✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
CONTABILIZAR CON MODELO
CONTABILIZAR CON MODELO
Permite acelerar los pasos ya que se tomara como base un documento ya contabilizado.
EJEMPLO: SE TOMA LA TRANSACCION F-02
Si se quiere ingresar por el menú SAP
FINANZAS- GESTION FINANCIERA- LIBRO MAYOR- CONTABILIZACION- CONTABILIZACION GENERAL.
Cuando se ingresa a la transacción se debe ingresar a la opción CONTABILIZAR CON MODELO cuando se ingresa se abre una ventana que solicita los datos del documento que vamos a tomar la información.
Se tienen opciones adicionales para contabilizar el documento:
Crear asiento inverso: contabiliza el mismo asiento pero con signos contrarios.
Entrar apuntes de cuenta de mayor: cambia la manera de visulizar las posiciones. Si se marca la tilde se ve resumen de las posiciones, si no se marca veremos información de las claves de contabilización, cuentas de mayor e importes.
No proponer importes: Se copian todos los datos menos los importes, si no se coloca ninguna cantidad no se registra la posición, los importes deben ser digitados.
Recalcular días y porcentajes: permite la opción de que si hay deudores y acreedores se recalculen los días de vencimiento con base a la fecha del nuevo documento.
Visualizar posiciones copiadas: esto hace que las posiciones se visualicen una por una, se usa para modificar los valores, si no se marca esta opción no se visualizan y solo muestra resumen.
Copiar textos: copia los textos largos del documento que se está copiando.
Calcular importes en moneda local de nuevo: si el documento es en moneda extranjera, se calcula la conversión en moneda local, si se ingresa fecha de documento esto permite que calcule el importe en moneda local con base a la nueva fecha.
Si se completan los datos básico como DOCUMENTO / SOCIEDAD / EJERCICIO, y los datos anteriores se da enter y se ingresa a una nueva pantalla con el asiento de los datos del documento y están en blanco las casillas que se deben llenar. Si se continua danto enter el sistema mostrara lo que se marco en la pantalla inicial y se interesará lo que es necesario si hay laguna que no marcamos se podrá modificar dando doble click.
Cuando se realizan los cambios se podrá grabar y no queda registro de que se tomo de otro documento.
AUDIOTIP PARA UTILIZAR LA FUNCIONALIDAD CON MODELO ES NECESARIO CONOCER EL DOCUMENTO QUE SE TOMA COMO BASE, POR EJEMPLO CUANDO HAY UNA CONTABILIZACION ERRONEA POR FREFERENCIA Y CANTIDAD ESTOS SERIAN LOS UNICOS DATOS QUE SE PUEDEN ADMITIR PARA TOMARLO COMO BASE YA QUE PUEDE SER UN DOCUMENTO CON MUCHAS POSICIONES Y NOS AHORRARIAMOS MUCHOS PASOS UTILIZANDO LA OPCION,
MODELOS DE IMPUTACION
Se pueden crear modelos de imputación para ser utilizados para crear asientos contables, debemos seguir los siguientes pasos:
Crear el modelo:
Transacción FKMT – FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR- CONTABILIZACION-DOCUMENTO DE REFERENCIA-MODELO DE IMPUTACION
Datos de cabecera presionamos en el icono en blanco .
Acá ingresamos el nombre que le damos al modelo, moneda, plan de cuentas.
Datos de posición accedemos en el icono Lupa.
Se ingresan todos los datos de posición claves de contabilización, (debe/haber), cuentas de mayor, centro de costos, divisiones e importes.
CUANDO SE CARGAN ESTOS DATOS SE GURDA LA INFORMACION.
Utilizacion delos modelos de imputación:
Al ingresar en la transacción del principio, escogemos la opción modelos imputación, cuando se crea el modelo ahí no ingresamos, fecha, clase de documento, sociedad, ya que varían.
Con el matchcode podemos buscar todos los modelos.
La transacción permite modificar todos los valores que sean necesarios.
CONTABILIZAR CON MODELO: mas útil cuando hay que repetir un documento.
MODELO DE IMPUTACION: Si hay con diferentes periodicidades es mejor crear modelo.
MODELOS DE TRABAJO EN TRANSACCIONES ENJOY O SIMPLES
Transacción FB50
FINANZAS-GESTION FINANCIERA- LIBRO MAYOR- CONTABILIZACION- REGISTRAR DOCUMENTOS EN CUENTAS DE MAYOR.
Contabilizar con modelo:
Se puede acceder a esta opción desde el MENU-PASAR A- CONTABILIZAR CON MODELO O SHIFT F9, el sistema nos pedirá los datos de los que vamos a tomar la factura.
Modelos de imputación:
los modelos de imputación en las transacciones enjoy, se crean y utilizan desde FB50, hay que ingresar todos los datos obligatorios inclusive las fechas y ANTES DE GRABAR se accede al MENU-TRATAR-MODELOS DE IMPUTACION-GRABAR MODELO DE IMPUTACION O PRESIONANDO CTRL+F5, inmediatamente se abre una ventana emergente en la cual se coloca el nombre del modelo de imputación.
Si deseamos acceder al modelo de imputación debemos acceder al MENU-TRATAR- MODELOS DE IMPUTACION- SELECCIONAR MODELO DE IMPUTACION O PRESIONANDO LAS TECLAS CONTROL F7.
También a través del icono de la barra de herramientas- MODELO DE TRABAJO EN esto habilitara la lista de los modelos de imputación al lado izquierdo. Cuando se hace doble clic en el modelo se copiaran en la pantalla de la transacción FB50.
ANTES DE SELECCIONAR UN MODELO DE IMPUTACION SE DEBERAN INGRESAR LOS DATOS DE CABECERA COMO FECHAS Y CLASES DE DOCUMENTO.
AUDIOTIP LOS MODELOS DE IMPUTACION SE UTILIZAN HABITUALMENTE EN ASIENTOS REPETITIVOS QUE SUELEN LLEVAR LAS MISMAS CUENTAS DE MAYOR PERO QUE SOLO VARIAN LOS IMPORTES POR EJEMPLO LAS PROVISIONES O LAS LIQUIDACIONES IMPOSITIVAS RECORDEMOS QUE EN LOS MODELOS DE IMPUTACION SOLO PUEDEN INGRESARSE DATOS DE POSICION LOS DATOS DE CABECERA COMO FECHAS CLASES DE DOCUMENTO O SOCIEDAD SIEMPRE DEBERAN INGRESARSE AL INICIO DE CADA TRANSACCION
DOCUMENTO PERIODICO
Manera de contabilizar de una forma rápida y masiva una cantidad de asientos modelos, útil cuando son cantidad de documentos que solo se les debe cambiar la fecha de contabilización, como devengamientos o contratos. Se ejecuta la contabilización por medio de un programa que busca todos los documentos periódicos qeue estén vigentes.
PASO A PASO PARA CREAR
TRANSACCION FBD1
FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-CONTABILIZACION-DOCUMENTOS DE REFERENCIA-DOCUMENTO PERIODICO
LA CREACION COSTA DE 3 PARTES:
PLANES DE EJECUCION: Se colocan los datos referentes a los intervalos de ejecución como primera y última fecha de ejecución, intervalo de meses y día del mes en el cual se contabilizara.
DATOS DE CABECERA: No se guardan fecha de contabilización ni de documento, estos se generan en cada ejecución.
DATOS DE POSICION: Se deberán ingresar todos los datos necesarios para contabilizar un documento, clave de contabilización, cuenta, importe. Si se requiere una imputación adicional como centro de costos, también se ingresa de lo contrario no se genera el documento.
Modificar documento periódico: Los documentos periódicos se pueden modificar los reales no.
TRANSACCION FBD2
FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR- DOCUMENTO- DOCUMENTOS DE REFERENCIA-DOCUMETNO PERIODICO –DOCUMENTO PERIODICO.
La primera pantalla nos solicita el documento que queremos modificar, vemos los datos de ejecucion en la opción PASAR A –DATOS PERIODICOS nos arroja una pantalla y los podemos borrar.
Borrar documentos periódicos: Podemos borrar para que no sigan contabilizándose en las sucesivas ejecuciones.
FINANZAS-GESTION FINANCIERA- LIBRO MAYOR-DOCUMENTO-DOCUMENTOS DE REFERENCIA-DOCUMENTO PERIODICO-BORRAR
Permite seleccionar los documentos o un rango de documentos, se puede correr primero en MODO TEST para verificar los documentos que se borraran. Para que esto se pueda borrar cada documento debe tener el tilde de indicador de borrado.
Ejecutar el proceso de contabilización: trata de la ejecución de los documentos periódicos. El proceso generara documentos reales contabilizados masivamente en el libro mayor. El sistema selecciona todos los documentos que están dentro del intervalo de liquidación.
TRANSACCION F.14
FINANZAS-GESTION FINANCIERA- LIBRO MAYOR-OPERACIONES PERIODICAS- EJECUTAR.
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Andres Elias Arango Monsalve
Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.
Certificación Académica de Andres Arango