✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
COMPENSACIONES DE CUENTA MAYOR
1-COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: compensar partidas abiertas o pendientes
En SAP hay dos formas de compensar cuentas :
- COMPENSACIÓN DE CUENTAS: compensa partidas abiertas, debe y haber suman cero
TRANSACCIÓN F-03 FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR- CUENTA - COMPENSAR
Solicita los siguientes datos:
Cuenta: sólo se puede elegir una cuenta a compensar
Fecha: en la que se registra la compensación
Sociedad: en la cual se registra la operación
Moneda: en la cual se contabilizará la operación
Otras Dellimitaciones permite acotar la búsqueda de los documentos que deseamos compensar, por defecto viene marcado la opción NINGUNA .
Con la tecla Enter o confirmación accedemos a la pantalla Compensar cta. mayor procesar partidas abiertas
Importe en color negro la partida no ha sido considerada para compensar
Importe en color azul se eligió para ser compensada
CAMPO ASIGNADOS DEBE ESTAR EN CERO PARA FINALIZAR UNA COMPENSACIÓN
Una compensación siempre crea un documento de compensación. Se debe grabar la operación para que se registre la compensación.
- CONTABILIZACIÓN DE COMPENSACIÓN: compensa partidas y genera posiciones que ajuste el saldo.
Características: 1 - La cuenta de contrapartida puede ser la misma que se esta compensando o no
2 - La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas
3 - Transacción FB05
2-COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS: forman parte del cierre contable, se compensa de manera masiva las cuentas que poseen proceso definido. Se parametrizan los valores
TRANSACCIÓN F.13 FINANZAS- GESTIÓN FINANCIERA- LIBRO MAYOR - OPERACIONES PERIÓDICAS - COMPENSAR AUTOMÁTICAMENTE - SIN MODELO DE MONEDA DE COMPENSACIÓN.
La pantalla consta de 4 partes: y se debe tener definida la cuenta de resultado en la cual se contabilizarán las diferencias x TC
* Delimitaciones de documentos a compensar, se ingresan parámetros que permiten seleccionar partidas a compensar
* Selección de cuentas: se compensan no sólo cuentas de mayor sino también de acreedores y deudores.
* Parámetros de contabilización: fecha con la que queremos se registre la compensación
* Log de salida: elegimos que ver cuando se ejecute el programa.
Signo de exclamación rojo partidas no compensadas
Tilde verde partidas compensadas
3- ANULACIÓN DE COMPENSACIONES:
TRANSACCIÓN FBRA - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA- LIBRO MAYOR - DOCUMENTO - ANULAR COMPENSACIÓN
Acceso al sistema - Doc compensación, sociedad y ejercicio: muestra el resumen de cuentas incluidas en la compensación con los siguientes datos: - Clases de cuenta, cuenta y sociedad, y las partidas que fueron compensadas (partida de anulación de compensaciones). Se graba la operación luego de verificar las cuentas y las partidas.
CUANDO SE ANULA UNA COMPENSACIÓN LAS PARTIDAS REGRESAN AL STATUS PARTIDAS ABIERTAS
Si se realizó una compensación F-03 y si el documento original de compensación no generó posiciones, la anulación no generará un nuevo documento, pero en la cabecera del documento de compensación se marca con status de borrado.
Si la compensación se realizó con la transacción FB05 - contabilización con compensación, se debe definir la modalidad de anulación.
Sólo anulación de la compensación: solo se anulará la compensación pero no sus posiciones, el asiento se mantiene igual y las partidas quedan nuevamente como abiertas o pendientes.
Anulación de la compensación (anula la compensación y también el asiento y genera un nuevo documento)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Antonia Zulema D´esposito
Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Antonia D´esposito