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✒️SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO

1. REPASO- DATOS MAESTROS
  • PAGOS AUTOMÁTICOS: Para emitir pagos masivos. Necesita MANTENIMIENTO PREVIO q necesita los sig requisitos y datos relevantes necesarios:

DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES

  • I. SOLAPA DATOS GENERALES- CONTROL
  • CLIENTE/ ACREEDOR
  • Un deudor tmb puede ser acreedor y viceversa y las partidas abiertas que tengan en la cuenta asignada, se pueden ver en los reportes de partidas individuales.
  • II. SOLAPA DATOS GENERALES- PAGOS
  • CUENTAS BANCARIAS
  • Podemos almacenar los datos bancarios del deudor o acreedor y al hacer transfer masivas éstos son los q se entregan al banco.
  • PAGADOR/ RECEPTOR ALTERNATIVO
  • Un acreed/ deudor pueden tener un pagador/ receptor ALTERNATIVO.
  • Se especifica a nivel MANDANTE o a nivel SOCIEDAD.
  • La entrada a nivel SOCIEDAD tiene más prioridad.
  • Tilde ESPECIFICACIONES INDIVIDUALES.- para ingresar los datos del receptor del pago AL MOMENTO de ingresar las facturas y no es necesario q esté creado como dato maestro.
  • Si el receptor del pago es un deudor existente, sus datos pueden introducirse en el registro maestro.
  • III. SOLAPA DATOS SOCIEDAD- GESTIÓN DE CUENTA
  • CENTRAL Y SUBSIDIARIA
  • En SAP cada cuenta de central tiene un dato maestro diferente a las cuentas d elas subsidiarias.
  • Las partidas contabilizadas en la cta de una subsidiaria, se transfieren automáticamente a la cta de la central.
  • Si la gestión es CENTRALIZADA, NO se llevan mov ni saldos en la cta de la subsidiaria.
  • CAMPO GESTIÓN DESCENTRALIZADA.- si está seleccionado en el registro MAESTRO de la CENTRAL, el programa de pagos utiliza la CTA DE LA SUBSIDIARIA.
  • En la cta de la subsidiaria no se llevan mov ni saldos si se lleva una gestión CENTRALIZADA.
  • IV. SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD- PAGOS
  • CLAVE DE BLOQUEO
  • Para bloquear una partida abierta o cta para el pago.
  • Surte efecto si se almacenó en los datos maestros o registró en el documento.
  • TIEMPO PREVISTO HASTA COBRO DEL CHEQUE
  • Cantidad de días que transcurren usualmente antes de q el banco efectúe el débito resultante del pago por cheque.
  • FECHA VALOR= fecha de contabilización del pago tiempo hasta cobro del cheque
  • Sirve como info para TESORERÍA sobre la salida de fondos q espera.
  • Esta fecha se almacena en la POSICIÓN de doc.
  • VÍAS DE PAGO
  • Si en la partida a pagar se indica EXPLÍCITAMENTE qué vía de pago utilizar, ésta tiene preferencia sobre lo indicado en el dato maestro.
  • PAGAR TODAS LAS PARTIDAS INDIVIDUALMENTE
  • Determina pagar por separad cada partida abierta. No se agruparán para el pago.
  • BANCO PROPIO
  • Con esta clave se determinan los datos bancarios con los q se pagará.

2. REPASO- PARTIDAS ABIERTAS

  • FB02.- para modificar y visualizar partidas y doc contables.
  • FBL1N.- para obtener un listado de los do de acreed. MOdif masivas.

3. PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS

  • Permite realizar automáticamente lo sig:
  • Seleccionar FACTURAS X PAGAR
  • CONTABILIZAR los doc de pago
  • IMPRIMIR medios de pago o crear soportes para el INTERCAMBIO DE DATOS ELECTRÓNICOS.

PROCESO DE PAGO:

  1. FIJAR PARÁMETROS:
  • Qué se tiene q pagar
  • Vías de pago a utilizar
  • Cuándo
  • Qué sociedades
  • Cómo
  • 2. GENERAR UNA PROPUESTA:
  • El sist genera lista de acreed/ deudores y las facturas pendientes q han VENCIDO para el pago. Se pueden bloquear/ desbloquear facturas para pago.
  • 3. PLANIFICAR LA EJECUCIÓN DE PAGO:
  • Se crean los doc de pago y se actualizan las ctas del libro mayor.
  • 4. IMPRIMIR LOS MEDIOS DE PAGO

  • Transacc F110-> Finan-> gestión-> acreed-> operaciones periódicas-> pagos

PARÁMETROS

  • En SOLAPA STATUS
  • FECHA DE EJECUCIÓN.- fecha real de ejecución del programa. Sirve como ID.
  • IDENTIFICACIÓN.- para diferenciar los programas con la misma fecha
  • En SOLAPA PARÁMETROS se escriben los DATOS RELEVANTES para crear una propuesta
  • Fecha de contabilización.- para actualizar la conta en el libro mayor y aparece como propuesta de fecha de ejecución.
  • Todos los doc ingresados en el sist se incluyen en la ejecución "Doc creados hasta".
  • Ingresar SOCIEDADES, separadas por coma o rango entre paréntesis.
  • Seleccionar VÍAS DE PAGO.
  • Campo SIG FECHA DE CONTABILIZACIÓN= próx fecha en q se ejecutará nuevamente el pago. Con base en esta fecha el sist selecciona las partidas q estén por vencer.
  • Seleccionar ACREED y CLIENTES a los q se les hará el pago.
  • SOLAPA SELECCIÓN LIBRE
  • Criterio de selecc adicional. Hasta 3 filtros adicionales
  • SOLAPA LOG ADICIONAL
  • Nos permite seleccionara la info q queremos ver en el og de la propuesta de pagos
  • SOLAPA IMPRESIÓN Y SOPORTE DE DATOS

PROPUESTA

  • El programa selecciona DOCUEMNTOS y CUENTAS CON POSICIONES PENDIENTES DE PAGO.
  • Utiliza los criterios de búsqueda introducidos en los parámetros.
  • El programa AGRUPA las posiciones por pagos y asigna vías de pago y datos bancarios a utilizar.
  • Si la VÍA DE PAGO, DATOS BANCARIOS o una POSICIÓN está BLOQUEADA PARA PAGO, el sist los añade a la LISTA DE EXCEPCIONES.
  • El sist genera 2 INFORMES:
  1. La lista de PROPUESTAS DE PAGO: muestra los interlocutores comerciales, importes y si el layout lo permite, los núm de doc y dsctos por pronto pago.
  2. La lista de EXCEPCIONES: con el LOG ADICIONAL podemos ver por qué no se puede pagar.
  • Podemos asignar la partida a otra vía de pago o cta bancaria o crear un nuevo pago con el ÍCONO REASIGNAR.
  • En las EXCEPCIONES, hay errores q NO se pueden modificar desde la PROPUESTA: Si una partida está BLOQUEADA PARA PAGO, NO se puede modificar desde la propuesta. Hay q: ELIMINAR la propuesta, DESBLOQUEAR la partida, volver a hacer OTRA PROPUESTA de pago.
  • Lo q sí se puede hacer desde la propuesta es BLOQUEAR una partida para q el sist no la considere para pago.

EJECUCIÓN

  • Se trata, se graba, se ejecuta para contabilizar los pagos reales.
  • Los doc incluidos en esta ejecución de pago se BLOQUEAN para cualquier otra contabilización, es decir para evitar su pago manual o su pago en una ejecución distinta.
  • En este paso:
  • se crean los doc de pago
  • se compensan las PAs
  • se contabiliza en el Libro Mayor.
  • FBRA.- para anular compensaciones, la misma q un pago manual. Si un pago se hizo por error o debe anularse.
  • FCH8.- para anular el pago si se ejecutó el programa de impresión de cheques.
  • Si los pagos se hacen por TRANSACCIÓN AUTOMÁTICA, si hay q realizar una ANULACIÓN se deben hacer con las transacciones MANUALES.
  • CUENTAS TRANSITORIAS:
  • La metodología de SAP recomienda usar CTAS TRANSITORIAS BANCARIAS en la conta de entradas y salidas de pagos para los cheques emitidos, transfer bancarias.
  • VENTAJAS: permite conciliar el SALDO DE LA CTA BANCARIA con la CTA DE MAYOR correspondiente.
  • Contienen los pagos recibidos y efectuados q aun no se han acreditado o debitado de la cta bancaria.
  • Las contabilizaciones en la cta banco real o cta principal, se introducen mediante el extracto bancario manual o electrónico.

IMPRESIÓN Y SOPORTE DE DATOS

  • Depende de la vía de pago elegida y la necesidad de la empresa del soporte de pago.
  • La ejecución de impresión:
  1. Transfiere los medios y avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
  2. Genera los archivos EDI (Intercambio de datos electrónicos)
  • Una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.
  • Las variantes comprenden una serie de criterios de selección q se utilizan para separar datos en el registro de impresión.
  • Transacción SP01
  • El programa de impresión de cheques:
  1. Asigna los núm de ch a los doc de pago
  2. Actualiza los doc de pago y los doc de factura originales con la info de ch
  3. Imprime ch y doc adjuntos
  • NOTA: Si los PARÁMETROS NO están ingresados CORRECTAMENTE, NO conseguiremos una PROPUESTA o puede contener los docs q NO necesitamos.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Karenina Acosta León

Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D

✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.

Certificación Académica de Karenina Acosta

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El cobro / pago automático" de la mano de nuestros alumnos.

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