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✒️SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

Cobro/Pagos automáticos

Repaso - Datos Maestros

para realizar los pagos es necesario los siguientes requisitos:

Solapa Datos Generales - Control

si un deudor esta también acreedor se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. vinculándolos en esta solapa.

Solapa Datos Generales - Pagos

Cuentas bancarias dato el cual se tomara en el proceso de pagos automáticos.

Pagador / Receptor Alternativo

Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. el segmento de sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel mandante.

si se marca el tilde Especificaciones Individuales, se podrán ingresar los datos del receptor del pago sin tener que crear este como proveedor en SAP.

si el receptor de pago/pagador alternativo es un deudor o acreedor existente, el número o números de cuenta de deudor/acreedor podrán introducirse en el registro maestro como receptor permitido.

Solapa Datos Sociedad - Gestión de cuenta

Central y subsidiaria

Solapa utilizada para vincular las subsidiarias y casa matriz

Solapa Datos de Sociedad - Pagos

Clave de bloqueo

es la clave mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pago.

tiempo previsto hasta cobro del cheque

se refiere a la cantidad de días que transcurren usualmente antes de que el banco efectúe el débito del pago. En los pagos automáticos, la fecha valor para los pagos por cheque se calcula con ayuda de esta información y se almacena en la posición de documento. la fecha se calcula de la siguiente forma:

Fecha valor = Fecha contabilizado del pago tiempo hasta cobro del cheque

Vías de pago

determina la lista de vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos con el acreedor. si se determino una vía de pago en la obligación diferente al maestro la vía de pago dominante es la del registro.

Pagar todas las partidas individualmente

este campo determina si se puede realizar un pago por todas las obligaciones pendientes o pago por partida pendiente

Banco Propio

con la clave de banco propio se determina todos los datos bancarios con los cuales se pagará.

Repaso Partidas Abiertas

por donde la FB02 y FBL1N podemos analizar los datos correspondientes a pagos de cada factura y modificar de ser necesario.

Programa de Pagos Automáticos F110

ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pago a proveedores. el cual realiza automáticamente lo siguiente:

- Seleccionar facturas pendientes a pagar

- contabilizar documentos de pago

- imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos

este proceso consta de 4 pasos

1. Actualizar parámetros (fijar parámetros)

en este paso se plantean y responden las siguientes preguntas:

¿Qué se tiene que pagar?, ¿Qué vías de pago se utilizarán?, ¿cuándo se llevará a cabo el pago?, ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta?, ¿Cómo se les va a pagar?

Parámetros: cualquier ejecución se identifica mediante dos campos:

-Fecha de ejecución

-Identificación

Datos relevantes para crear una propuesta

-La fecha de contabilización

-Documentos creados hasta los cuales se incluyen en la propuesta

-Las sociedades, si se necesita ingresar mas de una se deberá separar por coma

-Se debe seleccionar las vías de pago

- El campo siguiente fecha de contabilización se refiere a la próxima fecha la cual se ejecutará un pago

- se selecciona los acreedores y clientes a los cuales se pagaran.

ademas se tienen mas solapas

Selección libre: se permite filtrar documentos a cancelar por algún criterio

Log Adicional: Nos permite seleccionar que información

Impresión y soporte datos

si el sistema encuentra alguna falta en los datos bancarios estas posiciones las añadirá estas posiciones a la lista de excepciones.

2. Iniciar ejecución de propuesta (generar una propuesta)

el sistema inicia la ejecución después de introducir los parámetros. se generará una lista de interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido para pago.

en este punto todas las partidas abiertas quedan bloqueadas para contabilizaciones adicionales

a. Tratar propuesta

se puede bloquear o desbloquear facturas para el pago.

3. iniciar ejecución de pago (planificar la ejecución)

una vez verificada la lista de pagos se planifica la ejecución de pago. se crean documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor.

4. Planificar impresión (imprimir los medios de pago)

luego de contabilizar los programas planifica la impresión de medios de pago

la ejecución de impresión realiza las siguientes tareas

- Transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión

- Gestionar los archivos EDI (intercambio de datos electrónicos).

debe existir como mínimo una variante de pago por cada programa de impresión de las vías de pago.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Michael Tirado Pinzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Michael Tirado Pinzon

Profesión: Contador - Colombia - Legajo: GF29W

✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Mi objetivo es aprovechar un 100% de este curso con la ayuda de todos, mejorando mis conocimientos y capacitandome para ponerlos en practica en mi trabajo diario y compartirlo con mis compañeros.

Certificación Académica de Michael Tirado

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El cobro / pago automático" de la mano de nuestros alumnos.

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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO Para poder realizar de forma exitosa la ejecución de pagos automáticos previamente debemos tener completados correctamente los datos maestros tanto de las cuentas acreedoras en la BP como también los datos referentes a los pagos en los documentos contables que sean de partidas abiertas. Para realizar un pago automático debemos utilizar la transacción F110. Los pasos a seguir son: 1) Fijar parámetros (se fijan los datos que el sistema tiene que tener en cuanta para tomar las partidas que deseemos, es como si estuviéramos filtrando la información que necesitemos en la FBL1N) 2) Generar una propuesta (se crea una propuesta con lo que se va a pagar cuenta por cuenta...

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Creado y Compartido por: Mauro Scaiano / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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Cobro/pago Auto. (Masivos) Se pueden compensar partidas abiertas->acreedor es deudor.... Cuentas susidiaras(descentralizada)-Centrales>>pagos... Tiempo previsto hasta cobro de cheque--> Fecha valor-->tiempo estimado para el cobro de cheque para (tesorería) controlar salidas de dinero próximas. Pagar partidas individualmente, no se agrupan para pago. Programa de pagos F110 (G Fcira>Acreedores>Op periódicas>Pagos): Puede realizar automaticamente: Seleccionar facturas pendientes a pagar Contabilizar doc de pago Imprimir medios de pago o crear soportes para intercambio de datos electrónicos Proceso de pago: 1. Fijar parámetros (qué, con qué, cuándo, quienes,...

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Creado y Compartido por: Camilo Saldarriaga Cipagauta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Cobro/pago automático 1. Repaso - Datos Maestros: el programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos. Datos Maestros de Acreedores y Deudores: Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor: Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias Pagador / Receptor Alternativo Solapa Datos Sociedad - Gestión de Cuenta Central y Subsidiaria Solapa Datos de Sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempoo previsto hasta cobro de cheque Vias de Pago Pagar todas las partidas individualmente Banco Propio 3. Programa de Pagos Automáticos: El programa de pagos permite realizar automáticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar...

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Creado y Compartido por: Diego Jose Yeguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Cobro/pago automatico: se debe crear una propuesta de planificacion para el proceso de pago: facturas pendientes d epago contabilizar documentos de pago imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electronicos. Fijar parametros Generar una propuesta Planificar la ejecucion de pago Imprimir los medios de pago Transaccion F110

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO 1. REPASO - DATOS MAESTROS Pagos automáticos permite emitir pagos masivos pero para que funcione, se deben tener unos datos relevantes necesarios: DATOS MAESTOS DE ACREEDORES Y DEUDORES Pestaña de Datos Generales - Control Cliente/Acreedor Si un deudor es acreedor o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.Las partidas abiertas de la cuenta asignada se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y la selección de partidas abiertas. Pestaña Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias Si se realizan transferencias masivas, el sistema tomara los datos almacenados en esta pestaña para generar el soporte magnético...

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Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

COBRO/PAGO AUTOMÁTICO 1. REPASO DATOS MAESTROS ACREEDORES Y DEUDORES: Los pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas por pagar se más eficiente. *Si un deudor es también acreedor, o al revés, se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Los siguientes son los requisitos y datos relevantes para realizar pagos automáticos: -Solapa de datos generales - Pagos *Cuentas bancarias *Pagador/ Receptor alternativo -Solapa datos sociedad - Gestión de cuenta. *Central y subsidiaria -Solapa datos de sociedad - Pagos *Clave de bloqueo *Tiempo previsto hasta cobro del cheque *Vías de pago *Pagar todas las partidas individuales *Banco...

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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SAP Master

El programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos, pagos mas eficientes, para que el programa funcione necesita mantenimiento previo. Los datos maestros contienen: *Solapa datos generales control *Solapa datos generales pagos: el pagador receptor alternativo a nivel mandante y sociedad *Solapa datos sociedad gestión de cuentas *Solapa Datos sociedad pagos: se ve clave de bloqueo y el tiempo previsto hasta el cobro del cheque, las vías de pago, pago de todas las partidas individuales y el banco propio. El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores el cual permite: seleccionar facturas, contabilizar documentos, imprimir medios de pago. El programa...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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Cobro/Pago autmatico 1. Repaso - Datos maestros: el programa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control Cliente / Acreedor Solapa datos generales - Pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor / Alternativo Solapa datos Sociedades - Gestion de cuentas Central y subsidiaria Solapa datos de Sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto hasta cobro de cheque Vias de pago Pagar todas las partidas individuales Banco propio 3. Programa de pagos automaticos: el programa de pagos permite realizar automaticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir...

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Creado y Compartido por: Alejandro Martin Schultz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

COBROS / PAGOS AUTOMÁTICOS Prerrequisitos en datos maestros Cliente / Acreedor, en el dato maestro se debe indicar la relación del acreedor y cliente en la vista de datos de control o control de cuentas. Pestaña de datos generales - Pagos Cuenta bancaria Pagador/ receptor alternativo Pestaña Datos sociedad - Gestión de Cuenta Central y subsidiaria Pestaña Datos sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto hasta cobro de cheque Vías de pago Pagar todas las partidas individualmente ( para pagar por separado cada partida) Banco propio 8 se determinan datos bancarios para pago, se puede cambiar al momento de ingresar pago) Prerrequisitos Partidas abiertas Se pueden visualizar o modificar datos...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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SAP Senior

Cuenta Bancaria: Almacena datos del acreedor y deudor que se utilizan en transferencias masivas. Pagador / Receptor Alternativo Se puede introducir un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad siendo este el de mayor prioridad. central y subsidiaria. Son datos maestros diferentes para configuraciones donde las ordenes de compras se tratan de forma local y los pagos centralizados. Las partidas contabilizadas en la cuenta de una subsidiaria, se transfieren automáticamente a la cuenta de la central en la cuenta de la subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada. Si esta seleccionado el campo Gestión descentralizada en el maestro de la central, el programa de pago...

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Creado y Compartido por: Enrique Luis Monro Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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