✒️SAP FI La configuración de las cuentas CME

UNIDAD 4 - TEMA 2 - CME CONFIGURACIÓN

1. CONFIGURACIÓN

Con la transacción FBKP se pueden configurar las CME. Al ingresar por la opción CME , el sistema despliega una lista de los indicadores CME que se encuentran configurados. Se encuentran los iconos para visualizar, crear y eliminar CME.

Las columnas que se visualizan en la lista corresponde a los primeros datos que se deben ingresar al momento de crear un indicador.

• Clase de cuentas: permite identificar si el indicador CME es para deudores(D) o acreedores(K).
• Indicador CME: clave con la cual se identifica el indicador, clave de un dígito.
• Denominación: texto que describe el uso del indicador.

1.- Una vez ingresada la información, el sistema solicita que se le indique el plan de cuentas bajo el cual se determinarán las cuentas de mayor del indicador. Esto significa que un mismo indicador CME puede tener diferentes cuentas asociadas dependiendo del plan de cuentas.

2.- Después se deben completar las cuentas de mayor donde se determinarán la cuenta de mayor asociada y la cuenta de mayor especial.

La cuenta asociada se refiere a la cuenta que tiene asignado el dato maestro de deudor o acreedor y la CME es la cuenta en la que se contabilizará el documento cuando se utilice el indicador CME.

Ej. si el acreedor posee la cuenta 210101 - Proveedores Locales, cuando se utilice el indicador CME A, el movimiento se imputará en la cuenta 150101 - Anticipo a Proveedores.

Pantalla: Actualizar config. de contabilidad: CME - Cuentas

3.- El último paso de la definición de un indicador CME es ingresar las características del mismo. Para lo cual se presiona el botón características.

• Propiedades: en propiedades, se define lo siguiente:

- Partidas estadísticas: identifica si el indicador se empela en operaciones estadísticas.

- Relevante para el límite de créditos: en el módulo SD existe una funcionalidad para verificar los límites de crédito de un cliente. En el momento de facturar, el sistema verifica si el cliente posee crédito disponible para venderl a plazo. Este tilde hace que las operaciones con indicador CME sean tenidas en cuenta en las verificaciones de límite de crédito.

- Advertencia de comprometido: Este tilde hace que el sistema emita un mensaje de advertencia cuando se contabiliza en una cuenta para la cual existe saldo para el indicador CME.

- Indicador CME destino: sirve para solicitudes de fondos.Ejemplo si se visualiza el indicador F solicitud de anticipos, se puede indicar que un CME destino puede ser el indicador CME A (Anticipo a Proveedores).

• Clase de operación CME: Anticipo, Efecto y otros.
• Clave de contabilización: se debe ingresar un texto para las claves de contabilización.

Las utilizadas por en los indicadores CME son:

- Para deudor, 09 Debe y 19 Haber

- Para acreedor, 29 Debe y 39 haber

Pantalla: Actualizar config. de contabilidad: CME - Características

Realizados todos estos pasos, se graba la transacción.

Si se está en modo visualización/modificación del indicador CME, para modificar el texto del indicador CME se accede al Menú/Tratar/Modificar Nombre.

En el campo indicador CME destino se deben especificar todos los CME posibles en los que se puedan liquidar las solicitudes de anticipo, sino se completa se generará un error en la transacción F-47.

Sólo se puede tener un indicador para anticipos y es el F, Cada vez que se cree un indicador de anticipos se debe incluir en el campo CME de destino del CME F.

En la parte de cuentas de mayor se deben incluir todas las cuentas que se emplean en la configuración de anticipos.

2. REPORTES.

Hay un reporte para visualizar la lista de los CME configurados y otro que verifica la consistencia del customizing en lo que se refiere a CME.

Transacción OBL3: IMG - Gestión Financiera(Nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Operac.contables - Contabilizaciones con cuenta asociada diferente - Otras operaciones CME - Generar lista para CME.

La verificación se hace a nivel de sociedad, por lo que el informe se debe ejecutar para cada sociedad a pesar de que se utilicen los mismos indicadores CME en todas ellas.

Pantalla: Análisis errores/documentación - Ctas. mayor

El informe muestra para todos los indicadores CME que existen cuales son las cuentas asociadas involucradas y cuales son las cuentas de destino

Pantalla: Documentación operaciones CME

Transacción OBL4: IMG - Gestión Financiera(Nuevo) - Contabilidad de Deudores y Acreedores - Operac. contables - Contabilizaciones con cuenta asociada diferentes - Otras operaciones CME - Generar lista de errores para CME

Este informe es similar al anterior, pero en vez de mostrar las cuentas que posee cada indicador, entrega un análisis de errores indicando para cada sociedad si es necesario hacer alguna corrección.

Pantalla: Análisis errores/documentación - Ctas. mayor

3. RUTAS DE ACCESO.

Existen diferentes rutas para ingresar a la configuración de los CME:

• Gestión Financiera(Nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Operac.contables - Anticipo recibido - Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos.

• Gestión Financiera(Nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Operac.contables - Anticipos efectuados - Alamacenar cuenta asociada alternativa para anticipos

• Gestión Financiera(Nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Operac.contables - Contabilizaciones con cuenta asociada diferente - Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores/acreedores.

• Gestión Financiera(Nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Operac.contables - Contabilizaciones con cuenta asociada diferente - Otras operaciones - CME Almacenar cuentas para contrapartida automática

* CME con contrapartida automática:

Se debe hacer una configuración adicional:

1.- Se debe definir el CME (punto 1 del tema) y luego se debe asignar a cada combinación de Clase de cuenta/ CME la cuenta la cuenta de mayor de contrapartida automática.

Cada vez que se realice un documento de CME con contrapartida automática, una posición será la del deudor/acreedor que posee el indicador CME y la otra posición será la cuenta que se defina en este punto.

Pantalla: Actualizar config. contab.: Cntb. automáticas - Normas

2.- Se deben definir las claves de contabilización que se van a utilizar para la contabilización de la cuenta de mayor: 40 para el debe y 50 para el haber. Para esto es necesario que la cuenta de mayor tenga el tilde "Solo contabiliza automáticamente".

Presionando el botón Cuenta se asigna la cuenta de mayor para cada combinación de clase de cuenta indicador C;ME. La clase de cuenta indica si el indicador CME corresponde a Deudores o Acreedores.

Pantalla: Actualizar config. contab.: Cntb. automáticas - Cuentas

La clase de CME asignada en la configuración determina en que transacciones podrán ser utilizados.

TABLAS IMPORTANTES:

* BSEG: tabla que contiene los datos de posición de los documentos y los campos importantes:

- KOART: Clase de cuenta (K,S,D,A)

- UMSKZ: Indicador de operación en CME

- UMSKS: Clase de operación CME

- ZUMSK: Indicador CME de destino.