✒️SAP FI Contabilizar con modelo

1.1. Contabilizar con Modelo

la opción de contabilizar con modelo la tendremos disponible en cualquier transacción de ingreso de documento.

En la pantalla de ingreso de documentos, encontraremos un icono de nombre “Contabilizar con Modelo”, presionando desplegara la pantalla en donde solicita los datos del documento que se utilizara como referencia para el asiento contable.

Además de los datos básicos que utilizaremos como modelo como ser numero de documento, sociedad y ejercicio, tenemos opciones adicionales para contabilizar:

Crear asiento inverso: esta opción contabiliza asientos, pero con signos contrarios.

Entrar apuntes de cuentas de mayor : si lo marcamos muestra detalle de las posiciones del asiento.

No proponer importes: copia todos los datos excepto los importes.

Recalcular días y porcentajes: si el asiento que se esta copiando posee posiciones de deudor o acreedor, esta permite que se recalculen los días de vencimiento en base a la fecha del nuevo documento.

Visualizar posiciones copias: este hace que las posiciones copiadas se visualicen una por una. Este procedimiento se hace cuando se desea modificar los valores propuestos.

Copiar textos: copia textos largos que poseen el documento que se esta copiando.

Calcular importes de moneda local de nuevo: si el documento esta en moneda extranjera, se volverá a calcular la conversión en moneda local nuevamente. Si la fecha del documento se modifica en el nuevo documento, se calculara el importe en moneda local en base a esta nueva fecha.

Una Vez realizados todos los cambios, deberemos grabar la operación y se habrá grabado un nuevo documento.

El sistema no queda registro de que fue el nuevo asiento generado fue creado con copia de otro.

1.2. Modelo de Imputación

1.2.1. Crear el modelo (Tx FKMT)

Datos de Cabecera (Crear presionando el icono de hoja en blanco)

En este paso, asignaremos el nombre del modelo, moneda y plan de cuentas.

Datos de Posición (Accedemos con el icono de lupa)

En este paso daremos ingreso a todos los datos de posiciones del asiento que estemos creando, claves de contabilización (Debe/Haber), cuentas de mayor, centro de costo, divisiones e importes.

1.2.2. Utilización de los Modelos de Imputación.

Volviendo a la transacción FKMT, observaremos el icono “Modelo de Imputación”, si presionamos este, visualizaremos la lista disponible de modelos de imputación.

Cuando creamos el modelo no se especifica ni fechas, clase de documento, sociedad, como estos no están, entonces se deberán ingresar al crear cada documento.

Con el matchcode visualizaremos todos los modelos creados, luego de seleccionar el que deseamos utilizar veremos el detalle de las imputaciones que contiene el modelo. La transacción nos permitirá realizar las modificaciones que sean necesarias. Como agregar cuentas, modificar importes, centros de costos, etc. y luego se guarda el documento.

La diferencia entre las alternativas si eventualmente hay que repeter un asiento se puede utilizar la opción de contabilizar con modelo, pero si los asientos tienen una preciosidad de mensual, quincenal, diaria es más útil crear Modelos de imputación.

1.2.3. Modelos de Trabajo en Transacciones Enjoy o Simples

Las operaciones que hemos visto en los puntos anteriores, también las tendremos disponibles en las transacciones enjoy o simples.

1.2.3.1. Contabilizar con Modelo

Al igual que las transacciones clásicas también en las transacciones enjoy se tiene la posibilidad de contabilizar con modelo, se puede acceder desde el menú “Pasar”, “contabilizar con modelo” o presionando Shift F9, el sistema nos lleva a la pantalla de selección del documento que hemos visto en los pasos anteriores, a partir de allí es el mismo procedimiento.

1.2.3.2. Modelos de Imputación

Los modelos de imputación en las transacciones enjoy se crean y utilizan desde la misma transacción. A Diferencia de la tx. FKMT para poder crear un modelo de imputación debemos ingresar un documento con todos los datos obligatorios, inclusive fecha y antes de grabar el documento, se accede al menú “tratar”, “modelos de imputación”, grabar modelo de imputación o presionando las teclas de control F5, luego se abrirá una ventana emergente en la que se colocará el nombre del modelo de imputación que estamos creando. También podemos utilizar matchcode para remplazar un modelo ya existente.

Antes de seleccionar un modelo de imputación para trabajar debemos ingresar los datos de cabecera como fecha, clase de documento y sociedad.

1.2.4. Documentos periódicos

Es un documento periódico es una alternativa para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos modelos. Es útil cuando debemos registrar documentos a lo largo de un tiempo solo modificando las fechas de contabilización. Se pueden crear todos los documentos que sean necesarios y luego se ejecuta la contabilización por medio de un programa que busca todos los documentos periódicos que estén vigentes.

Esta Alternativa consta de dos pasos:

Crear documentos periódicos (FBD1): este paso consta de 3 partes:

2. Datos de Cabecera: No se guardarán fecha de contabilización, ni de documento ya que las mismas se generarán en cada ejecución. Como dato de cabecera se ingresarán clase de documento, moneda y textos.

Con el icono de resumen podemos ver todas las posiciones ingresadas, finalmente se deberá grabar el documento periódico.

Modificar documento Periódico (Tx. FBD2)

Todos los documentos periódicos se pueden modificar. A diferencia de los documentos reales que pueden sufrir mínimas modificaciones. A los documentos periódicos se les puede realizar modificaciones a cualquiera de sus datos.

La primera pantalla nos muestra un resumen de posiciones del documento, podemos ver los datos de intervalos de ejecución accediendo al menú “pasar a” y Datos periódicos.

Si marcamos el indicador de borrado podremos borrar el documento periódico en la transacción de borrado.

Borrar documentos Periódicos (Tx. F.56)

Los documentos periódicos también pueden borrarse para que no sigan contabilizándose en las sucesivas ejecuciones.

La pantalla de selección para borrado de documentos periódicos permite seleccionar los documentos o un rango de documentos. Se puede correr primero en modo test a fin de verificar los documentos que se borraran. Para que un documento pueda borrarse debe tener la tilde de indicador de borrado en la cabecera del documento.

Ejecutar el proceso de contabilización (F.14)

Para la ejecución, el sistema selecciona todos aquellos documentos que estén dentro del intervalo de liquidación.