✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
9 CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS
1. BANCO PROPIO: Es el dato maestro que identifica a c/u de los bancos que opera la sociedad. Parametrizar cada banco propio que posea la sociedad.
2. PARAMETRIZACION: La creación de banco la realizamos los consultores funcionales, implica generar una orden de transporte con los datos.
· Transacción FI12 – IMG - Gestión Financiera (nuevo) – Contabilidad Bancaria – Cuentas Bancarias – Definir Bancos Propios
§ Clave de Banco Propio: código alfanumérico de 5 dígitos
Clave de Banco: a c/banco se asigna una clave de banco país. El banco propio tomara el texto de la clave de banco.
botón Dirección se verán los datos ingresados en el banco país.
§ Los datos de cuenta bancaria contiene:
§ La moneda de la cuenta bancaria
§ Para crear un nuevo ID, presiona el botón nueva entrada y se ingresa:
§ Denominación: texto que identifica la cuenta bancaria
§ Moneda: Cual se gestiona la cuenta Bancaria
VINCULACION DE ID CUENTA Y CUENTA DE MAYOR: C/cuenta bancaria se refleja en SAP por combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta, introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.
§ Desde la transacción FS00 de admón. de cuentas de mayor, en la solapa de entrada – Banco – intereses, se debe crear la asignación. Esta solapa es dependiente de Sociedad, para ingresar los datos de banco hay que especificar el # de cuenta y la sociedad a la cual pertenece el banco
3. CUENTAS DE MAYOR PARA BANCOS – CUENTAS TRANSITORIAS: SAP recomienda usar cuentas transitorias para c/banco bajo este esquema:
Cuenta Real: solo recibe imputaciones del extracto bancario, siempre reflejara el saldo real banco.
Cuenta Pagadora: Cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo representa las partidas pendientes de contabilización. Partidas que no se han debitado del banco
Cuenta Cobradora: cuenta transitoria se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo representa partidas pendientes de conciliación. Partidas que no se han acreditado en el banco o partidas acreditadas en el banco pero no contabilizado en el sistema.
TABLAS IMPORTANTES:
T012: Tabla que contiene los bancos propios de una sociedad
T012K: Tabla que contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Yermi Marian Manrique Castillo
Profesión: Contadora Pública. - Colombia - Legajo: JQ97S
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos
Certificación Académica de Yermi Manrique