✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
1. COMPENSACION DE CUENTAS CONTABLES: Una caracteristicad e las cta contables es la gestion de partidas abiertas. Esta funcion compensa operaciones del "debe y el haber" cuyo saldo es cero. Aquella partidas que esten abiertas son las que formaran el saldo contable de una cuenta. En SAP hay dos formas de compensar cuentas:
- Compensacion de cuentas: compensa partidas abiertas donde la suma el debe y el haber dan cero.Un proceso no esta finalizado mientras exista partidas pendientes de compensarse.
F-03. fin - gf- lm- cuenta- compensacion, Se abre la pantalla que solicita los siguientes datos:
-cuenta a compensar (solo elegir una cuenta) , fecha que se registra la compensacion, sociedad en la que se registra la operacion, moneda con la que se contabiliza.
Las "otras delimitaciones" permiten acotar la busqueda de docs a compensar. dar enter y se accede a la pantalla y el sistema mostrara todas las partidas pendientes. Si los importes estan de color negro no han sido considerados para comensar, los de color azul han sido elegidos para ser tratados.
Iconos: seleccion de todas las partidas, des seleccionar todas las partidas, ordenar partidas, burcar docs, moneda,partida que las activa para compensar "azul", desactivar partidas "negro".
"Asignados" muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando. Para finalizar una compensacion, esta casilla debe estar en ceros.
menu - doc- simular, para evr el asiento que genera para verificar que no haya error previo a grabar.
Una operacion de compensacion, siempre crea un doc de compensacion, pero no contiene posiciones. El numero de documento de compensacion se guarda en las partidas que se compensan. dar doble click sobre el numero y se accede al doc.
- Contabilizacion con compensacion: aqui se seleccionan las paridas abiertas y la contrapatida se ingresa manualmente. La contrapartida puede ser la misma cuenta que se compensa o diferente. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y monedas., FB05
En la pantalla se ingresan los datos de cabecera clasicos. El icono "seleccionas PAs"de cuentas a compensar , se elige la operacion a tratar, en est ocasion de contabilizacion se elige "traslados con compensacion". En la parte de abajo, el sistema habilita los campos necesarios para agregar una posicion a un doc.
Cuando elegimos "seleccion Pas"(partida abierta) el sistema habilita pantalla donde se debe seleccionar la cuenta y tipo de cuenta. En pantalla saldran las cuentas a compensar azul o negra. Dar en el icono de "resumen doc" , procede a ingresar la posicion correpondiente para comoensar, segun sea la naturaleza credito o debito. dar enter, e ingrezar el valor(*enter). Ingresando el valor hay opciones para seguir:
- simular el doc y grabar
- Iconos: seleccionar PAs ; nuevas partidas abiertas o tratar PAs, tartar partidas abiertas ya seleccionada anteriormente. El status de tratamiento se ve que cambio, en el campo importe de entrada aparece el valor de contrapartida, en el campo asignado el valor de partida compensada y en el campo sin asignar en cero.
Al finalizar :menu - doc- simular. Dar Grabar. el numero de documento que se genere se guaradara en las posiciones compensadas del "banco"
2.COMPENSACION AUTOMATICA: forma parte del cierre contable. Una tarea es compesar de forma masiva las cuentas que tienen procesos definidos. Las cuentas que se pueden compensar auto estan definidas por parametrizacion.
F.13 fin- gf-lm-oper period - compensar auto - sin modelo de moneda de comp. La antalla tiene 4 partes:
-delimitacion de los docs a compensar
-seleccion cuentas: ingresar cuentas segun el tipo
-parametros de contabili: fecha de registro de la compens " test"
- log de salida: permite seleccionar que deseamos visualizar cuando se ejectue (docs compensados, no compensados, mensajes de error).
Luego de ejecuta se visualiza la siguiente info: - partida no compensada, la suma de todas las partidas debe dar cero.- partida compensada, agrupa las partidas compensadas entre si.
3. ANULACION DE COMPENSACIONES:
FBRA fin-gf-lm-doc anular compensacion. se solicitan datos claves del doc a anular ( num compensacion, sociedad, ejercicio).
Previo a la anulacion , ver cuentas y partidas y dar Grabar. La consecuancia de anular un documento de compensacion implica que las partidas que habian sido compensadas vuelvan a su estado de partidas abiertas.
Si se trata de un documento que se genera con la opcion de "contabilizar y compensar" para su anulacion solicita: - solo anulacion de la compensacion: no la posicion . - anulacion de la compensacion y del asiento, dar el motivo de anulacion.
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Marco Guerra
Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.
Certificación Académica de Marco Guerra
