✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Unidad 2 leccion 9. Configuracion de Bancos Propios
9.1 Banco propio
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
9.2 Parametrizacion
Los bancos propios se encuentran relacionados co nuna clave de Banco o banco pais, ademas contiene informacion para operaciones de pago electronicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
Transaccion FI12, Se crean a nivel sociedad.
ID Cuenta, es el DM que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.
En algunos paises los numeros de cuenta bancaria poseen una longitud mayor a la longitud del campo cuenta bancaria en esos casos se puede utilizar el campo numero de cuenta alternativa para guardar el numero completo.
Vinculacion de ID Cuenta y cuenta de mayor tx FS00
Pestana Entrada/Banco/Interl. Se crea la asignacion de Banco propio y ID Cta
9.3 Cuenta mayor para bancos - Cuentas transitorias
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco:
*Cuenta real, solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, su saldo deberia reflejar el saldo real de la cuenta en el banco.
*Cta pagadora, seria una cta transitoria. Cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta.
*Cta cobradora, cta transitoria. Se contabilizan los ingresos de fondo al banco.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ingrid Benito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ingrid Benito
Profesión: Ingeniería de Sistemas - Suecia - Legajo: WS19D
✒️Autor de: 99 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP PM
- Carrera Consultor en SAP PP
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial