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✒️SAP FI Las clases de documentos y claves de contabilización

SAP FI Las clases de documentos y claves de contabilización

SAP FI Las clases de documentos y claves de contabilización

CLASES DE DOCUMENTOS Y CLAVES DE CONTABILIZACION

1. DOCUMENTOS CONTABLES

Los documentos contables se encuentran estructurados en Datos de Cabecera y Datos de Posición

Datos de Cabecera: Clase de documento y la posición de la clave de contabilización. Las clases y claves de contabilización se definen a nivel de mandante, es decir que no es asociada y no depende de una sociedad en particular.

2. CLASES DE DOCUMENTO

Permiten diferenciar las operaciones contables, cuando se visualiza las partidas individuales o un mayor contable .

Las clases de documentos poseen las siguiente funciones de control:

Controla que tipo de cuentas se pueden imputar: En las clases de documentos facturas de acreedor no se pueden hacer registros de deudores, solo cuentas de mayor y cuentas de acreedores.

Determinar el rango de numeración: Con el cual se genera el documento en el sistema.

Define otros datos de control: Operaciones intercompany, descuentos por pronto pago,etc.

TRANSACCION OBA7

IMG / GESTION FINANCIERA (Nuevo) / PARAMETRIZACIONES BASICAS DE GESTION FINANCIERA (Nuevo) / DOCUMENTO /DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO

CONFIGURACION DE CLASES DE DOCUMENTOS:

1) IDENTIFICACION

CODIFICACION : Clave de 2 caracteres alfanuméricos.

TEXTO: Texto explicativo, ejemplo: Contabilizaciones de caja, ajustes, ventas de servicios.

2) PROPIEDADES

RANGO: Por cada clase de documentos, se le asigna un rango de numeración.

CLASE DE DOCUMENTO DE ANULACION: Si un documento se anula, el sistema reversa la operación con un contra asiento. Se puede definir una clase de documento diferente. KR (Factura de acreedor) se anula con la clase de documento XK, si queda vacío se anula con la misma clase de documento original.

GRUPO DE AUTORIZACIONES: Es necesario para roles y perfiles y asignar usuarios para limitar que clase de documentos contabilizaran.

Por ejemplo, supongamos que a las clases de documento KR y KG se le asigna el grupo AP01. Luego cuando se crea el rol Analista de cuentas a pagar se le asigna el grupo de autorización AP01, por lo tanto cuando el usuario de cuentas a pagar contabilice un documento no podrá utilizar la clase de documento SA ni cualquier otra clase de documento que no sea KR o KG.

3) CLASE DE CUENTAS PERMITIDAS

Se marcan que tipo de cuentas están permitidas en cada clase de documento, se pueden elegir diferentes tipos de cuentas.

4) CONTROL

CLASE DE DOCUMENTO NETO: Determina en que momento se considera un descuento por pronto pago en la factura o pago.

DEUDOR / ACREEDOR : Este control impide que se contabilice a mas de un deudor o acreedor . Solo se puede tener un deudor o acreedor. Esta permitido es tener varias posiciones con el mismo deudor /acreedor.

CONTABILIZACIONES NEGATIVAS PERMITIDAS : Existen reportes con cifras de movimiento, es decir se contabilizan aumentos y disminuciones, pero no alterar estos reportes con anulaciones.

MULTISOCIEDAD GL: La clase de documentos que tienen esta tilde, permite contabilizar documentos para mas de una sociedad en una única operación, en una misma operación registrar mas de un documento al tiempo.

SOCIEDAD GL ASOCIADA INTRODUCIBLE: Es importante para el módulo EC -CS de Consolidación Empresarial, este modulo trabaja con unidades asociadas para relacionar operaciones entre empresas del mismo grupo. Habilitar este campo se puede registrar en cada posición cual es la unidad asociada.

5) NECESARIO PARA ENTRADA DE DOCUMENTOS

Desde la clase de documentos se pueden definir que los campos de referencia y texto de cabecera sena obligatorios, las facturas de acreedores y deudores poseen el campo de referencia como entrada obligatoria, ya que el numero del comprobante del interlocutor comercial.

6) SOLO BI

Cargas Masivas de Documentos, las clases de documentos que posee la tilde BI se puede registrar a través del BATCH_INPUT (Es una técnica que consiste en simular un usuario ingresando datos en SAP de manera automática y las validaciones que proporciona el sistema en sus transacciones como altas, modificaciones y bajas)

7) T/C DOCUMENTO EN MONEDA EXTRANJERA

Este campo especifica si para esta clase de documento se utiliza un tipo de cotización (Diferentes tipos de cambio para una misma relación de monedas - TIPO DE COTIZACION: Comprador, Vendedor, Oficial, Promedio) diferente para los documentos que se generen en moneda extranjera.

Ejemplo: Se registra una factura en moneda extranjera, se especifica la clase de documento para pago que considere el tipo de cotización vendedor

RANGO DE NUMERACION

Los documentos se enumeran de la siguiente manera:

CON ASIGNACIÓN INTERNA: El sistema genera el número de documento.

CON ASIGNACIÓN EXTERNA: Puede ser NUMÉRICA o ALFANUMÉRICA : El usuario que registre el documento será quien asigne un número al documento que se genere. Generalmente se utiliza en la interface con otros sistemas, el número es asignado por un sistema externo.

CREAR RANGOS DE NÚMEROS

TRANSACCIÓN FBN1

IMG / GESTION FINANCIERA (Nuevo) / RANGOS DE NÚMEROS DE DOCUMENTO / DOCUMENTOS EN VISTA DE REGISTRO / DEFINIR RANGOS DE NÚMEROS DE DOCUMENTO DE LA VISTA DE ENTRADA DE DATOS

PANTALLA DE INGRESO

SOCIEDAD: Los rangos de números de documentos son por sociedad, puede existir dos documentos con el mismo número pero que pertenece a diferentes sociedades.

VISUALIZAR INTERVALOS: Visualizar los rangos de números existentes.

MODIFICAR INTERVALOS: Modificar o agregar nuevos rangos de números.

STATUS: Modificación del número actual que es el último generado por el sistema, tener cuidado de no tomar el número con un número ya grabado.

CREACIÓN DE RANGOS DE NÚMEROS:

RANGO: Clave el rango de números que se están creando, este rango asigna la clase de documento, muchas clases pueden tener asignado el mismo rango.

AÑO: los documentos pueden numerarse por año o ejercicio. Este significa que cada año los números vuelven a comenzar desde el inicio. Si en año se completa 9999 estos rangos serán únicos y no por años.

DESDE: Inicio del Rango

HASTA : Fin del Rango

NUMERO ACTUAL: Ultimo número emitido, si esta en blanco, el sistema enumera desde el inicio del rango, si se completa con algún número el sistema emitirá el número siguiente.

EXTERNO: Se debe especificar el rango, puede ser alfanumérico.

Los rangos no pueden solaparse .

Se pueden copiar los intervalos de rangos de números de documento desde una sociedad a otra, copiar intervalos desde un ejercicio a otro - TRANSACCION OBH1

Cada documento en SAP, se identifica con los siguientes datos:

NUMERO DE DOCUMENTO

SOCIEDAD

EJERCICIO

CLAVES DE CONTABILIZACION

Son las que determinan si las imputaciones se realizan en el debe o haber. También determinan que tipo de imputación se esta realizando (deudor, acreedor, cuentas de mayor, activos fijos, materiales)

LA CLAVE DE CONTABILIZACION TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

INDICADOR RELEVANTE PARA VENTAS: Los documentos con esta marca se tienen en cuenta en los volúmenes de operaciones que muestra el sistema en determinados reporte.

INDICADOR RELEVANTE PARA PAGOS: Indica que una operación es relevante para pagos o diferencias de pagos.

INDICADOR DE CUENTA DE MAYOR ESPECIAL: Todas las contabilizaciones llevan un indicador CME

CONTROLAR EL STATUS DE CAMPO EN LA IMPUTACION

CUSTOMIZING

TRANSACCION OB41

IMG / Gestión Financiera (Nuevo) / Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) / Documento / Definir Claves de Contabilización.

UNA CLAVE DE CONTABILIZACION SE DEFINE LO SIGUIENTE:

- Si es una clave del Debe o Haber.

- La clase de cuenta que se imputará, se puede elegir una única clase de cuenta por clave de contabilización.

OTRAS PROPIEDADES

POSICIÓN CON EFECTO SOBRE VENTAS: Las posiciones de documento que se hayan entrado con esta clave se tengan en cuenta en la determinación del volumen de operaciones.

CUENTA DE MAYOR ESPECIAL: Imputaciones con CME, Claves 09 y 19 para deudores.

CLAVE DE CONTABILIZACIÓN DE ANULACIÓN : Con que clave se contabiliza una anulación. Los registros con clave 40 (Debe) se anulan con clave 50 (Haber) .

OPERACIÓN DE PAGO: Posiciones relevante para pagos, clave 15 para deudores (Cobros) y clave 25 (Pagos)

TABLAS IMPORTANTES

BKPF: Contiene los datos de cabecera, la clase de documento se encuentra en la tabla BLART.

BSEG: Contiene las posiciones de un documento, las claves de contabilización la encontramos en el campo BSCHL.

e paso las rutas y transacciones para copiar rangos de números:

> SPRO
> Gestión financiera (nuevo)
> Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)
> Documento
> Rangos de números de documento
> Documentos en vista de registro
>> Copiar a sociedad - Transacción OBH1
>> Copiar a ejercicio - Transacción OBH2


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Samanda Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Samanda Garcia

Profesión: Contadora - Colombia - Legajo: CR71W

✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Samanda Garcia

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las clases de documentos y claves de contabilización" de la mano de nuestros alumnos.

Clases de Documentos y Claves de Contabilización - Documentos Contables: Datos de cabecera > y Datos de posición; y en cada posición la clave de contabilización es principal campo de control. - Clases de Documentos: Permitir diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa. Creación de Rangos de Números: Los rangos no pueden solaparse. Transacciones: OBA7 - Definir clases de documentos FBN1 - Definir rangos de números de documento de la vista de entrada de datos. OB41 - Definir claves de contabilización Tablas Importantes: BKPF >BLART BSEG

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

ESTRUCTURA: DATOS DE CABECERA Y DATOS DE POSICIÓN. LAS CLASES DE DOCUMENTOS Y CLAVES DE CONTABILIZACIÓN ESTÁN DEFINIDOS A NIVEL DE MANDANTES, LO PUEDE USAR CUALQUIER SOCIEDAD. CLASE DE DOCUMENTO: TE PERMITE DIFERENCIA EL TIPO DE OPERACIÓN Y QUE TIPO DE CUENTA SE PUEDE IMPUTAR, DETERMINA NUMERACIÓN POR CADA DOCUMENTO DEL SISTEMA, DOCUMENTOS DE CONTROL EJ, INTERCOMPAÑY, A CADA CLASE DE DOCUMENTO SE LE ASIGNA UN RANGO DE NÚMERO Y DE UNA VEZ SE LE ASIGNA EL ASIENTO EL CUAL ANULA. TRANSACCIÓN OBA7 CREAR DOCUMENTO TRANSACCIÓN OB41 ACTUALIZAR CLAVE DE CONTB. TRANSACCIÓN FBN1 CREAR RANGO DE NÚMEROS IMPORTANTE: LA CLASE DE DOC DE ANULACIÓN GENERALEMENTE SE UTILIZA...

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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SAP Master

Lección 1: Clases de Documentos y claves de contabilización A. Datos A.1 Documentos Contables: Las clases de documento como las claves de contabilización se definen a nivel de mandante. No estan asociados a una sociedad en particular. A.2 Clase de documento: Tiene como objetivo funcional permitir diferencias las múltiples operaciones contables. Al momento de visualizar un reporte de partidas individuales o una cuenta de mayor contable podremos saber que tipo de operación se trata por medio de la clase de documento. Funciones: 1. Controla el tipo de cuentas que se puede imputar. 2. Determina el rango de numeración con el cual se generará cada documento en el sistema. 3. Define...

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Clases de Documentos y claves de contabilización lunes, 23 de marzo de 2015 8:04 p. m. Documentos Contables: Los documentos en SAP se encuentran estructurados en Datos de Cabecera y Datos de Posición, cada una de estas estructuras poseen un dato de control fundamental. Cabecera: clase de documento Posición: la clave de contabilización es lo principal. Las clases de documento y claves de contabilización, No dependen de una sociedad en particular se definen nivel de mandante. Clase de documento: su objetivo es diferenciar las multiples operaciones contables que se registran en una empresa. Además poseen las siguientes funciones de control: Controla que tipo de cuentas se pueden imputar:...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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SAP Master

Documentos contable estructurados: Datos e cabecera y posición Clase de documento Funciones de control : Tipo de cuentas que se pueden imputar Determina rango de numeración Datos de control Transacción OBA7 Rango de numeración FBN1 crear rango de números se puede copiar desde una sociedad, copiar de un ejercicio a otro Los rangos no pueden solaparse Claves de contabilización Determina si va debe o a el haber Funciones Indicador relevante ventas Indicador relevante para pagos Indicador cuenta Controlar status campode mayor especial OB41

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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CLASES DE DOCUMENTOS Y CLAVES DE CONTABILIZACION 1. DOCUMENTOS CONTABLES Los documentos contables se encuentran estructurados en Datos de Cabecera y Datos de Posición Datos de Cabecera: Clase de documento y la posición de la clave de contabilización. Las clases y claves de contabilización se definen a nivel de mandante, es decir que no es asociada y no depende de una sociedad en particular. 2. CLASES DE DOCUMENTO Permiten diferenciar las operaciones contables, cuando se visualiza las partidas individuales o un mayor contable . Las clases de documentos poseen las siguiente funciones de control: Controla que tipo de cuentas se pueden imputar: En las clases de documentos facturas de acreedor no se pueden hacer registros...

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LECCION CLASES DE DOCUMENTOS Y CLAVES DE CONTABILIZACION 1) Documentos contables Los datos fundamentales a nivel de posicion es la clave de contabilizacion y a nivel de cabecera la clase de documento. Tanto la clave de contabilizacion como la clase de documento se definen a nivel de mandante. 2) Clases de documento. Permite diferenciar las multiples operaciones contables que se registran en una empresa. Control de la clase de documento: - Que tipo de cuentas puede imputar ( Acreedores, deudores, cuentas de mayor, Activos Fijos Materiales). - Determina el rango de numeración. - Deffine otros datos de control, como por ejemplo si permite operaciones intercompany, si los descuentos son por pronto pago, etc. Datos necesarios para la configuracion...

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Creado y Compartido por: Luciano Capua

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LECCION: CLASES DE DOCUMENTOS Y CLAVES DE CONTABILIZACIÓN 1- DOCUMENTOS CONTABLES En el nivel inicial hemos aprendido que los documentos en SAP se encuentran estructurados en Datos de Cabecera y Datos e Posición. Cada una de estas estructura poseen un dato de control fundamental. En los datos de cabecera se encuentra la clase de documento y en cada posición la clave de contabilización es el principal campo de control. 2- CLASE DE DOCUMENTO La clase de documento tiene como objetivo funcional permitir diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa. Al momento de visualizar un reporte de partidas individuales o un mayor contable podremos saber de que tipo de operación se...

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Creado y Compartido por: Roberto Angel Carbajal

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Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 3: Parametrizacion de documentos y operaciones contables Lección 1: Clases de Documentos y claves de contabilización Ø Los documentos contables se encuentran estructurados en Datos de Cabecera y Datos de Posición. Ø Datos de Cabecera se encuentra la clase de documento Ø Datos de posición se encuentra la clave de contabilización Ø Las clases de documentos y claves de contabilización se definen a nivel de mandante, es decir no depende de una sociedad en particular. Ø Clases de documento Permiten diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa. ...

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

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Unidad 3 - Parametrización de documentos y operaciones contables Lección - Clases de documentos y claves de contabilización Documentos contables Están estructurados con una cabecera de documento y con posiciones. Cada una de estas estructuras posee un dato de control fundamental Para la cabecera de documento -> clase de documento Para las posiciones -> clave de contabilización Las clases de documento y las claves de contabilización se definen a nivel mandante. No están asociadas a una sociedad en particular. Clases de documento Permiten diferenciar las múltiples operaciones que se registran en una empresa. Poseen las siguientes funciones...

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

 


 

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