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✒️SAP FI El arrastre de saldos

SAP FI El arrastre de saldos

SAP FI El arrastre de saldos

implementaciones de sap post version 5

f.16 version anteriores arrastre de saldos

arrastre a nivel de saldos - recomendación hacerlo en el periodo 13, el arrastre de saldos.

1) Se puede hacer un batch input para subir el asiento de cierre y refundición pero hay que tener las siguientes consideraciones:

* Las cuentas asociadas de clientes y proveedores se deben imputar a un cliente o proveedor, puede crearse un dato maestro generico para este tipo de contabilizaciones.

* Las cuentas de activos fijos no se pueden imputar de manera directa pero hay una transacción que te permite desasociarla temporalmente para ingresar el movimiento.

* Hay que tener en cuenta todas las validaciones que tengan las diferentes cuentas para ingresar esos datos, por ejemplo, si pide campos obligatorios como textos, indicadores de impuestos, centro de costos, etc.

Lo malo de hacer este asiento es que ya no podrás obtener un balance porque todas las cuentas quedarán en cero, a menos que lo registres en un periodo especial como el 13 al 16. El programa de arrastre lo podes ejecutar igual porque detectará que las cuentas están en cero y arrastrará valor cero. Luego cuando hagas el asiento de apertura en el ejercicio siguiente, ahí se registrarán los saldos que dejaste en cero el ejercicio anterior (cuentas patrimoniales).

2) Con las cuentas de resultado pasa exactamente lo mismo, no se genera asiento contable. Solo se mueven los saldos a nivel técnico. Esto quiere decir que podrás ver el impacto en una transacción de balance o en la FS10N pero no en un mayor contable.

3) El arrastre se realiza para todas las monedas y objetos adicionales como división o centro de beneficio. Esto quiere decir que si el saldo de una cuenta esta abierto en varias divisiones, se arrastrará con esa mismo división al ejercicio siguiente.

4) Igual que la anterior, se refunde en la cuenta de resultados no asignados los saldos en todas las monedas.

5) Si, hay que ejecutar el arrastre para cada uno de los ledgers. Se hace de a uno, no se puede hacer todo en una misma ejecución.

La refundición de resultados es un proceso contable. Al finalizar un año fiscal todo lo que se haya acumulado en las cuentas de perdidas y ganancias debe darse de baja de esas cuentas y el saldo pasarse a la cuenta de Resultados del Ejercicio.

En algunas empresas tienen mas de una cuenta de resultados del ejercicio, por ejemplo, resultado del ejercicio ordinario y resultado extraordinario. Entonces a cada cuenta de perdidas y ganancias hay que asignarle a qué cuenta de hay que pasar el saldo.

Dentro de las tareas de cierre que se hacen a fin de año, hay que ejecutar el proceso de refundición que hace esta reclasificación de las cuentas, dejando en cero las cuentas de resultado y enviando el saldo a la cuenta Resultados de ejercicio. Al inicio del año siguiente, todas las cuentas de resultado comienzan en cero.

1 - No necesariamente el primer periodo del nuevo ejercicio debe estar abierto para poder ejecutar el arrastre de saldos ya que este proceso no genera asientos contables sino que solo se pasan los saldo a una tabla totales y que luego lo visualizas en los reportes.

2 - Normalmente el arrastre de saldos es una de las últimas tareas de cierre anual pero lo que suele pasar es que la auditoria externa finaliza unos meses después y al finalizar es muy probable que haya que contabilizar asientos de ajustes.
Por ejemplo, una empresa que finaliza su ejercicio en diciembre es probable que obtenga los ajustes de auditoria en marzo, sin embargo para emitir balances parciales en enero y febrero necesitan hacer el arrastre de saldos para tener los saldos completos.

3 - Cuando utilizas la transacción FAGLGVTR se transfieren también las cuentas asociadas, es decir los saldos de deudores y acreedores, por ende los balances y los saldos (Trx. FS10N) se verán reflejados los saldos del ejercicio anterior. Sin embargo si utilizas las transacciones FK10N y FD10N el arrastre de saldos no se verá reflejado hasta que no se ejecute el arrastre con la transacción F.07. En la transacción FK10N completas con el código de acreedor y puedes visualizar los saldos por periodos, sino realizas el arrastre con la F.07 no te coincidirá con el saldo de la transacción FBL1N (detalle de partida individuales).

No es necesario ejecutar ambas transacciones, si no utilizan la FK10N y FD10N no es necesario ejecutar la F.07. La que siempre se debe ejecutar es la FAGLGVTR.

Te cuento para que se utilizan esos campos:

* Tratar cuentas para intervalos se utiliza en los casos de que la sociedad tenga un volumen de datos tan grande que pueda provocar cancelaciones en la base de datos o afecte la memoria del sistema. En ese caso se tilda este campo y el sistema va haciendo el arrastre por intervalos de cuentas.

Campos a dar salida adición: en este caso puedes elegir tres campos adicionales para visualizar en el log con los saldos de las cuentas. Por ejemplo, puedes elegir División, Centro de Costo, Centro de Beneficio.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Juan Jose Jaramillo De La Torre, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Juan Jose Jaramillo De La Torre

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: PA44Q

✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Certificación Académica de Juan Jaramillo

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El arrastre de saldos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

arrastre de saldos: para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. el arrastre de saldos no genera imputaciones conrtables. simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior. ejecucion del programa: transaccion FAGLGVTR, este programa se utiliza para el arrastre de los saldos de la cuentas de mayor. si ademass deseamos realizar el arrastre en cuentas de deudores y acreedores deberemos hacerlo por medio de la transaccion F.07

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Arrastre de Saldos.- Se analiza el arrastre de saldos para cuenta de balance y cuentas de Resultado. El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de períodos contables y el arrastre de saldos. Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados Acumulados". Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren, por ejemplo Centro de Costos, Las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local. La transacción para realizar arrastre de saldos...

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SAP Junior

ARRASTRE DE SALDOS Se arrastran saldos para las cuentas de balance y para las cuentas de resultados, ya que para los resultados se arrastran a cuentas de refundición o remanente RESULTADOS ACUMULADOS. que consiste en sumar todas las perdidas y ganancias y lo traslada al patrimonio neto, generalmente a la cuenta de resultados acumulados, tal como se menciona al inicio. La transacción de ejecución del programa de: ARRASTRE DE SALDOS ES: FAGLGVTR. Algo muy importante a conocer: que el arrastre de saldos no genera imputaciones o contabilizaciones, simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos

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SAP Senior

Arrastre de saldos Para realizar arrastre de saldos de cuenta de mayor en una versión 5 se puede realizar mediante la transacción FAGLGVTR y si la versión es menor se debe hacer mediante la transacción F.16 cuando el arrastre de saldos es en cuentas de balance se debe hacer mediante la transacción F.07 y para realizar la visualización de saldos se realiza mediante la transacción FS10N. SAP no realiza cierre de saldos si no arrastra los saldos.

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SAP Senior

* Se puede tener varias cuentas de remanente. su clave debe tener un caracter. * Tambien se arrastran los centro de de beneficios. * Arrastre de saldos no genera asientos contables solo actualiza reportes de saldos * f.16 transacción para arrastre de saldos para versiones SAP anteriores a la 5.

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SAP Master

ARRASTRE DE SALDOS Visualizamos los saldos (transccion FS10N) Para arrastrar saldos se usan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de acreedor y deudor. 1. CUENTAS DE RESULTADOS: los saldos de las cuentas de perdidas y ganancias se arrastran a cuentas de resultados acumulados (remanente) estas cuentas estan definidas previamente por lo que no se eligen al momento de hacer el arrastre. 2. CUENTAS DE BALANCE Y CUENTAS DE ACREEDOR Y DEUDOR: se arrastran los saldos hasta el nuevo ejercicio no se generan imputaciones, solo se ejecuta el programa que actualiza los saldos. 3. PROGRAMA DE ARRASTRE DE SALDOS (transaccion FAGLGVTR) este programa lo podemos ejecutar primero en modo test para verificar que todo este correcto y despues...

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SAP Master

Arrastre de Saldos A cada apertura de periodo se hace lo arrastre de saldos de las cuentas, para que el nuevo periodo empieze con el saldo de lo ultimo día del periodo anterior. Visualizacion de saldos FS10n transaccion FAGLGVTR para version posterior 5 para verciones anteriores se utiliza la transaccion F.16

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

ARRASTRE DE SALDOS 1. ARRASTRE DE SALDOS Los saldos que se arrastran se muestran en el balance o en transacciones de estados de cuentas FS10N Se utilizan programas separados para cuentas de mayor, cuentas de deudor y acreedor 2. CUENTAS DE RESULTADO *Se arrastran a cuentas de refundición o remanente (resultados acumulados) *Las cuentas de P y G se totalizan en moneda local. *En SAP podria definirse mas de una cuenta de remanente , a cada una se le asigna una clave de un caracter X Resultados acumulados ordinarios Y Resultados acumulados extraordinarios 3. CUENTAS DE BALANCE Y CUENTAS DE DEUDOR Y ACREEDOR Los saldos de las cuentas de balance se arrastran simplemente, hasta el nuevo ejercicio, tambien se transfieren las importaciones...

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SAP Master

ARRASTRE DE SALDOS Cuentas de Resultados Estas cuentas se arrastran a cuentas de refundición o remanante Nota el arrastre de saldos no genera imputaciones contables EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Se debe completar los siguientes campos LIBRO es el libro de contabilidad principal SOCIEDAD se puede ejecutar para una o mas sociedades EJERCICIO se refiere a nuevo ejercicio al cual e trasladan los saldos NOTA CUANDO VISUALICEMOS EN EL BALANCE LOS SALDOS VEREMOS LOS SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR SI QUEREMOS VISUALIZAR SALDOS DEUDORES O ACREEDORES LO PODREMOS HACER MEDIANTE TRANSACCION F.07

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Master


ARRASTRE DE SALDOS el arrastre de saldos se hace con la transaccion FS10N para estados de cuenta. se usan otras para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de perdidas y gananicas se arrastran a resultados acumulados y luego de este proceso quedan en ceros. Se totalizan en moneda local. La cuenta de remanente se parametriza y no se elige al momento de procesar. se define con una clave de un caracter. Los saldos de la cuenta de balance se arrastran al nuevo ejercicio junto con las imputaciones adicionales. El arrastre de saldos no genera imputaciones contables solo actualiza los saldos. Transaccion FAGLGVTR. se debe de hacer en modo test antes de ejecutar en modo real. se pide Libro sociedad y ejercicio. Una vez ejecutado...

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Creado y Compartido por: Martin Aleman / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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