✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
LECCION 8.- COMPENSACION DE CUENTAS DE MAYOR
1.-COMPENSACION DE CUENTAS CONTABLES
Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero. Este concepto de compensación es muy similar a una cuenta corriente de proveedores donde se compensan las facturas contra el pago o notas de crédito, las partidas abiertas son las que formaran el saldo de una cuenta.
En SAP hay dos formas de compensar:
Compensación de cuentas: se da en los casos donde el debe y el haber suman cero.
Transacción F-03
Finanzas
>Gestión Financiera
>Libro Mayor
>Cuenta
>Compensar
Al acceder a la pantalla de selección de datos nos solicita la siguiente información:
- Cuenta
- Fecha
- Sociedad
- Moneda
El sector de otras delimitaciones nos permitirá acotar la búsqueda, siempre viene marcada la opción Ninguna, lo que hará que el sistema traiga todas las partidas abiertas. Dependiendo la que seleccionemos será la información que solicitará.
Presionando Enter o la flecha verde accederemos a la siguiente pantalla.
El sistema mostrará todas las partidas pendientes, si los importes están en negro significa que aun no han sido consideradas, si están en azul es porque el usuario las eligió para ser tratadas.
- Iconos importantes dentro de la transacción:
- el que tiene forma de hoja con las líneas resaltadas, permite seleccionar todas las partidas.
- el que tiene forma de hoja pero sin líneas resaltadas, permite deseleccionar todas las partidas.
- los que tienen forma de pirámide y pirámide inversa, primero marcamos la columna la cual se quiere ordenar y después elegimos el de ascendente o descendente.
- el de los binoculares y binoculares Impte. abrirá una ventana para ingresar el campo por el cual se desea realizar la búsqueda.
- el que tiene 100 y encima el signo de $ y otro signo de moneda nos permite cambiar los importes de moneda del documento a moneda local.
- el que tiene forma de fosforo nos permite activar partidas para ser compensadas (colocar en azul)
- el que tiene forma de fosforo encendido nos permite desactivar partidas seleccionadas (colocar en negro)
Una vez finalizada la selección y que las mismas den cero acceder a:
Menú>>Documento>>Simular, para ver el asiento que el sistema realizará. Esto permite verificar que el asiento esté balanceado, valida que no falten datos obligatorios, nos permite ver como quedará el asiento.
Una compensación siempre crea un documento aunque éste no contenga posiciones.
Se debe grabar la operación para que la compensación se registre.
Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y además se generan una o mas posiciones, por ejemplo: si la suma de las partidas no da cero se puede generar una posición de ajuste de saldo.
Esta opción tiene las siguientes características:
La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando o una diferente.
La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.
Transacción FB05
En la pantalla de selección vemos que los datos de cabecera son como en las transacciones de contabilizaciones clásicas, un poco mas arriba tendremos disponible el icono de Seleccionar PAs que nos permitirá elegir la cuenta que queremos compensar.
Luego tendremos que elegir el tipo de operación en este caso marcaremos Traslados con compensación.
Finalmente en la parte de abajo el sistema habilita los campos para agregar una posición.
Al presionar el icono de Seleccionar PAs se habilita una pantalla donde seleccionamos la cuenta y el tipo de cuenta.
Del lado derecho tenemos las opciones que nos permiten delimitar la cantidad de partidas.
Seleccionamos las partidas y presionamos el icono de resumen para ingresar los datos de la contrapartida, no es necesario que completemos el campo importe colocando un asterisco (*) y presionando Enter el sistema completa automáticamente de acuerdo a la selección que hayamos hecho. Una vez que hicimos esto tenemos varias opciones para continuar:
Simular el documento y Grabar.
En la parte superior de la pantalla tenemos dos iconos importantes:
Seleccionar PAs: seleccionar nuevas partidas abiertas, nos permite seleccionar nuevas cuentas para continuar compensando.
Tratar PAs: Tratar partidas abiertas (las que ya hemos seleccionado) y nos llevará a la pantalla de tratamiento de partidas, al retornar a esta pantalla veremos que el Importe Entrado ha tomado el valor de la posición de contrapartida, el campo Asignados tiene el valor de las partidas compensadas y el campo Sin Asignar se encuentra en cero, lo cual indica que podemos grabar el documento.
Antes de finalizar, simulamos el documento para ver como quedarían las posiciones dentro del documento, en cambio si presionamos el icono de resumen solo veremos las posiciones que ingresamos manualmente.
Finalmente grabamos el documento.
Sobre el autor
Publicación académica de María Guadalupe Cárdenas Aldrete, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
María Guadalupe Cárdenas Aldrete
Profesión: Lic. en Contaduría Pùblica - Mexico - Legajo: NQ67U
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Adquirir los conocimientos necesarios para eficientar mi trabajo y proporcionar un servicio óptimo a mis clientes.
Certificación Académica de María Cárdenas
Disponibilidad Laboral: FullTime 
