✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
Transacción visualización de saldos: FS10N
Cuentas de resultados: se realiza la refundición de saldos al cierre y se imputa a resultados acumulados, dejando en cero las cuentas de ganancia y pèrdida. La cuenta de “remanente” está definida por parametrización, no se elija al momento de hacer la refundición de saldos. Podemos asignarle a cada cuenta de resultado una clave que identificará en qué cuenta se refundirá al cierre (por ej. Podemos dividir: resultados acumulados ordinarios de resultados acumulados extraordinarios).
Cuentas de balance y cuentas de deudor y acreedor: los saldos patrimoniales se arrastran hasta el nuevo ejercicio. No se contabiliza un documento por el cierre de saldos patrimoniales.
Programa de refundición de saldos: FAGLGVTR (finanzas – gestión financiera- libro mayor-operaciones periódicas-cierre-arrastrar-arrastre de saldos). El programa se puede correr en modo test y luego en modo real. En cada ejecución, se actualizan los saldos de aquellas cuentas que hayan sufrido alguna modificación. Debemos completar los siguientes campos:
- Libro
- Sociedad
- Ejercicio
El programa nos brinda un log en el cual podemos verificar el monto refundido y enviado a la cuenta de resultados acumulados y qué cuentas lo integran.
Si queremos ver el arrastre de saldos de deudores y acreedores usamos la transacción F.07
Versiones de SAP anteriores a la v5, el arrastre de saldos es con la transacción F.16
Recordatorio: Cuando utilizas la transacción FAGLGVTR se transfieren también las cuentas asociadas, es decir los saldos de deudores y acreedores, por ende los balances y los saldos (Trx. FS10N) se verán reflejados los saldos del ejercicio anterior. Sin embargo si utilizas las transacciones FK10N y FD10N el arrastre de saldos no se verá reflejado hasta que no se ejecute el arrastre con la transacción F.07. En la transacción FK10N completas con el código de acreedor y puedes visualizar los saldos por periodos, sino realizas el arrastre con la F.07 no te coincidirá con el saldo de la transacción FBL1N (detalle de partida individuales).
No es necesario ejecutar ambas transacciones, si no utilizan la FK10N y FD10N no es necesario ejecutar la F.07. La que siempre se debe ejecutar es la FAGLGVTR.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Cindy Gomez Rubilar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Cindy Gomez Rubilar
Profesión: Analista Contable - Chile - Legajo: SH96F
✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Cindy Gomez