✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
TEMA 4
INICIO DE UN NUEVO EJERICIO.-
Implica la apertura de períodos contables y el arrastre de saldos
1. ARRASTRE DE SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR
En esta lección se verá el arrastre de cuentas de mayor, ya que el arrastre de cuentas de deudores y acreedores se hace por separado, en la transacción F.07
SALDOS QUE SE ARRASTRAN
Se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuenta.
TRANSACCIONES DE ESTADOS DE CUENTA (FS10N)
2. CUENTAS DE RESULTADOS
Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente “Resultados acumulados”.
Los saldos de estas cuentas quedan en ceros
Las imputaciones adicionales no se transfieren (por ejemplo centros de costos)
Las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local.
CONDICIONES PREVIAS
Cuenta remanente:
Definida por parametrización
No se elige al momento de hacer el arrastre de saldos.
Se puede definir más de una cuenta de remanente. A cada cuenta se le asigna una clave de un carácter.
Esta clave estará presente en la creación del dato maestro de cada una de las cuentas de resultados, permitiendo elegir cuál es la cuenta en la que se refundan los saldos al final del ejercicio.
EJEMPLO
X RESULTADOS ACUMULADOS ORDINARIOS
Y RESULTADOS ACUMULADOS EXTRAORDINARIOS
1. CUENTAS BALANCE Y CUENTAS DE DEUDOR Y ACREEDOR
Los saldos de la cuenta de balance se arrastran hasta el nuevo ejercicio.
Las imputaciones adicionales se transfieren también. Por ejemplo Centros de beneficios.
El arrastre de saldos no genera imputaciones contables. Es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.
2. EJECUCION DEL PROGRAMA
FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-OPERACIONES PERIODICAS- CIERRES-ARRASTRAR-ARRASTRE DE SALDOS
TRANSACCION FAGLGVTR
El arrastre se realiza ejecutando el programa. Se puede ejecutar las veces que sea necesario, en cada ejecución se actualizarán los saldos de aquellas cuentas que hayan sido modificadas.
Primero se sugiere hacer en modo test y verificar que todo este correcto y posteriormente correrlo en modo real.
CAMPOS QUE SE DEBEN COMPLETAR PARA EJECUTAR EL PROGRAMA
LIBRO – Se deberá completar con el libro de la contabilidad principal
SOCIEDAD- podemos ejecutar el programa para una o más sociedades.
EJERCICIO- se refiere al nuevo ejercicio a donde se trasladarán los saldos.
RESULTADO DEL REPORTE
El sistema mostrará un log con el resultado de la ejecución del programa.
Si no hay errores se puede ejecutar en modo real.
LOG DEL PROGRAMA PERMITE:
- Acceder a la visualización de las cuentas incluidas en el arrastre de saldos.
- Conocer el saldo que se ha transferido al nuevo ejercicio para las cuentas de balance
-Conocer el saldo de la cuenta de Resultados acumulados que se ha generado por la refundición de las cuentas de resultados.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gloria Andrea González Flores
Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Gloria González