✒️SAP FI Las compensaciones de documento
SAP FI Las compensaciones de documento
Compensaciones de documento
1. Compensaciones
Muchas de las parametrizaciones necesarias para las compensaciones ya las hemos visto en las lecciones anteriores. Las parametrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas
Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación:
- Determinación de cuentas de tipo de cambio
Definición de los límites de tolerancia
Si hacemos un rápido repaso por los tipos de compensaciones nos encontramos con:
Contabilizar y compensarEl mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. Pero no son los unicos ejemplos, ya que también podemos realizar traslados con compensación, donde compensamos determinadas partidas y trasladamos el saldo compensado a una nueva cuenta.
Transacciones
Prácticamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo. Solo que algunas tiene datos ya propuestos
F51, F40 y FB05 se utilizan para trasladar y compensar
F53, F58, F110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas
Solo compensaciónSon las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo es cero.
En cualquiera de los tipos de compensación podremos encontrarnos con diferencias, las cuales se pueden deber a diferentes causas y dependiendo de los importes y las causas se pueden tomar diferentes acciones.
Las transacciones de solo compensación se dividen por tipo de cuenta, contamos con una para cada clase de cuenta
Transacciones
F03 Compensar cuentas de mayor
F32 Compensar cuentas de deudor
F44 Compensar cuentas de Acreedor
A pesar de que hay una transacción para cada cuenta se pueden compensar múltiples tipos de cuenta: por ejemplo ingresando a la transacción F32 de deudores, seleccionamos el deudor y luego se pueden llamar partidas abiertas de cuentas de mayor y compensar (Menú Tratar Seleccionar Otros)
2. Compensaciones automáticas
Ya conocemos la transacción F.13 por medio de la cual realizamos las compensaciones automáticas. Ahora aprenderemos a realizar las configuraciones necesarias para que el programa funcione y realice las compensaciones
OB74 – IMG - Gestión Financiera (Nuevo)- Contabilidad principal nuevo - Operaciones contables - Compensación de partidas abiertas - Preparar compensación automática
Esta operación permite indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero.
Como datos obligatorios se deben ingresar la Clase de cuenta y el Número o rango de Cuentas. Si la clase de cuenta es S (cuenta de mayor) también deberá ingresarse el plan de cuentas.
Además podrás ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema pueda realizar las compensaciones automáticas
Por ejemplo, si necesitamos compensar una cuenta de banco, podremos elegir como criterios adicionales, el campo ZUONR Asignación (donde habitualmente se ingresa el número de cheque) y el campo WRBTR Moneda del documento
Si hay hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de las mismas es cero, entonces el programa realizará la compensación
Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF
Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el Customizing
3. Estructura de líneas
Esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales (p.ej., clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI).
Se pueden crear diferentes estructuras de lineas dependiendo de la necesidad de información que posea el usuario para compensar las partidas.
O7Z4S – IMG - Gestión Financiera (Nuevo)- Contabilidad principal nuevo - Operaciones contables - Compensación de partidas abiertas - Tratamiento de partidas abiertas - Definir estructura de líneas
Para crear una nueva estructura de linea solo debemos crear una clave de dos caracteres y luego asignarle los campos que el usuario desea y asignandole un orden
Selección de Estructuras de Líneas
Al momento de compensar, el usuario puede cambiar de Estructura de Linea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar
Para ello debe acceder al Menú Opciones Modificar Estructura de Línea y luego seleccionar la adecuada para sus operaciones
TABLAS IMPORTANTES
BSEG , La tabla BSEG es la tabla donde se guardan los datos de posición de documentos. Esta tabla es de gran magnitud, por lo cual, es recomendable utilizar tablas que son índices de la BSEG y contienen datos específicos.
Especialmente por el tema de las compensaciones es muy útil utilizar los indices de la BSEG. Estos índices dividen a las partidas en compensadas o abiertas. Cuando una partida es compensada se completan dos campos, AUGBL Documento de Compensación y AUGDT Fecha de Compensación.
Si se trata de un compensación con contabilización, la partida contabilizada tendra el mismo valor tanto en el campo BELNR Número de Documento y AUGBL Documento de Compensación
Tablas Indices
BSIS: Partidas abiertas de cuentas de mayor. Si se trata de cuentas que no gestionan partidas abiertas, las partidas individuales se visualizarán siempre en esta tablas
BSAS: Partidas Compensadas de cuentas de mayor
BSID: Partidas abiertas de cuentas de Deudor
BSAD: Partidas Compensadas de Deudor
BSIK: Partidas abiertas de cuentas de Acreedor
BSAK: Partidas Compensadas de Acreedor
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marco Guerra
Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.
Certificación Académica de Marco Guerra