✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
Apunte Creado OK - Iniciar Edición
| SÍNTESIS |
| 5.04 Arrastre de Saldos |
| 01. Arrastre de Saldos - Cierre de Ejercicio = El inicio de un nuevo Ejercicio implica la apertura de los período contables y el arrastre de saldos, los cuales se muestran en la visualización de un balance o en los Estados de cuenta (FS10N). Se utilizan Programas separados para arrastre de saldo de cuentas de mayor y cuentas de D/ A |
| 02. Cuentas de Cierre de Ejercicio - Cuentas de Resultados = Los saldos de cuentas de PyG se totalizan en Moneda Local, al final del proceso quedan en cero, pues son arrastrados a cuentas de refundición o remanante " Resultados Acumulados". Las imputaciones Adicionales como CeCo no se transfieren |
| 03. Cuentas de Resultado - Condiciones Previas al Cierre de Ejercicio = La cuenta de Remanente está definida / configurada por parametrización, no se elige al momento de hacer el arrastre de saldos y en SAP se puede definir mas de una cuenta de Remanente a las que se le asigna una clave de "un caracter". Esta clave estará en el Dato maestro de cada una de las cuentas de Resultado, lo que permitirá elegir cual es la cuenta en la cual se refundirán o arrastrarán los saldos al final del Ejercicio, por ejemplo, " X "Resultados Acumulados Ordinarios - " Y " Resultados Acumulados Extraordinarios |
| 04. Cuentas de Balance y Cuentas de D / A - Arrastre de saldos = Los saldos de las cuentas de balance se arrastran hasta el nuevo Ejercicio, transfieriendose también las Imputaciones Adicionales ej Centro de Beneficio. El arrastre de saldos no genera Imputaciones contables, el programa solo actualiza los reportes con los saldos del Ejercicio anterior |
| 05. Programa Arrastre de Saldos - Acceso = FAGLGVTR ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Operaciones Periódicas > Cierre > Arrastrar > Arrastre de Saldos. F.07 Arrastre de Saldos Cuentas de D / A. La Transacción vista en esta lección son solo para las Implementaciones de SAP posteriores a la version 5, para las versiones anteriores el Arrastre de Saldos se ejecuta con la Transacción F.16 |
| 06. Programa Arrastre de Saldos - Ejecución = Para realizar el Arrastre de Saldos se debe ejecutar el Programa. Se puede hacer primero en modo Test y luego de visualizar y verificar que todo este correcto se podrá ejecutar en modo Real. Se puede ejecutar el programa las veces que sea necesario, en cada ejecución solo se actualizarán los saldos de aquellas cuentas que hayan sufrido alguna modificación |
| 07. Programa Arrastre de Saldos - Pantalla de Ingreso = Para ejecutar el Programa se deben completar los siguientes campos: 1 - Libro: Libro o Ledger de la contabilidad principal (OL). Un libro a la vez, 2 - Sociedad (es): Sociedad (es) FI, 3 - Ejercicio: Nuevo Ejercicio al cual se arrastrarán los saldos |
| 08. Programa Arrastre de Saldos - Reporte de Ejecución (modo Test) = El sistema mostrará un Log con el Resultado de la ejecución del programa, si no hay errores se podrá ejecutar en modo Real. Desde el Log del Programa se puede acceder a la visualización de las cuentas incluídas en el arrastre de saldos. Tambié podrá visualizar cual es el saldo que se ha transferido al nuevo Ejercicio (cuentas de balance) y cual es el saldo de la cuenta Resultados Acumulados que se ha generado por la refundición de las cuentas de Resultados |
| 09. Asientos de Cierre de Ejercicio = SAP no realiza asientos de cierre ni de apertura (no es necesario que esté abierto el primer período del nuevo Ejercicio), solo son arrastres de saldos a nivel técnico (Informes) no a nivel del libro mayor. Si fuese necesario (norma obligatoria) hacer los asientos de cierre del Ejercicio que reflejen la refundición de los saldos de las cuentas de Resultados en la cuenta Resultado del ejercicio, no se recomienda hacerlos en el período 12 sino en el 13, de lo contrario, al emitir un balance las cuentas de Resultados estarían en cero |
Sobre el autor
Publicación académica de Martha Véliz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Martha Véliz
Argentina - Legajo: KV87V
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
