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✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
ARRASTRE DE SALDOS
El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los periodos contables y el arrastre de saldos.
Los saldos arrastrados los vemos en el balance o en las transacciones de Estados de Cuentas FS10N.
Hay q arrastrar por SEPARADO ctas de mayor y ctas de deudor y acreedor.
2. CUENTAS DE RESULTADOS
Las ctas de pérdidas y ganancias se arrastran a ctas de refundición o remanente "Resultados Acumulados".
Después de ese proceso los saldos de las ctas de pérdidas y ganancias quedan en cero.
Las imputaciones adicionales (Centros costos) NO se transfieren.
Se totalizan en MONEDA LOCAL
CONDICIONES PREVIAS
La cuenta de REMANENTE es definida por parametrización
NO se elige al momento de hacer el arrastre de saldos.
Puede haber más de una cta de Remanente
A cada una se le asigna una clave de un caracter y estará presente en la creación del dato maestro para poder elegir la cuenta en la cual vamos a querer que se refundan los saldos al final del ejercicio.
X: Resultados Acumulados Ordinarios
Y: Resultados Acumulados Extraordinarios
3. CUENTAS BALANCE Y CUENTAS DE DEUDOR Y ACREEDOR
Los saldos de la cta de balance se ARRASTRA al nuevo ejercicio.
También se transfieren las imputaciones adicionales (Centros de Beneficios)
El arrastre de saldos NO genera imputaciones contables.
Solo actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.
4. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Transacc FAGLGVTR-> fin-> gestión-> libro m-> operaciones periódicas-> cierre-> arrastrar-> arrastre de saldos-> EJECUTAR el programa-> 1o en modo TEST-> LOG resultado del reporte-> EJECUTAR en modo REAL.
Transacc F.16 para las versiones de SAP menor a versión 5
Se puede ejecutar en modo test las veces necesarias.
Cada ejecución se actualizarán los saldos de las ctas q se hayan modificado.
RESULTADO DEL REPORTE
El sist nos muestra un LOG con el resultado de la ejecución del programa.
Desde el Log podemos ver las cuentas individuales.
El botón CUENTAS DE BALANCE vemos el saldo transferido al nuevo ejercicio.
El botón CUENTAS DE REMANENTE vemos saldo de la cta de Resultados Acumulados generado por la refundición de las ctas de resultados.
SAP no realiza asientos de cierre ni de apertura, solo arrastre de saldos.
En algunos países es obligatorio reflejar contablemente la refundición de las cuentas de resultados en la cuenta patrimonial "Resultados del Ejercicio".
Al finalizar un año fiscal, todo lo q se haya acumulado en las ctas de pérdidas y ganancias debe darse de baja de esas cuentas y EL SALDO pasarlo a la cuenta de "RESULTADOS DEL EJERCICIO".
Así las cuentas quedan en CERO para q al sig año las cuentas de resultados comiencen en CERO.
Error.- registrar en el período 12 el cierre de cuentas. Al hacer esto, ya no puede emitirse un balance completo porq las cuentas de resultado están en cero.
Recomendación.- hacer el cierre en el período 13 para emitir un balance completo hasta el período 12.
Para hacer un arrastre de saldos en cuentas de deudores y acreedores hay q hacerlo por la TRANSACC F.07, esto SOLO si se utilizan las Transacc FK10N y FD10N.
Pero la TRANSACC FAGLGVTR SIEMPRE hay q ejecutarla, pues con esta transacc también se transfieren las cuentas asociadas, es decir, los saldos de deudores y acreedores y por ende los balances y saldos FS10N) se verán reflejados los saldos del ejercicio anterior.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Karenina Acosta León
Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D
Buen día
me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.
Continúe aprendiendo sobre el tema "El arrastre de saldos" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Senior
arrastre de saldos: para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. el arrastre de saldos no genera imputaciones conrtables. simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior. ejecucion del programa: transaccion FAGLGVTR, este programa se utiliza para el arrastre de los saldos de la cuentas de mayor. si ademass deseamos realizar el arrastre en cuentas de deudores y acreedores deberemos hacerlo por medio de la transaccion F.07
Contador publica con amplia experiencia en area administrativa y financiera, normas internacionales, logistica y costos.
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SAP Senior
Arrastre de Saldos.- Se analiza el arrastre de saldos para cuenta de balance y cuentas de Resultado. El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de períodos contables y el arrastre de saldos. Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados Acumulados". Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren, por ejemplo Centro de Costos, Las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local. La transacción para realizar arrastre de saldos...
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SAP Junior
ARRASTRE DE SALDOS Se arrastran saldos para las cuentas de balance y para las cuentas de resultados, ya que para los resultados se arrastran a cuentas de refundición o remanente RESULTADOS ACUMULADOS. que consiste en sumar todas las perdidas y ganancias y lo traslada al patrimonio neto, generalmente a la cuenta de resultados acumulados, tal como se menciona al inicio. La transacción de ejecución del programa de: ARRASTRE DE SALDOS ES: FAGLGVTR. Algo muy importante a conocer: que el arrastre de saldos no genera imputaciones o contabilizaciones, simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos
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SAP Senior
Arrastre de saldos Para realizar arrastre de saldos de cuenta de mayor en una versión 5 se puede realizar mediante la transacción FAGLGVTR y si la versión es menor se debe hacer mediante la transacción F.16 cuando el arrastre de saldos es en cuentas de balance se debe hacer mediante la transacción F.07 y para realizar la visualización de saldos se realiza mediante la transacción FS10N. SAP no realiza cierre de saldos si no arrastra los saldos.
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SAP Senior
* Se puede tener varias cuentas de remanente. su clave debe tener un caracter. * Tambien se arrastran los centro de de beneficios. * Arrastre de saldos no genera asientos contables solo actualiza reportes de saldos * f.16 transacción para arrastre de saldos para versiones SAP anteriores a la 5.
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SAP Master
ARRASTRE DE SALDOS Visualizamos los saldos (transccion FS10N) Para arrastrar saldos se usan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de acreedor y deudor. 1. CUENTAS DE RESULTADOS: los saldos de las cuentas de perdidas y ganancias se arrastran a cuentas de resultados acumulados (remanente) estas cuentas estan definidas previamente por lo que no se eligen al momento de hacer el arrastre. 2. CUENTAS DE BALANCE Y CUENTAS DE ACREEDOR Y DEUDOR: se arrastran los saldos hasta el nuevo ejercicio no se generan imputaciones, solo se ejecuta el programa que actualiza los saldos. 3. PROGRAMA DE ARRASTRE DE SALDOS (transaccion FAGLGVTR) este programa lo podemos ejecutar primero en modo test para verificar que todo este correcto y despues...
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SAP Master
Arrastre de Saldos
A cada apertura de periodo se hace lo arrastre de saldos de las cuentas, para que el nuevo periodo empieze con el saldo de lo ultimo día del periodo anterior. Visualizacion de saldos FS10n
transaccion FAGLGVTR para version posterior 5 para verciones anteriores se utiliza la transaccion F.16
Hola, soy brasileño actualmente vivo en méxico.
ya trabajo con sap módulo de finanzas nivel usuario ya hace 7 años , quiero adquirir más conocimiento y tornarme un consultor sap.
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SAP SemiSenior
ARRASTRE DE SALDOS 1. ARRASTRE DE SALDOS Los saldos que se arrastran se muestran en el balance o en transacciones de estados de cuentas FS10N Se utilizan programas separados para cuentas de mayor, cuentas de deudor y acreedor 2. CUENTAS DE RESULTADO *Se arrastran a cuentas de refundición o remanente (resultados acumulados) *Las cuentas de P y G se totalizan en moneda local. *En SAP podria definirse mas de una cuenta de remanente , a cada una se le asigna una clave de un caracter X Resultados acumulados ordinarios Y Resultados acumulados extraordinarios 3. CUENTAS DE BALANCE Y CUENTAS DE DEUDOR Y ACREEDOR Los saldos de las cuentas de balance se arrastran simplemente, hasta el nuevo ejercicio, tambien se transfieren las importaciones...
Contador público, especialista en contratación estatal con seis años de experiencia en el manejo de tesorería, suboficial fuerza aérea colombiana en uso de buen retiro.
conocimientos en sap y siif ii
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SAP Master
ARRASTRE DE SALDOS Cuentas de Resultados Estas cuentas se arrastran a cuentas de refundición o remanante Nota el arrastre de saldos no genera imputaciones contables EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Se debe completar los siguientes campos LIBRO es el libro de contabilidad principal SOCIEDAD se puede ejecutar para una o mas sociedades EJERCICIO se refiere a nuevo ejercicio al cual e trasladan los saldos NOTA CUANDO VISUALICEMOS EN EL BALANCE LOS SALDOS VEREMOS LOS SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR SI QUEREMOS VISUALIZAR SALDOS DEUDORES O ACREEDORES LO PODREMOS HACER MEDIANTE TRANSACCION F.07
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SAP Master
ARRASTRE DE SALDOS el arrastre de saldos se hace con la transaccion FS10N para estados de cuenta. se usan otras para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de perdidas y gananicas se arrastran a resultados acumulados y luego de este proceso quedan en ceros. Se totalizan en moneda local. La cuenta de remanente se parametriza y no se elige al momento de procesar. se define con una clave de un caracter. Los saldos de la cuenta de balance se arrastran al nuevo ejercicio junto con las imputaciones adicionales. El arrastre de saldos no genera imputaciones contables solo actualiza los saldos. Transaccion FAGLGVTR. se debe de hacer en modo test antes de ejecutar en modo real. se pide Libro sociedad y ejercicio. Una vez ejecutado...
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