✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
CONTABILIZAR CON MODELO: Esta disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. tomaremos de ejemplo la transacción F-02. En la pantalla se presenta un icono denominado "Contabilizar con modelo", lo seleccionamos y nos aparece otra pantalla en la que nos aparecen adicionalmente las siguientes opciones: Crear asiento inverso, Entrar apuntes de cuentas de mayor, no proponer importes, Recalcular días y porcentajes, visualizar posiciones copiadas, Copiar textos y calcular importes en moneda local de nuevo.
Una vez se completen los datos básicos (Documento, sociedad y ejercicio), se presiona enter para ir a la siguiente pantalla. Una vez completados todos los campos y grabar se generará un nuevo documento.
MODELOS DE IMPUTACION: Se pueden crear Modelos de Imputación los cuales también pueden ser utilizados al momento de crear un asiento contable. Esta es una de las herramientas que proporciona SAP para agilizar y facilitar el ingreso de documentos. Para acceder a crear modelos de imputación deberemos seguir los siguientes pasos:
Transacción: FKMT
Hoja en blanco para crear un nuevo modelo de I. y ahora definimos el nombre, la moneda y el plan de cuentas. damos click en la lupa y en este paso deberemos ingresar todos los datos de posición del asiento que estamos creando, claves de contabilización (Debe / Haber), Cuentas de mayor, Centro de Costos, Divisiones e Importes. Finalizada la carga de datos se procede a guardar el documento.
UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN:
Volviendo a la misma transacción de ingreso de documentos que vimos al principio de la lección, observaremos el icono Modelo de Imputación, si presionamos sobre el mismo, podremos visualizar la lista disponible de Modelos Imputación.
Cuando creamos el Modelo en el paso anterior, no especificamos ni fechas, ni clase de documento, ni sociedad. Como éstos datos no están en el modelo, deberán ingresarse al momento de crear cada documento.
Con el matchcode podremos buscar todos los modelos de imputación disponibles.
Luego de seleccionar el Modelo deseado veremos en la pantalla el detalle de las imputaciones que contiene el Modelo. La transacción nos permitirá realizar las modificaciones que sean necesarias, como agregar cuentas, modificar importes, centros de costos, etc.
Finalmente se graba el documento.
La diferencia entre las alternativas de contabilizar con modelos se basa en la periodicidad con la que se realicen los asientos contables.
Si eventualmente hay que repetir un asiento se puede utilizar la opción de Contabilizar con Modelo, no obstante, si los asientos tienen una periodicidad mensual, quincenal o diaria, resultará más útil crear Modelos de Imputación.
DOCUMENTO PERIODICO: usar transacción FBD1.
Consta de 3 partes:
- Planes de ejecución: en esta parte se colocan los datos referentes a los intervalos de ejecución como primera y última fecha de ejecución, intervalo en meses y día del mes en el cual se contabilizará.
- Datos de Cabecera: No se guardarán fechas de contabilización, ni de documento ya que las mismas se generarán en cada ejecución. Como dato de cabecera se ingresarán Clase de Documento, Moneda y textos.
- Datos de Posición: se deberán ingresar todos los datos necesarios para contabilizar un documento. Clave de Contabilización, Cuenta, importe. Si la cuenta necesitase una imputación adicional como Centro de Costo, también deberá ingresarse sino el documento no se generará.
Con el icono Resumen (Las montañas) podemos ver todas las posiciones ingresadas, finalmente se deberá grabar el documento periódico.
Para modificar los documentos periódicos se usa la transacción FBD2.
Para Eliminarlos documentos periódicos se usa la transacción F.56 .
EJECUTAR PROCESO DE CONTABILIZACIÓN
Una de las tareas de cierre será la ejecución de los documentos periódicos. Este proceso generará documentos reales contabilizados masivamente en el Libro Mayor. Para la ejecución, el sistema seleccionará todos aquellos documentos que estén dentro del intervalo de liquidación.
Se usa la transacción F.14
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Manuel Oliveros Tapia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Manuel Oliveros Tapia
Profesión: Contador Auditor - Chile - Legajo: LX82F
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Manuel Oliveros