✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
REPASO - DATOS MAESTROS: se puede emitir pagos masivos. Datos relevantes:
- datos maestros de acreedores-deudores:
- solapa datos generales - control cliente - acreedor: se puede compensar un deudor con acreedor si es el mismo.
- solapa datos generales - pagos:
- cuentas bancarias
- pagador/receptor alternativo: se puede introducir a nivel mandante y nivel de sociedad. La de sociedad tiene mayor prioridad que la mandante. Marcando el tilde ESPECIFICACIONES INDIVIDUALES se pueden ingresar datos del receptor sin que éste esté creado en SAP
- solapa datos sociedad - gestión de cuentas:
- central subsidiaria: en caso que la mercancia la reciba una subsidiaria pero pague la central. Si la gestión es centralizada, en la subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos.
- solapa datos de sociedad - pagos:
- clave de bloques: se puede bloquear una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos.
- tiempo previsto hasta cobro del cheque: días antes que el banco cobre el cheque. Fecha valor es para información de tesorería sobre salida de fondos.
- vías de pago
- pagar todas las partidas individualmente
- banco propio
REPASO - PARTIDAS ABIERTAS: visualiza y modifica partidas FB02 y modificaciones masivas FBL1N.
PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS:
- selecciona facturas pendientes
- contabiliza documentos de pago
- imprime medios de pago o crea soporte para intercambios.
El proceso de pagos consiste en 4 pasos:
- fijar parámetros: serie de preguntas
- generar una propuesta: genera una lista
- planificar la ejecución de pago: ejecutar pago
- imprimir los medios de pago:
Todo esto por la ruta FINANZAS - GESTIÓN FINANZAS - ACREEDORES - OPERACIONES PERIÓDICAS - PAGOS - F110. En detalle:
- parámetros: hay 2 campos claves:
- fecha de ejecución: sirve de identificador de la ejecución del programa.
- identificación: es para diferenciar las ejecuciones de los programas con la fecha de ejecución
- datos relevantes para crear una propuesta:
- fecha de contabilización = fecha libro mayor
- DOCUMENTOS CREADOS HASTA se incluyen en la ejecución de pago
- se ingresan las sociedades para emitir pagos. Se separan por comas y si es un rango, por paréntesis.
- seleccionar vías de pago. Puede ser una o varias
- siguiente fecha de contabilización es la próxima fecha para ejecutar un pago
- con el ícono OPCIONES DE SELECCIÓN MULTIPLE se puede seleccionar varios acreedores y clientes para pagar.
Un resumen de las solapas:
- selección libre: filtrar documentos
- log adicional: seleccionar información para ver
- impresión y soporte datos: realiza 2 tareas:
- transferir medios de pago, avisos y lista adjunta
- generar archivos EDI (intercambio de datos electrónicos)
para que se ejecute el programa debe existir mínimo una variante por cada programa. Si se asignan varias variantes a un programa, el sistema lo ejecuta una vez por variante. Las variantes son una serie de criterios de selección. Se generan ordenes de impresión y pueden verse con SP01.
El programa de impresión realiza estos pasos:
- asigna números de cheques a documentos de pago
- actualiza documentos de pago y de facturas con información de cheques
- imprime cheques y documentos adjuntos.
- propuesta: genera 2 informes:
- cuadrado verde, lista de propuestas de pago
- circulo rojo, lista de las excepciones
En la 1era pantalla se visualiza un resumen de los pagos propuestos.
En la lista de excepciones, aparecen las facturas que no se pueden pagar. Al seleccionar el LAYOUT ADICIONAL aparecen los motivos.
Con REASIGNAR se puede asignar la partida a un pago distinto.
Los bloqueos de pago no se pueden solucionar desde la propuesta. En ese caso habría que eliminar la propuesta, desbloquear la partida y generar de nuevo la propuesta.
- ejecución: hasta este punto no hay una contabilización. Al llegar aquí los documentos están bloqueados para que no se paguen por otra vía. Sí un pago se hace por error o para anular se usa FBRA y con FCH8 se anulan también.
Cuentas transitorias son recomendadas en SAP
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Miguel Pereira Diaz
Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.
Certificación Académica de Carlos Pereira