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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

Unidad 2: gl - registraciones contables || Compensaciones de cuentas de mayor

1 | Compensaciones de Cuentas Contables

Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero.

Existen dos formas de Compensar:

  1. Compensación de Cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero.
  2. Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o mas posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajusta el saldo.

Compensación de cuenta (Tx. F-03)

Ruta:

> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Libro Mayor
|-> Cuenta
|-> Compensar.

En la pantalla inicial debemos cargar los datos solicitados:

  • Cuenta: solo se puede elegir una cuenta.
  • Fecha: en la que se registrará la compensación.
  • Sociedad: en la que se registrará la operación.
  • Moneda: moneda de la operación.

En el sector otras delimitaciones se permite acotar la búsqueda de los documentos.

Presionando "Enter" o el botón de "Ejecutar" accedemos a las partidas disponibles para compensar.

Las partidas en negro no están seleccionadas para tratar, mientras que las azules están listas para ser tratadas.

A traves de "Opciones de tratamiento" podemos modificar a nivel usuario la forma en la que aparecerán las partidas.

Iconos importantes

Permite seleccionar todas las partidas.

Permite des-seleccionar todas las partidas.

Permite ordenar las partidas. Primero se marca la columna por la cual se quiere ordenar y luego se presiona, el ícono de orden ascendente y descendente.

Permite buscar algún documento. Cuando se presione este ícono se abrirá una nueva ventana para ingresar el campo por el cual se desea realizar la búsqueda.

Cambia los importes de moneda de documento a moneda local.

Permite activar partidas para ser compensadas las partidas seleccionadas (colocar en azul).

Permite desactivar partidas las partidas seleccionadas (colocar en negro).

Campo "Asignados": Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos.

Una vez que estén seleccionadas todas las partidas a tratar, si estas dan cero podemos simular el asiento para verificar que esté todo correcto a través del menú > Documento > Simular. Si esta todo ok procederemos a grabar.

La compensación siempre genera un documento de compensación, aunque este pueda no tener posiciones.

Si visualizamos el documento original en la parte de "imputaciones adicionales" de la posición veremos el numero de documento de compensación y la fecha, haciendo doble clic sobre el numero de documento accederemos a visualizar el documento de compensación.

En la Tx F-03 solo permite elegir una sola cuenta, pero se puede dar el caso de que las partidas de una cuenta se compensen con partidas de otra cuenta. Para ello luego de acceder a las partidas de la cuenta inicial se debe acceder al menú > tratar > seleccionar otros, en ese momento se abrirá una nueva pantalla para ingresar una nueva cuenta de mayor.

Contabilización con compensación

La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad, es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Esta forma de contabilizar y compensar simultáneamente tiene las siguientes características:

  • La cuenta contrapartida puede ser la misma cuenta que se esta compensando o una diferente.
  • La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.
  • La Tx FB05

En la pantalla de selección encontraremos los datos de cabecera con el mismo formato que posen las transacciones de contabilizaciones clásicas. Un poco más arriba tendremos disponible el ícono Seleccionar Partidas abiertas que nos permitirá elegir la cuenta que queremos compensar.

Luego tendremos que elegir el tipo de operación a tratar, para este caso de contabilización con compensación, marcaremos la opción Traslados con Compensación.

Finalmente en la parte de abajo, el sistema habilita los campos necesarios para agregar una posición a un documento.

Cuando se presiona el icono Seleccionar PAs (Partidas Abiertas) el sistema nos habilita una pantalla donde deberemos seleccionar la cuenta y el tipo de cuenta. A la derecha de la pantalla tenemos las opciones que nos permiten delimitar la cantidad de partidas abiertas que nos mostrará el sistema.

Una vez seleccionadas las partidas a compensar presionamos el icono "Resumen de documentos" para ingresar la contrapartida.

Para determinar la clave de contabilización se puede usar el campo "Sin asignar", si el saldo que figura en ese campo es negativo la contrapartida debe se positiva (Debe) o viceversa. al presionar enter pasamos al detalle de la posición para ingresar los otros datos. El monto puede ingresarse manualmente o se puede colocar un asterisco y presionar Enter, y el sistema completa el campo.

Iconos adicionales antes de grabar

  • Seleccionar PAs: Seleccionar nuevas Partidas Abiertas, y permitirá seleccionar otras cuentas (de mayor, deudor, acreedor) para continuar compensando.
  • Tratar PAs: Tratar Partidas abiertas (las que ya hemos seleccionado antes) y nos llevará a la pantalla de tratamiento de partidas. Al retornar a esta pantalla veremos que se ha modificado el Status de Tratamiento y que el campo Importe Entrado ha tomado el valor de la posición de contrapartida. El campo Asignados tiene el valor de las partidas compensadas y el campo Sin Asignar se encuentra en cero, lo cual nos indica que podemos grabar el documento.

Antes de finalizar con la operación, simulamos el documento para visualizar como quedarían las posiciones dentro del documento a través del Menú > Documento > Simular.

Para finalizar se graba el documento.

Para ver los documentos que se compensaron con un documento de compensación se puede acceder a menú > Entorno > Utilización del pago.

2 | Compensaciones Automáticas (Tx. F.13)

Las compensaciones automáticas forman parte del cierre contable. Una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido.

Las cuentas que pueden compensarse automáticamente están definidas por parametrización, donde se especifica bajo qué criterios deberán compensarse.

Ruta:

> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Libro Mayor
|-> Operaciones Periódicas
|-> Compensar automáticamente
|-> Sin modelo de Moneda de Compensación

La pantalla de selección consta de cuatro partes:

  • Delimitaciones de los documentos a compensar: en esta parte se ingresarán los parámetros que permitirán al programa seleccionar las partidas a compensar.
  • Selección de cuentas: el programa compensa no solo cuentas de mayor sino también cuentas de acreedores y deudores. En esta parte de la pantalla de selección se deberán ingresar las cuentas que se desean compensar, tildando primero el tipo de cuenta y luego la/s cuentas propiamente dichas.
  • Parámetros de Contabilización: aquí se ingresara básicamente la fecha con la cual queremos que se registre la compensación. También podremos seleccionar que primero el programa se ejecute en modo test para analizar los resultados.
  • Log de Salida: nos permite seleccionar qué deseamos visualizar cuando se ejecute el programa. Podremos elegir entre solo ver los documentos que se compensarán, los que no se compensarán y el detalle de errores en caso de que existan.

Luego de ejecutar el programar podremos visualizar la siguiente información

  • Partidas no compensadas: el sistema nos muestra todas las partidas que no puede compensar. Para que puedan ser compensables la suma de todas las partidas que posean criterios comunes debe dar cero.
  • Partidas compensadas: el sistema agrupa las partidas que se compensan entre si. Si el programa se ejecutó en modo real entonces coloca el número de documento como código agrupador y muestra la fecha con la cual se contabilizó el documento de compensación.

Diferencias de TC

La compensation de partidas puede generar diferencias de cambio, la contabilización de estas diferencias es automática, pero para ello las cuentas a compensar deben tener parametrizada la cuenta de resultado relacionada a diferencia de cambio.

3 | Anulación de compensaciones (Tx. FBRA)

Ruta:

> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Libro Mayor
|-> Documento
|-> Anular Compensación.

La pantalla inicial solicitará los datos del documento que se desea anular.

Previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular.

  • Cuentas: Permite visualizar cuales son las cuentas compensadas en el documento seleccionado para anular.
  • Partidas: Permite visualizar las partidas que fueron compensadas con dicho documento.

Luego de verificar las cuentas y las partidas compensadas se graba la operación.

Cuando solo compensamos, y si el documento no genera posiciones, la anulación de la compensación no genera un nuevo documento por la anulación, sino que en la cabecera del documento de compensación se marca con un status de borrado.

La consecuencia de anular un documento de compensación implica que las partidas que habían sido compensadas vuelvan a su estado de partidas abiertas.

Si se trata de un documento que se generó con la opción de Contabilizar y Compensar, entonces el sistema nos solicitará que definamos bajo que modalidad queremos anular:

  • Solo anulación de la compensación: esta opción implica que solo se anulará la compensación pero no sus posiciones. Esto quiere decir que el asiento se mantendrá igual y solo se desvinculará el número de documento de compensación de las partidas que compensó, quedando nuevamente como partidas abiertas o pendientes.
  • Anulación de la compensación: Implica que no solo se anula la compensación sino también el asiento. Esta opción genera un documento de anulación.

Si optamos por realizar la Anulación de la Compensación, el sistema nos solicitará que ingresemos el motivo de anulación.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Johanny Espinoza Loaiza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


Johanny Espinoza Loaiza

Profesión: Emprendedor, Director Proyectos It - Costa Rica - Legajo: MM39A

✒️Autor de: 195 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

soy johanny, emprendedor, director de proyectos de it, experto en planificacion de negocios, habilidades analíticas, gestion de relaciones con los clientes y servicios compartidos.

Certificación Académica de Johanny Espinoza

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

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Compensacion de cuentas de Mayor 1.Compensacion de cuentas contables -Compensacion de ctas: Debe y Haber suman 0. -Contabilizacion con compensacion: Se compensan y ademas se generan posiciones adicionales. *Compens. de ctas. Trans. F-03 MENU>>DOC>>SIMULAR -Crea doc de compensacion aun sin posiciones. *Contabilizacion con compensacion: Se ingresa la partida abierta y se registran las contrapartidas manualmente. -La contrapartida puede ser la misma cuenta abierta. -La operacion puede ser al mismo tiempo para: varias cuentas, clases de cuentas y monedas diferentes. -Trans. FB05 2.Compensaciones automaticas: Trans. F.13 -Delimitaciones de los docs a compensar. -Seleccion de cuentas -Parametros de contabilizacion: Fecha y Test -Log de...

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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Compensación de Cuentas Contables Hace referencia a la gestión de partidas abiertas, las cuales se pueden compensar, es decir, cerrar. Compensación de cuentas: básicamente es cuando las partidas débito y crédito suman cero. TX F-03. En esta transacción se pueden compensar partidas de una misma cuenta o partidas de diferentes cuentas seleccionando al opción Tratar PAs. Contabilización con compensación: es cuando la suma de las partidas no suma cero y es necesario crear una posición que ajuste el saldo. TX FB05. Compensaciones automáticas TX F.13 Forman parte del cierre contable. Se utiliza para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen un proceso definido...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Compensaciones de Cuentas de Mayor En esta lección observamos como compensar cuentas de mayor, existen dos formas: 1. Compensar, que consiste en saldos en donde el debe y el haber dan como resultado cero 2. Contabilizar y compensar, es donde realizamos alguna contabilización para ajustar los saldos y poder compensarlo. De igual forma vimos que estos generan documentos contables, los cuales pueden ser anulados. Esta anulación se realiza por una transacción diferente a las contabilizaciones normales que aprendimos en la lección anterior.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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Compensación de Cuentas Contables Conoceremos como compensar las partidas abiertas o pendientes,se deben tener en cuenta que las operaciones en debe y el haber debe ser cero. Compensación de Cuentas: Cunado las cuentas dan cero. F-03 Contabilización de Compensación es cuando las cuentas no dan cero pero se genera una posicion para generar sumas iguales. FB05 Compensación Automáticas: transacciones que el sistema compensen al ajuste F.13 Anulación de Compensaciones : FBRA

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1. Compensaciones de Cuentas Contables. Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta. Existen 2 formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas y Contabilización con compensación. a) Compensación de Cuenta Realizar la compensación implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma dé cero y aplicarlas entre si Se utiliza la Transacción F-03 Campo Asignados: Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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COMPENSACIONES DE CUENTA MAYOR 1-COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: compensar partidas abiertas o pendientes En SAP hay dos formas de compensar cuentas : COMPENSACIÓN DE CUENTAS: compensa partidas abiertas, debe y haber suman cero TRANSACCIÓN F-03 FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR- CUENTA - COMPENSAR Solicita los siguientes datos: Cuenta: sólo se puede elegir una cuenta a compensar Fecha: en la que se registra la compensación Sociedad: en la cual se registra la operación Moneda: en la cual se contabilizará la operación Otras Dellimitaciones...

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Creado y Compartido por: Antonia Zulema D´esposito

 


 

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