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✒️SAP FI La configuración de bancos propios

SAP FI La configuración de bancos propios

SAP FI La configuración de bancos propios

Configuración de Bancos Propios

  1. Banco propio: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
  2. Parametrización: La creación de bancos propios implica que se genere una orden de transporte con los datos. Tienen información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor para cada cuenta bancaria.
  3. TX F112

Luego de seleccionar la sociedad en la cual vamos a trabajar debemos presionar el boton Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema. Clave de Banco Propio y Clave de Banco.

Para completar la parametrización de bancos, tambien hay que definir las cuentas bancarias para que se gestionen los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar con un ID de Cuenta(dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco). Único para cada banco propio.(Cuenta bancaria y cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones).

Vinculación ID y cuenta de mayor: cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación de ID de banco propio y ID de cuenta. Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.

Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor deben tener la misma moneda de cuenta. TX FS00 se debe específicar el numero de la cuenta y la sociedad a la cual pertenence el banco.

Cuentas de mayor para bancos- Cuentas transitorias. Se recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:

  1. Cuenta real: solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco. Esta cuenta solo recibe imputaciones generadas por el proceso de contabilización de extractos bancarios.
  2. Cuenta pagadora: esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que aún no se han debitado en el banco.
  3. Cuenta cobradora: se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que aun no se han acreditado en el banco, o las partidas acreditadas en el banco pero aun no contabilizadas en el sistema.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jessika Alexandra Porras Bedoya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Jessika Alexandra Porras Bedoya

Profesión: Contador Publico - Colombia - Legajo: WA98S

✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Jessika Porras

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Continúe aprendiendo sobre el tema "La configuración de bancos propios" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Lección 9: Configuración de bancos propios Datos A.1 Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. A.2 Parametrización La creación de bancos propios es tarea del consultor funcional, se crean a nivel de sociedad. Trx. FI12 - Definir Bancos Propios Se crean los bancos y las cuentas bancarias para completar la configuración, las cuentas bancarias se identifican con un ID de Cuenta único para cada banco propio. La cuenta bancaria contiene: 1. Número de la cuenta en el banco 2. Moneda de la cuenta 3. Cuenta de mayor en la que se contabilizan las operaciones Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor: Cada cuenta bancaria...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS BANCO PROPIO Es el dato maestro que identifica cada uno de los bancos que opera una sociedad. PARAMETRIZACION La creación de bancos propios generan una orden de transporte con los datos. Los bancos propios se relacionan con una clave de banco o banco país, información de operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, cuentas de mayor por cada cuenta bancaria. TRANSACCION FI12 IMG / GESTION FINANCIERA (Nuevo) /CONTABILIDAD BANCARIA / CUENTAS BANCARIAS / DEFINIR BANCOS PROPIOS Los bancos propios son aquellos bancos que opera una sociedad y se crean a nivel de sociedad. CLAVE DE BANCO PROPIO : Código de hasta 5 dígitos. CLAVE DE BANCO: Se le asigna...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

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SAP Master

CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS 1.Banco Propio Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2.Parametrizacion. Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país ademas contine informacion para operaciones de pago electronicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada banco. La transaccion es la FI12 Los bancos propios se generan a nivel de sociedad. - Clave de banco propio : se puede definir un codigo alfanumerico de hasta 5 digitos. - Clave de banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco propio tomara el texto de la clave de banco. ID Cuenta: Es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria...

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Creado y Compartido por: Luciano Capua

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SAP SemiSenior

Configuración de Bancos Propios Banco propio: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. Parametrización: La creación de bancos propios implica que se genere una orden de transporte con los datos. Tienen información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor para cada cuenta bancaria. TX F112 Luego de seleccionar la sociedad en la cual vamos a trabajar debemos presionar el boton Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema. Clave de Banco Propio y Clave de Banco. Para completar la parametrización de bancos, tambien hay que definir las cuentas bancarias...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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SAP Senior

Configuración de Bancos Propios Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. Parametrización La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante fácil de hacer, implica que se genere uma orden de transporte con los datos. Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria Transacción FI12 SPRO --> IMG --> Gestión Financiera (Nuevo) --> Contabilidad Bancaria --> Cuentas...

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Creado y Compartido por: Daniel Galvez Bustos

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SAP Master

Modulo Tabla Tipo Descripción FI-BL T012 Transparente Contiene los bancos propios de una sociedad FI-BL T012K Transparente Contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios Modulo Transacción Descripción FI-BL FI12 Definir bancos propios TIP Audio 1: En algunos países los números de cuentas bancarias poseen una longitud mayor a la longitud del campo cuenta bancaria. En esos casos...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


LECCION CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS 1-BANCO PROPIO En el modulo incicial hemos visto como se utilizan los bancos propios en las transacciones de pagos automáticos y en la emisicion de los cheques. Ahora aprenderemos a parametrizar cada banco propio que posea la sociedad. Banco Propio: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2-PARAMETRIZACION La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante fácil de hacer, implica que se genere una orden de transporte con los datos. Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones...

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Creado y Compartido por: Roberto Angel Carbajal

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SAP Master

Lección - Configuración de bancos propios Banco propio: dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que la sociedad opera. Se crean a nivel sociedad. La creación de un banco propio la hace un consultor funcional, implica generar una OT con los datos. Transacción: FI12 Clave de banco propio: hasta 5 dígitos alfanuméricos Clave de banco: a cada banco propio se le debe asignar una clave de banco país. Debe crearse previamenteo con FI01 El siguiente paso es identificar las cuentas bancarias que se gestionan en los bancos propios. Se identifican con in ID de cuenta único El ID de cuenta es un dato maestro que identifica cada cuenta bancaria...

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

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SAP Senior

BANCO PROPIO: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos q operan en una sociedad. Para crearlo es por la transacción FI12 Clave de Banco Propio: código de 5 dígitos, sirve para simplificar el trabajo de los usuarios. Clave de Banco: cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país . (ojo llenar la pestaña de DIRECCION) ID de cuenta: es el dato que identifica a la cuenta bancaria, es la cuenta que usa el banco propio. Para crearlo: ID de cuenta (clave de hasta 5 números), Denominación (texto que permite identificar la cuenta bancaria); Cuenta Bancaria (Número de la cuenta bancaria asignada por el banco) Moneda: en la cual se gestiona la cuenta bancaria. LIBRO...

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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SAP Master

Banco propio Es un dato maestro identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad Parametrización Genera orden de transporte Transacción FI12 Se crea a nivel sociedad Clave de banco propio Clave de banco ID cuenta dato maestro vincular cuenta de mayor y cuentas bancarias Cuentas de mayor para bancos - cuentas transitorias 1. Cuenta real : recibe imputaciones del extracto bancario 2. Cuenta pagadora: 3. Cuenta cobradora

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

 


 

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