utiliza la contabilización de anulaciones estándar para anular documentos ya que para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos:

  • La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas (Se define en los Parámetros Globales)

  • El motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa.

  • Sólo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones negativas.

Las contabilizaciones negativas también se pueden utilizar para realizar traslados de posiciones de documento incorrectas. La partida se elimina de la cuenta incorrecta con una contabilización negativa (las cifras de movimientos se reinicializan) y se contabiliza en la cuenta pertinente por una contabilización normal.

2 | Configuración

Si la sociedad desea tener la posibilidad de realizar anulaciones negativas debe definirlo. De esta manera se podrían utilizar los dos tipos de anulaciones, estandar y negativa.

Transacción SPRO

> IMG

|-> Gestión Financiera (Nuevo)

|-> Contabilidad principal (nuevo)

|-> Operaciones contables

|-> Contabilización de corrección/Anulación

|-> Permitir contabilización negativa.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.1 - Contabilización negativa en sociedad

Luego se deben definir los motivos de anulación, en cada motivo se especifica si se trata de un motivo para anulación negativa o no y si se utilizará para anular en periodo actual o en fecha diferente.

Transacción SPRO

> IMG

|-> Gestión Financiera (Nuevo)

|-> Contabilidad principal (nuevo)

|-> Operaciones contables

|-> Contabilización de corrección/Anulación

|-> Definir motivos de anulación.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.5.2 Motivos de Anulación

3 | Contabilizaciones

Para poder entender bien cual es la diferencia entre una anulación estándar y una anulación negativa ejemplificaremos con la anulación de documentos.

Ejemplo de un documento contabilizado:

Transacción FS10N © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Las cifras de movimiento se visualizan en el reporte de saldos. En la siguiente imagen tenemos una cuenta que tiene un movimiento registrado en el periodo 3 (Marzo) por USD 8.500.-

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 3.1 - Reporte de Saldos

Transacción FB08 © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Anulamos un documento con un motivo de anulación negativo.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 3.2 - Anulación de un documento

En la visualización de los saldos o reporte de cifras de movimientos no se visualiza el impacto de la anulación negativa. Es como sino se hubiesen contabilizado movimientos. Sin embargo, si hacemos doble clic sobre la linea del periodo 3 accederemos a la visualización de los dos documentos, tanto el documento original como el documento de anulación.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 3.3 - Reporte de Saldos con anulación negativa

Ejemplo de una Anulación Normal

Transacción FB08 © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Anulamos un documento con un motivo de anulación estándar.

A diferencia del caso anterior, el reporte de saldos FS10N muestra un saldo de USD 8.500 en el debe y un saldo de USD 8.500 en el haber.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 3.4 - Reporte de Saldos con anulación estándar

El saldo en cualquiera de los dos casos es el mismo. Solo cambia la forma de visualizar los reportes.

En la contabilización estándar vemos un importe en el debe y su anulación en el haber

En la anulación negativa, el importe de la anulación se resta de la misma columna en la que sumaba. Por ejemplo si tenemos un documento contabilizado con saldo en el debe, la anulación resta en la columna del debe.

Recuerda:

Anulación Negativa Los asientos que se realizan con la anulación negativa son iguales a los asientos que se realizan con la anulación normal. Solo cambia la visualización de reportes.



 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Edwart Gustavo Rodriguez Garzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "La anulación de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

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CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 3 PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCIÓN 5 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 1 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: Si un usuario comete un error al registrar un documento lo puede anular y proceder a registrarlo nuevamente. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación, este motivo también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Para anular un documento compensado primero tiene que anularse la compensación. Un documento se puede anular de dos formas: Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación...

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ANULACIÓN - REPASO: se puede anular documentos de cuenta de mayor de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. El motivo de anulación controla si la fecha de anulación difiere de la fecha de contabilización original. Se pueden anular documentos: contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. contabilización de anulación negativa: igual que el anterior punto pero los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos. se debe cumplir unos requisitos para aplicarlo: la sociedad debe permitirlo (se define en parámetros globales) el motivo de...

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Anulación de documentos Los documentos se pueden anular mediante: Contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo Contabilización de anulación negativa: los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras del movimiento Para realizar contabilización de anulación negativa se deben cumplir los siguientes requisitos:la sociedad debe permitir contabilizaciones negativas,el motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa,solo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones...

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1. Anulación Los usuarios pueden cometer errores, se debe anular el documento y volver a registrar. Al anularlo se debe introducir un motivo de anulación y controla si puede tener una fecha diferente de contabilidad. Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación negativa Generalmente se utiliza la contabilización de anulaciones estándar para documentos, ya que para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos: La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas El motivo de anulación Sólo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente. 2. Configuración Si la sociedad...

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Anulación de documentos Se pueden realizar dos tipos de anulaciones en el sistema 1- Anulación normal, es donde se crea una contra partida con los movimientos inversos de la original, y se observan en los reportes. 2- Anulación negativa: en esta también se realizan movimientos inversos a la partida original, pero estos no se muestran en los reportes. Para que se puedan realizar anulaciones negativas, se deben cumplir ciertos requisitos: 1- La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas 2- El motivo de anulación debe estar definido para anulación negativa 3- Solo puede realizarse con una clase de documento que permita exclusivamente las contabilizaciones negativas

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5. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS – 6M JU 5.1. ANULACIÓN – REPASO Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse, primero se debe anular la compensación. Un documento se puede anular mediante: o Contabilización de anulación normal, hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Provocando un aumento adicional de las cifras de los movimientos y neteando los resultados. o Contabilización...

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ANULACIÓN DE DOCUMENTOS Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente Se puede anular de forma individual o masiva Siempre que se anule un documento se debe incluir el motivo La anulación se puede hacer mediante: Contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo Contabilización de anulación negativa: contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo, la diferencia es que deducen las cifras de movimiento CONFIGURACIÓN Definir registros de anulaciones negativas Trx. SPRO...

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ANULACIÓN DE DOCUMENTO: 1 ANULACIÓN: el sistema tiene funciones con la que se puede anular documentos de cuenta mayor de acreedores y de deudores de manera individual o masivas. 2 CONFIGURACIÓN: si la sociedad desea tener la posibilidad de realizar anulaciones negativas debe definirlo. De esta manera se podrían utilizarlos dos tipos de anulaciones ESTANDAR y NEGATIVA. 3 CONTABILIZACIONES: Transacción FB08 (Transacción para anular documentos individuales).

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Anulación de Documentos 1.- Anulación Se pueden anular documentos de cuenta de mayor, acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Se debe introducir el motivo de anulación lo cual controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha contable. NOTA: Los documentos con partidas compensadas no se pueden anular. Primero debe anularse la compensación. Un documento se puede anular mediante: Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación negativa: Igual al anterior pero acá los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos. Para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos: ...

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UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Anulación de Documentos Dentro del sistema se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores. Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación. Un documento se puede anular bajo dos formas: Contabilización de anulación normal: Se contabiliza a la inversa, es decir el cargo incorrecto como un...

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Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

 


 

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