✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado
Resumen unidad 2: Parametrización Datos Maestros
Lección 9: Configuración de bancos propios
Ø Banco Propio
ü Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
Ø Parametrización
ü La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante fácil de hacer, implica que se genere una orden de transporte con los datos.
ü Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
Ø Código de Transacción FI12
SPRO è IMG è Gestión Financiera (Nuevo) è Contabilidad Bancaria èCuentas Bancarias èDefinir Bancos Propios
§ Se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco.
§ El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir, aquellas partidas que aún no se han acreditado en el banco, o las partidas acreditadas en el banco pero aún no contabilizadas en el sistema.
§ Los bancos propios son aquellos bancos con los que opera una sociedad, por eso se crean a nivel de sociedad.
§ Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el botón Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema:
Clave Banco Propio: Se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos.
Ø Recordar tener en cuenta que:
ü Es aconsejable utilizar abreviaturas para el ID de banco propio a fin de simplificar el trabajo de los usuarios ya que en muchas transacciones al utilizar el matchcode no aparecen los textos identificativos sino sólo la clave.
ü Si presionamos el botón DIRECCIÓN veremos los datos ingresados en el banco país.
ü Para completar la parametrización de bancos, también hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar como un ID de cuenta único para cada banco propio.
ü Los datos de cuenta bancaria contienen el número de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones.
ü ID Cuenta es el dato maestro que se identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco,
§ En algunos de los países los números de cuentas bancarias poseen una longitud mayor a la longitud del campo cuenta bancaria, en esos casos se puede utilizar el campo número de cuenta alternativa para guardar el número completo.
§ Otra utilidad que se le da al campo es para la registración de los extractos bancarios. Muchas veces en el campo cuenta bancaria, completamos el número con guiones o con espacios y en cambio en el número de cuenta alternativa, completamos el numero tal como se informa en los archivos de los extractos.
Ø Vinculación de ID de cuenta y cuenta de mayor
ü Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta. Dicha combinación se introduce a una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.
ü Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor, se asigna a la cuenta bancaria y al revés. Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.
ü Entonces desde la transacción FS00 de administración de cuentas de mayor, en la solapa Entrada/Banco/inter se debe crear la asignación. Recordemos que esta solapa es dependiente de sociedad, por lo tanto para ingresar los datos de bancos debemos especificar el número de la cuenta y la sociedad a la cual pertenece el banco.
Ø Tener en cuenta que:
ü Es muy importante que hagamos la vinculación entre las cuentas de mayor y los bancos propios.
ü Para realizar contabilizaciones manuales no vamos a tener problema si olvidamos hacer esto; pero en las contabilizaciones automáticas podemos llegar a tener problemas porque el sistema no podrá determinar la cuenta a la cual contabilizar.
ü Dentro de las operaciones automáticas, tenemos pagos automáticos, contabilización de extractos bancarios, emisión de cheques y operaciones con efectos.
ü También debemos de completar el banco propio en las cuentas de mayor transitorias como las cuentas pagadoras o las cuentas cobradoras.
Ø Cuenta de mayor para bancos - Cuentas transitorias
ü SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
ü Cuenta real:
§ Esta cuenta sólo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco.
§ Esta cuenta sólo recibe imputaciones generadas por el proceso de contabilización de los extractos bancarios.
ü Cuenta pagadora:
§ Esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta.
§ El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que aún no se han debitado en el banco.
ü Cuenta Cobradora:
§ El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir, aquellas partidas que aún no se han acreditado en el banco, o las partidas acreditadas en el banco pero aún no contabilizadas en el sistema.
Ø Tablas