✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
PAGOS AUTOMATICOS
Si un deudor es acreedor al mismo tiempo, sus partidas se pueden compensar mediante el programa de pagos.
Pagador / Receptor Alternativo. Para un deudor/acreedor se puede seleccionar epecificaciones individuales y un receptor pagador alternativo. En las especificaciones individuales se pueden capturar los datos al momento del documento gnerado.
Central / subsidiaria. Se puede optar por poner las ordenes de compra / Venta a una subsidiaria y manejar los pagos y documentos a la central.
Clave de bloqueo, es para bloquear una partida abierta para el proceso de pagos automáticos.
Tambien se tiene la fecha valor que es la fecha en que el cheque se hace efectivo.
*** Programa de Pagos:
Se usa para seleccionar las facturar a pagar
Contabilizar los documentos de pago
Imprimir medios de pago, documentos de soporte.
Para hacer el programa de pagos hay 4 pasos:
1.- Fijar parámetros: que se paga, que vias de pago, cuando, que sociedades, como se les pagará.
2.- Generar una propuesta. El sistema genera una lista de deudores y acreedores y facturas pendientes para pago.
3.- Planificar la ejecución del pago: se contabilizan los pagos.
4.- Se planea la impresión de los documentos de pago.
Transaccion F110 para definir los parametros del programa de pago.
El programa de pagos se identifica con la fecha y un ID.
Una vez definido el programa de pagos, el sistema proporciona dos reportes. La lista de propuestas de pago y la lista de excepciones. Esta última muestra porque no se pueden hacer los pagos. Tambien se pueden reasignar cuentas y receptores alternativos.
Una vez revisados y ajustados estos reportes, se pasa a la ejecución. Los documentos seleccionados se han bloequeado para hacer pagos manuales o en una ejecución distinta. Luego se crea la documentación contable.
**** En la contabilidad se usan cuentas transitorias para los pagos para poder conciliar movimientos de los pagos. y despues de esto ya revisadas se afectan las cuentas reales.
Después de la ejecución se generan los documentos de pago: Transferir los medios de pago, avisos de pago. Generar los archivos EDI.
El sistema ejecuta una unica vez el programa de cada variante y generara ordenes de impresión separadas. Estas ordenes se pueden ver con la transaccion SP01
*** Programa de impresion de cheques:
Asigna los números de cheques
Actualiza los documentos de pago con los números de cheques.
Imprime los cheques y documentos adjuntos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Martin Aleman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Martin Aleman
Profesión: Project Manager - Mexico - Legajo: GE17L
✒️Autor de: 92 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Amplia experiencia en administración de proyectos, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicaciones, testing de software. administración, mantenimiento y soporte de datawarehouses. experiencia en it
Certificación Académica de Martin Aleman