🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

COBRO/ PAGO AUTOMATICO

DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES

Solapa datos generales- control

Cliente/ acreedor

Si un deudor es tambien acreedor se pueden compensar partidas abiertas mediante el comprobante de pagos.

Solapa datos generales- pagos

Cuentas bancarias

Se pueden almacenar los datos bancarios del deudor y acreedor.

Pagador / receptor alternativo

Se puede introducir un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad y es mas prioritario a nivel sociedad.

Si marcamos especificaciones individuales, se pueden ingresar los datos del receptor de pago sin necesidad de que este creado en los DATOS MASTROS DE SAP.

si se introduce un pagador alternativo este pagara el importe para compensar las partidas abiertas de la cuenta que hayan vencido.

si se introduce un receptor alternativo este recibira el importe que la empresa debe pagar para compensar las partidas abiertas que hayan vencido.

Solapa datos sociedad- gestion de cuenta

Clientes que realizan las ordenes de compra mediante sus subdiarias, pero pagan sus facturas de forma centralizada a traves de la central, hay diferencia entre el flujo de mercancias y el flujo de pago.

En SAP hay cuentas de central y cuentas de subsidiarias cada una con datos maestros diferentes. Todas las partidas contabilizadas en la cuenta subsidiaria se transfieren automaticamente a la cuenta de central, en la cuenta subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestion centralizada.

Si se utiliza el campo de gestion descentralizada en el resgistro maestro de la central el programa de pagos utiliza la cuenta subsidiaria

Solapa datos sociedad- pagos

Clave de bloqueo:

Se bloquea una partida abierta o una cuenta para proceso de pagos, se usa en los pagos automaticos

Tiempo previsto hasta cobro del cheque:

Numero de dias que transcurren hasta que se realice el debito de pago del cheque.

en los pagos automaticos: fecha valor= fecha de contabilizacion del pago tiempo hasta cobro del cheque.

Vias de pago: Son las vias de pago determinadas para los pagos automaticos, siempre que no se haya utilizado ninguna via de pago en las partidas a pagar esta tiene preferencia sobre los datos de maestro

Pagar todas las partidas individualmente:

Se pagan por separado cada partida abierta.

Banco propio:

Con esta se determina los datos bancarios con los cuales se pagara.

Repaso partidas abiertas

Transaccion FB02: Visualizar y modificar partidas transacciones.

Transaccion FBL1N: Modificaciones masivas.

Programa de pagos automaticos:

Permite realizar automaticamente lo siguiente:

1. Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse.

2. Contabilizar documentos de pago.

3. Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electronicos.

El proceso de pago consta de 4 pasos:

1. fijar parametros: que se pagara, vias de pago, cuando se pagara, sociedades, como se pagara?

Se identifica mediante 2 pasos.

1 fecha de ejecucion: Fecha real de ejecucion del programa.

2. Identificacion: Para diferenciar ejecuciones del programa.

2. Generar una propuesta: se generan los parametros, se definen los deudores y acreedores, se establecen las facturas que ya vencieron para el pago. Se pueden bloquear y desbloquear facturas. Tiene los siguientes datos relevantes: - Fecha de contabilizacion es la fecha en la que se actualizan las contabilizacion en el libro mayor. - los documentos ingresados hasta la fecha DOCUMENTOS CREADOS HASTA se incluyen en la ejecucion de pago.- se introducen las sociedades, si son varios se separan por comas, si es un rango se coloca la primera y la ultima. - se seleccionan vias de pago, - El campo siguiente fecha de contabilizacion se refiere a cuando se ejecutara nuevamente el pago, y en este rango se pagaran las que estan por vencer. - se seleccionan los acreedores a pagar.

Propuesta:

Cuando se realiza la ejecucion el sistema genera 2 informes:

1. la lista de propuestas de pago, es decir cumplen con todas las condiciones.

2. la lista de excepciones, aquella que no encuentra via de pago o posiciones bloqueadas. cuando seleccionamos el log adicional me va a mostrar por que no se pueden pagar las facturas. Tambien se puede asignar la partida a un pago distinto a otra via de pago o cuenta bancaria, seleccionando el icono reasignar.

En las excepciones hay errores que no se pueden solucionar desde la propuesta de pago si no antes por ejemplo bloqueos de pago si esta bloqueada no puede pagarse, se debe eliminar la propuesta, desbloquear la partida y generar una nueva propuesta de pago, no se puede desbloquear un propuesta pero si se puede bloquear una partida y el sistema no la tiene en cuenta.

Seleccion Libre: nos permite filtrar documentos.

Log adicional: seleccionamos que deseamos ver en propuesta de pagos .

Impresion y soporte de datos

3. Planificar la ejecucion pago: Se crean documentos de pago y se actualizan las cuentas de libro mayor. Aqui no se ha realizado ninguna contabilizacion, los documentos se bloquean, para cualquier otra contabilizacion, para evitar su pago manual o su pago en una ejecucion de pago distinta. Aca se crean los documentos de pago, se compensan las partidas abiertas y se realizan contabilizaciones en el libro mayor. Al ejecutar el pago se generan y se contabilizan los documentos, si algun pago se hizo por error se debe utilizar la transaccion por la transaccion FBRA para anular compensaciones, se utiliza la misma transaccion que cuando se anulan pagos manuales, si se ejecuto el sistema de pagos automaticos y ademas se realizo impresion, se debe anular por la transaccion FCH8

4.Imprimir los medios de pago: Se planifica programas de impresion.

TRANSACCION F110

Es recomendable usar cuentas transitorias en el caso de cuentas para cheques emitidos, transferencias bancarias cobradas y pagadas, existen muchas ventajas como conciliar en cualquier momento el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta mayor correspondiente, contienen todos los pagos recibidos y efectuados que aun no se han debitado o acreditado de la cuenta

Impresion y soporte de datos:

para que se ejecute el programa de impresion debe existir como minimo una variante para cada via de pago, si a una impresion se le asignan varias variantes el sistema ejecutara el programa una unica vez por variante. el programa de impresion realiza lo siguiente:

-Asigna numeros de cheque a los documentos de pago.

-actualiza documentos de pago y de factura con la informacion de cheques.

- Imprime cheques y documentos adjuntos.


Sobre el autor

Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Andres Elias Arango Monsalve

Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T

✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.

Certificación Académica de Andres Arango

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El cobro / pago automático" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Cobro/pago automatico: se debe crear una propuesta de planificacion para el proceso de pago: facturas pendientes d epago contabilizar documentos de pago imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electronicos. Fijar parametros Generar una propuesta Planificar la ejecucion de pago Imprimir los medios de pago Transaccion F110

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Cobro/Pago automático: datos maestro de acreedores y deudores: pestaña datos generales - control cliente / acreedor: si un deudor es también acreedor o viceversa se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. pestaña datos generales - pago podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. la entrada a nivel de sociedad tiene mayor peso que a nivel de mandante. pestaña datos sociedad - gestión de cuentas central y subsidiaria,a pesar de que una compañía generen compras desde varias sucursales se puede centralizar el pago desde la principal. la central y la subsidiaria cada una es un dato maestro diferente. si esta seleccionado el campo gestión descentralizada...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

UNIDAD 4 – LECCIÓN 5 (Cobro / Pago automático) Proceso de pagos (Transacción F110): 1. Fijar parámetros. 2. Generar una propuesta. 3. Planificar la ejecución de pago. 4. Imprimir los medios de pago. Si bien este proceso se hace a través de una transacción automática, las correcciones a que haya lugar se deben efectuar por medio de transacciones manuales; por ejemplo: · Transacción FBRA, para anular compensaciones, en caso de que se haya hecho un pago por error o debe anularse. · Transacción FCH8, si además de ejecutar pagos, se ejecutó la impresión de cheques, ese pago debe anularse por esta transacción....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: David Esteban Bolanos Tovar

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Audio 5.1: En las excepciones pueden existir errores que no se pueden solucionar desde la propuesta, sino que deben resolverse primero. Como por ejemplo, los bloqueos de pago, si una partida se encuentra bloqueada no podrá pagarse, en ese caso se deberá eliminar la propuesta desbloquear la partida y luego volver a generar una propuesta de pago nuevamente. Si bien la propuesta no se puede desbloquear lo que si se puede hacer es bloquear una partida que está disponible para el pago, al bloquearla el programa no la contemplará en la ejecución de pago. Audio 5.2: Al ejecutar el pago se generar y contabilizan los documentos. Si algun pago se hizo por error o debe de anularse se debe de utilizar la transacción...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 4 - LECCION 5 PAGOS AUTOMÁTICOS: Para agilizar los pagos se requieren los datos maestros de acreedores y/o deudores debidamente actualizados. Datos Generales control: cliente / acreedor Datos generales - pagos: cuentas bancarias, pagador / receptor alternativo Datos sociedad - gestión de cuenta: central y subsidiaria Datos de sociedad - pagos: clave de bloqueo, tiempo previsto hasta el cobro del cheque, vías de pago, pagar todas las partidas individualmente, banco propio PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS (Tx F110): herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores, el cual permite: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilziar documentos de pago...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

COBOS Y PAGOS AUTOMAITICOS Permite emitir pagos masivos Se puede compensar partidas abiertas en caso de deudor o acreedor Partidas abiertas.- FB02 visualizamos y modicamos partidas FBL1N modificamos masivas PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS Permite Seleccionar facturas pendientes Contabilizar documento de pago Imprimir medio de pago EL PROCESO DE PAGO TIENE 4 PASOS FIJAR PARÁMETROS GENERAR UNA PROPUESTA PLANIFICAR LA EJECUCIÓN DE PAGO IMPRIMIR LOS MEDIOS DE PAGO PARÁMETROS SE IDENTIFICA MEDIANTE DOS CAMPO FECHA DE EJECUCIÓN IDENTIFICACION

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Cobro / Pago automático Datos maestros El programa de datos maestros permite emitir pagos masivos y se hace necesario un mantenimiento previo. · Solapa Datos Generales – Control Se pueden compensar partidas abiertas de un deudor que a la vez es un acreedor o viceversa · Solapa Datos Generales – Pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor Alternativo · Solapa Datos de Sociedad – Gestión de Cuenta Central y Subsidiaria · Solapa Datos de Sociedad – Pagos Clave de bloqueo: Se puede utilizar en los pagos automáticos, o si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento ...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Maria Del Pilar Gomez Sierra

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Unidad 4 - Leccion 5 - Repaso - datos maestros Pagos automaticos nos permite pagos masivos, pero para que esto funciones necesita mantenimiento previo. Los datos necesarios son: * Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control Cliente/acreedor: Se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos * Solapa datos generales - Pagos: Alamacena datos bancarios del acreedor o deudor con las transferencias masivas y genera el soporte magnetico Pagador/Receptor: Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y de sociedad, si se marca la opcion especificaciones individules, se pueden ingresar los datos del receptor del pago * Solapa datos sociedad - Central y subsidiaria: Es cuando...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

COBRO/PAGO AUTOMÁTICOS: · Repaso – Datos maestro: en la solapa “datos de sociedad – pagos” puede bloquearse el pago de un documento. · Repaso – Partidas abiertas: transacción FB02 (visualizar y modificar partidas) y FBL1N (modificaciones masivas) · Programa de pagos automáticos: (transacción F110) el programa permite: a) seleccionar facturas pendientes que deban pagarse, b) contabilizar documentos de pago y c) imprimir medos de pago o soportes para el intercambio de datos electrónicos. Consta de los siguientes pasos: 1) Actualizar parámetros 2) Iniciar ejecución de propuesta y tratar propuesta de pago 3) ...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Datos Maestros Programa de pagos automäticos nos permite emitir pagos masivos Datos Maestros Acreedores y Deudores se pueden compensar partidas abiertas mediante programas de pago Solapa datos generales - pagos Clave de pago Es la clave mediante la cual se bloquea un partida abierta o una cuenta del proceso de pagos Tiempo previsto hasta cobro del cheque Vias de pago Partidas Abiertas: para: Visualizar y modificar partidas abiertas FB02 y modificaciones masivas FBL1N Dias que transcurren antes de que el banco efectúe el debito programa de pagos automáticos gestiona pagos automaticos a proveedores procesos consiste en fijar parametros Cuentas transitorias metodología SAP recomienda utilizar transitorias bancarias...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 77.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!