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✒️SAP FI La configuración de bancos propios

SAP FI La configuración de bancos propios

SAP FI La configuración de bancos propios

Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado

Resumen unidad 2: Parametrización Datos Maestros

Lección 9: Configuración de bancos propios

Ø Banco Propio

ü Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.

Ø Parametrización

ü La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante fácil de hacer, implica que se genere una orden de transporte con los datos.

ü Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.

Ø Código de Transacción FI12

SPRO è IMG è Gestión Financiera (Nuevo) è Contabilidad Bancaria èCuentas Bancarias èDefinir Bancos Propios

§ Se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco.

§ El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir, aquellas partidas que aún no se han acreditado en el banco, o las partidas acreditadas en el banco pero aún no contabilizadas en el sistema.

§ Los bancos propios son aquellos bancos con los que opera una sociedad, por eso se crean a nivel de sociedad.

§ Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el botón Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema:

Clave Banco Propio: Se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos.

Ø Recordar tener en cuenta que:

ü Es aconsejable utilizar abreviaturas para el ID de banco propio a fin de simplificar el trabajo de los usuarios ya que en muchas transacciones al utilizar el matchcode no aparecen los textos identificativos sino sólo la clave.

ü Si presionamos el botón DIRECCIÓN veremos los datos ingresados en el banco país.

ü Para completar la parametrización de bancos, también hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar como un ID de cuenta único para cada banco propio.

ü Los datos de cuenta bancaria contienen el número de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones.

ü ID Cuenta es el dato maestro que se identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco,

§ En algunos de los países los números de cuentas bancarias poseen una longitud mayor a la longitud del campo cuenta bancaria, en esos casos se puede utilizar el campo número de cuenta alternativa para guardar el número completo.

§ Otra utilidad que se le da al campo es para la registración de los extractos bancarios. Muchas veces en el campo cuenta bancaria, completamos el número con guiones o con espacios y en cambio en el número de cuenta alternativa, completamos el numero tal como se informa en los archivos de los extractos.

Ø Vinculación de ID de cuenta y cuenta de mayor

ü Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta. Dicha combinación se introduce a una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.

ü Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor, se asigna a la cuenta bancaria y al revés. Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.

ü Entonces desde la transacción FS00 de administración de cuentas de mayor, en la solapa Entrada/Banco/inter se debe crear la asignación. Recordemos que esta solapa es dependiente de sociedad, por lo tanto para ingresar los datos de bancos debemos especificar el número de la cuenta y la sociedad a la cual pertenece el banco.

Ø Tener en cuenta que:

ü Es muy importante que hagamos la vinculación entre las cuentas de mayor y los bancos propios.

ü Para realizar contabilizaciones manuales no vamos a tener problema si olvidamos hacer esto; pero en las contabilizaciones automáticas podemos llegar a tener problemas porque el sistema no podrá determinar la cuenta a la cual contabilizar.

ü Dentro de las operaciones automáticas, tenemos pagos automáticos, contabilización de extractos bancarios, emisión de cheques y operaciones con efectos.

ü También debemos de completar el banco propio en las cuentas de mayor transitorias como las cuentas pagadoras o las cuentas cobradoras.

Ø Cuenta de mayor para bancos - Cuentas transitorias

ü SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:

ü Cuenta real:

§ Esta cuenta sólo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco.

§ Esta cuenta sólo recibe imputaciones generadas por el proceso de contabilización de los extractos bancarios.

ü Cuenta pagadora:

§ Esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta.

§ El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que aún no se han debitado en el banco.

ü Cuenta Cobradora:

§ El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir, aquellas partidas que aún no se han acreditado en el banco, o las partidas acreditadas en el banco pero aún no contabilizadas en el sistema.

Ø Tablas

ü T012 es la tabla de que contiene los bancos propios de una sociedad.

ü T012K es la tabla que contiene las cuentas o ID de cuentas de los bancos propios.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Luisa Francisca Collado Hernández, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


Luisa Francisca Collado Hernández

Profesión: Ingeniero en Sistemas de Computación - Republica Dominicana - Legajo: XH39O

✒️Autor de: 117 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Luisa Collado

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Expert



CONFIGURACIÓN BANCOS PROPIOS Sap recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguientes esquema: Cuenta real: Solo debe recibir imputaciones del extracto bancario. Su saldo reflejara el saldo real de la cuenta en el banco. Cuenta Pagadora: Será transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. Cuenta Cobradora: Será transitoria, se contabilizan los ingresos de fondos al banco. Ruta custo creación de bancos propios: Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Bancaria -> Cuentas Bancarias -> Definir bancos propios

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CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 2 PARAMETRIZACIÓN DE DATOS MAESTROS LECCIÓN 9 CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS 1 BANCO PROPIO: Es el Dato Maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2 PARAMETRIZACIÓN: La creación de bancos propios implica que se genere una orden de transporte con los datos, estos se crean a nivel de sociedad. Para completar la parametrización de Bancos, hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar con un ID de cuenta para cada banco propio. ID CUENTA: Es el Dato Maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco. VINCULACIÓN...

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CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS 1. BANCO PROPIO: identifica cada uno de los bancos con los que opera una sociedad 2. PARAMETRIZACION: se genera una orden de transporte con los datos, las bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco pais. (TRANSACCION FI12) ------> se crea a nivel sociedad, se elige una clave de banco propio hasta de 5 digitos y una clave de banco. a cada banco propio se le debe asignar una clave de banco. tambien hay que definir las cuentas bancarias que se gestionan para los bancos propios, estas se identifican con un ID de cuenta (numero de la cuenta). Para crear un ID de cuenta necesitamos: clave, denominacion, cuenta bancaria, moneda y cuenta de mayor. VINCULACION: para cada cuenta bancaria...

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Configuración de Banco Propio Banco Propio - Dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. Tcode FI12 - Definir bancos propios (se crean a nivel sociedad) - Definir clave de banco propio: codigo alfanumérico de hasta 5 dígitos - Clave de banco: cada banco propio debe tener una clave de banco país. - Definir datos de cuenta bancaria ID Cuenta --> Dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco Crear ID cuenta: - ID Cuenta - Clave alfanumérica hasta 5 dígitos - Denominación - Cuenta Bancaria - Nro de la cuenta bancaria - Moneda - Libro Mayor - cuenta de mayor en la que se contabilizarán los movimientos del banco...

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Creado y Compartido por: Fernando Andrés Caraballo / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS BANCO PROPIO Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad PARAMETRIZACIÓN Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país Contiene: operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria Trx. FI12 definir bancos propios Se crean a nivel de sociedad Clave de banco propio: es importante asignar un código alfanumérico de fácil asimilación, pues en muchas transacciones se ve únicamente el código Clave de banco: a cada banco propio se le asigna una clave de banco país Los datos de cuenta...

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CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS Dato maestro que identifica a cada uno de los bancos en los que opera una sociedad. La creacion de banco se encuentra relacionada con una clave de banco o banco pais. TRX FI12 - IMG - GESTION FINANCIERA N- CONTABILIDAD BANCARIA- CUENTAS BANCARIAS- DEFINIR BANCOS PROPIOS- estos se crean a nivel sociedad. Clave banco propio: de hasta 5 digitos alfanumerica. Clave de banco: A cada banco propio se le debe asignar una clave de banco pais. Banco propio con cuentas bancarias que se deben identificar con un ID de cuenta. La cuenta bancaria es la combinacion del ID con el banco propio, para cada cuenta bancaria se crea una cuenta de mayor. Hay que realizar vinculacion entre la cuenta de mayor y los bancos propios...

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Configuración de bancos propios 1. Banco Propio Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2. Parametrización Es una tarea de consultor funcional, implica que se genere una orden de transporte de desarrollo - producción. Se crean a nivel de sociedad. Se selecciona la sociedad / botón entradas nuevas e ingresar los datos: clave de banco propio / clave de banco. Hay que definir las cuentas bancarias para los bancos propios. se identifican con un ID de cuenta único. El ID Cuenta = es el número de cuenta del banco. Datos que se requieren para nueva entrada e ingresar los siguientes datos: ID Cuenta Denominación Cuenta bancaria Monera Libro mayor Vinculación...

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La configuración de bancos propios Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. La parametrización: La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante facil de hacer, implica que se genere una orden de transporte con los datos. Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria. Transacción FI12 IMG Gestión Financiera (Nuevo) Cuentas Bancarias Definir Bancos Propios...

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