✒️SAP FI Las compensaciones de documento
SAP FI Las compensaciones de documento
COMPENSACIONES DE DOCUMENTO
I. COMPENSACIONES
Parametrizaciones necesarias para realizar las compensaciones y están relacionadas con las determinaciones de cuentas:
Al momento de realizar una compensación se debe:
- Determinar cuentas de tipo de cambio.
- Definir límites de tolerancia.
CONTABILIZAR Y COMPENSAR
El ejemplo es en los pagos, imputación a las cuentas de bancos o caja y compensar partidas abiertas, es posible trasladar el saldo compensado a una nueva cuenta.
TRANSACCIONES
F-51 , F-40, FB05 Para trasladar y compensar
F-53, F-58, F110 Transacciones de Pago que realizan compensaciones de partidas abiertas.
SOLO COMPENSACION
Se compensan partidas que la suma del saldo es cero.
Las Transacciones de compensación se dividen por Tipo de Cuenta
TRANSACCIONES
F- 03 Compensar cuenta de mayor.
F-32 Compensar cuentas de deudor
F-44 Compensar cuentas de acreedor
Ingresa transacción F-32 de deudor, luego se llama partidas abiertas de cuentas de mayor y compensar Menú - Tratar- Seleccionar Otros.
II. COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS
TRANSACCIÓN F- 13 para realizar transacción automáticas.
Configuración de las compensaciones
TRANSACCION OB74
IMG / GESTION FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO) / OPERACIONES CONTABLES / COMPENSACIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS/ PREPARAR COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA.
Agrupar las partidas abiertas de una cuenta de compensación automática, se compensan cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera ascienden a cero.
Dato obligatorio es la clase de cuenta y el número o rango de cuentas, si la clase de cuenta es S (Cuenta de Mayor) se debe ingresar el PUC. Ingresar 5 criterios para que el sistema pueda realizar las compensaciones automáticas. Por ejemplo: Si se compensa la cuenta de bancos, se elige el campo ZUONR (número de cheque) y el campo WRBTR (Moneda de documento). Si coinciden los valores y las sumas son cero, el sistema compensa automáticamente. Los anteriores campos son de la tabla BSEG o BKPF.
TODAS LAS CUENTAS A COMPENSARSE DEBEN DEFINIRSE EN EL CUSTOMIZING.
III. ESTRUCTURAS DE LINEAS
Permite determinar la información que debe estar disponible en pantalla para el tratamiento de las partidas individuales (Clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI)
TRANSACCION 07Z4S
IMG/ GESTION FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO) / OPERACIONES CONTABLES / COMPENSACIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS / TRATAMIENTO DE PARTIDAS ABIERTAS / DEFINIR ESTRUCTURA DE LINEAS
Para crear la estructura de linea se debe crear una clave de dos caracteres, asignar los campos de usuario y asignar un orden.
SELECCIÓN DE ESTRUCTURA DE LINEAS
Cuando se compensa, el usuario puede cambiar la estructura de Linea y ver la información de las partidas abiertas
MENU / OPCIONES / MODIFICAR ESTRUCTURA DE LINEA
TABLAS
BSEG: Se guardan los datos de posición de documentos, Es recomendable utilizar los indices de la BSEG,
Cuando una partida es compensada se completan los campos BELNR - Número de documento y AUGDT - Fecha de Compensación y AUGBL - Documento de compensación.
TABLAS INDICES
BSIS: Partidas abiertas de cuentas de mayor.
BSAS: Partidas Compensadas de cuentas de deudor.
BSID: Partidas abiertas de cuentas de Deudor.
BSAD: Partidas compensadas de Deudor.
BSIK: Partidas abiertas de cuentas de Acreedor.
BSAK: Partidas Compensadas de Acreedor.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Aida Whitaker Rodriguez
Sobre el autor
Publicación académica de Samanda Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Samanda Garcia
Profesión: Contadora - Colombia - Legajo: CR71W
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Samanda Garcia