✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Cobro/Pago Automatico
Los pagos automaticos se realizan a través de la transacción F110
El programa de pagos automaticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea mas eficiente.
Datos Maestros de Acreedores y Deudores
Solapa Datos Generales - Control
Cliente/Acreedor
Si un deudor es también acreedor o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.
Solapa Datos Generales – Pagos
Pagador / Receptor Alternativo
Se puede introducir un pagador o receptor alternativo de pago a nivel de mandante y a nivel de sociedad. La entrada en el segmento de Sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel de mandante.
Si se marca el tilde Especificaciones Individuales se podrán ingresar los datos del receptor del pago al momento de ingresar las facturas, con esta opción no es necesario que el receptor del pago este creado por dato maestro en SAP.
Si se introduce un pagador alternativo, este pagara el importe para compensar las partidas abiertas de la cuenta que haya vencido.
Si se introduce un receptor de pago alternativo, este recibirá el importe que la empresa debe pagar para compensar las partidas abiertas que hayan vencido.
Solapa Datos de Sociedad – Gestion de Cuenta
Central y Subsidiaria
En algunas industrias los clientes realizan las ordenes de compra localmente (mediante sus subsidiarias) pero pagan sus facturas de forma centralizada (a través de la central). Existe asi una diferencia entre el flujo de mercancías y flujo de pagos. Esto se puede reflejar en SAP mediante cuentas de la central y cuentas de las subsidiarias (cada una es un dato maestro diferente).
Si la gestión es Centralizada en la cuenta de la subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos.
Si la gestión es Descentralizada en el registro maestro de la Central, el programa de pagos utiliza la cuenta de la subsidiaria.
Solapa Datos de Sociedad – Pagos
Clave de Bloqueo
Sirve para bloquear una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos. Esta se puede utilizar para los pagos automaticos. El bloqueo surte efecto si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento.
Tiempo previsto hasta cobro del cheque
Se refiere a la cantidad de días que transcurren usualmente antes de que el banco efectue el debito resultante del pago por cheque.
En los pagos automaticos la fecha valor por los pagos con cheque se calcula con ayuda de esta información y se almacena en la posición del documento.
Fecha Valor = Fecha de contabilización del pago tiempo hasta cobro del cheque.
La fecha de valor sirve como información para la tesorería sobre la salida de fondos que se espera.
Vias de Pago
Tiene prioridad o preferencia la via de pago que se indica en el documento de pago que la incluida en el dato matesro.
Pagar todas las partidas individualmente
Este campo determina que se pague individualmente cada partida abierta por separado. Por lo tanto no se agruparan para un pago.
Banco Propio
Para determinar los datos bancarios con los que se pagara.
Programa de Pagos Automaticos
Dicho programa permite realizar automáticamente lo siguiente:
· Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse.
· Contabilizar documentos de pago
· Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos.
El proceso de pago consiste en 4 pasos:
Fijar parámetros: se deben plantear y responder lo siguiente
· Que se tiene que pagar?
· Que vías de pago se utilizaran?
· Cuando se llevara a cabo el Pago?
· Que sociedades se tendrán en cuenta?
· Como se les va a pagar?
Generar una propuesta: Una vez introducidos los parámetros se generara una lista de interlocutores comerciales (Deudores y Acreedores) y las facturas pendientes que han vencido para el pago. Se puede bloquear facturas para el pago. En caso de las partidas bloqueadas y que se deseen desbloquear debe realizarse por aparte, por lo tanto se debe anular la propuesta, desbloquear las partidas y volver a generar la propuesta de pago.
Planificar la ejecución de Pago: una vez verificada la lista de pagos , es decir la propuesta, se planifica la ejecución de pago. Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas de libro mayor.
Imprimir los medios de pago: luego de haber contabilizado se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago.
Transaccion F110
Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Operaciones Periodicas – Pagos.
Para ver a detalle el proceso de pagos por dicha transacción , consultar el Manual CVOSOFT – Curso Consultor Funcional FI Inicial Unidad 4 Leccion 5 Cobro/pago automatico.
Sobre el autor
Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Heyner Francisco Ramirez Bogarin
Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Heyner Ramirez
Disponibilidad Laboral: FullTime
