✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Cobro/Pagos automáticos
Repaso - Datos Maestros
para realizar los pagos es necesario los siguientes requisitos:
Solapa Datos Generales - Control
si un deudor esta también acreedor se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. vinculándolos en esta solapa.
Solapa Datos Generales - Pagos
Cuentas bancarias dato el cual se tomara en el proceso de pagos automáticos.
Pagador / Receptor Alternativo
Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. el segmento de sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel mandante.
si se marca el tilde Especificaciones Individuales, se podrán ingresar los datos del receptor del pago sin tener que crear este como proveedor en SAP.
si el receptor de pago/pagador alternativo es un deudor o acreedor existente, el número o números de cuenta de deudor/acreedor podrán introducirse en el registro maestro como receptor permitido.
Solapa Datos Sociedad - Gestión de cuenta
Central y subsidiaria
Solapa utilizada para vincular las subsidiarias y casa matriz
Solapa Datos de Sociedad - Pagos
Clave de bloqueo
es la clave mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pago.
tiempo previsto hasta cobro del cheque
se refiere a la cantidad de días que transcurren usualmente antes de que el banco efectúe el débito del pago. En los pagos automáticos, la fecha valor para los pagos por cheque se calcula con ayuda de esta información y se almacena en la posición de documento. la fecha se calcula de la siguiente forma:
Fecha valor = Fecha contabilizado del pago tiempo hasta cobro del cheque
Vías de pago
determina la lista de vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos con el acreedor. si se determino una vía de pago en la obligación diferente al maestro la vía de pago dominante es la del registro.
Pagar todas las partidas individualmente
este campo determina si se puede realizar un pago por todas las obligaciones pendientes o pago por partida pendiente
Banco Propio
con la clave de banco propio se determina todos los datos bancarios con los cuales se pagará.
Repaso Partidas Abiertas
por donde la FB02 y FBL1N podemos analizar los datos correspondientes a pagos de cada factura y modificar de ser necesario.
Programa de Pagos Automáticos F110
ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pago a proveedores. el cual realiza automáticamente lo siguiente:
- Seleccionar facturas pendientes a pagar
- contabilizar documentos de pago
- imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos
este proceso consta de 4 pasos
1. Actualizar parámetros (fijar parámetros)
en este paso se plantean y responden las siguientes preguntas:
¿Qué se tiene que pagar?, ¿Qué vías de pago se utilizarán?, ¿cuándo se llevará a cabo el pago?, ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta?, ¿Cómo se les va a pagar?
Parámetros: cualquier ejecución se identifica mediante dos campos:
-Fecha de ejecución
-Identificación
Datos relevantes para crear una propuesta
-La fecha de contabilización
-Documentos creados hasta los cuales se incluyen en la propuesta
-Las sociedades, si se necesita ingresar mas de una se deberá separar por coma
-Se debe seleccionar las vías de pago
- El campo siguiente fecha de contabilización se refiere a la próxima fecha la cual se ejecutará un pago
- se selecciona los acreedores y clientes a los cuales se pagaran.
ademas se tienen mas solapas
Selección libre: se permite filtrar documentos a cancelar por algún criterio
Log Adicional: Nos permite seleccionar que información
Impresión y soporte datos
si el sistema encuentra alguna falta en los datos bancarios estas posiciones las añadirá estas posiciones a la lista de excepciones.
2. Iniciar ejecución de propuesta (generar una propuesta)
el sistema inicia la ejecución después de introducir los parámetros. se generará una lista de interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido para pago.
en este punto todas las partidas abiertas quedan bloqueadas para contabilizaciones adicionales
a. Tratar propuesta
se puede bloquear o desbloquear facturas para el pago.
3. iniciar ejecución de pago (planificar la ejecución)
una vez verificada la lista de pagos se planifica la ejecución de pago. se crean documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor.
4. Planificar impresión (imprimir los medios de pago)
luego de contabilizar los programas planifica la impresión de medios de pago
la ejecución de impresión realiza las siguientes tareas
- Transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión
- Gestionar los archivos EDI (intercambio de datos electrónicos).
debe existir como mínimo una variante de pago por cada programa de impresión de las vías de pago.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Michael Tirado Pinzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Michael Tirado Pinzon
Profesión: Contador - Colombia - Legajo: GF29W
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo es aprovechar un 100% de este curso con la ayuda de todos, mejorando mis conocimientos y capacitandome para ponerlos en practica en mi trabajo diario y compartirlo con mis compañeros.
Certificación Académica de Michael Tirado