✒️SAP FI La configuración de las cuentas CME
SAP FI La configuración de las cuentas CME
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CME- Configuración
Configuración
Para cada clase de CME existen diferentes accesos en el customazing. No obstante, tenemos una transacción a la cual ya hemos accedido en otras lecciones que nos permite configurar varias cosas desde el mismo lugar.
Dicha transacción es FBKP, y no solo nos permite acceder a la configuración de las cuentas de mayor especial, sino que además tenemos acceso a otras configuraciones.
Cuando ingresamos con doble clic sobre la entrada de Cta. Mayor Especial, el sistema nos desplegara la lista de indicadores CME que se encuentran configurados.
En la pantalla, contamos con los iconos para Visualizar los datos del indicador CME, para Crear uno nuevo o para Eliminar un indicador existente.
La columna que visualizamos en la lista corresponden a los primeros datos que se deben ingresar al momento de crear un indicador.
Clase de cuenta: Se deberá identificar si el indicador CME se creara para deudores (D) o para acreedores (K).
Indicador CME: Es la clave con la cual se identificará al indicador. Esta clave es un digito.
Luego de confirmar los datos básicos para la creación del indicador CME, o si se elige la opción de visualizar, el sistema solicitara que se indique bajo que plan de cuentas se determinaran las cuentas de mayor del indicador. Esto quiere decir, que un mismo indicador CME puede tener diferentes cuentas asociadas dependiendo del plan de cuentas.
El siguiente paso es completar las cuentas de mayor donde se determinará cual es la cuenta de mayor asociada y cuál es la cuenta de mayor especial.
La cuanta asociada se refiere a la cuenta que tiene asignado el dato maestro del deudor o acreedor y la cuenta de mayor especial es la cuenta en la cual se contabilizara el documento cuando se utilice el indicador CME.
Ejemplo: Si el acreedor posee la cuenta 210101 – Proveedores Locales, cuando se utilice el indicador CME A el movimiento se imputará en la cuenta 150101 – Anticipo a Proveedores.
El último paso para terminar de definir un indicador CME es ingresar las características del indicador. Para acceder a esta pantalla solo hay que presionar el botón Características.
Como características hay que definir tres cosas:
Propiedades: En las propiedades debemos definir lo siguiente:
Partidas Estadísticas: Identifica si el indicador utiliza operaciones estadísticas.
Relevante para el límite de créditos: En el módulo de SD hay una funcionalidad para verificar los límites de crédito otorgados a un cliente. Al momento de facturar, el sistema verifica si el cliente posee crédito disponible para venderle a plazo. Este tilde hace que las operaciones con indicador CME sean tenidas en cuenta en las verificaciones de límite de créditos.
Advertencia de Comprometido: Este tilde hace que el sistema emita un mensaje de advertencia al contabilizar en una cuenta para la cual existe un saldo para el indicador de cuenta de mayor especial.
Indicador CME Destino: Este campo solo sirve para las solicitudes de fondos. Aquí se debe especificar todos los indicadores CME de destino que puede tener una solicitud de fondos. Por ejemplo, si estamos visualizando el indicador F solicitud de Anticipos, podemos indicar que un CME destino puede ser el indicador CME A (Anticipo a Proveedores).
Clase de Operación CME: En la lección anterior hemos visto cual es la utilidad de cada uno de las clases de operación, Anticipo, Efecto y Otros.
Clave de Contabilización: También se debe ingresar un texto para las claves de contabilización. Recordemos que las claves de contabilización que utilizan los indicadores CME son las siguientes:
Una vez realizados estos pasos se graba la transacción y tendremos un nuevo indicador CME.
Si nos encontramos en la visualización/modificación del indicador CME y queremos acceder a modificar el texto indicador CME debemos acceder al Menú Tratar Modificar Nombre.
Reportes
Existe un reporte que permiten ver una lista de los CME configurados y otro reporte que verifica la consistencia del customazing en lo referente a cuenta de mayor especial.
La verificación se hace a nivel sociedad, por lo tanto, el reporte se deberá ejecutar para cada sociedad a pesar de que se utilicen los mismos indicadores CME en todas las sociedades.
Este reporte nos mostrara para todos los indicadores CME que existen cuales son las cuentas asociadas involucradas y cuáles son las cuentas de destino.
Este reporte es muy similar al anterior solo que en lugar de mostrar las cuentas que posee cada indicador nos entrega un análisis de errores indicando para cada sociedad si es necesario hacer alguna corrección.
Rutas de Acceso
Gestión Financiera (Nuevo) Contabilidad deudores y acreedores Operac. Contables
Anticipos recibidos Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos.
Gestión Financiera (Nuevo) Contabilidad deudores y acreedores Operac. Contables
Anticipos recibidos Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos.
Gestión Financiera (Nuevo) Contabilidad deudores y acreedores Operac. Contables
Contabilizaciones con cuenta asociada diferente Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores/acreedores.
Gestión Financiera (Nuevo) Contabilidad deudores y acreedores Operac. Contables
Contabilizaciones con cuenta asociada diferente Otras operaciones CME Almacenar cuentas para contrapartida automática
CME con contrapartida automática
Para poder utilizar las operaciones de CME con contrapartida automática es necesario hacer una configuración adicional. Primero debemos definir el CME tal como lo hemos visto en el punto 1 de esta lección y luego debemos asignarle a cada combinación de Clase de cuenta/CME la cuenta de mayor de contrapartida automática.
Cada vez que realicemos un documento de CME con contrapartida automática, una posición será la del deudor/acreedor que posee el indicador CME y la otra posición será la cuenta que definamos en este punto.
Debemos definir, las claves de contabilización que se utilizara para la contabilización de la cuenta de mayor (contrapartida), para este caso, las claves serán 40 y 50 para el debe y haber respectivamente. Es requisito que la cuenta de mayor posea el tilde de “Solo Contabiliza Automáticamente”.
Presionando el botón Cuenta asignamos la cuenta de mayor para cada combinación de clase de cuenta indicador CME. La clase de cuenta sirve para identificar si el indicador CME corresponde a Deudores o Acreedores.
En el ejemplo de la imagen 3.2 se trata del indicador CME “E” de Deudores (DE).
Tablas importantes
BSEG Es la tabla que contiene los datos de posición de los documentos y los campos importantes son:
KOART: Clase de cuenta ( K, S, D, A)
UMSKS: Indicador de operación en cuenta de mayor especial.
UMSKS: Clase de operación en cuenta de mayor especial.
ZUMSK: Indicador CME de destino.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ignacio Rafael Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ignacio Rafael Herrera Garcia
Profesión: Contador Público - Mexico - Legajo: HN75U
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona de facil trato, gusta trabajar en equipo y espero aprovechar este curso para aprender y desarrollar los conocimientos adquiridos en el mismo
Certificación Académica de Ignacio Herrera