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✒️SAP FI El arrastre de saldos

SAP FI El arrastre de saldos

SAP FI El arrastre de saldos

ARRASTRE DE SALDOS

Es para la apertura de un nuevo ejercicio y se debe tomar informacion de otro para visualizar la informacion de un balance o las transaciones de estados de cuenta se utiliza la TRANSACCION FS10N.

Cuentas de resultados

Estas se arrastran a cuentas de refundicion o remanente RESULTADO ACUMULADOS luego de esto las cuenta quedan en cero, imputaciones adicionales como centros de costos no se transfieren. la cuenta de remanente no se elige se parametriza y estas se le asigna una clave de un caracter. esta clave esta presente en la cuenta de resultado y se escoge desde el dato maestro con esta clave podemos elegir a cual cuenta querems que se refundan los saldos al final del ejercicio.

ejm

X: RESULTADOS ACUMULADO ORDINARIOS

Y: RESULTADOS ACUMULADOS EXTRAORDIANRIOS.

Cuentas balances y cuentas de deudor acreedor:

Los saldos de cuentas de balance se arrastran hasta el nuevo ejercicio y se transfieren tambien los centros de beneficios. Este arrastre no genera imputaciones contables. Se actualizan los reportes con los datos del ejercicio anterior.

Ejecucion del programa

TRANSACCION FAGLGVTR

Esta transaccion solo es valida para los SAP posteriores a la version 5 para antes es la transaccion F.16. para esta ejecucion primero en modo TEST y luego de visualizar y verificar podemos correrlo en MODO REAL. se puede correr cuentas veces quiera para que actualice. se debe completar lo siguiente: LIBRO, SE PUEDE HACER EN UNA O MAS SOCIEDADES, EL NUEVO EJERCICIO.

Resultado del reporte

Desde el LOG se puede pueden visualizar las cuenta incluidas en el arrastre de saldos. Se puede ver cual es el saldo del nuevo ejercicio del balance y cual el de la cuenta de resultados acumulados que se produce por la REFUNDICION DE CUENTAS.

AUDIOTIP SAP NO REALIZA ASIENTOS DE CIERRE NI DE APERTURAS, SOLO HACE ARRASTRES A NIVEL DE SALDOS EN ALGUNOS PAISES ES NECESARIO QUE EL SISTEMA REALICE REFUNDICION DE SALDOS EN LA CUENTA PATRIMONIAL RESULTADOS DEL EJERCICIO, ES UN ERROR MUY COMUN REALIZAR EL CIERRE DE CUENTAS EN EL PERIODO 12 POR QUE UNA VEZ QUE SE REALICE ESTO LAS CUENTAS DE RESULTADO ESTARAN EN CERO.LA RECOMENDACION ES HACERLO EN EL PERIODO 13.


Sobre el autor

Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Andres Elias Arango Monsalve

Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T

✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.

Certificación Académica de Andres Arango

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Master

ARRASTRE DE SALDOS Cuentas de Resultados Estas cuentas se arrastran a cuentas de refundición o remanante Nota el arrastre de saldos no genera imputaciones contables EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Se debe completar los siguientes campos LIBRO es el libro de contabilidad principal SOCIEDAD se puede ejecutar para una o mas sociedades EJERCICIO se refiere a nuevo ejercicio al cual e trasladan los saldos NOTA CUANDO VISUALICEMOS EN EL BALANCE LOS SALDOS VEREMOS LOS SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR SI QUEREMOS VISUALIZAR SALDOS DEUDORES O ACREEDORES LO PODREMOS HACER MEDIANTE TRANSACCION F.07

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Senior

Arrastre de saldos: Significa arrastrar los saldos de un ejercicio a otro como saldos iniciales. Se puede visualizar los saldos que se arrastran a través de la transacción FS10N. Para arrastrar cuentas de Mayor: FAGLGVTR Para arrastrar saldos de acreedores y deudores: F.07 Es necesario ejecutar ambas transacciones para comenzar el nuevo ejercicio.

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP Senior

UNIDAD 5 - LECCIÓN 4 ARRASTRE DE SALDOS Arrastre de saldos, significa que los saldos finales de un ejercicio sean incluidos como saldos iniciales del ejercicio siguiente. Los programas para este proceso son diferentes, entre cuentas de mayor y cuentas de deudor y acreedor. Para cuentas de mayor: FAGLGVTR En este proceso, no se realiza traslado de cuentas de resultado, se realiza el cierre del ejercicio, con las cuentas de contrapartida definidas por la empresa, cuentas que se encuentran previamente parametrizadas. NO HAY CONTABILIZACIONES, en caso de haber nuevos registros, no es necesario anular, se ejecuta nuevamente el programa para actualizar los cambios, no hay límite en esta actividad. Para deudores y acreedores: F.07...

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

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SAP Master

ARRASTRE DE SALDOS 1. Arrastre de saldos: FS10N -Programas separados para cuentas de deudor y acreedor y para cuentas de mayor. 2. Ctas. de resultado: Se totalizan en moneda local. - Cuenta de remanente: Clave x: Result. Acum. Ord. Clave y: Result. Acum. Extr. 3. Ctas. de balance y cuentas de deudor y acreedor. Programa actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior y asientos adicionales. 4. Ejecucion del programa. Ctas. de Mayor: Trans. FAGLGVTR: - Modo Test -Modo Real Nota: Version antes de la V.5 Trans F.16 Ctas. deudores y acreedores >> Trans. F.07

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

Arrastre de Saldos Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. FI-GL FAGLGVTR Arrastre de saldos de cuentas de mayor (Versión 5 en adelante) FI-GL F.16 Arrastre de saldos de cuentas de mayor(Versión 4 hacia atrás) FI-AP/AR F.07 Arrastre de saldos de cuentas de acreedores y deudores TIP: La transacción FAGLGVTR para hacer el arrastre de saldos es solo para las implementaciones de SAP posteriores a la versión 5. Para las versiones anteriores el arrastre de...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Unidad 5 - Lección 4 - Procesos de cierre - Arrastre de saldos: El inicio de ejercicios implica la apertura de periodos contables y el arrastre de saldos. Estos muestran la visualización de un balance o en las transacciones de estado de cuenta, para esto se utilizan programas por separado para cuentas de mayor y para acreedor o deudor - Cuenta de resultados: Las cuentas de PYG se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados acumulados" luego de esto la cuenta de PYG queda en 0, Las imputaciones no se transfieren. Las cuentas de PYG se totalizan en moneda local *Condiciones previas: La cuenta de remanente esta definida por defecto, no se elige el momento de arrastrar los saldos. Se puede definir mas...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

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SAP Master

Arrastre de saldos El inicio de un nuevo ejercicio implica apertura de los periodos contables, los saldos se que arrastran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuenta FS10N. se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor acreedor Cuentas de resultados las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente se totalizan en moneda local Cuentas Balance y Cuentas de deudor y acreedor el arrastre no genera imputaciones contables, solo actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior Ejecución del programa FAGLGVTR Completar para ejecutar : Libro Sociedad Ejercicio

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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SAP Senior

Arrastre de Saldos. Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas (FS10N).Para arrastrar los saldos se utilizan programas diferentes. Cuentas de Resultados Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundicion, luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganANcias quedan en cero. Cuentas Balance y Cuentas de Deudor y Acreedor Las cuentas de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio. Ejecución del Programa Transacción FAGLGVTR>Finanzas>Gestión Financiera>Libro Mayor>Operaciones Periódicas>Cierre>Arrastrar>Arrastre de Saldos Arrastre de Saldos de Deudores...

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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SAP SemiSenior

Arrastre de Saldos: para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas FS10N. Cuentas de Resultados: las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de remanente "Resultados acumulados". luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local. la cuenta de remanente esta definida por parametrización. X: resultados acumulados ordinarios. Y: resultados acumulados extraordinarios. Cuentas balance y cuentas de deudor...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP SemiSenior

UNIDAD 5 – LECCIÓN 4 (Arrastre de saldos) Cuando se cierra un periodo contable y se abre uno nuevo, es necesario arrastrar saldos de algunas cuentas. Para ello se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero, al arrastrar sus saldos a cuentas de resultados acumulados, las cuales estarán definidas por parametrización; mientras que las cuentas de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio, sin generar imputaciones contables. El arrastre de saldos de cuentas de mayor se ejecuta mediante la Transacción FAGLGVTR, con la posibilidad de hacerlo primero en modo test y posteriormente en modo real, indicando...

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Creado y Compartido por: David Esteban Bolanos Tovar

 


 

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