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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

Compensaciones de Cuentas de Mayor

1 - Compensaciones de Cuentas Contables

Una de las caracteristicas que puede tener una cuenta contable es la gestion de partidas abiertas. Se puede usar esta funcion para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Aquellas partidas que esten abiertas son las que formaran el saldo contable de una cuenta.

Compensacion de cuentas (transaccion F-03)

Se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero. Un proceso no se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensarse. Realizar dicha compensacion implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma de cero y aplicarlas entre si.

Ingresar:

- Cuenta a compensar (solo una)

- Fecha

- Sociedad

- Moneda

Al ejecutar trae todas las partidas pendientes. Si los importes estan en negro significa que aun no han sido consideradas para ser compensadas. Si esta en azul es porque se eligieron para ser tratadas. Para finalizar una compensacion el campo "Asignados" debe estar en cero.

Menu -> Documento -> Simular: para ver el asiento que se va a generar y verificar que no haya errores.

Siempre se crea un documento de compensacion que no contiene posiciones. Se debe grabar la operacion para que la compensacion se registre.

Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra:

Menu -> Tratar -> Seleccionar otros

Contabilizacion con compensacion (transaccion FB05)

Si las sumas de las partidas no da cero se puede generar una posicion que ajuste el saldo. La diferencia con el anterior es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida.

- La cuenta de contrapartida puede ser la misma o una diferente

- Puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y monedas diferentes.

En la trx:

- cargar datos de cabecera, elegir el tipo de operacion a tratar, click en "Seleccionar PAs".

- Seleccionar cuenta y tipo de cuenta.

- Seleccionar partidas a compensar.

- Click en Resumen de Documentos para ingresar los datos de la contrapartida.

- Ingresar los datos de la nueva posicion.

Si las partidas que estan en el Debe (Cl.Ct 40) son positivas, al compensar las estaremos pasando al Haber, por lo tanto nuestra contrapartida debe ir al Debe.

Colocando un asterisco (*) en el campo Importe y presionando Enter, el sistema completa automaticamente el importe.

- podemos Simular y Grabar (finalizamos)

- click en "Seleccionar PAs": para seleccionar otras cuentas

- click en "Tratar PAs":

- el campo "Importe Entrado" tomo el valor de la posicion de contrapartida

- el campo "Asignados" tiene el valor de las partidas compensadas

- el campo "Sin Asignar" queda en cero, indicando que podemos grabar el documento.

Si estamos visualizando un documento de compensacion, por ejemplo en la FB03:

Menu -> Entorno -> Utilizacion del pago

Muestra todas las partidas que se compensaron.

2 - Compensaciones Automaticas (Transaccion F.13)

Las compensaciones automaticas forman parte del cierre contable. Una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido.

Las cuentas que pueden compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, donde se especifica bajo que criterios deberan compensarse. Ejemplo: cuentas de banco por importe y numero de cheque.

En la trx cargar los datos, las cuentas, ejecutar en modo Test y luego visualizar el Log que nos muestra las partidas compensadas (con numero de documento) y las no compensadas.

La contabilizacion de las diferencias de tipo de cambio son automaticas. El requisito es que las cuentas a compensar tengan asignadas por parametrizacion, cual es la cuenta de resultado en la cual se contabilizaran las diferencias de tipo de cambio.

3 - Anulacion de compensaciones (Transaccion FBRA)

Ingresar:

- Doc. compensacion

- Sociedad

- Ejercicio

Antes de Grabar

- Boton "Cuentas" muestra las cuentas compensadas

- Boton "Partidas" muestra las partidas que fueron compensadas

Cuando solamente compensamos, y si el documento no genera posiciones, la anulacion de la compensacion no genera un nuevo documento por la anulacion, sino que en la cabecera del documento de compensacion se marca con status de borrado.

Como consecuencia, las partidas que se habian compensado vuelven a su estado de partidas abiertas.

Si el documento se genero con "Contabilizar y compensar" entonces se puede:

- Solo anulacion de la compensacion: se anula la compensacion, pero no sus posiciones. El asiento contable se mantiene igual y solo se desvincula el numero de documento de compensacion. Las partidas vuelven a estar abiertas.

- Anulacion de la compensacion: se anula la compensacion y el asiento. Genera un documento de anulacion. Se debe ingresar el Motivo de la anulacion (01)


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Alejandro Buezo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Junior

Alejandro Buezo

Profesión: Analista Qa Sap - Argentina - Legajo: JH82D

✒️Autor de: 18 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial

Certificación Académica de Alejandro Buezo

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

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LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. Compensaciones de Cuentas Contables: 1.1 Compensación de cuenta (F-03): Compensa partidas abiertas, D y H suman 0, donde se solicita la siguiente información: Cuenta: cuenta a compensar Fecha; Fecha registro Sociedad: en la cual se hará la compensación Moneda: moneda a usar Otras delimitaciones permite acotar los documentos a compensar. El sistema muestra las partidas pendientes por compensar, en color negro están las partidas que no han sido consideradas, y en azul es porque ya fueron elegidas para ser tratadas. Se debe hacer la simulación aners de grabar, con el fin de verificar que todo esté correcto. 1.1 Contabilización con...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: -Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suma cero. -Contabilización con compensaciones: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo. COMPENSACIÓN DE CUENTA: Transacción F-03. Se pueden compensar tos partidas que se encuentran en cuentas de mayor...

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Compensación de partidas abiertas. A. Compensación de cuentas. cuando los movimientos débitos y créditos suman la misma cantidad, es decir que el neto es cero. se toman las partidas abiertas, se marcan para compensarlas. el sistema genera un documento que no tiene posiciones. despues de esto el saldo de la cuenta está representado solo por las partidas abiertas que no se compensaron. la transaccion que utilizamos es la F-03 la ruta es. Finanzas >gestión financiera>Libro mayor>cuenta>compensar. B. COMPENSACION CON CONTABILIZACION Utilizamos la transacción FB05, las partidas abiertas no dan cero (como neto) y se hace necesario contabilizar la diferencia. C. COMPENSACIONES AUTOMATICAS...

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

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Compensacion de cuentas contables: Una caracteristica que puede tener una partida contable es la gestion de partidas abiertas. Se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones en el Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas: 1. Compensacion de Cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Transaccion F-03 2. Contabilizacion con Compensacion: Es cuando se compensan las partidas y ademas se generan una o mas posiciones adicionales en la compensacion. Ej; si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posicion que ajuste el saldo. La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresan manualmente la contrapartida....

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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