✒️SAP FI Las compensaciones de documento
SAP FI Las compensaciones de documento
UNIDAD 3 - PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES : COMPENSACIONES DE DOCUMENTO (Lección 7°)
1. COMPENSACIONES
- Las parametrizaciones necesarias para realizar las compensaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas.
- Para no tener errores al momento de una compensación se debe parametrizar previamente: 1) Determinación de cuentas de tipo de cambio y 2) Definición de los límites de tolerancia.
TIPO DE COMPENSACIÓN " CONTABILIZAR Y COMPENSAR "
- En los Pagos: se realiza una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo se compensan partidas abiertas. TRANSACCIONES: F-53, F-58, F110 <acreedor> (transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas) y F-28, F110 <deudor> (transacciones para la cobranza de clientes).
- En los Traslados con compensación: se compensan determinadas partidas y se traslada el saldo compensado a una nueva cuenta. TRANSACCIONES: F-51, F-40 y FB05 (para trasladar y compensar).
TIPO DE COMPENSACIÓN " SOLO COMPENSACIÓN "
- Se compensan distintas partidas que suman un saldo cero.
- En cualquiera de los tipos de compensación se podrán encontrar diferencias, las cuales se pueden deber a diferentes causas y dependiendo de los importes y las causas, se pueden tomar diferentes acciones.
- Transacción para compensar Cuentas de mayor: F-03.
- Transacción para compensar Cuentas de deudor: F-32.
- Transacción para compensar Cuentas de acreedor: F-44.
- A pesar que hay una transacción para cada cuenta, se pueden compensar múltiples tipos de cuenta. EJEMPLO: se accede a la F-32, se selecciona el deudor y luego se pueden llamar partidas abiertas de una cuenta de mayor y compensarlas entre sí. Para llamar estas partidas abiertas de una cuenta diferente, se debe seleccionar "Menú/Tratar/Seleccionar otros", en esa pantalla se ingresa la clase y el número de cuenta que se desea llamar.
2. COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS
- En este punto se realiza las configuraciones necesarias para que el programa de la transacción F.13 funcione y realice las compensaciones de manera automática.
- Se accede a la transacción OB74 o a través del menú IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad principal (nuevo)/Operaciones contables/Compensación de partidas abiertas/Preparar compensación automática.
- Se deben ingresar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para que se realice la compensación automática.
- El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera es "cero".
- Se ingresa la Clase de cuenta: dato obligatorio que determina si la contabilización afecta a la contabilidad de mayor o a una contabilidad secundaria. EJEMPLO: S=cuentas de mayor, D=deudores, K=acreedores.
- Se ingresa el Número o rango de cuentas: es obligatorio ingresar el límite inferior de un intervalo de números de cuenta en el campo "De cuenta" y el límite superior del intervalo en el campo "A cuenta". EJEMPLO: A a Z, 0 a 999999, 120001 a 120001.
- Se ingresa el Plan de cuentas: cuando la clase de cuenta es "S" (cuentas de mayor).
- Se pueden ingresar hasta 5 criterios adicionales para que SAP pueda realizar las compensaciones automáticas. Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF.
- EJEMPLO DE APLICACIÓN DE CRITERIO: si se necesita compensar una cuenta de banco, se puede elegir como criterio adicional el campo ZUONR (Asignación) donde habitualmente se ingresa el número de cheque y el campo WRBTR (Moneda del documento). Si hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de las mismas es cero, entonces el programa realizará la compensación de las partidas.
*** NOTA: todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el customizing.
*** NOTA: cuando se configura cuentas de mayor se completa esta configuración con la cuenta que se desea compensar, en cambio, si se necesita configurar que se compensen deudores y acreedores, no se puede completar el customizing con cada uno de los deudores o acreedores que se creen en SAP. En estos casos es conveniente completar el campo "cuenta" con el rango de números que comprende los deudores y acreedores, y luego, establecer como criterio de compensación el campo KUNNR que es el código de deudor o el campo LIFNR que es el código de acreedor. De esta manera se podrá compensar de manera automática partidas de acreedores y deudores.
3. ESTRUCTURA DE LÍNEAS
- Esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales, de manera a poder ayudar al usuario a identificar fácilmente las partidas que debe compensar. EJEMPLO: clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI, centro de costo, centro de beneficio, etc.
- Se pueden crear diferentes estructuras de líneas que el usuario podrá ir cambiando según la necesidad de información para compensar las partidas.
- Se accede a la transacción O7Z4S o al menú customizing IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad principal (nuevo)/Operaciones contables/Compensación de partidas abiertas/Tratamiento de partidas abiertas/Definir estructura de líneas.
- Se define la Clave: código de dos caracteres. EJEMPLO: CC.
- Se define la Denominación: texto identificatorio. EJEMPLO: Sociedad/Documento.
- Se asignan los Campos en el orden requerido. EJEMPLO: Sociedad/N° documento/Posición/Cuenta/Denominación.
- Se presiona el ícono "Guardar".
SELECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE LÍNEAS
- Al momento de compensar, el usuario podrá cambiar de estructura de línea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar.
- En la pantalla de partidas abiertas de la transacción, se selecciona en el menú Opciones / Modificar Estructura de línea y luego se selecciona la adecuada para sus operaciones.
*** NOTA: en las Opciones de tratamiento se tiene una opción denominada "Clasificación según importes positivo y negativo". Cuando se está realizando una compensación manual, si se ordena por importe quedarán todas las partidas negativas arriba y todas las positivas abajo; con la opción mencionada permite que las partidas se ordenen sin importar el signo y de esta manera quedan los mismos importes, ya sean positivos o negativos, facilitando la selección de partidas a compensar.
4. TABLAS IMPORTANTES
- BSEG: contiene los datos de posición de documentos. Esta tabla es de gran magnitud, por lo cual, es recomendable utilizar tablas que son índices de la BSEG y contienen datos específicos. Estos índices dividen a las partidas en compensadas o abiertas.
- Cuando una partida es compensada: se completan dos campos 1) AUGBL (documento de compensación) y 2) AUGDT (fecha de compensación).
- Si se trata de una compensación con contabilización: la partida contabilizada tiene el mismo valor tanto en el campo BELNR (número de documento) y AUGBL (documento de compensación).
- BSIS: tabla índice que contiene partidas abiertas de cuentas de mayor. Si se trata de cuentas que no gestionan partidas abiertas, las partidas individuales se visualizarán siempre en esta tabla.
- BSAS: tabla índice que contiene partidas compensadas de cuentas de mayor.
- BSID: tabla índice que contiene partidas abiertas de cuentas de deudor.
- BSAD: tabla índice que contiene partidas compensadas de deudor.
- BSIK: tabla índice que contiene partidas abiertas de cuentas de acreedor.
- BSAK: tabla índice que contiene partidas compensadas de acreedor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marian Renée Coeffier Zuccolillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marian Renée Coeffier Zuccolillo
Profesión: Ing.comercial, Lic.administración - Paraguay - Legajo: MZ16W
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una profesional orientada a objetivos, atenta a los detalles y centrada en soluciones. me apasiona entender las necesidades y estrategias necesarias para impulsar la mejora de eficiencia en todo.
Certificación Académica de Marian Coeffier