✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
LECCION 9º Configuración de bancos propios
Banco propio: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
Parametrización: estos se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria
Ruta: IMG-gestión financiera (nueva)-contabilidad bancaria-cuentas bancarias-definir bancos propias.
Nota: clave de banco propio-se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos, se aconseja utilizar abreviaturas fáciles de interpretar para el ID de banco propio a fin de simplificar el trabajo de los usuarios, ya que en muchas transacciones al utilizar el matchcode no aparecen los textos identificados sino la clave.
Clave de banco: a cada banco propio se le asigna una clave de banco país, el banco propio tomará el texto de la clave de banco
ID cuenta. es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.
Vinculación de ID y cuenta de mayor: cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una cuenta de mayor, se asigna a la cuenta bancaria. ambas deben tener la misma moneda de cuenta.
Cuenta de mayor para bancos-cuentas transitorias. SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema: cuenta real-esta cuenta debe recibir imputaciones del extracto bancario, siempre debe reflejar el saldo de la cuenta en el banco, por lo tanto, solo recibe imputaciones generadas por el proceso de contabilización de los extractos bancarios. Cuenta pagadora-cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema se debe imputar contra esta cuenta, el saldo de esta cuenta representa aquellas partidas que aún no se han debitado en el banco. Cuenta cobradora: cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco, se representan en aquellas partidas que aún no se han acreditado en el banco, o las partidas acreditadas en el banco pero aun no contabilizadas en el sistema.
Nota: para estandarizar las nomenclaturas de las cuentas de mayor de bancos, es recomendable que las cuentas siempre terminen en el mismo dígito, reales-terminar en 0, las pagadoras en 1 y las cobradoras en 2.
Tablas importantes
T012: tabla que contiene los bancos propios de una sociedad
T012K: tabla que contiene las cuentas de ID de cuenta de los bancos propios
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Claudio Andrés Talavera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Claudio Andrés Talavera
Profesión: Contador - Paraguay - Legajo: CC96U
✒️Autor de: 208 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo PP
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial