✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
COBRO/ PAGO AUTOMATICO
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Solapa datos generales- control
Cliente/ acreedor
Si un deudor es tambien acreedor se pueden compensar partidas abiertas mediante el comprobante de pagos.
Solapa datos generales- pagos
Cuentas bancarias
Se pueden almacenar los datos bancarios del deudor y acreedor.
Pagador / receptor alternativo
Se puede introducir un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad y es mas prioritario a nivel sociedad.
Si marcamos especificaciones individuales, se pueden ingresar los datos del receptor de pago sin necesidad de que este creado en los DATOS MASTROS DE SAP.
si se introduce un pagador alternativo este pagara el importe para compensar las partidas abiertas de la cuenta que hayan vencido.
si se introduce un receptor alternativo este recibira el importe que la empresa debe pagar para compensar las partidas abiertas que hayan vencido.
Solapa datos sociedad- gestion de cuenta
Clientes que realizan las ordenes de compra mediante sus subdiarias, pero pagan sus facturas de forma centralizada a traves de la central, hay diferencia entre el flujo de mercancias y el flujo de pago.
En SAP hay cuentas de central y cuentas de subsidiarias cada una con datos maestros diferentes. Todas las partidas contabilizadas en la cuenta subsidiaria se transfieren automaticamente a la cuenta de central, en la cuenta subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestion centralizada.
Si se utiliza el campo de gestion descentralizada en el resgistro maestro de la central el programa de pagos utiliza la cuenta subsidiaria
Solapa datos sociedad- pagos
Clave de bloqueo:
Se bloquea una partida abierta o una cuenta para proceso de pagos, se usa en los pagos automaticos
Tiempo previsto hasta cobro del cheque:
Numero de dias que transcurren hasta que se realice el debito de pago del cheque.
en los pagos automaticos: fecha valor= fecha de contabilizacion del pago tiempo hasta cobro del cheque.
Vias de pago: Son las vias de pago determinadas para los pagos automaticos, siempre que no se haya utilizado ninguna via de pago en las partidas a pagar esta tiene preferencia sobre los datos de maestro
Pagar todas las partidas individualmente:
Se pagan por separado cada partida abierta.
Banco propio:
Con esta se determina los datos bancarios con los cuales se pagara.
Repaso partidas abiertas
Transaccion FB02: Visualizar y modificar partidas transacciones.
Transaccion FBL1N: Modificaciones masivas.
Programa de pagos automaticos:
Permite realizar automaticamente lo siguiente:
1. Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse.
2. Contabilizar documentos de pago.
3. Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electronicos.
El proceso de pago consta de 4 pasos:
1. fijar parametros: que se pagara, vias de pago, cuando se pagara, sociedades, como se pagara?
Se identifica mediante 2 pasos.
1 fecha de ejecucion: Fecha real de ejecucion del programa.
2. Identificacion: Para diferenciar ejecuciones del programa.
2. Generar una propuesta: se generan los parametros, se definen los deudores y acreedores, se establecen las facturas que ya vencieron para el pago. Se pueden bloquear y desbloquear facturas. Tiene los siguientes datos relevantes: - Fecha de contabilizacion es la fecha en la que se actualizan las contabilizacion en el libro mayor. - los documentos ingresados hasta la fecha DOCUMENTOS CREADOS HASTA se incluyen en la ejecucion de pago.- se introducen las sociedades, si son varios se separan por comas, si es un rango se coloca la primera y la ultima. - se seleccionan vias de pago, - El campo siguiente fecha de contabilizacion se refiere a cuando se ejecutara nuevamente el pago, y en este rango se pagaran las que estan por vencer. - se seleccionan los acreedores a pagar.
Propuesta:
Cuando se realiza la ejecucion el sistema genera 2 informes:
1. la lista de propuestas de pago, es decir cumplen con todas las condiciones.
2. la lista de excepciones, aquella que no encuentra via de pago o posiciones bloqueadas. cuando seleccionamos el log adicional me va a mostrar por que no se pueden pagar las facturas. Tambien se puede asignar la partida a un pago distinto a otra via de pago o cuenta bancaria, seleccionando el icono reasignar.
En las excepciones hay errores que no se pueden solucionar desde la propuesta de pago si no antes por ejemplo bloqueos de pago si esta bloqueada no puede pagarse, se debe eliminar la propuesta, desbloquear la partida y generar una nueva propuesta de pago, no se puede desbloquear un propuesta pero si se puede bloquear una partida y el sistema no la tiene en cuenta.
Seleccion Libre: nos permite filtrar documentos.
Log adicional: seleccionamos que deseamos ver en propuesta de pagos .
Impresion y soporte de datos
3. Planificar la ejecucion pago: Se crean documentos de pago y se actualizan las cuentas de libro mayor. Aqui no se ha realizado ninguna contabilizacion, los documentos se bloquean, para cualquier otra contabilizacion, para evitar su pago manual o su pago en una ejecucion de pago distinta. Aca se crean los documentos de pago, se compensan las partidas abiertas y se realizan contabilizaciones en el libro mayor. Al ejecutar el pago se generan y se contabilizan los documentos, si algun pago se hizo por error se debe utilizar la transaccion por la transaccion FBRA para anular compensaciones, se utiliza la misma transaccion que cuando se anulan pagos manuales, si se ejecuto el sistema de pagos automaticos y ademas se realizo impresion, se debe anular por la transaccion FCH8
4.Imprimir los medios de pago: Se planifica programas de impresion.
TRANSACCION F110
Es recomendable usar cuentas transitorias en el caso de cuentas para cheques emitidos, transferencias bancarias cobradas y pagadas, existen muchas ventajas como conciliar en cualquier momento el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta mayor correspondiente, contienen todos los pagos recibidos y efectuados que aun no se han debitado o acreditado de la cuenta
Impresion y soporte de datos:
para que se ejecute el programa de impresion debe existir como minimo una variante para cada via de pago, si a una impresion se le asignan varias variantes el sistema ejecutara el programa una unica vez por variante. el programa de impresion realiza lo siguiente:
-Asigna numeros de cheque a los documentos de pago.
-actualiza documentos de pago y de factura con la informacion de cheques.
- Imprime cheques y documentos adjuntos.
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Andres Elias Arango Monsalve
Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.
Certificación Académica de Andres Arango
