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✒️SAP FI Las compensaciones de documento

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UNIDAD 3 - TEMA 7 - COMPENSACIONES DE DOCUMENTOS

1. COMPENSACIONES.

Las parmetrizaciones de compensaciones están relacionadas con la determinación de cuentas.

Para poder hacer una compensación, y no tener errores, se deben haber parametrizado los siguientes puntos:

- Determinación de cuentas de tipo de cambio

- Definición de los límites de tolerancia.

Tipos de Compensación:

  • Contabilizar y compensar

El mejor ejemplo son los pagos: se realiza una imputación a banco o cajas y se compensan las partidas abiertas. También se pueden hacer traslados con compensación, se compensan partidas y el saldo compensado se traslada a una nueva cuenta.

Transacciones: con todas se puede hacer lo mismo, sólo algunas vienen con datos ya propuestos.

- F-51, F-40, FB05 se utilizan para trasladar y compensar

- F-53, F-58, F-110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas

  • Sólo Compensación

Se transacciones en las que se compensan partidas cuya suma da cero

Las transacciones de solo compensación se dividen por tipo de cuenta, se cuenta con una para cada clase de cuenta.

Transacciones:

- F-03 Compensar cuentas de mayor

- F-32 Compensar cuentas de deudor

- F-44 compensar cuentas de acreedor.

2. COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS

A través de la transacción F.13 se realizan compensaciones automáticas.

Para realizar las configuraciones necesarias:

Transacción OB74: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad principal (Nuevo) - Operaciones contables - Compensación de partidas abiertas - Preparar compensación automática

Se debe indicar criterios seg{un los cuales deberán agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y moneda extranjera es cero.

Los datos obligatorios a ingresar son la clase de cuenta y el número o rango de cuentas. Si la clase cuenta es S (de mayor) también se debe ingresar el plan de cuentas.

Se pueden ingresar hasta cinco criterios adicionales para que el sistema realice las compensaciones automáticas.

Por ej, si se necesita compensar una cuenta de banco, se pueden elegir criterios como el campo ZUONR - asignación (donde se ingresa el número de cheque) y WRBTR - moneda del documento.

Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF.

Pantalla: Modificar vista normas adicionales para compensación automática.

***Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el customizing.

Cuando son cuentas de mayor, se configura con la cuenta que se quiere compensar, para acreedores y deudores es conveniente completar con el rango de deudores y acreedores y luego establecer como criterio de compensación el campo KUNR que es el código de deudor o el campo LIFNR que es el campo de acreedor.

3. ESTRUCTURAS DE LÍNEAS

Esta parametrización permite determinar que información debe estar disponible en la pantalla para el tratamiento de las partidas individuales. (por ej. Clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI).

Se pueden crear las estructuras de líneas según la necesidad de información que posea el usuario para compensar las partidas.

Transacción O7Z4S: IMG - Gestión Financiera(Nuevo) - Contabilidad Principal(Nuevo) - Operaciones contables - Compensación de partidas abiertas - Tratamiento de partidas abiertas - Defdinir estructuras de lineas

Para crear una nueva estructura, se asigna una clave de dos caracteres y luego se asignan los campos que el usuario desea y se asigna un orden.

Pantalla: Actualizar config. de estructura de línea: lista

Selección de estructuras de líneas:

Cuando el usuario va a compensar puede cambiar de estructura de línea, a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar. Para ello se accede al Menú/Opciones/Modificar Estructura de línea y selecciona la que requiera.

En opciones de tratamiento, hay una opción clasificación según importes positivo y negativo. Cuando se hace una compensación manual si se ordena por importe todas las partidas negativas quedan en la parte superior y todas las positivas en la parte inferior, con esta opción se ordenan los mismos importes sin importar el signo y así se facilita la selección de las partidas a compensar.

TABLAS IMPORTANTES:

  • BSEG: tabla que guarda los datos de posición de documentos. Es una tabla muy grande por lo que lo recomendable es utilizar tablas que son índices de la BSEG y que contienen datos específicos. Especialmente por el tema de las compensaciones.

Estos índices dividen las partidas en compensadas o abiertas.

Cuando una partida es compensada, se completan dos campos, AUGBL - Documento de compensación y AUGDT - Fecha de compensación.

Si es una compensación con contabilización, la partida contabilizada tiene el mismo valor tanto en el campo BELNR - Número de documento y AUGBL - Documento de compensación.

Tablas Indices:

- BSIS Partidas abiertas de cuentas de mayor. Si son partidas que no gestionan partidas abiertas, las partidas individuales se visualizan en estas tablas.

- BSAS: partidas compensadas de cuentas de mayor.

- BSI: partidas abiertas de cuentas de deudor

- BSIK: partidas abiertas de cuentas de acreedor

- BSAK: partidas compensadas de acreedor


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Isabel Baña Espasandín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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COMPENSACIÓN DE DOCUMENTO: 1 COMPENSACIONES TIPO DE COMPENSACIÓN: *Contabilizar y compensar: Transacciones: * F-51, F-40, FB05 se utilizan para trasladar y compensar. * F-53, F-58, F110 son transacciones de pagos que realizan compensaciones de partidas abiertas. * SOLO COMPENSACIONES: las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma de saldo es cero. Las transacciones son: * F-03 COMPENSAR CUENTAS MAYOR. * F-32 COMPENSAR CUENTAS DE DEUDOR. * F-44 COMPENSAR CUENTAS DE ACREEDOR. 2 COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS: La transacción F.13 es por la cual realizamos las compensaciones automáticas. La configuración para que funcione este programa se realiza por la Transacción OB74....

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compensaciones de documento es fundamental haber parametrizado Cuentas de tipo de cambio Limites de tolerancia Compensaciones Automáticas F.13 Configuraciones OB74 Todas las cuentas que deben comoensarse automaticamente deben definirse en el Customazing O7Z4S Estructuras de líneas

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LECCION 7 COMPENSACIONES las parametrizaciones estan en las cuentas. las operaciones de compensar y las de pagos. F-51, F-40 Y FB05 SE USAN PARA TRASLADAR Y COMPENSAR F-53, F-58 Y F110 SON TRANSACCIONES DE PAGO PARA REALIZAR COMPENSACIONES DE PARTIDAS ABIERTAS COMPENSACIONES AUTOMATICAS OB74 Y F.13 O7Z4S DEFINIR ESTRUCTURA DE LINEAS COmpensar deudores y acreedores cta con el rango de nros lif nr campo de deudor

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Compensaciones de documento: F.13 Parametrizaciones de las compesaciones automaticas. Transaccion: OB74 IMG> Gestion Financeira (Nuevo)> Contabilidad principal (nuevo)> Operaciones contables> Compensacion de partidas abiertas> Preparar compensacion automatica. Es obligatorio poner la clase de cuenta y el numero o rango de cuentas. Se la clase de cuenta es S (Cuenta de mayor) tambien debera ingresarse el plan de cuentas. ademas se puede ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema puede ralizar las compensaciones automaticas. Estructuras de Lineas: Esta parametrizacion es para determinar que informacion debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales. ejemplo Clase de documento,...

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Compensaciones de Documento Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación. - Determinación de cuentas de tipo cambio - Definición de los limites de tolerancia Contabilizar y Compensar Transacciones: F-51 - F-40 -FB05 Se utiliza para trasladar y compensar. F-53 - F-58 - F110 Son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas Solo compensación Transacciones: F-03 Compensar cuentas de mayor F-32 compensar cuentas de deudor F-44 compensar cuentas de acreedor Compensaciones automáticas Tx : F.13 Nota: Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el customizing. Estructura...

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LECCION 7º DE 9: Compensaciones de documento COMPENSACIONES DE DOCUMENTOS Para no registrar errores en compensacion se debe: 1. Determinar cuentas de T.C. 2. Determinar limites de tolerancia. TRANSACCIONES UTILIZADAS: F-51, F-40, FB05 Para trasladar y compensar. F-53, F-58, F110 Transacciones de pago y compensa PAS. SOLO COMPENSACION Transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma de saldos es cero. F-03 Compensar cuentas de mayor. F-32 Compensar cuentas de deudor. F-44 Compensar cuentas de acreedor. Para realizar compensaciones automaticas se hace a traves de la transaccion F.13 para configurarla lo hacemos desde la TRANSACCION OB74. Se indican los criterios para agrupar los PAS de una cuenta para compensacion...

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Compensaciones de documento Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos: Determinación de cuentas de tipo de cambio Definición de los límites de tolerancia transacciones para trasladar y compensar F-51,F-40,FB05. transacciones de pago para hacer compensaciones de partidas abiertas Compensaciones automáticas: la transacción F-13 se realizan compensaciones automáticas para parametrizar se debe hacer por la transacción OB74. Nota: todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el customizing. Estructuras de líneas: esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla...

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CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 3 PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCION 7 COMPENSACIONES DE DOCUMENTO 1 COMPENSACIONES: Las parametrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es importante parametrizar los siguientes puntos para que al registrar una compensación el sistema no arroje error: Determinación de cuentas de tipo de cambio. Determinación de los límites de tolerancia. TIPOS DE COMPENSACIONES: Contabilizar y compensar: F-51; F-40; FB05 (Trasladan y compensan)/ F-53; F-58; F-110 (Son de pago, realiza compensaciones de partidas abiertas). Solo compensación: F-03 (Compensa cuentas...

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Comprensaciones de documento 1. Compensaciones Esta relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es importante haber parametrizado, la determinación de cuentas de tipo de cambio y definición de los límites de tolerancia. Contabilizar y compensar Solo compensación: que suman un saldo cero. se divide por tipo de cuenta. 2. Compensaciones automáticas Por medio de la transacción F.13, en la parametrización se deben indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. Se pueden ingresar hasta 5 criterios adicionales. Todas las cuentas que deben compensarse automaticamente deben definirse en el customizing....

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COMPENSACIONES DE DOCUMENTOS Para no registrar errores en compensacion se debe: 1. Determinar cuentas de T.C. 2. Determinar limites de tolerancia. TRANSACCIONES UTILIZADAS: F-51, F-40, FB05 Para trasladar y compensar. F-53, F-58, F110 Transacciones de pago y compensa PAS. SOLO COMPENSACION Transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma de saldos es cero. F-03 Compensar cuentas de mayor. F-32 Compensar cuentas de deudor. F-44 Compensar cuentas de acreedor. Para realizar compensaciones automaticas se hace a traves de la transaccion F.13 para configurarla lo hacemos desde la TRANSACCION OB74. Se indican los criterios para agrupar los PAS de una cuenta para compensacion automatica. ESTRUCTURA DE LINEAS Informacion que debe...

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