✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
UNIDAD 4: AR/AP –Cobro / Pago Automático
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COBOS Y PAGOS AUTOMAITICOS
Permite emitir pagos masivos
Se puede compensar partidas abiertas en caso de deudor o acreedor
Partidas abiertas.-
FB02 visualizamos y modificamos partidas.
FBL1N modificamos masivas.
PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS
Permite
Proceso de Pagos (Transacción F110):
·Transacción FBRA, para anular compensaciones, en caso de que se haya hecho un pago por error o debe anularse.
·Transacción FCH8, si además de ejecutar pagos, se ejecutó la impresión de cheques, ese pago debe anularse por esta transacción.
Datos maestros de Acreedores y Deudores
Solapa Datos Generales-Control
Se podrán compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos sin importar si el cliente es a su vez un proveedor. Estas partidas podrán visualizarse en el reporte de partidas individuales y de partidas abiertas.
Solapa Datos Generales – Pagos
-Cuentas bancarias: se pueden almacenar datos bancarios tanto del Cliente como del Proveedor.
-Pagador/Receptor Alternativo: Pagador: Pagará importe para compensar PAs de la compañía que hayan vencido.; Receptor: Recibe importe que la empresa debe pagar para compensar PAs que hayan vencido.
Solapa de Datos Sociedad – Gestión de Cuenta
Central y Subsidiaria: Se contabilizan en cuentas de la central y en cuentas de las subsidiarias pero lo de la subsidiaria se transfiere automáticamente a la central.
Tanto las cuentas de la central como las cuentas de la subsidiaria manejan un dato maestro diferente.
Las cuentas de la subsidiaria no tienen movimientos ni saldos.
*** fin ***
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maritza Andrea Puentes Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maritza Andrea Puentes Fernandez
Profesión: Ingeniero Civil en Informática - Chile - Legajo: UK56O
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Maritza Puentes