✒️SAP FI La apertura y cierre de periodos contables
SAP FI La apertura y cierre de periodos contables
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SÍNTESIS |
5.01 Apertura y Cierre de períodos contables |
01. Apertura y Cierre de Períodos Contables = S_ALR_87003642 ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Entorno > Opciones Actuales > Crear > Abrir y Cerrar Períodos. Los períodos contables se cierran para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances. Se debe abrir el próximo período para habilitar las nuevas contabilizaciones |
02. Períodos Especiales = SAP proporciona 4 períodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables, habitualmente del 13 al 16. En el Libro mayor se pueden definir hasta 16 períodos, los períodos no utilizados para el ejercicio regular se pueden utilizar para ajustes de cierre o de auditoría, etc. Los períodos especiales permiten diferenciar las contabilizaciones de los períodos regulares de los ajustes de cierre de ejercicio para no castigar al ultimo período regular |
03. Contabilizaciones en Períodos Especiales = Se debe tener en cuenta: 1 - La Fecha de contabilización debe estra comprendida dentro del último período regular (Ej. Diciembre), 2 - Dado que el sistema no determina automáticamente estos períodos especiales se debe especificar el período de cierre en la cabecera del documento al ingresarlo |
04. Apertura y Cierre de Períodos Contables - Campos de Pantalla = 1 - Variantes de períodos contables, 2 - Clase de Cuenta, 3 - Cuenta Desde - Hasta, 4 - Desde Período / Ejercicio, 5 - A (Hasta) Período / Ejercicio, 6 - Grupo de Autorización |
05. Variante de períodos contables = A una variante se le pueden asignar varias Sociedades FI, facilitando la Apertura y cierre de períodos contables ya que al ejecutar la variante afecta a todas las Sociedades de la misma |
06. Clase de Cuenta = Se debe especificar la (s) Clase (s) de Cuenta (s) al que aplicará la apertura o el cierre del período, esto para que el sistema verifique al momento de ingresar un documetos si la fecha y tipo de cuenta están habilitados para ese período. El signo " + " en este campo indica Todas las cuentas, pero al colocar alguna clase de cuenta en específco esta configuración prela sobre cualquier otra configuración general (+). Los parámetros específicos de Clase de cuentta prelan sobre los generales |
07. Cuenta - Desde - Hasta = Permite abrir o cerrar períodos contables solo para una o para un rango de cuentas |
08. Desde Período / Ejercicio = Indica el período y Ejercicio habilitado para realizar contabilizaciones |
09. Hasta Período / Ejercicio: Indica hasta que período está habilitado para realizar contabilizaciones. Los períodos abiertos son aquellos indicados en los campos Desde - Hasta, los que no están en este rango están cerrados. El resto de los campos de la pantalla son parámetros de las cuentas que se han habilitado en los campos Desde - Hasta |
10. Grupo de Autorización = Se pueden abrir o cerrar períodos contables solo para usuarios específicos completando el campo Grupo de Autorización (Roles y Perfiles de usuario). Estas autorizaciones aplican para las segundas columnas Desde - Hasta |
11. Cierre y Apertura de Períodos otros Módulos = SAP Logística (MM, PP, SD) tambien tiene su transacción para cierre de período que es independiente de los períodos de FI, ´pero ambos tienen que estar abiertos para que se pueda registrar un movimiento, al estar abierto logística y no FI o viceversa no se podrá registrar el documento. En MM solo se pueden tener dos períodos abiertos el actual y el anterior, una vez que se cierra un período no se puede volver a abrir |
12. Cantidad de Períodos abiertos = En FI se pueden tener múltiples períodos abiertos, se pueden abrir y cerrar sin ningún tipo de restricción, pero lo recomendable es tener abierto el período contable actual y el anterior si es que aun no se ha emitido el balance |
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Martha Véliz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Martha Véliz
Argentina - Legajo: KV87V
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
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