✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

• Procedimientos para COMPENSAR las PARTIDAS ABIERTAS o pendientes. Aquellos docs registrados en el sist q permanecen impagos o aun no compensados. Pueden ser facturas, notas de crédito, anticipos. En el mayor las partidas abiertas son las que requieren análisis de entradas y salidas como provisión de facturas a recibir, cuentas de impuestos a pagar, cuentas transitorias de bancos.
• EJ. La provisión de facturas a recibir donde las partidas abiertas refleja las facturas de proveedores q aún no se han recibido.
• 2 FORMAS DE COMPENSAR LAS CUENTAS:

1. COMPENSACIÓN DE CUENTAS: compensa las partidas abiertas. Se da en los casos donde el debe y el haber suman CERO.
2. CONTABILIZACIÓN CON COMPENSACIÓN: Cuando se compensan las partidas y ADEMÁS se genera UNA o MAS POSICIONES ADICIONALES en la compensación. Ej. si las sumas de las partidas NO poseen un saldo CERO se puede generar una posición que ajuste el saldo.

I. COMPENSACIÓN DE CUENTA

• Un proceso NO se encuentra finalizado mientras haya partidas PENDIENTES de compensarse.
• Transacc F-03-> FIN-> gestión fin-> libro mayor-> cuenta-> compensar-> pantalla de selección de datos (datos cabecera)->ingresar: cuenta a compensar, sociedad, fecha compensación, periodo, moneda, otras delimitaciones para acotar la búsqueda de docs que deseamos compensar. Si se marca NINGUNA el sist trae TODAS las partidas abiertas q posee la cuenta. Si filtramos por fecha de contabilización se abre nueva ventana para ingresar el rango de fechas-> ENTER O ÍCONO DE CONFIRMACIÓN-> Pantalla 2 "COMPENSAR CTA MAYOR PROCESAR PARTIDAS ABIERTAS"-> Sist muestra todas las partidas pendientes. Si importe en color NEGRO= AUN NO han sido consideradas para ser compensadas. Si en AZUL= usuario las eligió para ser tratadas.

ÍCONOS IMPORTANTES DENTRO DE ESTA TRANSACCIÓN

• CUADRO VERDE para seleccionar todas las partidas
• CUADRO AZUL des-seleccionar las partidas
• PIRÁMIDES para ordenar las partidas. Primero se marca la columna por la q se quiere ordenar y luego clic en el ícono de orden ascendente y descendente.
• BINOCULARES IMPTE para buscar algún doc. Se abre nueva ventana para ingresar el capo por el q se desea buscar.
• MONEDA cambia los importes de moneda doc a moneda local.
• PARTIDA permite activar partidas para ser compensadas las partidas seleccionadas (colocar en azul).
• PARTIDA CON EXPLOSIÓN para desactivar partidas seleccionadas (colocar en negro)
• CAMPO ASIGNADOS: muestra la sumatoria de las partidas que se van seLeccionado considerando los signos. Para finalizar La compensación este campo debe estar en CERO.
• Una vez finalizada la selecc de partidas a compensar y q estén en cero acceder a MENU-> DOC-> SIMULAR para ver el asiento que el sist realizará-> grabar-> núm de doc de compensación se guarda en las partidas q se compensaron.
• La simulación verifica q no haya errores, verifica q el asiento esté balanceado, valide q no falten datos obligatorios.
• Una operación de compensación SIEMPRE crea un DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN aunq puede NO contener posiciones.
• En OPCIONES DE TRATAMIENTO nosotros podemos definir a nivel usuario como queremos q aparezcan las partidas.
• Si queremos q todas las partidas aparezcan en AZUL como si fuéramos a compensarlas a todas y luego ir sacando las q no vamos a utilizar o
• Si queremos que vengan todas sin seleccionar y podemos después ir eligiendo aquellas con las q vamos a compensar. Para esto hay que acceder al ícono OPCIONES DE TRATAMIENTO y colocar tilde en "partidas inicialmente activas".

II. CONTABILIZACIÓN CON COMPENSACIÓN

• Selecciona las partidas abiertas Y se ingresa manualmente la CONTRAPARTIDA.
• La cta de contrapartida puede ser la misma cta q se está compensando o una diferente.
• Puede ejecutarse para varias cuentas, clases de ctas y monedas.
• TRANSACC FB05-> Utilizar BOTÓN "Seleccionar PAs" (selección de cuentas a compensar)-> Tildar la opción "TRASLADOS CON COMPENSACIÓN": Compensar (contrapartida) y contabilizar.-> enter y el sist habilita y me lleva al renglón de la NUEVA posición para contabilizar la contrapartida de la compensación-> ícono RESUMEN DE DOCUMENTOS para ingresar los datos de la contrapartida.
• Tratar PAs= tratar las partidas q ya hemos seleccionado antes. Nos muestra q se ha modificado el status de Tratamiento y que el campo IMPORTE ENTRADO ha tomado el valor de la posición de la contrapartida. El campo ASIGNADOS tiene el valor de las partidas compensadas (se queda igual) y el campo SIN ASIGNAR se encuentra en CERO, lo q nos indica q podemos grabar el doc.

2. COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS

• Forman parte del cierre contable.
• Definidas por parametrización dependiendo de la cta de mayor y de la naturaleza de sus imputaciones. Ej ctas de banco donde se compensa por importe o núm de cheque.
• TRASACC F.13-> Finan-> gestión finan-> libro mayor-> operaciones periódicas-> compensar automáticamente-> sin modelo de moneda de compensación
• PANTALLA DE SELECCIÓN CONSTA DE 4 PARTES

1. Delimitaciones de los docs a compensar.- parámetros para selecc las partidas a compensar.
2. Selección de ctas.- SAP compensa ctas de mayor, acreedores y deudores.
3. Parámetros de Contabilización.- fecha con la q queremos se registre la compensación, ejecutar en modo test.
4. Log de Salida.- qué deseamos visualizar cuando se ejecute. Podemos elegir DOCS COMPENSABLES, NO COMPENSABLES Y msjs de error.

• DIF DE TIPO DE CAMBIO: la contabilización de estas dif son automáticas. Único requisito: q las ctas a compensar tengan asignadas cuál es la cta de resultado en la q se contabilizará la dif.

3. ANULACIÓN DE COMPENSACIONES

• Las compensaciones generan documentos de compensación.
• TRANSACC FBRA-> Finan-> gestión finan-> libro mayor-> doc-> anular compensación-> selecc y verificar las ctas y partidas compensadas y GRABAR.
• Nota 1: SI SOLO COMPENSAMOS:
• El doc no genera posiciones
• La anulación no genera un nuevo doc
• Sólo en la CABECERA tiene status de BORRADO
• Las partidas que habían sido compensadas vuelven como partidas abiertas
• Nota 2: SI CONTABILIZAMOS Y COMPENSAMOS:
• 2 Opciones:

1. SOLO ANULACIÓN DE LA COMPENSACIÓN: Se anula la compensación PERO NO sus posiciones. Quedando nuevamente como partidas abiertas.
2. ANULACIÓN DE LA COMPENSACIÓN: anula la compensación Y TAMBIÉN el asiento. Genera DOC DE ANULACIÓN.