✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
Compensación de cuenta de mayor
Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del debe y del haber cuyo saldo es cero. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas:
1.)Compensación de cuentas: simplemente compensa las partidas abiertas donde la suma del debe y el haber debe dar cero. F-03 finanzas->gestión financiera->Libro mayor->Cuenta-> Compensar.
Al iniciar te pide los datos básicos, cuenta, fecha y sociedad. En la parte Otras delimitaciones puedes acotar el campo de búsqueda. El sistema muestra todas las partidas pendientes, si están en negro no están seleccionadas, si están en azul han sido seleccionadas para la compensación. En opciones de tratamiento tienes la posibilidad de traer todas las partidas seleccionadas desde el principio.
el botón con 100$Y permite cambiar los importes de moneda de documento a moneda local.
El botón como una pirámide permite ordenar las partidas en orden ascendente o en orden descendente.
Campo Asignados: muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos, para compensar deben estar en cero.
Al simular se verifica que no hayan errores, que el asiento este balanceado y los campos obligatorios lleno
2.)Contabilización con compensación: La diferencia con esta funcionalidad es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Características:
- La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando.
- La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.
- Transacción FB05.
Las partidas de bancos son partidas abiertas.
En las partidas abiertas eliges la cuenta que quieres compensar, para contabilizar con compensación seleccionas la opción traslados con compensación y presionas el botón "seleccionar PAs". Lo primero que debes hacer es ingresar la posición en el documento, luego seleccionas el tipo de cuenta y digitas la cuenta.
Una vez ingresadas las partidas a tratar, digita la clase de documento y la cuneta a compensar. En la pantalla tienes dos íconos:
- Seleccionar PAs: selecciona nuevas partidas abiertas, te regresa al visual de las partidas y permite seleccionar otras cuentas.
- Tratar PAs: son las que ya hemos seleccionado antes y nos llevará a la pantalla de tratamiento de partidas. Se ha modificado el status de tratamiento y el campo importe entrado ha tomado el valor de posición de contrapartida. El campo asignados tiene el valor de las partidas compensadas y el campo sin asignar se de encontrar en cero.
La simulación se puede realizar en menú-> Documentos-> Simular.
3) Compensaciones automáticas: Compensa de formamasiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. F.13 finanzas-> gestión financiera-> Libro Mayor-> Operaciones Periódicas-> Compensar automáticamente-> Sin moneda de compensación
En la pantalla encontrará cuatro partes:
- Delimitaciones de documentos a compensar: se ingresan los parámetros para seleccionar las partidas a compensar.
- Selección de cuentas: este proceso compensa cuentas de mayor, deudores y acreedores, se deben especificar las cuentas a compensar tildando primero el tipo de cuenta y luego las cuentas.
- Parámetros de contabilización: Fecha con la cual queremos que se registre la compensación, es recomendable seleccionar el modo Test para revisar.
- Log de Salida: Selecciona qué desea visualizar cuando se ejecute el programa.
Luego el sistema arroja dos mensajes:
Una alerta de triángulo roja con las pertidas no compensadas o un redondo verde con las partidas compensadas. Si la partida se compensó el sistema coloca el número de documento como código y muestra la fecha de contabilización.
Pueden haber diferencias por tipo de cambio, es importante que las cuentas a compensar tengan asignadas por parametrización la cuenta de resultado en la cual se contabilizará la diferencia por tipo de cambio.
4) Anulación de compensación: FBRA finanzas-> gestión financiera-> Libro Mayor-> Documento-> Anular compensacióon
Se solicitan los datos claves del documento a anular. Hay botones de información:
- Cuentas: Visualiza las cuentas compensadas en el documento.
- Partidas: Partidas compensadas en dicho documento. si se trata de un documento que se generó con la opción contabilización y compensación se debe definir la modalidad para anular.
a) Solo anulación de la compensación: El asiento estará igual, sólo se desvinculará el número de documento de compensación de las partidas que compensó.
b) Anulación de la compensación: No solo se anula la compensación sino también el asiento genera un documento de anulación.
Cuando se anulan documentos de compensación, los documentos vuelven a partidas abiertas.
Cuando solo compensamos y si el documento no genera posiciones de anulación no se genera un nuevo documento sino que en la cabecera de la compensación se marca el status de borrado.
Sobre el autor
Publicación académica de Abelis Del Valle Salazar Patino, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Abelis Del Valle Salazar Patino
Profesión: Ingeniero Civil en Telecomunicaciones, Jefe de Proyectos - Chile - Legajo: LT80G
✒️Autor de: 10 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Abelis Del
Disponibilidad Laboral: FullTime
