✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
Arrastre de saldos
Además de la apertura de períodos contables para el inicio de un nuevo ejercicio, se requiere el arrastre de saldos, para los cuales se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.
Estos saldos se visualizarán con la transacción FS10N.
Cuentas de resultados
Las cuentas de PyG se arrastran a cuentas de refundición o remanente “Resultados Acumulados” para que las mismas queden en ceros.
Las imputaciones adicionales no se transfieren (ej. centros de costos). Las cuentas de PyG se totalizan en moneda local.
Condiciones previas
La cuenta de remanente debe estar definida por parametrización. En SAP podría definirse más de una cuenta de remanente a la cual se le asigna una clave de un carácter, misma que estará presente en la creación del dato maestro de cada una de las cuentas de resultado, permitiendo elegir cual es la cuenta en la cual vamos a querer que se refundan los saldos al final del ejercicio.
X: Resultados acumulados ordinarios
Y: Resultados acumulados extraordinarios
Cuentas balance y cuentas de deudor y acreedor
Los saldos de la cuenta de balance se arrastran hasta el nuevo ejercicio, transfiriéndose también las imputaciones adicionales (ej. Centros de beneficio).
Esto no genera imputaciones contables, solamente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.
Ejecución del programa
Transacción FAGLGVTR
Esta transacción es sólo para las implementaciones de SAP posteriores a la versión 5, para las anteriores se debe hacer con la transacción F.16
Podemos realizar el arrastre de saldos en modo test, verificando que todo esté correcto para luego hacerlo en modo real. Se puede ejecutar el programa cuantas veces sea necesario, donde sólo se actualizarán los saldos de las cuentas que hayan sufrido modificación.
Campos a completar:
· Libro: Libro de la contabilidad principal
· Sociedad: Se puede ejecutar el programa para una o más sociedades
· Ejercicio: Se refiere al nuevo ejercicio al cual se trasladarán los saldos
Resultado del reporte
El sistema mostrará un log con el resultado de la ejecución del programa. Si no hay errores se podrá ejecutar en modo real.
Desde el log, podremos acceder a la visualización de las cuentas incluidas para el arrastre de saldos, el saldo que se ha transferido al nuevo ejercicio y el saldo de las cuentas de resultados que se ha generado.
SAP no realiza comprobantes de cierre ni de apertura. Si se hace necesario tener dicho comprobante por requerimientos locales, se recomienda hacerlo en el período 13 de tal manera que no afecte la generación de un reporte del ejercicio.
Si deseamos realizar un arrastre de las cuentas de deudores y acreedores deberemos hacerlo por medio de la transacción F.07.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Pilar Gomez Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Del Pilar Gomez Sierra
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JW89N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Gomez