✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
5. COBRO/PAGO AUTOMÁTICO
5.1. REPASO – DATOS MAESTROS
El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea eficiente, para que funcione correctamente es necesario algunos ajustes de configuración primero.
• Solapa datos generales – control
o Cliente/acreedor, si un deudor es acreedor el sistema puede compensar automáticamente partidas abiertas mediante el programa de pagos.
• Solapa datos generales – pagos
o Cuenta bancaria, podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. Si realizamos transferencias masivas el sistema tomará los datos almacenados en esta solapa al momento de generar el reporte magnético que será entregado al banco.
o Pagador/receptor alternativo
• Solapa datos sociedad – gestión de cuenta
o Central y subsidiaria, si el campo gestión descentralizada esta seleccionado en el registro maestro de la central, el programa de pagos se realizará por subsidiaria.
• Solapa datos sociedad – pagos
o Clave de bloqueo, para bloquear pagos de un determinado acreedor
o Pagar todas las partidas individualmente, para que agrupe las partidas abiertas sino genere un pago por partida
5.2. REPASO – PARTIDAS ABIERTAS
Para modificar partidas de manera individual la FB02 y se quiere modificar de manera masiva las FBL1N, con estas transacciones podremos analizar los datos correspondientes a pagos que poseen cada una de las facturas y modificarlos en caso sea necesario.
5.3. PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS
Programa que ayuda a los usuarios con pago a proveedores lo cual le permite al usuario:
o Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
o Contabilizar documentos de pago
o Imprimir medios de pago o crear soporte para el intercambio electrónico
El proceso de pago consiste de 4 pasos:
o Fijar parámetros, que comprende las partidas a pagar, vias de pago, dpia de pago, sociedades de pago y modalidad de pago.
o Generar una propuesta, se introduce los parámetros y el sistema genera una lista de creedores y deudores y las facturas que han vencido para le pago
o Planificar la ejecución del pago, se planifica la ejecución de pago creando los doc de pago y actualizando los lobrso de mayor
o imprimir los medios de pago.
TRANSACCION F110
• PARÁMETROS, para lo cual se identifican 2 campos: la fecha de ejecución la cual debería ser la fechas de ejecución del programa; la identificación, para diferenciar las ejecuciones de programa con la misma fecha de ejecución, datos relevantes para crear una propuesta:
 La fecha de contab es la fecha en la cual se actualizarán las contabilizaciones en el libro mayor, la cual aparece como propuesta de la fecha de ejecución de la pantalla anterior
 Todos los doc ingresados en el sistema hasta la fecha documentos creados hasta, se incluyen en la ejecución de pago.
 Se ingresan todas las sociedades separadas por coma
 Se deberán seleccionar los acreedores y clientes a lso cuales se realizará el pago.
 Sig fecha de ocntab, es la siguiente fecha de ejecución del programa
 Solapa selección libre: permite filtrar 3 criterios adicionales.
 Log adicional, permite seleccionar que información deseamos ver en el de propuesta de pagos
 Impresión y soporte datos
• PROPUESTA
El programa selecciona doc con pendientes de pago, y mostrará al final dos informes:
 En la lista de propuesta de pago, muestra los interlocutores y los importes que se deben pagar o recibir en función del layout o disposición que utilicemos para la pantalla, cuando se selecciona un pago mostrara todas las partidas abiertas que se cancelaran con el pago.
 Si se selecciona el log adicional, la lista muestra por qué no se puede pagar la factura.
 Con el icono reasignar, podemos asignar la partida a un pago distinto (a otra vía u otra cuenta bancaria)
• EJECUCION
Una vez grabada la propuesta de pago, la ejecución utiliza las modificaciones como base para contabilizar los pagos reales.
Hasta este punto no se contabilizado nada, lo que se hizo es bloquear los pagos para otras posibles contabilizaciones, en este paso recién se crean los doc de pagos, se compensan las partidas abiertas y se contabiliza en el libro mayor.
USO DE CUENTAS TRNASITORIAS, estas cuentas contienen todos los pagos recibidos y efectuados que aun no se han acreditado o debitado de la cuenta bancaria, de buen uso cuando se requieren conciliaciones bancarias periódicas.
NOTA: Si un pago debe anularse se debe usar la transacción FBRA para anular compensación
• Impresión y soporte de datos, transfiere los datos de pago, aviso de pago y lista adjunta para la gestión empresaria y genera los archivos EDI( Intercambio de datos electrónicos)
Sobre el autor
Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Jesus Teobaldo Chuco Torres
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
Certificación Académica de Jesus Chuco
