✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
- PAGOS AUTOMÁTICOS: Para emitir pagos masivos. Necesita MANTENIMIENTO PREVIO q necesita los sig requisitos y datos relevantes necesarios:
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
- I. SOLAPA DATOS GENERALES- CONTROL
- CLIENTE/ ACREEDOR
- Un deudor tmb puede ser acreedor y viceversa y las partidas abiertas que tengan en la cuenta asignada, se pueden ver en los reportes de partidas individuales.
- II. SOLAPA DATOS GENERALES- PAGOS
- CUENTAS BANCARIAS
- Podemos almacenar los datos bancarios del deudor o acreedor y al hacer transfer masivas éstos son los q se entregan al banco.
- PAGADOR/ RECEPTOR ALTERNATIVO
- Un acreed/ deudor pueden tener un pagador/ receptor ALTERNATIVO.
- Se especifica a nivel MANDANTE o a nivel SOCIEDAD.
- La entrada a nivel SOCIEDAD tiene más prioridad.
- Tilde ESPECIFICACIONES INDIVIDUALES.- para ingresar los datos del receptor del pago AL MOMENTO de ingresar las facturas y no es necesario q esté creado como dato maestro.
- Si el receptor del pago es un deudor existente, sus datos pueden introducirse en el registro maestro.
- III. SOLAPA DATOS SOCIEDAD- GESTIÓN DE CUENTA
- CENTRAL Y SUBSIDIARIA
- En SAP cada cuenta de central tiene un dato maestro diferente a las cuentas d elas subsidiarias.
- Las partidas contabilizadas en la cta de una subsidiaria, se transfieren automáticamente a la cta de la central.
- Si la gestión es CENTRALIZADA, NO se llevan mov ni saldos en la cta de la subsidiaria.
- CAMPO GESTIÓN DESCENTRALIZADA.- si está seleccionado en el registro MAESTRO de la CENTRAL, el programa de pagos utiliza la CTA DE LA SUBSIDIARIA.
- En la cta de la subsidiaria no se llevan mov ni saldos si se lleva una gestión CENTRALIZADA.
- IV. SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD- PAGOS
- CLAVE DE BLOQUEO
- Para bloquear una partida abierta o cta para el pago.
- Surte efecto si se almacenó en los datos maestros o registró en el documento.
- TIEMPO PREVISTO HASTA COBRO DEL CHEQUE
- Cantidad de días que transcurren usualmente antes de q el banco efectúe el débito resultante del pago por cheque.
- FECHA VALOR= fecha de contabilización del pago tiempo hasta cobro del cheque
- Sirve como info para TESORERÍA sobre la salida de fondos q espera.
- Esta fecha se almacena en la POSICIÓN de doc.
- VÍAS DE PAGO
- Si en la partida a pagar se indica EXPLÍCITAMENTE qué vía de pago utilizar, ésta tiene preferencia sobre lo indicado en el dato maestro.
- PAGAR TODAS LAS PARTIDAS INDIVIDUALMENTE
- Determina pagar por separad cada partida abierta. No se agruparán para el pago.
- BANCO PROPIO
- Con esta clave se determinan los datos bancarios con los q se pagará.
2. REPASO- PARTIDAS ABIERTAS
- FB02.- para modificar y visualizar partidas y doc contables.
- FBL1N.- para obtener un listado de los do de acreed. MOdif masivas.
3. PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS
- Permite realizar automáticamente lo sig:
- Seleccionar FACTURAS X PAGAR
- CONTABILIZAR los doc de pago
- IMPRIMIR medios de pago o crear soportes para el INTERCAMBIO DE DATOS ELECTRÓNICOS.
PROCESO DE PAGO:
- FIJAR PARÁMETROS:
- Qué se tiene q pagar
- Vías de pago a utilizar
- Cuándo
- Qué sociedades
- Cómo
- 2. GENERAR UNA PROPUESTA:
- El sist genera lista de acreed/ deudores y las facturas pendientes q han VENCIDO para el pago. Se pueden bloquear/ desbloquear facturas para pago.
- 3. PLANIFICAR LA EJECUCIÓN DE PAGO:
- Se crean los doc de pago y se actualizan las ctas del libro mayor.
- 4. IMPRIMIR LOS MEDIOS DE PAGO
- Transacc F110-> Finan-> gestión-> acreed-> operaciones periódicas-> pagos
PARÁMETROS
- En SOLAPA STATUS
- FECHA DE EJECUCIÓN.- fecha real de ejecución del programa. Sirve como ID.
- IDENTIFICACIÓN.- para diferenciar los programas con la misma fecha
- En SOLAPA PARÁMETROS se escriben los DATOS RELEVANTES para crear una propuesta
- Fecha de contabilización.- para actualizar la conta en el libro mayor y aparece como propuesta de fecha de ejecución.
- Todos los doc ingresados en el sist se incluyen en la ejecución "Doc creados hasta".
- Ingresar SOCIEDADES, separadas por coma o rango entre paréntesis.
- Seleccionar VÍAS DE PAGO.
- Campo SIG FECHA DE CONTABILIZACIÓN= próx fecha en q se ejecutará nuevamente el pago. Con base en esta fecha el sist selecciona las partidas q estén por vencer.
- Seleccionar ACREED y CLIENTES a los q se les hará el pago.
- SOLAPA SELECCIÓN LIBRE
- Criterio de selecc adicional. Hasta 3 filtros adicionales
- SOLAPA LOG ADICIONAL
- Nos permite seleccionara la info q queremos ver en el og de la propuesta de pagos
- SOLAPA IMPRESIÓN Y SOPORTE DE DATOS
PROPUESTA
- El programa selecciona DOCUEMNTOS y CUENTAS CON POSICIONES PENDIENTES DE PAGO.
- Utiliza los criterios de búsqueda introducidos en los parámetros.
- El programa AGRUPA las posiciones por pagos y asigna vías de pago y datos bancarios a utilizar.
- Si la VÍA DE PAGO, DATOS BANCARIOS o una POSICIÓN está BLOQUEADA PARA PAGO, el sist los añade a la LISTA DE EXCEPCIONES.
- El sist genera 2 INFORMES:
- La lista de PROPUESTAS DE PAGO: muestra los interlocutores comerciales, importes y si el layout lo permite, los núm de doc y dsctos por pronto pago.
- La lista de EXCEPCIONES: con el LOG ADICIONAL podemos ver por qué no se puede pagar.
- Podemos asignar la partida a otra vía de pago o cta bancaria o crear un nuevo pago con el ÍCONO REASIGNAR.
- En las EXCEPCIONES, hay errores q NO se pueden modificar desde la PROPUESTA: Si una partida está BLOQUEADA PARA PAGO, NO se puede modificar desde la propuesta. Hay q: ELIMINAR la propuesta, DESBLOQUEAR la partida, volver a hacer OTRA PROPUESTA de pago.
- Lo q sí se puede hacer desde la propuesta es BLOQUEAR una partida para q el sist no la considere para pago.
EJECUCIÓN
- Se trata, se graba, se ejecuta para contabilizar los pagos reales.
- Los doc incluidos en esta ejecución de pago se BLOQUEAN para cualquier otra contabilización, es decir para evitar su pago manual o su pago en una ejecución distinta.
- En este paso:
- se crean los doc de pago
- se compensan las PAs
- se contabiliza en el Libro Mayor.
- FBRA.- para anular compensaciones, la misma q un pago manual. Si un pago se hizo por error o debe anularse.
- FCH8.- para anular el pago si se ejecutó el programa de impresión de cheques.
- Si los pagos se hacen por TRANSACCIÓN AUTOMÁTICA, si hay q realizar una ANULACIÓN se deben hacer con las transacciones MANUALES.
- CUENTAS TRANSITORIAS:
- La metodología de SAP recomienda usar CTAS TRANSITORIAS BANCARIAS en la conta de entradas y salidas de pagos para los cheques emitidos, transfer bancarias.
- VENTAJAS: permite conciliar el SALDO DE LA CTA BANCARIA con la CTA DE MAYOR correspondiente.
- Contienen los pagos recibidos y efectuados q aun no se han acreditado o debitado de la cta bancaria.
- Las contabilizaciones en la cta banco real o cta principal, se introducen mediante el extracto bancario manual o electrónico.
IMPRESIÓN Y SOPORTE DE DATOS
- Depende de la vía de pago elegida y la necesidad de la empresa del soporte de pago.
- La ejecución de impresión:
- Transfiere los medios y avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
- Genera los archivos EDI (Intercambio de datos electrónicos)
- Una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.
- Las variantes comprenden una serie de criterios de selección q se utilizan para separar datos en el registro de impresión.
- Transacción SP01
- El programa de impresión de cheques:
- Asigna los núm de ch a los doc de pago
- Actualiza los doc de pago y los doc de factura originales con la info de ch
- Imprime ch y doc adjuntos
- NOTA: Si los PARÁMETROS NO están ingresados CORRECTAMENTE, NO conseguiremos una PROPUESTA o puede contener los docs q NO necesitamos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Karenina Acosta León
Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.
Certificación Académica de Karenina Acosta