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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

1.1. Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del debe y el haber cuyo saldo es cero. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formaran el saldo contable de una cuenta.

· Compensación de cuentas (F-03): simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde él debe y el haber suman cero.

Cuando ingresamos a la transacción, estaremos accediendo a la pantalla de selección de datos, esta solicita los datos de cuenta, fecha, sociedad, moneda, en el sector de otras delimitaciones nos permite acortar la búsqueda de documentos que deseamos compensar, por defecto viene marcado con la opción de Ninguno, lo que hará que el sistema traiga todas las partidas abiertas que posea la cuenta. Presionamos enter en el icono confirmación y accedemos a la pantalla que muestra las partidas pendientes, si los importes de la partida están en color negro significa que aún no han sido consideradas para ser compensadas. Si están en azul es porque el usuario que realiza la transacción las eligió para ser tratadas. En esta transacción encontramos iconos importantes: Seleccionar Todas las partidas, Des-seleccionar todas las partidas, ordenar las partidas, buscar documento, Moneda, activar partida, desactivar partidas.

El campo Asignados muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo Asignados debe estar en CERO.

Una vez finalizada la selección de partidas a compensar y que las mismas den cero se deberá acceder a Menú>>Documento>>Simular, para ver el asiento que el sistema realizara, esta simulación permite verificar que no haya errores en los documentos previos a grabarlos, verifica que el asiento este balanceado, valida que no falten datos obligatorios y nos permite ver como quedara el asiento.

Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación, aunque este documento puede no contener posiciones.

Luego se deberá grabar la operación para que la compensación se registre.

El número de documento de compensación se guarda en las partidas que se compensaron.

La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad, es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Esta forma de contabilizar y compensar simultáneamente tiene las siguientes características:

La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando o una diferente.

La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.

Una vez en la transacción encontramos los datos de cabecera con el mismo formato que poseen las transacciones de contabilizaciones clásicas. Un poco más arriba tendremos disponible el icono “Seleccionar PAs” (selección de cuentas a compensar). Luego tendremos que elegir el tipo de operación a tratar, para este caso de contabilización con compensación, marcaremos la opción traslado con compensación.

Finalmente, en la parte abajo el sistema habilita los campos necesarios para agregar una posición a un documento. Es indistinto el orden en que ingresemos los datos.

Ingresaremos los datos de la nueva posición comenzando con la clave de contabilización y la cuenta de contrapartida, otro punto que nos puede ayudar a determinar la clave de contabilización es el saldo de las partidas es negativo entonces necesitamos ingresar un saldo positivo para que el asiento quede balanceado.

Antes de grabar el documento debemos simular el documento para visualizar como quedarían las posiciones dentro del documento, luego grabamos.

Las compensaciones automáticas forman parte del cierre contable. Una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido.

Las cuentas que pueden compensarse automáticamente están definidas por parametrización donde se especifica baja que criterios deberán compensarse. Dependiendo de la cuenta de mayor y de la naturaleza de sus imputaciones se toma esta definición.

Ejemplos muy claro de compensaciones automáticas son las cuentas de bancos, donde generalmente se pueden compensar por importe y numero de cheque.

Esta pantalla consta de 4 partes

· Selección de Cuentas: el programa compensa no solo cuentas de mayor sino también cuentas de acreedores y deudores. En esta parte de la pantalla de selección se deberá ingresar las cuentas que se desean compensar tildando primero el tipo de cuenta y luego las cuentas propiamente dichas.

· También se selección primero el programa se ejecute en modo test, para analizar los resultados.

Luego de ejecutar el programa visualizaremos la siguiente información:

· Partidas compensadas: (verde)

Las contabilizaciones de las diferencias de tipo de cambio son automáticas. El requisito es que las cuentas a compensar tengan asignada por parametrización, cual es la cuenta de resultado en la cual se contabilizaran las diferencias de tipo de cambio.

La pantalla de selección solicitara los datos claves del documento que se desea anular.

Previo a realizar la anulación, tenemos disponible dos iconos que brindan información sobre el documento a anular.

Cuentas: permite visualizar cuales son las cuentas compensadas en el documento seleccionado para anular.

Partidas: permite visualizar las partidas que fueron compensadas con dicho documento.

Luego de verificar las cuentas y partidas compensadas se graba la operación.

Si se trata de un documento que se generó con la opción de contabilizar y compensar, entonces el sistema nos solicitara que definamos bajo que modalidad queremos anular.

Solo anulación de la compensación: esta opción implica que solo se anulara la compensación, pero no sus posiciones. Esto quiere decir que el asiento se mantendrá igual y que solo se desvinculara el número de documento de compensación de las partidas que compenso. Quedando nuevamente como partidas viertas pendientes.

Anulación de la compensación: implica que no solo se anula la compensación sino también el asiento. Esta opción genera un documento de anulación. Si seleccionamos esta opción el sistema nos pedirá ingresemos el motivo de anulación. La operación se finaliza mostrando dos mensajes, el documento que se anuló y el número de documento de anulación.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Rosibel Tabora Carabantes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Rosibel Tabora Carabantes

Profesión: Ing. en Sistemas - Honduras - Legajo: MR33B

✒️Autor de: 23 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Rosibel Tabora

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

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Compensacion de cuentas de Mayor 1.Compensacion de cuentas contables -Compensacion de ctas: Debe y Haber suman 0. -Contabilizacion con compensacion: Se compensan y ademas se generan posiciones adicionales. *Compens. de ctas. Trans. F-03 MENU>>DOC>>SIMULAR -Crea doc de compensacion aun sin posiciones. *Contabilizacion con compensacion: Se ingresa la partida abierta y se registran las contrapartidas manualmente. -La contrapartida puede ser la misma cuenta abierta. -La operacion puede ser al mismo tiempo para: varias cuentas, clases de cuentas y monedas diferentes. -Trans. FB05 2.Compensaciones automaticas: Trans. F.13 -Delimitaciones de los docs a compensar. -Seleccion de cuentas -Parametros de contabilizacion: Fecha y Test -Log de...

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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Compensación de Cuentas Contables Hace referencia a la gestión de partidas abiertas, las cuales se pueden compensar, es decir, cerrar. Compensación de cuentas: básicamente es cuando las partidas débito y crédito suman cero. TX F-03. En esta transacción se pueden compensar partidas de una misma cuenta o partidas de diferentes cuentas seleccionando al opción Tratar PAs. Contabilización con compensación: es cuando la suma de las partidas no suma cero y es necesario crear una posición que ajuste el saldo. TX FB05. Compensaciones automáticas TX F.13 Forman parte del cierre contable. Se utiliza para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen un proceso definido...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Compensaciones de Cuentas de Mayor En esta lección observamos como compensar cuentas de mayor, existen dos formas: 1. Compensar, que consiste en saldos en donde el debe y el haber dan como resultado cero 2. Contabilizar y compensar, es donde realizamos alguna contabilización para ajustar los saldos y poder compensarlo. De igual forma vimos que estos generan documentos contables, los cuales pueden ser anulados. Esta anulación se realiza por una transacción diferente a las contabilizaciones normales que aprendimos en la lección anterior.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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Compensación de Cuentas Contables Conoceremos como compensar las partidas abiertas o pendientes,se deben tener en cuenta que las operaciones en debe y el haber debe ser cero. Compensación de Cuentas: Cunado las cuentas dan cero. F-03 Contabilización de Compensación es cuando las cuentas no dan cero pero se genera una posicion para generar sumas iguales. FB05 Compensación Automáticas: transacciones que el sistema compensen al ajuste F.13 Anulación de Compensaciones : FBRA

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1. Compensaciones de Cuentas Contables. Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta. Existen 2 formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas y Contabilización con compensación. a) Compensación de Cuenta Realizar la compensación implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma dé cero y aplicarlas entre si Se utiliza la Transacción F-03 Campo Asignados: Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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COMPENSACIONES DE CUENTA MAYOR 1-COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: compensar partidas abiertas o pendientes En SAP hay dos formas de compensar cuentas : COMPENSACIÓN DE CUENTAS: compensa partidas abiertas, debe y haber suman cero TRANSACCIÓN F-03 FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR- CUENTA - COMPENSAR Solicita los siguientes datos: Cuenta: sólo se puede elegir una cuenta a compensar Fecha: en la que se registra la compensación Sociedad: en la cual se registra la operación Moneda: en la cual se contabilizará la operación Otras Dellimitaciones...

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Creado y Compartido por: Antonia Zulema D´esposito

 


 

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