✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
Unidad 5 GL - Procesos de Cierre
Lección 4: Arrastre de Saldos
1 Arrastre de saldos: se visualizan en el balance o en las transacciones de Estados de Cuentas (FS10N) Se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.
2 Cuentas de Resultados se arrastran a cuentas de remanentes "Resultados Acumulados" luego estas cuentas quedan en cero. No se transfieren las imputaciones adicionales (CECOS) estas cuentas se totalizan en moneda local.
Condiciones previas:
La cuenta de Remanente esta definida por parametrización, se puede definir mas de una cuenta y para cada una se asigna una clave de un carácter.
3 Cuentas Balance y Cuentas de deudor y acreedor
Los saldos de la cuenta de balance se arrastran simplemente, hasta el nuevo ejercicio, transfiriendose también, las imputaciones adicionales (ejemplo Centros de Beneficios)
El arrastre de saldos no genera imputaciones contables. Solo actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.
4 Ejecución del Programa
Transacción FAGLGVTR.
Se debe ejecutar el programa, este se puede realizar en modo test y luego de verificar que todo esta correcto se puede ejecutar en modo real.
Completar los siguientes campos:
> Libro: se deberá completar con el Libro de la Contabilidad Principal.
> Sociedad: Podemos ejecutar el programa para una o más sociedades
> Ejercicio: Se refiere al nuevo ejercicio al cual se trasladarán los saldos.
Resultado del reporte
El sistema mostrará un log con el resultado de la ejecución del programa. Si no hay errores podemos ejecutarlo en modo real.
Para realizar arrastre en cuentas de deudores y acreedores se realiza por medio de la transacción F.07
Es recomendable realizar cierre de cuentas en periodo 13, para poder emitir un Balance completo hasta el periodo doce.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Laura María Salamanca Parraga, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Laura María Salamanca Parraga
Profesión: Administradora de Negocios con Enfasis en Seguros y Finanzas - Colombia - Legajo: XA79H
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Laura Salamanca