✒️SAP FI La apertura y cierre de periodos contables
SAP FI La apertura y cierre de periodos contables
UNIDAD 5 : GL Procesos de Cierre
- Proceso de valoración de moneda extranjera
- Contabilización de ajustes
- Apertura y cierre de períodos contables
- El arrastre de saldos de un ejercicio a otro
APERTURA Y CIERRE DE PERÍODOS CONTABLES LECCIÓN 1
1- Apertura y Cierre de Períodos Contables: la fecha de contabilización determina el período contable en el cual ese documento impactará en la contabilidad. Se deben cerrar los períodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se deberá abrir el período siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones.
Las áreas MM, SD, PP y FI deben están abiertas para que se registre un movimiento
Períodos Especiales:SAP proporciona 4 períodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables.Períodos 13 a 16
Un ejercicio tiene 12 períodos contables, en el LIBRO MAYOR se pueden definir hasta 16. Los períodos que no se utilizan para períodos contables regulares, se los puede utilizar para cierre de ejercicio. Ej. período 13 ajustes contables, períodos 14 ajustes x auditoría.
Los períodos especiales permiten diferenciar las contabilizaciones correspondientes a la operatoria habitual de los ajustes, NO SE CASTIGA AL PERÍODO 12 CON TODOS LOS AJUSTES DE CIERRE
Períodos especiales tener en cuenta al contabilizar:
- Fecha de contabilización debe estar dentro del último período contable regular, seguirá siendo DICIEMBRE
- El sistema no determina automáticamente el período especial en que se realiza la imputación, hay que especificar el período de cierre que se requiere en el campo PERÍODO en la cabecera del documento.
TRANSACCIÓN S_ALR_87003642 FINANZAS- GESTIÓN FINANCIERA- LIBRO MAYOR- ENTORNO- OPCIONES ACTUALES- CREAR - ABRIR Y CERRAR PERÍODOS CONTABLES
Variante de Períodos contables: se le puede asociar diferentes sociedades FI, facilitando la apertura y cierre de períodos contables. Ej. Variante 1000 asignada a sociedades 1000 y 3000 o sea toda modificación de apertura y cierre de períodos que se realice en la variante 1000 afectará a ambas sociedades.
Clase de Cuenta: debemos especificar como mínimo la clase de cuenta para cada período contable que deseamos abrir o cerrar.ESTO ES VÁLIDO PARA TODAS LAS CLASES DE CUENTA
Ej: 10/2010 a 11/2010
K 11/2010 a 11/2010
La clase de cuenta habilita el período 10 del año 2010, pero si el cierre de acreedores finalizó, podría cerrarse el período 10 para la clase de cuenta K (acreedores) y sólo permitir contabilizaciones para el período 11/2010
Cuenta Desde - Hasta: determina la apertura y cierre de los períodos contables por intervalos de cuentas, podríamos abrir un período contable para contabilizar sólo en una cuenta específica.
Desde Períodos / Ejercicio: determinan cuál es el período y ejercicio que está habilitado para realizar contabilizaciones.
Hasta Período / Ejercicio: si queremos tener más de un período abierto en este campo debe completarse con el período máximo habilitado. Si queremos tener un único período abierto debemos completar con los mismos valores que en "Desde Período / Ejercicio"
Grupo de Autorización: se puede abrir y cerrar períodos contables sólo para usuarios específicos. Se completa el campo GRUPO DE AUTORIZACIÓN, el valor de este campo a su vez deberá estar asignado en los roles y perfiles de los usuarios correspondientes.
EN FI PUEDEN TENERSE MULTIPLES PERIODOS ABIERTOS SIN RESTRICCIONES PARA ABRIR Y CERRAR , ES RECOMENDABLE ES TENER 2 PERÍODOS ABIERTOS EL ACTUAL Y EL ANTERIOR SI ES QUE NO SE HA EMITIDO EL BALANCE.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Antonia Zulema D´esposito
Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Antonia D´esposito